普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Newmont Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2019年から2021年にかけて、株価純利益率は一般的に上昇傾向を示している。特に2021年を通じて、P/E比率が大きく上昇し、2023年まで高い水準を維持している。この動きは、市場が同社の将来の収益成長に対して強い期待を抱いていることを反映していると考えられる。一方、2023年3月末以降のデータは欠落しているため、その後の推移は不明瞭である。なお、2021年のピーク時には45.35に達しており、市場の評価は非常に高まっていた。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2019年から2021年にかけて、営業利益率は乱高下しながらも比較的高い水準を保っている。2020年の第二四半期には16.36%まで低下したが、その後、2021年には49.29%まで回復し、ピークを迎えた。2022年以降はデータの一部欠落により正確な比較が難しいが、2021年の高水準の後、2022年の第3四半期には45.43%と高い利益率を維持している。これらの状況から、同社の営業効率が改善し、収益性が高まる局面があったことが示唆される。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年以降、比較的低い範囲（2.69～4.78）の変動を示している。特に2021年第一四半期に比べ、2022年や2023年の数値はやや低下し、市場の評価も一部縮小していることが伺える。ただし、2023年の数値は比較的安定的で、株価に対する売上高の評価は引き続き一定の範囲内に留まっている。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2020年から2022年にかけては1.24から2.76の範囲で変動し、2023年にはやや低下して1.69に落ち着いている。特に2021年のピーク時には2.76と、資産に対する市場の評価が高まっていた。一方、2024年にかけては再び低下傾向にあり、市場の資産評価がやや縮小していることを示唆している。全体としては、資産に対する市場評価の変動が見られるが、平均的には中程度の倍率を維持している。
株価純利益率 (P/E)
Newmont Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
EPS
= (ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2024
+ ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2023
+ ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Newmont Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年の底値から2020年初にかけて上昇し、その後も一定のレンジ内で変動している。一時的に2022年の半ばに下落している期間もあるが、全体的には2020年から2023年にかけて安定した水準を示している。ただし、2023年の後半には再びやや低迷している傾向がみられる。
- 一株当たり利益 (EPS) の動向
- EPSは2019年から2021年にかけて一定の水準を維持していたが、2022年以降にはマイナス圏に落ち込み、2023年には継続的な赤字に転じている。特に2023年第1四半期以降の赤字拡大が顕著であり、収益性の悪化が示唆される。
- 株価収益率（P/E比率）
- P/E比率は2019年から2021年まで比較的安定しており、平均的な水準を示している。ただし、2021年末から2023年にかけては急激に上昇し、2022年のピーク時には45を超えている。これにより、市場は同社の将来の収益回復期待を織り込んでいた可能性がある。一方で、その後のEPSの赤字拡大とともにP/E比率は不安定な推移となっている。
- 総合的な見解
- 2020年のコロナ禍による影響後、株価は一定範囲内で推移しながらも、収益性の低下とともに赤字拡大に直面している。株価は一時的に高値を付けていたが、EPSの赤字拡大に伴い、投資家の期待が下がりつつあると考えられる。P/E比率の過剰な上昇とその後の下落は、市場の期待と現実との乖離を示唆している。今後は収益性の改善と安定した財務状況の回復が重要な焦点となると予想される。
営業利益率 (P/OP)
Newmont Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q1 2024
+ 営業利益(損失)Q4 2023
+ 営業利益(損失)Q3 2023
+ 営業利益(損失)Q2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Newmont Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は全体として上昇と下降を繰り返しながら推移している。2019年3月には31.63ドルであったが、2022年3月には74.52ドルに達し、その後はやや低下傾向にあるものの2024年3月時点でも42.26ドルと一定の水準を保っている。特に2020年の後半から2021年にかけて顕著な上昇が見られ、その後はやや調整されている傾向が伺える。
- 一株当たり営業利益の推移
- 2020年から2021年にかけて営業利益は着実に増加しており、2021年12月には4.67ドルまで達した。その後は2022年に入ると減少傾向となり、2023年にはマイナス領域（-1.47ドル）に落ち込んでいる。これは売上やコストの変動、または資産の減損などの要因が関係している可能性がある。営業利益の変動は企業の収益性に不安定さを示している。
- 財務比率（P/OP）
- P/OPは全体の収益性や投資評価を示す指標であり、2019年の後半から2022年の間に大きな変動を見せている。特に2021年の後半には173.07まで跳ね上がり、投資家からの期待が高まっていたことを示す。一方、その後の数値は2023年以降不明瞭だが、2022年にかけては比較的低い水準で推移している。これらは、収益の変動や投資評価の変化を反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- 全体としては、2020年前半のCOVID-19パンデミックの影響を受けて株価と営業利益が揺らいだ後、2021年をピークに回復を見せていることが明らかである。株価の上昇と営業利益の増加は、企業が市場の期待に応えたことを示唆しているが、その後の業績の低迷やマイナス化は収益構造の脆弱性や外部要因の影響を示している可能性がある。今後の動向は、利益の安定性と市場評価の改善に依存すると考えられる。
株価収益率 (P/S)
Newmont Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| セールス (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
1株当たり売上高 = (セールスQ1 2024
+ セールスQ4 2023
+ セールスQ3 2023
+ セールスQ2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Newmont Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2019年3月31日時点で31.63米ドルであった株価は、その後の期間にわたり上下動を繰り返しながら、2022年3月31日には74.52米ドルまで上昇しています。これは、2020年以降にかけて株価の上昇トレンドが見られることを示しています。ただし、2022年6月30日以降には一時的な下落が見られ、その後はやや改善傾向に転じています。2023年以降は再び株価が下落しており、2024年3月31日には42.26米ドルに留まっています。この動きから、比較的高いボラティリティを伴いながらも、2020年以降の景気回復や市場環境の変動に敏感に反応していることが伺えます。
- 一株当たり売上高の変動について
- 一株当たり売上高は、2019年のデータが欠損しているものの、その後の期間では徐々に増加傾向を示しています。2020年3月31日時点で12.06米ドルから始まり、2021年12月31日には15.63米ドルに達しています。ただし、その後は徐々に減少し、2023年3月31日には10.25米ドルまで下落しました。これにより、売上高の一株当たりの金額は2020年前後にピークを迎え、その後の期間で相対的に低下しています。売上高の変動は、市況や金属価格の変動による影響が考えられます。
- 財務比率（P/S）の動向について
- P/S比率は、2019年の終わり頃には4.95を記録し、その後も比較的高水準で推移しています。2020年以降には一時的な低下も見られるものの、平均的には4を超える水準を維持しています。2022年12月31日時点では2.86まで下落しており、その後も比較的低い値で推移しています。これは、株価の変動に対して売上高の変動が追いついていないか、あるいは市場の評価が売上高に対して比較的慎重になっている可能性を示唆しています。全体として、P/S比率は高い値を示す期間と低い値を示す期間を繰り返しつつ、2022年以降にはやや低下傾向にあります。
株価純資産比率 (P/BV)
Newmont Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ニューモントの株主資本総額 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
BVPS = ニューモントの株主資本総額 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Newmont Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と変動傾向
- 財務期間を通じて、株価は全体として上昇傾向を示しているが、2022年の第四四半期以降、一時的に大きく低下している。2023年度には回復傾向を見せているものの、2024年第三四半期には再び株価が下落している。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動向
- 一株当たり簿価は緩やかに増加し、2020年度頃には29ドルを超えたものの、その後はやや縮小し、2023年には約24ドル前後に安定している。この間、簿価の増加は安定的な財務基盤の維持を示唆している。
- P/BV比率の変化と解釈
- P/BV比率は、2019年には高めの水準から始まり、その後一時的に1.24まで低下した後、2022年には再び1.75付近まで回復している。2023〜2024年度には1.24に低下していることから、市場と帳簿価値の乖離が大きく変動していることが示唆される。特に2022年に高値を記録したことは、株価が簿価に対して過大評価されていた可能性を示している。
- 総合的な展望と意義
- これらのデータからは、株価は一時的に大きく変動しているものの、全体としては株価と帳簿価値の関係は比較的安定した範囲内で推移していることがわかる。2022年の高値とその後の調整は、市場の投資家の評価変動を反映していると考えられる。今後も財務的な安定性と市場評価の動向を注意深く観察する必要がある。