総負債(帳簿価額)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
負債コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
総負債(帳簿価額) | すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 | Chevron Corp.の総負債は2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。 |
総負債(公正価値)
2024/12/31 | |
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選択した財務データ (百万米ドル) | |
短期借入金(ファイナンスリース負債を除く) | 12,598) |
1年以内の期限およびファイナンスリース負債を除く長期債務 | 9,791) |
ファイナンス・リース負債 | 604) |
総負債(公正価値) | 22,993) |
財務比率 | |
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.94 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利: 2.91%
利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
---|---|---|---|
1.72% | 4,000) | 69) | |
2.95% | 2,250) | 66) | |
2.38% | 2,000) | 48) | |
3.85% | 600) | 23) | |
3.25% | 500) | 16) | |
2.24% | 1,500) | 34) | |
8.63% | 102) | 9) | |
8.42% | 183) | 15) | |
2.98% | 293) | 9) | |
6.00% | 397) | 24) | |
5.25% | 330) | 17) | |
5.05% | 222) | 11) | |
4.95% | 187) | 9) | |
4.20% | 237) | 10) | |
2.76% | 1,750) | 48) | |
7.25% | 60) | 4) | |
3.32% | 205) | 7) | |
6.10% | 20) | 1) | |
4.60% | 604) | 28) | |
合計値 | 15,440) | 449) | |
2.91% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 449 ÷ 15,440 = 2.91%
発生した利息費用
12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||||||
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利息および借入金費用 | 594) | 469) | 516) | 712) | 697) | ||||||
資産計上利息 | 179) | 148) | 114) | 63) | 38) | ||||||
利息と債務費用の資金調達 | 773) | 617) | 630) | 775) | 735) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
負債コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
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利息および借入金費用 | 借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。 | Chevron Corp.の利息と負債の費用は2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。 |
資産計上利息 | 資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。 | Chevron Corp.の資本化利息は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。 |
利息と債務費用の資金調達 | 期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。 | 資金調達利息と債務コストは Chevron Corp. 2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2024 計算
1 インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 利息および借入金費用
= 28,100 ÷ 594 = 47.31
2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 利息と債務費用の資金調達
= 28,100 ÷ 773 = 36.35
ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
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インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後) | EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。 | インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Chevron Corp. 減少しました。 |