Chevron Corp.、貸借対照表:負債

百万米ドル

	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
短期借入金	1,964)	256)	1,548)	3,282)	5,726)
長期債務(1年以内に支払期日が到来する債務を除く)	21,375)	31,113)	42,767)	23,691)	28,733)
負債総額(帳簿価額)	23,339)	31,369)	44,315)	26,973)	34,459)

債務構成要素	形容	会社
負債総額(帳簿価額)	すべての負債とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。	Chevron Corp.の総債務は2020年から2021年、2021年から2022年にかけて減少しました。

	2022/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
短期借入金(ファイナンスリース負債を除く)	5,969)
長期債務(1年以内の期限およびファイナンスリース負債を除く)	14,959)
ファイナンスリース負債	448)
負債総額(公正価値)	21,376)
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率	0.92

債務の加重平均金利: 2.79%

利率	借入額¹	利率 × 借入額
1.28%	1,800)	23)
3.38%	800)	27)
3.29%	1,650)	54)
1.72%	4,000)	69)
2.95%	2,250)	66)
2.38%	2,000)	48)
3.85%	600)	23)
3.25%	500)	16)
2.24%	1,500)	34)
8.63%	102)	9)
8.42%	183)	15)
2.98%	293)	9)
6.00%	397)	24)
5.25%	330)	17)
5.05%	222)	11)
4.95%	187)	9)
4.20%	237)	10)
2.76%	1,750)	48)
7.25%	60)	4)
5.21%	91)	5)
6.31%	23)	1)
4.10%	448)	18)
合計値	19,423)	542)
2.79%

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 542 ÷ 19,423 = 2.79%

Chevron Corp.、発生した利息費用

百万米ドル

終了した12か月	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
支払利息および負債費用	516)	712)	697)	798)	748)
資本化金利	114)	63)	38)	19)	173)
利息と負債のコストの資金調達	630)	775)	735)	817)	921)

債務構成要素	形容	会社
支払利息および負債費用	借入金の支払利息として計上された借入金の費用の額。	Chevron Corp.の支払利息と負債費用は2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。
資本化金利	発生した支払利息の調整項目として開示されている支払利息の金額。	Chevron Corp.の資本化利息は、2020年から2021年および2021年から2022年に増加しました。
利息と負債のコストの資金調達	期間中に発生し、資本化または収益に対して請求された総利息費用。	Chevron Corp.の資金調達利息と債務コストは2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。

	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
シェブロンコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)	35,465)	15,625)	(5,543)	2,924)	14,824)
もっとその：非支配持分に帰属する当期純利益	143)	64)	(18)	(79)	36)
もっとその：法人税費用	14,066)	5,950)	(1,892)	2,691)	5,715)
もっとその：支払利息および負債費用	516)	712)	697)	798)	748)
利息および税引前利益 (EBIT)	50,190)	22,351)	(6,756)	6,334)	21,323)

利息と負債のコストの資金調達	630)	775)	735)	817)	921)
資本化利息の有無にかかわらず財務比率
インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし)¹	97.27	31.39	-9.69	7.94	28.51
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資本化金利あり)²	79.67	28.84	-9.19	7.75	23.15

2022 計算

¹ インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし) = EBIT ÷ 支払利息および負債費用
= 50,190 ÷ 516 = 97.27

² インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資本化金利あり) = EBIT ÷ 利息と負債のコストの資金調達
= 50,190 ÷ 630 = 79.67

ソルベンシー比	形容	会社
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)	EBITを利息支払い(資本化利息を含む)で割って計算されたソルベンシー比率。	Chevron Corp.のインタレストカバレッジ比率(調整後)は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて増加しました。

Chevron Corp. (NYSE:CVX)

債務の分析