ConocoPhillips、貸借対照表:負債

百万米ドル

	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
短期借入金	1,074)	417)	1,200)	619)	105)
長期借入金	17,863)	16,226)	18,734)	14,750)	14,790)
ファイナンスリースを含む負債総額(帳簿価額)	18,937)	16,643)	19,934)	15,369)	14,895)

債務構成要素	形容	会社
ファイナンスリースを含む負債総額(帳簿価額)	すべての負債とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。	ConocoPhillipsの総債務は2021年から2022年にかけて減少したが、その後2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準には達していない。

債務の加重平均金利: 5.16%

利率	借入額¹	利率 × 借入額
2.13%	461)	10)
3.35%	265)	9)
2.40%	366)	9)
8.20%	134)	11)
3.35%	199)	7)
6.88%	67)	5)
7.80%	203)	16)
3.75%	196)	7)
4.30%	223)	10)
7.38%	92)	7)
7.00%	112)	8)
6.95%	1,195)	83)
8.13%	390)	32)
2.40%	227)	5)
7.20%	447)	32)
7.25%	400)	29)
7.40%	382)	28)
5.90%	505)	30)
5.05%	1,000)	51)
4.15%	246)	10)
5.95%	326)	19)
5.95%	603)	36)
5.90%	350)	21)
6.50%	1,588)	103)
3.76%	785)	30)
4.30%	750)	32)
5.95%	329)	20)
7.90%	60)	5)
4.88%	319)	16)
4.85%	219)	11)
3.80%	1,100)	42)
5.30%	1,100)	58)
5.55%	1,000)	56)
4.03%	1,770)	71)
5.70%	700)	40)
4.70%	265)	12)
4.70%	18)	1)
3.39%	1,129)	38)
合計値	19,521)	1,007)
5.16%

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 1,007 ÷ 19,521 = 5.16%

ConocoPhillips、発生した利息費用

百万米ドル

終了した12か月	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
支払利息	780)	805)	884)	806)	778)
資本化された利息	153)	58)	62)	55)	57)
発生した利息	933)	863)	946)	861)	835)

債務構成要素	形容	会社
支払利息	借入金の支払利息として計上された借入金の費用の額。	ConocoPhillipsの支払利息は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて減少しました。
資本化された利息	発生した支払利息の調整項目として開示されている支払利息の金額。	ConocoPhillipsの利息は2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を超えました。
発生した利息	期間中に発生し、資本化または収益に対して請求された総利息費用。	ConocoPhillipsの利息は2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準には達していません。

	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
コノコフィリップスに帰属する当期純利益(損失)	10,957)	18,680)	8,079)	(2,701)	7,189)
もっとその：非支配持分に帰属する当期純利益	—)	—)	—)	46)	68)
もっとその：法人税費用	5,331)	9,548)	4,633)	(485)	2,267)
もっとその：支払利息および負債費用	780)	805)	884)	806)	778)
利息および税引前利益 (EBIT)	17,068)	29,033)	13,596)	(2,334)	10,302)

発生した利息	933)	863)	946)	861)	835)
資本化利息の有無にかかわらず財務比率
インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし)¹	21.88	36.07	15.38	-2.90	13.24
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)²	18.29	33.64	14.37	-2.71	12.34

2023 計算

¹ インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし) = EBIT ÷ 支払利息および負債費用
= 17,068 ÷ 780 = 21.88

² インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息
= 17,068 ÷ 933 = 18.29

ソルベンシー比	形容	会社
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)	EBITを利息支払い(資本化利息を含む)で割って計算されたソルベンシー比率。	ConocoPhillipsのインタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2021年から2022年にかけて上昇しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに低下し、2021年の水準には達していません。

ConocoPhillips (NYSE:COP)

債務の分析