普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Pioneer Natural Resources Co.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2019年第二四半期から2021年にかけては大きな変動が見られ、特に2020年の第二四半期にピークの125.89を記録し、その後は徐々に減少傾向が見られる。2021年以降は安定し、2023年までにおおむね8.58から11.23の範囲に収まっている。これは、市場の期待や同社の収益性に変動があったことを示唆している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2019年以降、比較的高い値と低い値が交錯しているが、2020年の第二四半期に170.14のピークを記録し、その後は徐々に改善している。2021年以降は6.63から8.45の範囲で推移し、全体的に安定を示している。この傾向は、収益性の回復と安定に伴い、営業効率が改善している可能性を示唆している。
- 株価収益率 (P/S)
- 2019年から2023年までおおむね2.3から5.06の範囲で推移しており、2020年の第二四半期に4.58の高値を記録している。2021年以降は変動幅が縮小し、ほぼ2.0から3.0付近で安定している。このパターンは、市場における売上高の評価が比較的一定であることを示唆している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2019年から2023年にかけて、2.09から2.66の間で推移し、2020年の第二四半期に最低の1.09を記録している。2021年以降は再び2.0を超え、安定的な評価を維持している。株価と純資産の関係において、資産価値に対する市場評価がやや変動しているが、長期的には比較的高い水準を維持していると考えられる。 これらの指標全般からは、市場の評価が収益性や財務の安定性と連動して変動していることが示唆される。特に2020年の収益性と市場評価の高まりが顕著であり、その後の安定化は同社の財務指標や市場感情の調整を反映していると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Pioneer Natural Resources Co.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 233,623,121 | 233,308,884 | 233,141,153 | 233,735,537 | 235,004,153 | 237,598,733 | 238,666,954 | 241,958,985 | 242,884,015 | 244,133,701 | 243,959,045 | 243,952,401 | 216,580,280 | 164,406,947 | 164,276,170 | 164,863,215 | 165,714,771 | 165,646,527 | 167,143,628 | 168,423,736 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | 1,269) | 1,301) | 1,102) | 1,222) | 1,481) | 1,984) | 2,371) | 2,009) | 763) | 1,045) | 380) | (70) | 43) | (85) | (449) | 291) | 344) | 231) | (169) | 350) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 20.95 | 21.89 | 24.83 | 30.20 | 33.38 | 30.00 | 25.93 | 17.35 | 8.72 | 5.73 | 1.10 | -2.30 | -0.92 | 0.61 | 2.54 | 4.23 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 株価1, 3 | 233.92 | 245.84 | 224.68 | 212.81 | 205.06 | 257.31 | 227.91 | 256.48 | 223.20 | 185.30 | 151.79 | 167.58 | 148.47 | 77.34 | 102.65 | 89.99 | 135.97 | 133.57 | 126.17 | 151.65 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 11.17 | 11.23 | 9.05 | 7.05 | 6.14 | 8.58 | 8.79 | 14.79 | 25.60 | 32.36 | 138.17 | — | — | 125.89 | 40.44 | 21.29 | 29.80 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 13.42 | 11.03 | 9.88 | 8.27 | 8.71 | 10.25 | 10.19 | 16.06 | 16.81 | 22.09 | 54.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 11.92 | 12.94 | 10.65 | 7.44 | 7.07 | 9.23 | 7.19 | 10.35 | 14.66 | 20.66 | 40.48 | 3,758.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 11.49 | 11.00 | 8.76 | 7.58 | 8.47 | 8.70 | 9.74 | 14.98 | 14.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2023 計算
EPS
= (普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2023
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2023)
÷ 発行済普通株式数
= (1,269,000,000 + 1,301,000,000 + 1,102,000,000 + 1,222,000,000)
÷ 233,623,121 = 20.95
3 Pioneer Natural Resources Co.の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 233.92 ÷ 20.95 = 11.17
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- CSVデータから、株価は2019年後半から2020年初頭にかけて比較的安定しており、その後2020年中に大きく下落した。特に2020年の第2四半期（6月末）には筆者の観測範囲内で最低値を記録している。一方、その後は再び上昇傾向を示し、2021年以降には全体的に高値を維持している。ただし、2022年後半は一時的に下落する局面も見られるが、全体としては2023年にかけて株価は上昇基調にあったと推測できる。特に2023年前半には比較的高い水準を維持している。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- 2019年にはデータが欠損しているが、2020年以降は四半期ごとに利益が増加したことが見て取れる。2020年には0.61ドル、2021年には一時マイナスとなる四半期もあったが、その後は堅調に回復し、2022年には最大値の33.38ドルを記録した。2023年にはやや減少傾向にあるものの、依然として高い利益水準を示し、利益の増加傾向が持続していることが示唆される。これにより、企業の収益性は全体として好調であると考えられる。
- P/E（株価収益率）についての考察
- P/Eは2019年後半の比較的高い水準から、2020年にかけて大きく低下している。特に2020年の第2四半期には125.89まで上昇していたが、その後は概ね低水準で推移し、2022年以降は約6から11の範囲内に収まっている。これは、株価の変動に対して利益の増加が追いついていることを反映しており、高P/E時期の企業評価の過熱感の緩和や、収益の安定化を示している可能性がある。
- 総括的な評価
- 全体として、株価は一見すれば大きな変動を伴いながらも、長期的には上昇傾向にあることが窺える。EPSの顕著な増加は、企業の収益改善を示唆しており、株価の上昇と連動した好調な財務状況を反映していると考えられる。P/Eの変化は、市場の評価と収益性のバランスを示すものであり、2020年の一時的な下落局面以降は比較的安定した評価水準にある。したがって、企業の収益と株価は全般的に良好な関係にあり、企業の財務健全性と成長の持続性についても一定の投資魅力を有していると解釈できる。今後の展望としては、利益水準の維持と株価の堅調な推移に注目する必要がある。仮に今後も収益の増加が持続すれば、市場評価の改善とともに株価のさらなる上昇が見込まれる可能性がある。
営業利益率 (P/OP)
Pioneer Natural Resources Co.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 233,623,121 | 233,308,884 | 233,141,153 | 233,735,537 | 235,004,153 | 237,598,733 | 238,666,954 | 241,958,985 | 242,884,015 | 244,133,701 | 243,959,045 | 243,952,401 | 216,580,280 | 164,406,947 | 164,276,170 | 164,863,215 | 165,714,771 | 165,646,527 | 167,143,628 | 168,423,736 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | 1,694) | 1,736) | 1,475) | 1,626) | 1,951) | 2,560) | 3,066) | 2,675) | 1,056) | 1,411) | 588) | 262) | 112) | 32) | (435) | 480) | 539) | 364) | 24) | 629) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | 27.96 | 29.09 | 32.65 | 39.37 | 43.62 | 39.38 | 34.39 | 23.68 | 13.66 | 9.72 | 4.07 | -0.12 | 0.87 | 3.75 | 5.77 | 8.53 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 株価1, 3 | 233.92 | 245.84 | 224.68 | 212.81 | 205.06 | 257.31 | 227.91 | 256.48 | 223.20 | 185.30 | 151.79 | 167.58 | 148.47 | 77.34 | 102.65 | 89.99 | 135.97 | 133.57 | 126.17 | 151.65 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 8.37 | 8.45 | 6.88 | 5.40 | 4.70 | 6.53 | 6.63 | 10.83 | 16.34 | 19.06 | 37.25 | — | 170.14 | 20.64 | 17.79 | 10.54 | 14.48 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 9.48 | 7.68 | 6.97 | 5.81 | 6.12 | 7.34 | 7.23 | 11.13 | 11.40 | 14.10 | 26.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 7.61 | 8.04 | 6.49 | 4.60 | 4.57 | 5.96 | 4.72 | 6.75 | 8.66 | 11.68 | 17.96 | 71.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 7.62 | 7.06 | 6.00 | 5.28 | 5.88 | 6.28 | 6.76 | 10.28 | 9.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2023 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q4 2023
+ 営業利益(損失)Q3 2023
+ 営業利益(損失)Q2 2023
+ 営業利益(損失)Q1 2023)
÷ 発行済普通株式数
= (1,694,000,000 + 1,736,000,000 + 1,475,000,000 + 1,626,000,000)
÷ 233,623,121 = 27.96
3 Pioneer Natural Resources Co.の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 233.92 ÷ 27.96 = 8.37
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年第1四半期に151.65米ドルで高値を記録した後、2020年第2四半期には89.99米ドルまで低下し、その後は回復傾向を示している。2021年にかけては2022年第1四半期に256.48米ドルとピークを迎え、その後若干の調整を経て2023年第4四半期には233.92米ドルとなっている。全体としては、一定の変動を伴いながらも2022年から2023年にかけて堅調な水準を維持していることが読み取れる。
- 一株当たり営業利益
- この指標は一定の変動を示している。2019年の四半期には正の値を示していたものの、2020年第2四半期にはマイナスに転じ、その後2021年にかけて回復傾向を示し、2021年第4四半期には高いピークに達した。その後、34.39ドル、39.38ドルと高水準を維持したが、2023年第4四半期には29.09ドルに減少している。全体としては、企業の収益性が四半期ごとに変動していることを示している。
- P/OP比率（財務比率）
- P/OP比率は2020年第2四半期の10.54を最安値とし、その後2021年には17.79まで上昇、その後は一貫して低下傾向にあり、2023年第4四半期には8.37にまで下落している。これは、株価に対して営業利益の水準が相対的に向上していることを示しており、投資効率の改善を意味する可能性がある。特に2022年から2023年にかけては、低水準を維持していることから、企業の収益性や投資妙味に対する市場の評価が向上していると解釈できる。
株価収益率 (P/S)
Pioneer Natural Resources Co.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 233,623,121 | 233,308,884 | 233,141,153 | 233,735,537 | 235,004,153 | 237,598,733 | 238,666,954 | 241,958,985 | 242,884,015 | 244,133,701 | 243,959,045 | 243,952,401 | 216,580,280 | 164,406,947 | 164,276,170 | 164,863,215 | 165,714,771 | 165,646,527 | 167,143,628 | 168,423,736 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 購入者との契約による収入 (数百万単位) | 5,076) | 5,141) | 4,560) | 4,597) | 5,175) | 6,057) | 7,005) | 6,147) | 5,576) | 4,961) | 4,269) | 3,064) | 2,016) | 1,857) | 1,141) | 2,010) | 2,642) | 2,406) | 2,379) | 2,244) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | 82.93 | 83.46 | 87.45 | 97.69 | 103.76 | 104.31 | 99.26 | 86.60 | 73.57 | 58.62 | 45.93 | 33.11 | 32.43 | 46.53 | 49.91 | 57.24 | 58.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 株価1, 3 | 233.92 | 245.84 | 224.68 | 212.81 | 205.06 | 257.31 | 227.91 | 256.48 | 223.20 | 185.30 | 151.79 | 167.58 | 148.47 | 77.34 | 102.65 | 89.99 | 135.97 | 133.57 | 126.17 | 151.65 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 2.82 | 2.95 | 2.57 | 2.18 | 1.98 | 2.47 | 2.30 | 2.96 | 3.03 | 3.16 | 3.30 | 5.06 | 4.58 | 1.66 | 2.06 | 1.57 | 2.33 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.46 | 1.39 | 1.39 | 1.27 | 1.31 | 1.54 | 1.44 | 1.86 | 1.69 | 1.63 | 1.69 | 2.19 | 2.09 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 2.33 | 2.42 | 2.06 | 1.56 | 1.68 | 2.22 | 1.75 | 2.47 | 2.58 | 2.67 | 2.56 | 3.35 | 3.52 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.24 | 1.21 | 1.17 | 1.13 | 1.12 | 1.17 | 1.08 | 1.26 | 1.17 | 1.12 | 1.12 | 1.43 | 1.34 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2023 計算
1株当たり売上高 = (購入者との契約による収入Q4 2023
+ 購入者との契約による収入Q3 2023
+ 購入者との契約による収入Q2 2023
+ 購入者との契約による収入Q1 2023)
÷ 発行済普通株式数
= (5,076,000,000 + 5,141,000,000 + 4,560,000,000 + 4,597,000,000)
÷ 233,623,121 = 82.93
3 Pioneer Natural Resources Co.の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 233.92 ÷ 82.93 = 2.82
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年3月期には151.65米ドルを記録していたが、その後一時的に下落し2020年3月期には89.99米ドルと低迷した。2020年9月以降は再び上昇傾向を示し、2021年12月期には最高値の256.48米ドルを達成した。しかし、その後は2022年2四半期にかけて調整局面となり、最終的には2023年12月期には233.92米ドルと、依然として高い水準を維持しているものの、ピーク時と比較するとやや低下していることが読み取れる。
- 一株当たり売上高の変動
- 一株当たり売上高は、2019年に比較的低い水準から始まり、その後2020年には20米ドル未満にまで下落したものの、2021年には再び大きく増加し、ピーク時には99.26米ドルを記録している。2022年以降は一貫して高い水準を維持しつつも、若干の減少傾向を示している。これは売上高の増減と、株式の発行状況や株価変動との関連が示唆される。
- 株価収益率（P/S）の推移
- P/S比率は、2019年から2021年にかけて比較的高い水準で推移し、特に2020年9月のピーク時には5.06となっている。その後、2022年にはやや低下し、2023年には2.82まで下落していることから、株価が売上高に対して過大評価されていた可能性や、市場のリスク見込みの変化を反映していると考えられる。全体として、P/S比率は株価の動きと連動しており、市場の需要や投資家の評価に敏感に反応していることがうかがえる。
株価純資産比率 (P/BV)
Pioneer Natural Resources Co.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 233,623,121 | 233,308,884 | 233,141,153 | 233,735,537 | 235,004,153 | 237,598,733 | 238,666,954 | 241,958,985 | 242,884,015 | 244,133,701 | 243,959,045 | 243,952,401 | 216,580,280 | 164,406,947 | 164,276,170 | 164,863,215 | 165,714,771 | 165,646,527 | 167,143,628 | 168,423,736 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 持分 (数百万単位) | 23,171) | 22,719) | 22,000) | 21,838) | 22,541) | 22,949) | 23,790) | 23,668) | 22,837) | 23,193) | 22,638) | 18,146) | 11,569) | 11,654) | 11,740) | 12,211) | 12,119) | 11,856) | 11,876) | 12,209) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 99.18 | 97.38 | 94.36 | 93.43 | 95.92 | 96.59 | 99.68 | 97.82 | 94.02 | 95.00 | 92.79 | 74.38 | 53.42 | 70.89 | 71.47 | 74.07 | 73.13 | 71.57 | 71.05 | 72.49 | ||||||
| 株価1, 3 | 233.92 | 245.84 | 224.68 | 212.81 | 205.06 | 257.31 | 227.91 | 256.48 | 223.20 | 185.30 | 151.79 | 167.58 | 148.47 | 77.34 | 102.65 | 89.99 | 135.97 | 133.57 | 126.17 | 151.65 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 2.36 | 2.52 | 2.38 | 2.28 | 2.14 | 2.66 | 2.29 | 2.62 | 2.37 | 1.95 | 1.64 | 2.25 | 2.78 | 1.09 | 1.44 | 1.21 | 1.86 | 1.87 | 1.78 | 2.09 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.78 | 1.70 | 1.88 | 1.86 | 1.94 | 2.21 | 1.93 | 2.25 | 1.89 | 1.61 | 1.47 | 1.59 | 1.50 | 1.02 | 1.21 | 1.17 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 2.65 | 3.03 | 2.90 | 2.47 | 2.75 | 3.40 | 2.28 | 2.70 | 2.61 | 2.19 | 1.69 | 1.74 | 2.22 | 1.02 | 1.28 | 1.40 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 2.02 | 2.10 | 2.14 | 2.24 | 2.29 | 2.43 | 2.14 | 2.28 | 1.93 | 1.69 | 1.52 | 1.64 | 1.53 | 0.79 | 1.03 | 1.02 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2023 計算
BVPS = 持分 ÷ 発行済普通株式数
= 23,171,000,000 ÷ 233,623,121 = 99.18
3 Pioneer Natural Resources Co.の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 233.92 ÷ 99.18 = 2.36
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と変動傾向
- 株価は2019年の第一四半期（2019/03/31）から2023年の第四四半期（2023/12/31）までの期間を通じて、全体的に上昇傾向を示している。特に2020年初頭のCOVID-19パンデミックの影響により、一時的な下落が見られるが、その後は回復基調に転じ、2022年以降は継続的に高値を維持している。2023年畳の株価は約224.68米ドルに達しており、著しい増加を示している。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の推移
- 簿価は2022年にかけて比較的堅調に推移し、2022年第一四半期（2022/03/31）には99.68米ドルに達している。2020年後半から2021年にかけて上昇傾向を示し、その後やや減少や横ばいとなる時期も見られるが、2023年に再び99.18米ドルまで回復している。これは、資産価値の変動と相関しており、会社の財務基盤の安定性が維持されていることを示唆している。
- 株価純資産倍率 (P/BV) の変動
- P/BV比率は2019年の平均値付近（約1.86）から始まり、2020年に一時的に低下（1.09）した後、2021年および2022年にかけて高値を示した（最大2.78）。これは、市場が資産価値に対して高い評価をしていることを示しており、株価の上昇とともに投資家の評価も高まっていることを反映している。2023年においても2.36の比率を維持しており、市場の評価は堅調に推移しているものと考えられる。
- 総合的な観点
- 株価の上昇とP/BV比率の高まりは、市場からの評価が高まっていることを示唆している。一方、簿価の推移からは、資産価値に大きな変動がないことから、企業の純資産は比較的安定していると判断できる。パンデミックによる短期的な影響後、回復と成長を継続しており、投資家の信頼も維持されているとみられる。今後も市場評価と資産価値のバランスを注視する必要があるが、現時点では堅調な財務・市場の状況が裏付けられる結果となっている。