流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Newmont Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
流動流動性比率は、2020年第1四半期から2020年第4四半期にかけて、3.31から2.52へと一貫して低下しました。その後、2021年第1四半期には2.4に達し、その後、2021年第4四半期には2.9まで若干の上昇を見せました。2022年には、2.92から2.23へと再び低下傾向が確認され、2023年には2.38から1.25へと大幅な減少を示しました。2024年第1四半期には2.15に回復しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2020年第1四半期の2.1から2020年第4四半期の1.86まで低下し、その後2021年第4四半期には2.04まで上昇しました。2022年には、1.97から1.41へと低下し、2023年には1.4から0.63へと急激に減少しました。2024年第1四半期には0.57に留まっています。
現金流動性比率は、2020年第1四半期の1.99から2020年第4四半期の1.73まで低下し、その後2021年第4四半期には1.91まで回復しました。2022年には、1.8から1.28へと低下し、2023年には1.27から0.5へと大幅な減少を示しました。2024年第1四半期には0.43に低下しています。
全体として、これらの比率は、2023年を通じて流動性の低下を示しており、特に現金流動性比率と迅速な流動性比率の減少が顕著です。2024年第1四半期には、流動流動性比率が若干回復しているものの、他の2つの比率は引き続き低い水準にあります。これらの傾向は、短期的な債務履行能力に対する潜在的な懸念を示唆している可能性があります。
流動流動性比率
Newmont Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 11,806) | 7,512) | 5,955) | 6,134) | 6,559) | 6,515) | 6,320) | 6,907) | 7,059) | 7,696) | 7,472) | 7,445) | 8,364) | 8,505) | 7,660) | 6,684) | 6,455) | ||||||
| 流動負債 | 5,482) | 5,998) | 2,808) | 2,693) | 2,752) | 2,926) | 2,324) | 2,451) | 2,417) | 2,654) | 2,799) | 2,787) | 3,480) | 3,369) | 2,703) | 2,378) | 1,952) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 2.15 | 1.25 | 2.12 | 2.28 | 2.38 | 2.23 | 2.72 | 2.82 | 2.92 | 2.90 | 2.67 | 2.67 | 2.40 | 2.52 | 2.83 | 2.81 | 3.31 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 2.35 | 2.42 | 2.90 | 2.94 | 2.79 | 2.46 | 2.56 | 2.73 | 2.37 | 2.52 | 2.50 | 2.28 | 2.35 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 11,806 ÷ 5,482 = 2.15
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2020年3月31日時点の6455百万米ドルから、2024年3月31日時点の11806百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2023年9月から2024年3月にかけて顕著な増加が見られます。
一方、流動負債は、2020年3月31日時点の1952百万米ドルから、2024年3月31日時点の5482百万米ドルへと増加しています。2023年12月には一時的に5998百万米ドルまで増加しましたが、2024年3月には減少しています。
流動流動性比率は、2020年3月31日時点の3.31から、2023年9月30日時点の2.12まで低下しました。その後、2024年3月31日時点では2.15に若干回復しています。全体として、流動流動性比率は低下傾向にあり、短期的な支払い能力の低下を示唆しています。しかし、2024年3月にはわずかな改善が見られます。
- 流動資産の変動
- 2020年から2024年にかけて、流動資産は全体的に増加傾向にあります。特に2023年後半から2024年初頭にかけて、大幅な増加が見られます。これは、現金や短期投資の増加、または売掛金の回収の改善などが考えられます。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。これは、短期借入金の増加、買掛金の増加、またはその他の短期的な債務の増加などが考えられます。
- 流動流動性比率の変動
- 流動流動性比率は、2020年から2023年にかけて低下傾向にあります。これは、流動負債の増加が流動資産の増加を上回ったことを示唆しています。2024年3月には若干の回復が見られますが、全体的な傾向は依然として流動性の低下を示しています。
迅速な流動性比率
Newmont Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 2,336) | 3,002) | 3,190) | 2,829) | 2,657) | 2,877) | 3,058) | 4,307) | 4,272) | 4,992) | 4,636) | 4,583) | 5,518) | 5,540) | 4,828) | 3,808) | 3,709) | ||||||
| 売掛金 | 782) | 734) | 78) | 185) | 348) | 366) | 289) | 364) | 413) | 337) | 334) | 341) | 263) | 449) | 324) | 255) | 220) | ||||||
| 投資 | 23) | 23) | 24) | 409) | 847) | 880) | 755) | 51) | 72) | 82) | 157) | 222) | 240) | 290) | 313) | 310) | 175) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 3,141) | 3,759) | 3,292) | 3,423) | 3,852) | 4,123) | 4,102) | 4,722) | 4,757) | 5,411) | 5,127) | 5,146) | 6,021) | 6,279) | 5,465) | 4,373) | 4,104) | ||||||
| 流動負債 | 5,482) | 5,998) | 2,808) | 2,693) | 2,752) | 2,926) | 2,324) | 2,451) | 2,417) | 2,654) | 2,799) | 2,787) | 3,480) | 3,369) | 2,703) | 2,378) | 1,952) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.57 | 0.63 | 1.17 | 1.27 | 1.40 | 1.41 | 1.77 | 1.93 | 1.97 | 2.04 | 1.83 | 1.85 | 1.73 | 1.86 | 2.02 | 1.84 | 2.10 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 1.34 | 1.31 | 1.59 | 1.62 | 1.62 | 1.57 | 1.65 | 1.84 | 1.60 | 1.66 | 1.66 | 1.45 | 1.38 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 3,141 ÷ 5,482 = 0.57
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2020年の第1四半期から第4四半期にかけて、4,104百万米ドルから6,279百万米ドルへと一貫して増加しました。2021年には、6,021百万米ドルから5,411百万米ドルへと減少傾向が見られましたが、依然として高い水準を維持しました。2022年には、4,757百万米ドルから4,123百万米ドルへと緩やかな減少が続きました。2023年には、3,423百万米ドルから3,759百万米ドルへと小幅な増加が見られましたが、2020年と比較すると低い水準にとどまりました。2024年の第1四半期には、3,141百万米ドルと、さらに減少しています。
流動負債は、2020年の第1四半期から第4四半期にかけて、1,952百万米ドルから3,369百万米ドルへと増加しました。2021年には、3,480百万米ドルから2,654百万米ドルへと減少しました。2022年には、2,417百万米ドルから2,926百万米ドルへと再び増加し、その後2023年には2,693百万米ドルから2,808百万米ドルへと小幅な増加を示しました。2024年の第1四半期には、5,998百万米ドルと大幅な増加が見られます。
- 迅速な流動性比率
- 2020年の第1四半期には2.1でしたが、第2四半期には1.84へと低下しました。その後、2.02、1.86と変動し、2021年には1.73から2.04へと推移しました。2022年には、1.97から1.41へと低下し、2023年には1.4から1.17へとさらに低下しました。2024年の第1四半期には、0.57と著しく低下しています。この比率は、短期的な流動性ポジションの悪化を示唆しています。
クイックアセットの合計の増加と流動負債の増加が同時に見られた期間（2020年）には、迅速な流動性比率が比較的高い水準を維持していました。しかし、クイックアセットの合計が減少するにつれて、流動負債が増加した期間（2022年以降）には、迅速な流動性比率が低下しました。特に2024年の第1四半期における流動負債の急増は、迅速な流動性比率の大幅な低下に繋がっています。これらの動向は、短期的な債務履行能力に対する潜在的なリスクを示唆している可能性があります。
現金流動性比率
Newmont Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 2,336) | 3,002) | 3,190) | 2,829) | 2,657) | 2,877) | 3,058) | 4,307) | 4,272) | 4,992) | 4,636) | 4,583) | 5,518) | 5,540) | 4,828) | 3,808) | 3,709) | ||||||
| 投資 | 23) | 23) | 24) | 409) | 847) | 880) | 755) | 51) | 72) | 82) | 157) | 222) | 240) | 290) | 313) | 310) | 175) | ||||||
| 現金資産総額 | 2,359) | 3,025) | 3,214) | 3,238) | 3,504) | 3,757) | 3,813) | 4,358) | 4,344) | 5,074) | 4,793) | 4,805) | 5,758) | 5,830) | 5,141) | 4,118) | 3,884) | ||||||
| 流動負債 | 5,482) | 5,998) | 2,808) | 2,693) | 2,752) | 2,926) | 2,324) | 2,451) | 2,417) | 2,654) | 2,799) | 2,787) | 3,480) | 3,369) | 2,703) | 2,378) | 1,952) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.43 | 0.50 | 1.14 | 1.20 | 1.27 | 1.28 | 1.64 | 1.78 | 1.80 | 1.91 | 1.71 | 1.72 | 1.65 | 1.73 | 1.90 | 1.73 | 1.99 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.99 | 1.03 | 1.33 | 1.40 | 1.30 | 1.28 | 1.43 | 1.60 | 1.29 | 1.37 | 1.39 | 1.14 | 0.99 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 2,359 ÷ 5,482 = 0.43
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2020年3月31日時点の3884百万米ドルから、2020年12月31日までに5830百万米ドルまで増加しました。その後、2021年6月30日には4805百万米ドルに減少し、2021年12月31日には5074百万米ドルまで若干回復しました。2022年を通じて緩やかな減少傾向が見られ、2022年12月31日には3757百万米ドルとなりました。2023年も減少傾向が続き、2023年12月31日には3025百万米ドルに達しました。2024年3月31日には、2359百万米ドルまでさらに減少しています。
流動負債は、2020年3月31日時点の1952百万米ドルから、2020年12月31日までに3369百万米ドルまで増加しました。2021年上半期には2787百万米ドルに減少し、その後2021年12月31日には2654百万米ドルまで減少しました。2022年上半期は比較的安定していましたが、2022年12月31日には2926百万米ドルに増加しました。2023年上半期は減少傾向にありましたが、2023年12月31日には5998百万米ドルと大幅に増加しました。この増加傾向は2024年3月31日にも続き、5482百万米ドルとなっています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2020年3月31日の1.99から、2020年6月30日には1.73に低下しました。その後、2020年9月30日には1.9に回復し、2020年12月31日には1.73に再び低下しました。2021年には1.65から1.91の間で変動し、2022年には1.8から1.28の間で低下しました。2023年には1.27から1.14に低下し、2024年3月31日には0.43まで大幅に低下しています。この比率の低下は、流動負債の増加と現金資産総額の減少が組み合わさった結果と考えられます。
全体として、現金資産総額は減少傾向にあり、流動負債は増加傾向にあります。その結果、現金流動性比率は継続的に低下しており、短期的な支払い能力に対する懸念が高まる可能性があります。