普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
RH、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
- 株価純利益率 (P/E) の動向と傾向
- 株価純利益率は、2017年4月の極端に高い940.5から徐々に下落し、その後は変動を繰り返しながらも全体的には低めの水準に推移している。特に2018年以降は、10台前半から20台後半の範囲内で推移し、2019年から2023年にかけては比較的安定していることが観察される。この指標の低下は、市場が純利益に対してより慎重な見方を示していることや、収益の安定化を反映している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP) の傾向と変化
- 営業利益率は、2017年の水準から一時的に上昇し、2018年にかけてピークの18.84を記録した後は、その値が徐々に低下している。特に2019年以降は、6%台から10%台にひきつづき推移しており、一定の収益性は維持しつつも、2017年のピークと比べるとやや低い水準となっている。これは、競争やコスト構造の変化を反映している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S) の推移と示唆
- 株価収益率は、2017年の0.84から2019年にかけて上昇し、2020年以降は4を超える水準まで拡大している。特に2020年以降の値は、企業の収益と市場評価の乖離を示しており、投資家が将来の成長を期待している可能性がある。一方で、過熱感や投資評価の過剰を示す可能性も考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV) の動きと分析
- 株価純資産比率は長期間にわたり変動があり、2017年の2.26を起点として、2018年には一時的に非常に高い388.03に急増した後は、年々低下傾向を示している。特に2021年以降は、値が概ね5前後に落ち着いているが、一時的なピークや谷を通じて市場の評価が変動している様子が見て取れる。これは資産価値に対する市場の評価の変化や、企業資産の変動を反映していると考えられる。
- 総合的な傾向とインサイト
- 全体として、株価指標は市場の評価の変動と収益性の変化を反映している。2017年から2018年にかけては、指標の急変やピークが見られる一方、その後は安定または緩やかな低下傾向にあり、企業の収益性や資産評価の変動を示している。特に、P/EやP/BVは過去に高い値を記録した後、向かい風や調整を経て収束し、投資家の見方が慎重になっている可能性も示唆される。
これらのパターンは、市場環境の変化や企業の事業展開に伴う評価の変動を反映し、企業の収益性や資産価値の安定性を把握する上で重要な指標となる。
株価純利益率 (P/E)
RH、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
EPS
= (当期純利益(損失)Q1 2024
+ 当期純利益(損失)Q4 2023
+ 当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 RH年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2017年4月の42.54米ドルから2023年4月には246.82米ドルへと全体的に上昇しており、特に2020年以降顕著な増加傾向が見られる。2020年以降は、256米ドルを超える段階的な値上がりにより、投資家の期待感や市場評価の高まりが示唆される。特に2021年には600米ドルを超える値が記録され、一時的なピークを示している。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2018年第1四半期の0.1米ドルから始まり、2021年1月に31.72米ドルまで増加し、その後も高水準を維持している。2022年と2023年にはEPSがやや縮小する傾向にあるが、それでも平均的に高い水準を保っている。これにより、企業の収益性が一定レベルで向上し続けていることが伺える。ただし、2017年には情報が欠損しており、その時点の完全な指標は不明である。
- PER（株価収益率）の推移
- PERは2017年の高水準（940.5）から始まり、その後大きく変動している。2018年にかけて急激に低下し（99.77）、2019年以降も株価とEPSに連動して変動している。例えば、2021年のPERは約29前後に低下しており、株価とEPSのバランスを反映して安定化している。2019年以降はPERが一定範囲内に収束し、投資リスクの低減と市場評価の合理化が進んでいることが示唆される。
- 総合的な傾向
- 株価は長期的には右肩上がりで推移し、EPSやPERもそれに伴って上昇または調整されている。特に2020年以降の株価上昇に合わせてEPSも大きく増加しており、企業の収益力向上と市場からの評価が一致している点が特徴的である。PERの変動は、株価とEPSの関係性の変化を反映しており、市場の評価と企業収益のバランスが改善していると考えられる。全体として、過去数年間において、株価と収益性の両面で成長と安定が見られる状況と評価できる。
営業利益率 (P/OP)
RH、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2024
+ 営業利益Q4 2023
+ 営業利益Q3 2023
+ 営業利益Q2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 RH年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2017年4月の42.54ドルから2023年4月の約246.82ドルまで、全体として上昇傾向を示している。特に2018年以降、株価は年々高値を更新し、2021年には600ドルを超える局面も見られる。一方、2022年以降の一部の期間では下落も観測されているが、依然として長期的な上昇トレンドの範囲内にあると分析できる。
- 一株当たり営業利益の動向
- 2018年以降、一株利益は着実に増加しており、2021年には最高水準の約42.71ドルに達している。2022年以降はやや鈍化傾向にあるものの、比較的高い営業利益水準を維持している。これは企業の収益性向上を示唆しており、利益指標として堅調な経営を反映していると考えられる。
- PER（株価収益率）の変動
- PERは2017年後半から2023年にかけて大きく変動している。2017年後半の低い値（7.83）から、2021年には約26.98と高値を記録し、その後、2022年は7.6前後へと低下している。このことは、市場の収益期待や投資家の評価が変動したことを示しており、株価と営業利益の関係性が一時的に乖離している局面も見られる。特にPERの高騰は高い成長期待を背景にした評価の高まりを反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、株価と営業利益はともに長期的な上昇傾向を示し、企業の収益性と市場評価が高まっていることを示唆している。ただし、PERの変動次第では投資家の期待感や市場環境に対する敏感な反応も確認される。株価の高騰は、収益の増加と利益率の改善に支えられている一方で、市場の過熱や調整局面も懸念される。今後の動向を見極めるには、PERの動きとともにマクロ経済や業界動向も考慮する必要がある。
株価収益率 (P/S)
RH、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
1株当たり売上高 = (純売上高Q1 2024
+ 純売上高Q4 2023
+ 純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 RH年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と変動
- 概要によれば、株価は2017年4月の42.54米ドルから2023年4月までに大幅な上昇傾向を示している。特に2019年以降、株価は急激に上昇し、2021年には約725米ドルに達した後も高水準を維持していることから、市場からの評価や投資家の関心が高まったと考えられる。ただし、2022年以降は一部の四半期で若干の調整も見られる。
- 一株当たり売上高の推移
- 一株当たり売上高は2018年以降、継続的な増加傾向を示している。2018年の113.4米ドルから2021年には約173米ドルに到達し、その後も2023年にかけて堅調に推移している。これにより、売上の増加が販管費やその他のコストを含めた収益性の向上に寄与し、企業の業績改善の好調な兆候と見ることができる。
- 財務比率の動向（P/S比率）
- P/S（株価純資産倍率）比率は2018年以降、一定の変動を示しながらも全体として上昇傾向を持つ。特に2020年以降は4倍台を超える値を示し、投資家による株価への期待感が高まっていることを反映している。ただし、2023年には若干の調整が見られるが、依然として高水準で推移している。これは、市場が企業の将来の収益性や成長性に対してポジティブな見方を持っていること示唆している。
- 総合的な評価
- 過去数年間のデータから、株価は顕著な上昇を示しており、企業に対する市場評価も高まっている。一株当たり売上高も持続的に増加していることから、売上拡大とともに企業の規模や収益性も向上していると考えられる。これらの動きにより、投資家の信頼感や期待が高まっていることが示唆される。一方で、株価とP/S比率の高さから、市場が将来の成長を織り込んでいることも指摘できるため、市場評価の過熱やリスクも併せて考慮する必要がある。
株価純資産比率 (P/BV)
RH、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
BVPS = 自己資本(赤字) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 RH年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2017年から2023年にかけて全体的に上昇傾向を示している。特に2020年以降に急激な上昇が見られ、2021年にはピークに近い値を記録している。2022年以降は一部調整局面もあるものの、依然として高水準を維持しており、総じて投資者の関心と評価が高まっていることが示唆される。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の変動
- BVPSは2017年からのマイナス局面を経て、2018年以降は一貫してプラスへと回復している。2020年までに顕著な増加傾向を見せ、2021年には39ドル台と高水準に達している。その後も増加を維持し、2023年には38ドルを超えている。一方で、2017年のマイナスや2020年の低迷期には株価と連動しない動きも見られるため、純資産の増減と投資家の期待が相互に作用しながら変動していることがうかがえる。
- P/BV比率の動向
- P/BV比率は2018年にピークの388.03を記録した後は、徐々に低下傾向にある。2021年までには約28〜30の範囲に収まるようになり、投資判断基準としての割高・割安の観点からも重要な指標となっている。比率の低下は、相対的に株価が簿価に対して下落または安定していることを示し、投資家の評価や市場の見通しに変化があった可能性を示唆している。
- 総合的な分析
- 総じて、株価と基礎的財務指標の動きは、一貫して改善基調にある。特に2020年以降、企業の価値評価の向上とともに株価が大きく上昇し、資産価値も着実に増加していることが示される。ただし、P/BV比の著しい変動やBVPSの一時的な減少局面は、市場の評価や財務の安定性に一定の変動要因が存在していることも示唆している。全体として、市場評価と財務基盤の両面で堅調に推移していると考えられる。