収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Newmont Corp.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 売上総利益率の推移
- 2019年から2023年にかけて、売上総利益率は一時的に高まる傾向がみられるものの、その後は下降傾向に転じている。特に2023年にかけて低下し、12.46%と最も低い値を記録している。これにより、利益率の圧迫やコスト管理の課題が示唆される可能性がある。
- 営業利益率の動向
- 2019年から2021年にかけては、営業利益率が顕著に向上し、2021年には29.91%に達している。これは収益性の改善を反映している。一方、その後の2022年後半以降は大幅な低下を示し、2023年にはマイナス圏に落ち込み、-14.39%まで低下している。収益性の悪化と経済環境の変化、またはコスト増加が要因と考えられる。
- 純利益率の変化
- 純利益率は、2019年から2021年にかけて高水準を維持し、2021年には36.79%に達している。これに続き、2022年にかけて一時的に低下したものの、再びマイナス圏に落ち込むのは2023年の後半であり、同様に収益性の悪化が指摘される。この傾向は会社の収益構造の変動を示すものである。
- 自己資本利益率（ROE）の動向
- 2020年以降、ROEは一貫して低下し、2023年には-8.59%とマイナスに転じている。これは株主資本に対する利益率の著しい悪化を示し、収益性の低下や株主還元の困難さを反映していると考えられる。
- 総資産利益率（ROA）の傾向
- ROAも2019年以降、下降傾向を示し、2023年には-4.49%と負の値を示している。資産運用効率の低下を示唆し、資産の収益性に課題が存在する可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として、2021年までの期間は収益性が比較的高く安定していたが、2022年以降は経済環境や市場の変動に伴い、収益性指標の顕著な悪化が見られる。特に2023年には営業利益率、純利益率、ROE、ROAがマイナスとなり、経営効率や収益性の大幅な低迷が明らかとなっている。これらの動向は、コスト増加や市場の競争激化、資産活用の効率低下を背景にした可能性がある。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Newmont Corp.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q1 2024
+ 粗利Q4 2023
+ 粗利Q3 2023
+ 粗利Q2 2023)
÷ (セールスQ1 2024
+ セールスQ4 2023
+ セールスQ3 2023
+ セールスQ2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2019年から2024年までの期間を通じて、売上高は全体的に増加傾向にあることが示されている。特に2021年から2022年にかけて、売上高は大きく伸びており、2024年にはピークに達していることから、市場の需要や販売活動の拡大に伴う成長が推察される。
また、一部の四半期では増加が鈍化したり、若干の減少が観測されるものの、長期的には上昇基調を維持している。 - 粗利益の推移
- 粗利益は2019年から2023年にかけ、基本的には増加傾向にある。ただし、2021年第1四半期には大きなマイナスを示す結果も見られ、特定の四半期で大幅な減少や赤字を記録している。2023年第4四半期には回復が見られるものの、2022年の一部四半期において大きな変動が認められる。
これらの動きは、原価管理や操業効率の変動、もしくは一時的な市場価格の変動に起因している可能性がある。ただし、全体的には売上の増加に追随し、中長期的には利益水準を押し上げている。 - 売上総利益率の動向
- 売上総利益率は、2019年後半から2023年にかけて全体的に低下傾向にあることが明らかである。特に2022年から2023年にかけては、利益率が顕著に下落し、2023年第3四半期には約12.46%まで低下している。
この低下は、販売コストや原価構造の変動、あるいは為替や市場価格の変動に起因していると考えられる。反面、一部の期間では高い利益率も維持されているため、市場や操業環境の変動が影響している可能性が示唆される。 - 総括
- 全体として、売上高は明らかに増加し、長期的な成長を示している。一方、粗利益は利益率の面で低下傾向にあり、利益獲得率の改善が課題となっている可能性がある。売上増加に伴うコスト管理や効率化の改善策が今後の重要な経営焦点となる。
また、利益率の低下は、採算性の圧迫要因として、収益性向上のためのコストコントロールや原価構造の最適化が必要とされる。また、これらの財務動向を踏まえた戦略的な対応が今後の財務パフォーマンスの維持・向上に寄与することが期待される。
営業利益率
Newmont Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q1 2024
+ 営業利益(損失)Q4 2023
+ 営業利益(損失)Q3 2023
+ 営業利益(損失)Q2 2023)
÷ (セールスQ1 2024
+ セールスQ4 2023
+ セールスQ3 2023
+ セールスQ2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 売上高（セールス）
- 2019年から2023年にかけて、売上高は一時的な増加と減少を繰り返しながら全体として横ばいからやや増加傾向を示している。特に2022年と2023年には、比較的高い水準を維持しており、市場での販売活動は堅調であったと考えられる。
- 営業利益
- 営業利益は、2019年には堅調な水準を保っていたが、2020年に入ると大きな変動が見られる。Quarter2以降、2021年までは比較的高い利益を記録したものの、その後2022年以降再び大きな変動が生じ、2023年にはマイナスに転じる局面も出ている。特に2023年第4四半期には大幅な損失を計上している。
- 営業利益率
- 営業利益率は2019年から2021年にかけて、増加傾向を示していた。2020年後半から2021年にかけては20%台に達し、比較的高い収益性を維持。しかし、2022年に入ると減少し、2023年にはマイナスに転じている。これにより、収益性の低下と共に、経営の圧迫やコスト増加の可能性が示唆される。
- 利益と売上の関係性
- 売上高の変動に対して営業利益はより不安定な動きを示しており、2022年以降の収益性悪化はコスト構造や市場環境の変化を反映している可能性がある。特に2023年には、売上高は比較的安定しているものの、営業利益が大きく落ち込んでいる点は注意が必要である。
- 総合的な傾向
- 全体として、売上高は一定の範囲内で推移しているが、営業利益と利益率は2022年以降に急激な悪化を見せている。この動きは、コスト構造の変化や外部経済環境の影響、または特定の非経常的要因を反映している可能性があると考えられる。今後は利益率の回復と安定性の確保が課題となると予測される。
純利益率
Newmont Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
純利益率 = 100
× (ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2024
+ ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2023
+ ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2023)
÷ (セールスQ1 2024
+ セールスQ4 2023
+ セールスQ3 2023
+ セールスQ2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の動向
- 2019年度は、最初の四半期に87百万米ドルの純利益を計上した後、2020年第1四半期には損失が生じる局面も見られたものの、次第に増加し、年度通じて堅調な収益を維持した。特に2020年度第3四半期には大きな純利益を計上し、その後も安定した利益水準を維持していたが、2022年度第2四半期に大きな損失 (-1,477百万米ドル)を計上した後、短期間で回復傾向にある。2023年度には再び純利益が増加し、ほぼプラス圏で推移している。
- 売上高の推移
- 売上高は、2019年度の1803百万米ドルから安定的に増加し、2021年度にはピークの3390百万米ドルに達した。2022年度に一時的に減少傾向が見られたものの、その後回復傾向にあり、2023年度には最高水準の4023百万米ドルを記録した。この間、売上高は全体的に増加し、事業規模の拡大を示唆している。
- 純利益率の傾向
- 純利益率は、2019年度から2021年度にかけて堅調に上昇し、最高値の36.79%に達した。しかし、2021年度後半から2022年度第1四半期にかけて徐々に低下し、2022年度第4四半期にはマイナスの-21.11%にまで落ち込んでいる。特に2023年度に入ってからはマイナス幅が拡大し、-20%以上の赤字を示す四半期も見られる。この傾向は、収益性の悪化を示し、市場環境やコスト構造の変化を反映している可能性がある。
自己資本利益率 (ROE)
Newmont Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ニューモントの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
ROE = 100
× (ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2024
+ ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2023
+ ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2023)
÷ ニューモントの株主資本総額
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移
- 2019年度は、最初の四半期で一時的に純利益が赤字となる局面も見られるものの、2020年度には回復傾向が見られ、特に2020年第3四半期において大きな利益（839百万米ドル）を計上している。この後も概ね利益を維持しつつ、2022年までの期間では変動はあったものの、全体的に黒字を確保していた。2023年度には再び大きな赤字（2023年第1四半期（-3,158百万米ドル）を含む）が見られ、特に2023年第4四半期に大きくマイナスに転じている。これには市場環境の変化やその他の要因が影響している可能性がある。"
- 株主資本の変動
- 株主資本は2019年度から2022年度にかけておおむね安定した増加傾向を示し、2021年第4四半期には23127百万米ドルに達した後、2022年第1四半期まで維持されていた。その後、2022年度の後半から2019年度の水準へと徐々に減少し、2024年度には底を打つ動きが見られる。株主資本の増減は純利益の変動や配当、株主還元策に伴うものと考えられる。
- ROE（自己資本利益率）の変動
- 2019年度以降、ROEは一貫して低下傾向を示している。2019年には比較的高い水準（11%台）が見られたが、その後2021年には4%台まで低下し、2022年度以降では-2%台のマイナス領域に沈潜している。特に2023年度には-8%を超える大幅なマイナスに転じており、企業の収益性や資本効率の低下を示唆している。これらの動きは、利益の減少や株主資本の変動と連動している可能性が高い。
- 総じて
- 全体として、純利益の変動は大きく、特に2023年度以降の赤字幅拡大が顕著である。株主資本は一定の範囲内で推移しているものの、ROEの低下と深刻なマイナス転落は、企業の収益性の悪化を示している。この傾向は、外部環境の変動や事業構造の変化が影響している可能性があるため、今後の財務戦略や経営の改善が求められる。」
総資産利益率 (ROA)
Newmont Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
ROA = 100
× (ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2024
+ ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2023
+ ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2023)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 当期純利益の推移と変動要因
- 2019年度には、当期純利益は年初は87百万米ドルの黒字を示すものの、第二四半期には-25百万米ドルの赤字に転じ、その後、第3四半期に2178百万米ドルと大きく回復し、四半期ごとに高い利益を記録している。2020年度には比較的安定した利益を維持し、2021年度も大きな変動は見られるが、全体的には黒字傾向を続けていた。ただし、2022年第二四半期に-1477百万米ドルの大幅な赤字が発生し、以降も二桁から三桁の赤字を記録している点が注目される。2023年度には再び黒字に転じ、多くの四半期でプラスの利益を維持しているが、2023年第三四半期には-3158百万米ドルの赤字となった。最後の四半期（2024年第一四半期）では再び黒字となり、収益の変動幅が大きいことが示されている。
- 総資産の動向
- 2019年から2023年にかけて、総資産は一貫して増加傾向にあり、2019年3月期の20,880百万米ドルから2024年3月期の55,506百万米ドルまで拡大している。特に2024年度の総資産は、前年度比で大きな増加を示している点が特徴的であり、資産規模の拡大が進んでいることが読み取れる。
- ROA（総資産利益率）の推移と解釈
- ROAは2019年度においても、2021年度には比較的高い水準を維持していたものの、2022年度以降は著しい低下が見られる。特に2022年第四四半期以降、ROAはマイナス圏に入り、2023年度には-1.11%を超える赤字状態が継続している。この低迷傾向は、利益の減少と総資産の増加の結果として、資産を効率的に収益化できていないことを示唆している。特に2023年度では、四半期ごとに赤字の波が見られ、経営状況の不安定性が明らかとなっている。