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Chevron Corp. (NYSE:CVX)

負債の分析 

Microsoft Excel

総負債(帳簿価額)

Chevron Corp.、貸借対照表:負債

百万米ドル

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
短期借入金 4,406 529 1,964 256 1,548
長期借入金(1年以内の借入金を除く) 20,135 20,307 21,375 31,113 42,767
総負債(帳簿価額) 24,541 20,836 23,339 31,369 44,315

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

負債コンポーネント 形容 会社概要
総負債(帳簿価額) すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 Chevron Corp.の総負債は2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。

総負債(公正価値)

Microsoft Excel
2024/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
短期借入金(ファイナンスリース負債を除く) 12,598
1年以内の期限およびファイナンスリース負債を除く長期債務 9,791
ファイナンス・リース負債 604
総負債(公正価値) 22,993
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 0.94

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).


債務の加重平均金利

債務の加重平均金利: 2.91%

利率 借入金額1 利率 × 借入金額 加重平均金利2
1.72% 4,000 69
2.95% 2,250 66
2.38% 2,000 48
3.85% 600 23
3.25% 500 16
2.24% 1,500 34
8.63% 102 9
8.42% 183 15
2.98% 293 9
6.00% 397 24
5.25% 330 17
5.05% 222 11
4.95% 187 9
4.20% 237 10
2.76% 1,750 48
7.25% 60 4
3.32% 205 7
6.10% 20 1
4.60% 604 28
合計値 15,440 449
2.91%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).

1 百万米ドル

2 加重平均金利 = 100 × 449 ÷ 15,440 = 2.91%


発生した利息費用

Chevron Corp.、発生した利息費用

百万米ドル

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12ヶ月終了 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
利息および借入金費用 594 469 516 712 697
資産計上利息 179 148 114 63 38
利息と債務費用の資金調達 773 617 630 775 735

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

負債コンポーネント 形容 会社概要
利息および借入金費用 借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。 Chevron Corp.の利息と負債の費用は2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。
資産計上利息 資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。 Chevron Corp.の資本化利息は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。
利息と債務費用の資金調達 期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。 資金調達利息と債務コストは Chevron Corp. 2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。

インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
シェブロン・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失) 17,661 21,369 35,465 15,625 (5,543)
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 88 42 143 64 (18)
もっとその: 所得税費用 9,757 8,173 14,066 5,950 (1,892)
もっとその: 利息および借入金費用 594 469 516 712 697
利息・税引前利益 (EBIT) 28,100 30,053 50,190 22,351 (6,756)
 
利息と債務費用の資金調達 773 617 630 775 735
資本化金利がある場合とない場合の財務比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし)1 47.31 64.08 97.27 31.39 -9.69
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)2 36.35 48.71 79.67 28.84 -9.19

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024 計算

1 インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 利息および借入金費用
= 28,100 ÷ 594 = 47.31

2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 利息と債務費用の資金調達
= 28,100 ÷ 773 = 36.35


ソルベンシー比率 形容 会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後) EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Chevron Corp. 減少しました。