Chevron Corp.、貸借対照表:負債

百万米ドル

	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
短期借入金	529)	1,964)	256)	1,548)	3,282)
長期借入金(1年以内の借入金を除く)	20,307)	21,375)	31,113)	42,767)	23,691)
総負債(帳簿価額)	20,836)	23,339)	31,369)	44,315)	26,973)

負債コンポーネント	形容	会社概要
総負債(帳簿価額)	すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。	Chevron Corp.の総負債は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて減少しました。

	2023/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
短期借入金(ファイナンスリース負債を除く)	5,012)
1年以内の期限およびファイナンスリース負債を除く長期債務	13,709)
ファイナンス・リース負債	634)
総負債(公正価値)	19,355)
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率	0.93

債務の加重平均金利: 2.94%

利率	借入金額¹	利率 × 借入金額
3.29%	1,650)	54)
1.72%	4,000)	69)
2.95%	2,250)	66)
2.38%	2,000)	48)
3.85%	600)	23)
3.25%	500)	16)
2.24%	1,500)	34)
8.63%	102)	9)
8.42%	183)	15)
2.98%	293)	9)
6.00%	397)	24)
5.25%	330)	17)
5.05%	222)	11)
4.95%	187)	9)
4.20%	237)	10)
2.76%	1,750)	48)
7.25%	60)	4)
6.60%	20)	1)
4.50%	634)	29)
合計値	16,915)	497)
2.94%

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 497 ÷ 16,915 = 2.94%

Chevron Corp.、発生した利息費用

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
利息および借入金費用	469)	516)	712)	697)	798)
資産計上利息	148)	114)	63)	38)	19)
利息と債務費用の資金調達	617)	630)	775)	735)	817)

負債コンポーネント	形容	会社概要
利息および借入金費用	借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。	Chevron Corp.の支払利息と負債費用は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて減少しました。
資産計上利息	資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。	Chevron Corp.の資本化利息は、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて増加しました。
利息と債務費用の資金調達	期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。	Chevron Corp.の資金調達の利息と債務コストは、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて減少しました。

	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
シェブロン・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失)	21,369)	35,465)	15,625)	(5,543)	2,924)
もっとその：非支配持分に帰属する当期純利益	42)	143)	64)	(18)	(79)
もっとその：所得税費用	8,173)	14,066)	5,950)	(1,892)	2,691)
もっとその：利息および借入金費用	469)	516)	712)	697)	798)
利息・税引前利益 (EBIT)	30,053)	50,190)	22,351)	(6,756)	6,334)

利息と債務費用の資金調達	617)	630)	775)	735)	817)
資本化金利がある場合とない場合の財務比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし)¹	64.08	97.27	31.39	-9.69	7.94
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)²	48.71	79.67	28.84	-9.19	7.75

2023 計算

¹ インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 利息および借入金費用
= 30,053 ÷ 469 = 64.08

² インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 利息と債務費用の資金調達
= 30,053 ÷ 617 = 48.71

ソルベンシー比率	形容	会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)	EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。	Chevron Corp.のインタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2021年から2022年にかけて上昇しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに低下し、2021年の水準には達していません。

Chevron Corp. (NYSE:CVX)

負債の分析