債務の分析
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負債総額(帳簿価額)
ConocoPhillips、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
| 債務構成要素 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| ファイナンスリースを含む負債総額(帳簿価額) | すべての負債とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 | ConocoPhillipsの総債務は2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後2021年から2022年にかけてわずかに減少し、2020年の水準に達しませんでした。 |
負債総額(公正価値)
| 2022/12/31 | |
|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | |
| 負債(ファイナンスリースを除く) | |
| ファイナンスリース | |
| ファイナンスリースを含む負債総額(公正価値) | |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利:
| 利率 | 借入額1 | 利率 × 借入額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =
発生した支払利息
ConocoPhillips、発生した利息費用
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
| 債務構成要素 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 支払利息 | 借入金の支払利息として計上された借入金の費用の額。 | ConocoPhillipsの支払利息は2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。 |
| 資本化された利息 | 発生した支払利息の調整項目として開示されている支払利息の金額。 | ConocoPhillipsの資本化金利は2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに減少し、2020年の水準に達しませんでした。 |
| 発生した利息 | 期間中に発生し、資本化または収益に対して請求された総利息費用。 | ConocoPhillipsの発生利息は2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに減少し、2020年の水準に達しませんでした。 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし) = EBIT ÷ 支払利息および負債費用
= ÷ =
2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資本化金利あり) = EBIT ÷ 発生した利息
= ÷ =
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後) | EBITを利息支払い(資本化利息を含む)で割って計算されたソルベンシー比率。 | ConocoPhillipsのインタレストカバレッジ比率(調整後)は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて増加しました。 |