負債の分析
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総負債(帳簿価額)
ConocoPhillips、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
財務データに基づき、負債状況について分析を行います。短期借入金は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、2022年には減少しました。その後、2023年と2024年にかけて再び増加傾向にあります。2024年末の短期借入金は、2020年末と比較して約1.7倍となっています。
長期借入金は、2020年から2021年にかけて増加した後、2022年に減少しました。2023年には増加に転じ、2024年にはさらに増加し、2020年末と比較して約1.6倍となっています。長期借入金の増加は、事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。
ファイナンスリースを含む総負債（帳簿価額）は、2020年から2021年にかけて増加し、2022年には減少しました。しかし、2023年と2024年にかけて再び増加傾向にあり、2024年末の総負債は、2020年末と比較して約1.6倍となっています。総負債の増加は、短期借入金と長期借入金の双方の増加に起因すると考えられます。
- 短期借入金
- 2020年から2021年にかけて大幅な増加、2022年に減少、2023年と2024年にかけて再び増加。
- 長期借入金
- 2020年から2021年にかけて増加、2022年に減少、2023年と2024年にかけて増加。
- 総負債
- 2020年から2021年にかけて増加、2022年に減少、2023年と2024年にかけて増加。
全体として、負債は2022年を底に、2023年、2024年と増加傾向にあります。負債の増加は、資金調達戦略、投資活動、または事業環境の変化を反映している可能性があります。今後の動向を注視し、負債水準が事業の持続可能性に与える影響を評価する必要があります。
総負債(公正価値)
| 2024/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 負債(ファイナンスリースを除く) | |
| ファイナンスリース | |
| ファイナンスリースを含む総負債(公正価値) | |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利:
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =
発生した利息費用
ConocoPhillips、発生した利息費用
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
提示されたデータに基づき、過去5年間の利息関連の財務指標の推移を分析します。
- 支払利息
- 支払利息は、2020年の806百万米ドルから2021年には884百万米ドルへと増加しました。その後、2022年には805百万米ドルに減少し、2023年には780百万米ドル、2024年には783百万米ドルと、比較的安定した水準で推移しています。全体として、2021年を除き、支払利息は減少傾向または横ばい傾向を示しています。
- 資産計上された利息
- 資産計上された利息は、2020年の55百万米ドルから2021年には62百万米ドルに増加しました。2022年には58百万米ドルに減少し、2023年には153百万米ドルへと大幅に増加しました。2024年には248百万米ドルと、さらに増加しています。この項目は、2022年以降、顕著な増加傾向を示しています。
- 発生した利息
- 発生した利息は、2020年の861百万米ドルから2021年には946百万米ドルへと増加しました。2022年には863百万米ドルに減少し、2023年には933百万米ドル、2024年には1031百万米ドルと増加しています。発生した利息は、全体として増加傾向にありますが、2021年から2022年にかけては一時的に減少しています。
資産計上された利息の増加は、将来の利息費用の増加を示唆する可能性があります。一方、支払利息は比較的安定しているため、資産計上された利息の増加が直ちに支払利息の増加に繋がっていないことが示唆されます。発生した利息の増加は、負債の増加または金利の上昇、あるいはその両方によるものと考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2024 計算
1 インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 利息および借入金費用
= ÷ =
2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息
= ÷ =
インタレスト・カバレッジ・レシオ（資産計上利息なし）は、2020年にマイナスの値を示し、利息支払いをカバーする能力が不足していたことを示唆しています。しかし、2021年には大幅に改善し、15.38に上昇しました。その後、2022年には36.07とピークに達し、利息支払いの余裕が大幅に増加しました。2023年には21.88に低下しましたが、依然として健全な水準を維持しています。2024年には18.46となり、わずかな減少傾向が見られますが、依然として利息支払いを十分にカバーできる状況です。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ（調整後）（資産計上利息あり）
- この指標も、2020年にはマイナスの値を示し、同様に利息支払いの困難さを示唆しています。2021年には14.37に改善し、2022年には33.64とピークに達しました。2023年には18.29に低下し、2024年には14.02となりました。調整後のインタレスト・カバレッジ・レシオは、資産計上利息の影響を考慮しており、資産計上利息なしのレシオと比較して、やや低い値を示しています。しかし、全体的な傾向は同様であり、2021年以降は改善が見られ、その後は緩やかな低下傾向にあります。
両方のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年から2022年にかけて大幅な改善を示し、その後は2023年、2024年とわずかな低下傾向にあります。この傾向は、収益性の向上、または負債構造の変化、あるいはその両方によるものと考えられます。全体として、これらの指標は、利息支払いの能力が改善していることを示唆していますが、継続的なモニタリングが必要です。