貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Newmont Corp.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 傾向とパターン
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全体として、売掛金は2019年3月期から2024年3月期にかけて増加傾向にあり、特に2022年12月期以降顕著に増加している。これに伴い、流動負債及び総負債も大きく増加していることが示されている。特に、流動負債は2020年以降、2024年3月期にかけて著しい上昇を見せ、負債水準が大きく膨らんだと見られる。
一方、純資産に関しては、利益剰余金の動きが変動の兆しを見せており、2021年には一時的に増加したが、その後マイナスに転じ、2024年3月期には大幅な赤字に転落している。この赤字は、利益剰余金の著しい縮小とともに示され、株主資本総額の減少に反映されている。一方、株主資本は2019年から2021年にかけて比較的安定していたものの、以降は大きく減少し、2024年3月期には約半分に縮小している。
非流動負債や長期的な資本調達債務（ファイナンスリース等）も相伴って増加しており、資本構成の変化とともに財務のレバレッジ比率の変動も想定される。特に再生および修復責任や繰延所得税債務の増加は、企業の長期負債負担の高まりを示唆している。
流動比率や負債比率の推移から、流動負債と非流動負債の増加に伴う財務安定性の懸念が浮かび上がる一方、自己株式の増加は株主資本の圧迫要因として働いている可能性がある。全体として、短期的な資金負担の増大と長期的な財務負担の拡大が並存していると見られる。
- 資本構成と財務健全性
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総資本および総負債の動きを比較すると、総負債の増加比率が高く、特に2022年以降、総負債と総資本の差が拡大している。これにより、財務レバレッジ比率が高まり、企業の財務リスクが高まる状況にあると判断される。
また、海外子会社や資産の修復・再生にかかわる負債負担の増加は、今後のキャッシュフローに対する圧力を示唆している。利益剰余金の負の値や赤字の拡大は、長期的な財務の持続可能性に課題を残す結果となっている。今後の財務健全性改善には、負債圧縮と利益の持続的な改善が重要課題と考えられる。