貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ

貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。

負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。

RH、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)

千米ドル

	2023/04/29	2023/01/28	2022/10/29	2022/07/30	2022/04/30	2022/01/29	2021/10/30	2021/07/31	2021/05/01	2021/01/30	2020/10/31	2020/08/01	2020/05/02	2020/02/01	2019/11/02	2019/08/03	2019/05/04	2019/02/02	2018/11/03	2018/08/04	2018/05/05	2018/02/03	2017/10/28	2017/07/29	2017/04/29
買掛金および未払費用	321,743)	374,949)	389,965)	376,132)	428,949)	442,379)	395,148)	426,785)	389,411)	424,422)	368,552)	340,266)	284,980)	330,309)	288,937)	289,713)	289,146)	320,441)	306,860)	284,942)	264,173)	318,765)	252,569)	271,837)	233,395)
繰延収益と顧客預金	344,944)	325,754)	361,113)	390,710)	436,765)	387,933)	385,070)	397,161)	363,404)	280,641)	274,958)	230,089)	189,048)	162,433)	167,014)	165,511)	174,252)	152,595)	165,065)	164,979)	172,379)	149,404)	166,579)	176,310)	168,177)
2024年満期の転換社債(正味)	—)	—)	—)	—)	—)	3,600)	56,365)	66,503)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
2023年満期の転換社債(正味)	1,694)	1,696)	1,702)	1,704)	—)	9,389)	53,242)	172,141)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
2020年満期の転換社債(正味)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	295,574)	290,532)	285,570)	280,688)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
2019年満期の転換社債(正味)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	347,918)	343,789)	339,707)	335,670)	—)	—)	—)	—)	—)
転換社債買戻し義務	—)	—)	—)	—)	313,706)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
現在のオペレーティング・リース負債	81,262)	80,384)	77,858)	75,289)	74,309)	73,834)	74,706)	74,074)	72,442)	71,524)	64,879)	63,866)	61,997)	58,924)	55,753)	57,162)	56,601)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の流動負債	101,860)	103,190)	104,538)	115,068)	107,801)	146,623)	131,779)	92,336)	190,915)	145,045)	174,196)	150,759)	137,336)	140,714)	106,432)	131,883)	143,693)	101,347)	53,441)	51,354)	59,944)	51,166)	50,609)	47,602)	42,349)
流動負債	851,503)	885,973)	935,176)	958,903)	1,361,530)	1,063,758)	1,096,310)	1,229,000)	1,016,172)	921,632)	882,585)	784,980)	968,935)	982,912)	903,706)	924,957)	1,011,610)	918,172)	865,073)	836,945)	496,496)	519,335)	469,757)	495,749)	443,921)
資産ベースの信用枠	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	91,600)	10,000)	—)	—)	145,000)	—)	57,500)	107,500)	—)	219,000)	199,970)	341,000)	283,000)	—)
タームローンB、純額	1,932,356)	1,936,529)	1,940,701)	1,944,870)	1,949,038)	1,953,203)	1,957,366)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
タームローンB-2、ネット	469,091)	469,245)	469,396)	469,546)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
FILOタームローン(純額)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	89,408)	119,086)	119,065)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
第二抵当権付きタームローン(純額)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	197,262)	197,140)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
タームローン、ネット	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	79,528)	79,499)	79,471)	176,363)	—)
不動産ローン	17,905)	17,909)	17,912)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
設備約束手形、正味	—)	—)	—)	—)	—)	1,129)	1,625)	2,115)	3,739)	14,614)	20,363)	26,047)	28,475)	31,053)	36,613)	42,113)	40,208)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
2024年満期の転換社債(正味)	41,751)	41,724)	41,696)	41,668)	80,388)	184,461)	181,805)	223,547)	285,721)	281,454)	277,247)	273,100)	269,012)	264,982)	261,010)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
2023年満期の転換社債(正味)	—)	—)	—)	—)	19,658)	59,002)	62,214)	93,867)	288,136)	282,956)	280,536)	275,837)	271,211)	266,658)	262,177)	257,766)	253,424)	249,151)	244,944)	240,804)	—)	—)	—)	—)	—)
2020年満期の転換社債(正味)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	275,884)	271,157)	266,506)	261,929)	257,425)	252,994)	248,633)	244,342)	240,120)
2019年満期の転換社債(正味)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	331,678)	327,731)	323,828)	319,969)	316,153)
非流動オペレーティング・リース負債	504,479)	505,809)	521,093)	527,445)	533,074)	540,513)	538,886)	542,510)	532,142)	448,169)	405,432)	406,012)	395,641)	409,930)	412,247)	415,803)	427,961)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非流動ファイナンスリース負債	648,792)	653,050)	656,643)	661,001)	594,728)	560,550)	549,098)	523,797)	501,118)	485,481)	488,660)	492,136)	439,470)	442,988)	431,379)	433,591)	436,228)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
繰延税金負債	6,402)	6,315)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
ビルド・トゥ・スーツ・リース取引における資金調達義務	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	228,928)	220,708)	225,700)	227,979)	229,323)	230,259)	226,231)	220,019)
繰延家賃とリースインセンティブ	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	53,742)	54,501)	54,821)	54,965)	54,983)	63,499)	63,887)	61,094)
その他の非流動債務	8,165)	8,074)	7,151)	7,770)	7,731)	7,577)	11,346)	15,458)	15,827)	16,981)	27,558)	28,206)	28,017)	28,520)	28,693)	30,148)	31,685)	50,346)	52,073)	47,847)	73,248)	76,367)	70,395)	56,652)	44,301)
非流動負債	3,628,941)	3,638,655)	3,654,592)	3,652,300)	3,184,617)	3,306,435)	3,302,340)	1,401,294)	1,626,683)	1,529,655)	1,499,796)	1,592,938)	1,441,826)	1,444,131)	1,521,527)	1,640,769)	1,781,595)	910,824)	946,232)	831,101)	1,243,823)	1,220,867)	1,357,085)	1,370,444)	881,687)
総負債	4,480,444)	4,524,628)	4,589,768)	4,611,203)	4,546,147)	4,370,193)	4,398,650)	2,630,294)	2,642,855)	2,451,287)	2,382,381)	2,377,918)	2,410,761)	2,427,043)	2,425,233)	2,565,726)	2,793,205)	1,828,996)	1,811,305)	1,668,046)	1,740,319)	1,740,202)	1,826,842)	1,866,193)	1,325,608)
優先株式、1株当たり額面0.0001ドル、発行済みまたは発行済み株式なし	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
普通株式、1株当たり額面0.0001ドル	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	3)
追加資本金	257,616)	247,076)	313,887)	334,054)	575,635)	620,577)	616,142)	613,627)	597,329)	581,897)	566,436)	444,378)	436,799)	430,662)	416,946)	355,010)	362,986)	356,422)	934,199)	944,610)	870,751)	860,288)	843,965)	834,885)	798,467)
その他の包括利益累計額(損失)	(108)	(2,403)	(12,685)	(7,795)	(5,555)	(1,410)	1,168)	3,265)	3,913)	2,565)	(1,938)	(1,842)	(5,132)	(2,760)	(2,481)	(2,780)	(3,270)	(2,333)	(2,300)	(1,918)	(1,436)	(171)	(1,527)	(804)	(2,873)
利益剰余金(累積赤字)	581,876)	539,986)	992,743)	893,983)	771,708)	551,108)	404,063)	219,964)	(6,782)	(137,438)	(267,631)	(314,042)	(412,465)	(409,253)	(477,687)	(530,150)	(356,816)	(376,810)	245,870)	223,459)	159,417)	152,394)	152,133)	138,982)	146,844)
財務省在庫、コスト	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(5)	(72)	—)	—)	—)	(250,275)	(243)	(1,145,751)	(1,020,092)	(1,020,092)	(1,019,849)	(1,019,849)	(1,019,849)	(319,663)
自己資本(赤字)	839,386)	784,661)	1,293,947)	1,220,244)	1,341,790)	1,170,277)	1,021,375)	836,858)	594,462)	447,026)	296,869)	128,491)	19,132)	18,651)	(63,220)	(177,918)	(247,373)	(22,962)	32,020)	146,061)	8,642)	(7,336)	(25,276)	(46,784)	622,778)
総負債および自己資本(赤字)	5,319,830)	5,309,289)	5,883,715)	5,831,447)	5,887,937)	5,540,470)	5,420,025)	3,467,152)	3,237,317)	2,898,313)	2,679,250)	2,506,409)	2,429,893)	2,445,694)	2,362,013)	2,387,808)	2,545,832)	1,806,034)	1,843,325)	1,814,107)	1,748,961)	1,732,866)	1,801,566)	1,819,409)	1,948,386)

債務の推移と負債構造

売掛金および未払費用の金額は全期間を通じて増加傾向にあり、一時的に減少した局面はあるものの、全体としては流動負債の増加を支えています。特に2018年から2019年にかけての増加が顕著であり、その後も一定の伸びを示しています。

繰延収益と顧客預金は比較的安定した推移を見せつつも、2020年から2021年にかけて急激に増加し、2022年および2023年にはピークに達しています。これは顧客資金の積み増しや売上拡大に伴う動きと解釈できます。

一方、長期負債を示すタームローンBの純額は、ほぼ一定水準を維持しており、2023年にはおよそ1,953万ドルの水準で安定的に推移しています。転換社債についても、満期到来に向けて償還や新たな発行の動きが見られ、特に2024年の資金調達項目において額が大きくなる兆候が現れています。

資本と利益状況の変動

自己資本は長期にわたって大きく変動し、赤字の期間も見られますが、2020年以降には著しい回復を示し、2021年から2023年にかけてコントリビューションを増やしています。これは利益剰余金の増加とともに、資本の積み増しを示唆しています。

利益剰余金は、2020年に一時的に大きな赤字を記録したものの、その後再び黒字に転じ、2022年以降の増加傾向を継続しています。2022年以降には新たな利益獲得により、資本の積み増しが進行しています。

資産と負債の総体的な動向

総負債は2017年から2023年にかけて大幅に増加し、特に2021年から2022年にかけて顕著な増加が見られます。これは長期負債と流動負債の増加を反映し、全体の負債比率の上昇を示しています。負債増加は企業の資金調達活動の活発化または事業拡大に伴うものと推測される。

また、総資産も同様に拡大傾向にあり、特に2022年には大きな規模に達しています。自己資本の回復とともに、資産の増加は企業の事業規模の拡大や財務基盤の強化を反映していると考えられます。

キャッシュ・フローと資金繰りの状況

資金調達関連の項目では、コスト異常や資産の流動性に関する指標も見られます。特に、財務省在庫やコストの増加が確認され、資金繰りに一定の影響を与えている可能性があります。これは事業の拡大または財務環境の変化に対応した流動性調整と見なすこともできる。

RH (NYSE:RH)

貸借対照表:負債と株主資本 四半期データ

貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ