収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Mosaic Co.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
売上総利益率は、2018年3月期から2018年12月期にかけて一貫して上昇し、12.3%から15.63%に増加しました。この傾向は2019年3月期まで続き、16.39%に達しました。その後、2019年6月期以降は低下傾向に転じ、2020年3月期には7.15%まで落ち込みました。しかし、2020年6月期以降は回復し始め、2022年6月期には32.01%とピークに達しました。
営業利益率は、2018年3月期から2019年3月期にかけて上昇し、6.65%から10.99%に増加しました。2019年6月期以降は大幅に低下し、2019年12月期には-12.29%とマイナスに転落しました。2020年3月期と2020年6月期も引き続きマイナスの状態が続きましたが、2020年9月期以降は徐々に改善し、2022年6月期には27.79%に達しました。
純利益率は、2018年3月期と2018年6月期はマイナスでしたが、2018年9月期以降はプラスに転じ、2019年3月期には5.85%に達しました。しかし、2019年6月期以降は再びマイナスに転落し、2019年12月期には-11.98%まで低下しました。2020年3月期と2020年6月期もマイナスの状態が続き、その後、2020年9月期以降は回復傾向にあり、2022年6月期には19.66%に達しました。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、純利益率と同様のパターンを示し、2018年3月期と2018年6月期はマイナスでしたが、2018年9月期以降はプラスに転じました。2019年6月期以降は再びマイナスに転落し、2019年12月期には-11.62%まで低下しました。その後、2020年9月期以降は回復し、2022年6月期には27.7%に達しました。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2018年3月期から2018年12月期にかけて上昇し、-0.31%から2.34%に増加しました。2019年6月期以降は低下傾向に転じ、2019年12月期には-5.53%まで落ち込みました。2020年3月期と2020年6月期も引き続きマイナスの状態が続きましたが、2020年9月期以降は回復し始め、2022年6月期には13.57%に達しました。
全体として、2019年12月期は、売上総利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROAのすべてにおいて最も低い水準を示しており、事業環境が特に厳しい時期であったことが示唆されます。2020年以降は、これらの指標は一貫して改善しており、2022年6月期には高い水準に達しています。特に、売上総利益率の顕著な上昇は、収益性の改善を示唆しています。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Mosaic Co.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率 | ||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
売上総利益率 = 100
× (売上総利益率Q2 2022
+ 売上総利益率Q1 2022
+ 売上総利益率Q4 2021
+ 売上総利益率Q3 2021)
÷ (売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021
+ 売り上げ 高Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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売上高は、2018年3月期から2018年12月期にかけて増加傾向を示し、その後2019年3月期に減少しています。2019年6月期から2019年12月期にかけては再び増加に転じましたが、2020年3月期に再び減少しています。2020年6月期以降は、売上高は一貫して増加し、2022年6月期には過去最高水準を記録しています。
売上総利益率は、2018年3月期から2019年3月期にかけて緩やかに上昇しました。2019年6月期から2019年12月期にかけては、売上総利益率の伸びが鈍化し、2020年3月期には大幅に低下しました。2020年6月期以降は、売上総利益率は着実に上昇し、2022年6月期には32.01%と最高水準に達しています。
- 売上高の変動
- 売上高は、全体として増加傾向にありますが、四半期ごとの変動が大きいです。特に、2020年以降は、売上高の増加が顕著になっています。
- 売上総利益率の変動
- 売上総利益率は、売上高の変動に連動する傾向がありますが、その変動幅は売上高よりも大きいです。2020年以降は、売上総利益率の改善が著しく、収益性の向上が示唆されます。
売上高と売上総利益率の推移を比較すると、売上高の増加と売上総利益率の改善が相乗効果をもたらし、収益の拡大に貢献していると考えられます。ただし、2020年3月期における売上高と売上総利益率の同時減少は、外部環境の変化や内部要因の影響を考慮する必要があります。
2021年以降、売上高と売上総利益率の両方が顕著に増加しており、事業の成長と収益性の向上が確認できます。この傾向が今後も継続するかどうかは、市場環境や競争状況、および経営戦略の実行状況に左右されると考えられます。
営業利益率
Mosaic Co.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q2 2022
+ 営業利益(損失)Q1 2022
+ 営業利益(損失)Q4 2021
+ 営業利益(損失)Q3 2021)
÷ (売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021
+ 売り上げ 高Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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営業利益は、2018年3月期から2018年9月期にかけて増加傾向にあり、その後2018年12月期に減少しています。2019年3月期には再び増加しましたが、2019年6月期には大幅な減少、そして2019年12月期には大きな損失を計上しています。2020年を通して、営業利益は比較的低い水準で推移し、2020年12月期にはわずかな改善が見られます。2021年に入り、営業利益は着実に増加し、2021年12月期には大幅な増加を記録しています。この傾向は2022年3月期、6月期にも継続しており、一貫して高い水準を維持しています。
- 売り上げ高
- 売り上げ高は、2018年3月期から2018年9月期にかけて増加し、その後2018年12月期に減少しています。2019年を通して、売り上げ高は変動しており、2019年9月期にピークを迎え、その後2019年12月期に減少しています。2020年上半期は減少傾向にありましたが、下半期には回復しています。2021年に入り、売り上げ高は大幅に増加し、2021年12月期にはピークを更新しています。2022年に入り、さらに売り上げ高は増加し、特に2022年3月期には顕著な伸びを示しています。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2018年3月期から2018年12月期にかけて上昇傾向にありましたが、2019年6月期には大幅に低下し、2019年12月期にはマイナスに転じています。2020年を通して、営業利益率は低い水準で推移し、マイナスとなる期間もありました。2021年に入り、営業利益率は急速に改善し、2021年12月期には高い水準に達しています。2022年に入り、営業利益率はさらに上昇し、2022年3月期にはピークを更新しています。営業利益率の上昇は、売り上げ高の増加と営業利益の増加の両方によって支えられています。
全体として、2019年末にかけて業績が悪化しましたが、2021年以降は大幅な改善が見られます。特に、2021年以降の営業利益と売り上げ高の増加、および営業利益率の改善は顕著です。これらの傾向は、市場環境の変化や事業戦略の転換が影響している可能性があります。
純利益率
Mosaic Co.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| モザイクに帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
純利益率 = 100
× (モザイクに帰属する当期純利益(損失)Q2 2022
+ モザイクに帰属する当期純利益(損失)Q1 2022
+ モザイクに帰属する当期純利益(損失)Q4 2021
+ モザイクに帰属する当期純利益(損失)Q3 2021)
÷ (売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021
+ 売り上げ 高Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益（損失）は、2018年3月期から2018年12月期にかけて変動し、2018年9月期にピークを迎えました。その後、2019年を通して減少傾向にあり、2019年12月期には大幅な損失を計上しています。2020年に入り、損失は縮小し、2020年6月期には一時的に利益を回復しましたが、その後再び損失を計上し、2020年12月期には再び大きな損失を計上しました。2021年に入り、利益は大幅に回復し、2021年12月期には過去最高水準を記録しました。2022年には、利益は引き続き高い水準で推移していますが、2021年12月期と比較すると若干減少しています。
- 売り上げ高
- 売り上げ高は、2018年を通して増加傾向にあり、2018年9月期にピークを迎えました。その後、2019年に入り減少傾向に転じ、2019年12月期には2018年3月期を下回る水準となりました。2020年には、売り上げ高は緩やかに回復し、2020年12月期には2019年12月期を上回りました。2021年には、売り上げ高は大幅に増加し、2021年12月期には過去最高水準を記録しました。2022年には、売り上げ高はさらに増加し、2022年6月期には過去最高水準を更新しました。
- 純利益率
- 純利益率は、2018年を通してマイナスからプラスへと改善しました。2019年に入り、純利益率は再びマイナスに転じ、2019年12月期には大幅なマイナスを計上しました。2020年には、純利益率は引き続きマイナス水準で推移しましたが、損失幅は縮小しました。2021年には、純利益率は大幅に改善し、プラス水準で推移し、2021年12月期には高い水準を記録しました。2022年には、純利益率は引き続き高い水準で推移していますが、2021年12月期と比較すると若干低下しています。
売り上げ高の増加と当期純利益（損失）の変動は、必ずしも連動していません。例えば、2019年12月期には売り上げ高が減少しているにもかかわらず、当期純利益（損失）は大幅な損失を計上しています。また、2021年に入り、売り上げ高と当期純利益（損失）はともに大幅に増加しています。純利益率の変動は、売り上げ高の変動だけでなく、コスト構造やその他の要因にも影響を受けていると考えられます。
自己資本利益率 (ROE)
Mosaic Co.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| モザイクに帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||
| Mosaic の株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
ROE = 100
× (モザイクに帰属する当期純利益(損失)Q2 2022
+ モザイクに帰属する当期純利益(損失)Q1 2022
+ モザイクに帰属する当期純利益(損失)Q4 2021
+ モザイクに帰属する当期純利益(損失)Q3 2021)
÷ Mosaic の株主資本合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益(損失)は、2018年度の第2四半期に増加した後、第3四半期に大幅に増加し、第4四半期には減少しました。2019年度は、第1四半期に増加しましたが、第2四半期に損失に転落し、第3四半期と第4四半期も損失が継続しました。2020年度は、第1四半期に損失を計上した後、第2四半期にわずかな利益を記録しましたが、第3四半期には再び損失に転落し、第4四半期には大幅な損失を計上しました。2021年度は、第1四半期から第4四半期にかけて利益が回復し、特に第3四半期と第4四半期に大幅な増加が見られました。2022年度も、第1四半期から第2四半期にかけて利益が継続しました。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2018年度の第1四半期から第4四半期にかけて、わずかな変動を示しました。2019年度は、第3四半期に減少した後、第4四半期にさらに減少しました。2020年度は、第1四半期に大幅に減少した後、第2四半期から第4四半期にかけて緩やかに増加しました。2021年度は、第1四半期から第4四半期にかけて一貫して増加しました。2022年度も、第1四半期から第2四半期にかけて増加傾向が継続しました。
- ROE
- ROEは、2018年度の第1四半期から第2四半期にかけてマイナス値を記録し、第3四半期に改善、第4四半期には大幅に改善しました。2019年度は、第1四半期に増加した後、第2四半期にマイナスに転落し、第3四半期と第4四半期もマイナスが継続しました。2020年度は、第1四半期から第4四半期にかけてマイナス値を維持しました。2021年度は、第1四半期から第4四半期にかけてROEが上昇し、特に第3四半期と第4四半期に顕著な改善が見られました。2022年度も、高いROEが継続しました。
ROEと当期純利益(損失)の動向は連動しており、利益が増加するとROEも上昇し、損失が発生するとROEも低下する傾向が見られます。株主資本合計は比較的安定していますが、ROEの変動は、収益性の変化に大きく影響を受けていることが示唆されます。
総資産利益率 (ROA)
Mosaic Co.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| モザイクに帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
ROA = 100
× (モザイクに帰属する当期純利益(損失)Q2 2022
+ モザイクに帰属する当期純利益(損失)Q1 2022
+ モザイクに帰属する当期純利益(損失)Q4 2021
+ モザイクに帰属する当期純利益(損失)Q3 2021)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
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当期純利益(損失)は、2018年度の第2四半期に増加した後、第3四半期に大幅に増加し、第4四半期に減少しました。2019年度は、第1四半期に増加しましたが、第2四半期に損失に転落し、その後も損失が拡大しました。2020年度は、第1四半期に損失が拡大し、第2四半期に小幅な利益を計上しましたが、第3四半期に再び損失に転落し、第4四半期に損失が拡大しました。2021年度は、第1四半期に利益が大幅に増加し、その後も利益を維持しました。2022年度は、第1四半期に利益がさらに増加し、第2四半期も高い利益を維持しました。
- 総資産
- 総資産は、2018年度から2019年度にかけて概ね横ばいでしたが、2020年度には減少しました。2021年度以降は増加傾向にあり、2022年度には最高水準を記録しました。
- ROA
- ROAは、2018年度はマイナスでしたが、2019年度の第1四半期に改善しました。しかし、その後は大幅に悪化し、2019年度の第4四半期にはマイナス5.53%に達しました。2020年度もマイナスのROAが継続しましたが、2021年度には大幅に改善し、2022年度には13.57%と高い水準を記録しました。ROAの変動は、当期純利益(損失)の変動と相関関係があると考えられます。
全体として、当期純利益(損失)とROAは、総資産の変動に影響を受けながら、大きな変動を示しています。特に、2019年度と2020年度には損失が拡大し、ROAも悪化しましたが、2021年度以降は回復傾向にあります。総資産は増加傾向にあり、ROAの改善に寄与していると考えられます。