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RH (NYSE:RH)

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貸借対照表:負債と株主資本 
四半期データ

貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。

負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。

RH、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)

千米ドル

Microsoft Excel
2023/04/29 2023/01/28 2022/10/29 2022/07/30 2022/04/30 2022/01/29 2021/10/30 2021/07/31 2021/05/01 2021/01/30 2020/10/31 2020/08/01 2020/05/02 2020/02/01 2019/11/02 2019/08/03 2019/05/04 2019/02/02 2018/11/03 2018/08/04 2018/05/05 2018/02/03 2017/10/28 2017/07/29 2017/04/29
買掛金および未払費用 321,743 374,949 389,965 376,132 428,949 442,379 395,148 426,785 389,411 424,422 368,552 340,266 284,980 330,309 288,937 289,713 289,146 320,441 306,860 284,942 264,173 318,765 252,569 271,837 233,395
繰延収益と顧客預金 344,944 325,754 361,113 390,710 436,765 387,933 385,070 397,161 363,404 280,641 274,958 230,089 189,048 162,433 167,014 165,511 174,252 152,595 165,065 164,979 172,379 149,404 166,579 176,310 168,177
2024年満期の転換社債(正味) 3,600 56,365 66,503
2023年満期の転換社債(正味) 1,694 1,696 1,702 1,704 9,389 53,242 172,141
2020年満期の転換社債(正味) 295,574 290,532 285,570 280,688
2019年満期の転換社債(正味) 347,918 343,789 339,707 335,670
転換社債買戻し義務 313,706
現在のオペレーティング・リース負債 81,262 80,384 77,858 75,289 74,309 73,834 74,706 74,074 72,442 71,524 64,879 63,866 61,997 58,924 55,753 57,162 56,601
その他の流動負債 101,860 103,190 104,538 115,068 107,801 146,623 131,779 92,336 190,915 145,045 174,196 150,759 137,336 140,714 106,432 131,883 143,693 101,347 53,441 51,354 59,944 51,166 50,609 47,602 42,349
流動負債 851,503 885,973 935,176 958,903 1,361,530 1,063,758 1,096,310 1,229,000 1,016,172 921,632 882,585 784,980 968,935 982,912 903,706 924,957 1,011,610 918,172 865,073 836,945 496,496 519,335 469,757 495,749 443,921
資産ベースの信用枠 91,600 10,000 145,000 57,500 107,500 219,000 199,970 341,000 283,000
タームローンB、純額 1,932,356 1,936,529 1,940,701 1,944,870 1,949,038 1,953,203 1,957,366
タームローンB-2、ネット 469,091 469,245 469,396 469,546
FILOタームローン(純額) 89,408 119,086 119,065
第二抵当権付きタームローン(純額) 197,262 197,140
タームローン、ネット 79,528 79,499 79,471 176,363
不動産ローン 17,905 17,909 17,912
設備約束手形、正味 1,129 1,625 2,115 3,739 14,614 20,363 26,047 28,475 31,053 36,613 42,113 40,208
2024年満期の転換社債(正味) 41,751 41,724 41,696 41,668 80,388 184,461 181,805 223,547 285,721 281,454 277,247 273,100 269,012 264,982 261,010
2023年満期の転換社債(正味) 19,658 59,002 62,214 93,867 288,136 282,956 280,536 275,837 271,211 266,658 262,177 257,766 253,424 249,151 244,944 240,804
2020年満期の転換社債(正味) 275,884 271,157 266,506 261,929 257,425 252,994 248,633 244,342 240,120
2019年満期の転換社債(正味) 331,678 327,731 323,828 319,969 316,153
非流動オペレーティング・リース負債 504,479 505,809 521,093 527,445 533,074 540,513 538,886 542,510 532,142 448,169 405,432 406,012 395,641 409,930 412,247 415,803 427,961
非流動ファイナンスリース負債 648,792 653,050 656,643 661,001 594,728 560,550 549,098 523,797 501,118 485,481 488,660 492,136 439,470 442,988 431,379 433,591 436,228
繰延税金負債 6,402 6,315
ビルド・トゥ・スーツ・リース取引における資金調達義務 228,928 220,708 225,700 227,979 229,323 230,259 226,231 220,019
繰延家賃とリースインセンティブ 53,742 54,501 54,821 54,965 54,983 63,499 63,887 61,094
その他の非流動債務 8,165 8,074 7,151 7,770 7,731 7,577 11,346 15,458 15,827 16,981 27,558 28,206 28,017 28,520 28,693 30,148 31,685 50,346 52,073 47,847 73,248 76,367 70,395 56,652 44,301
非流動負債 3,628,941 3,638,655 3,654,592 3,652,300 3,184,617 3,306,435 3,302,340 1,401,294 1,626,683 1,529,655 1,499,796 1,592,938 1,441,826 1,444,131 1,521,527 1,640,769 1,781,595 910,824 946,232 831,101 1,243,823 1,220,867 1,357,085 1,370,444 881,687
総負債 4,480,444 4,524,628 4,589,768 4,611,203 4,546,147 4,370,193 4,398,650 2,630,294 2,642,855 2,451,287 2,382,381 2,377,918 2,410,761 2,427,043 2,425,233 2,565,726 2,793,205 1,828,996 1,811,305 1,668,046 1,740,319 1,740,202 1,826,842 1,866,193 1,325,608
優先株式、1株当たり額面0.0001ドル、発行済みまたは発行済み株式なし
普通株式、1株当たり額面0.0001ドル 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
追加資本金 257,616 247,076 313,887 334,054 575,635 620,577 616,142 613,627 597,329 581,897 566,436 444,378 436,799 430,662 416,946 355,010 362,986 356,422 934,199 944,610 870,751 860,288 843,965 834,885 798,467
その他の包括利益累計額(損失) (108) (2,403) (12,685) (7,795) (5,555) (1,410) 1,168 3,265 3,913 2,565 (1,938) (1,842) (5,132) (2,760) (2,481) (2,780) (3,270) (2,333) (2,300) (1,918) (1,436) (171) (1,527) (804) (2,873)
利益剰余金(累積赤字) 581,876 539,986 992,743 893,983 771,708 551,108 404,063 219,964 (6,782) (137,438) (267,631) (314,042) (412,465) (409,253) (477,687) (530,150) (356,816) (376,810) 245,870 223,459 159,417 152,394 152,133 138,982 146,844
財務省在庫、コスト (5) (72) (250,275) (243) (1,145,751) (1,020,092) (1,020,092) (1,019,849) (1,019,849) (1,019,849) (319,663)
自己資本(赤字) 839,386 784,661 1,293,947 1,220,244 1,341,790 1,170,277 1,021,375 836,858 594,462 447,026 296,869 128,491 19,132 18,651 (63,220) (177,918) (247,373) (22,962) 32,020 146,061 8,642 (7,336) (25,276) (46,784) 622,778
総負債および自己資本(赤字) 5,319,830 5,309,289 5,883,715 5,831,447 5,887,937 5,540,470 5,420,025 3,467,152 3,237,317 2,898,313 2,679,250 2,506,409 2,429,893 2,445,694 2,362,013 2,387,808 2,545,832 1,806,034 1,843,325 1,814,107 1,748,961 1,732,866 1,801,566 1,819,409 1,948,386

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).

貸借対照表コンポーネント 形容 会社概要
流動負債 通常の業務の一部として発生した債務のうち、次の12か月以内または1つのビジネスサイクル(長い方)に支払われると予想される債務の合計。 流動負債は、2023年第3四半期から2023年第4四半期、および2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて、 RH の負債が減少しました。
非流動負債 1年または通常の営業サイクル以降(いずれか長い方)に支払うべき債務額。 RHの非流動負債は、2023年第3四半期から2023年第4四半期へ、および2023年第4四半期から2024年第1四半期へ減少しました。
総負債 認識されているすべての負債の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。負債とは、将来、資産を譲渡したり、他の事業体にサービスを提供したりするという事業体の現在の義務から生じる、経済的利益の将来の犠牲となる可能性が高いものです。 RHの総負債は、2023年第3四半期から2023年第4四半期、および2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて減少しました。
自己資本(赤字) 親会社に帰属する事業体の役員、取締役、所有者、および関連会社からの債権を差し引いた、すべての株主資本(赤字)コンポーネントの合計。親会社に帰属する経済主体の株主資本の額には、親会社に帰属しない子会社の持分の所有権に配分可能な株主資本の額(非支配持分、少数株主持分)は含まれません。これは一時的な株式を除外し、恒久的な株式と呼ばれることもあります。 株主資本(赤字)は、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて RH 減少しましたが、その後、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけてわずかに増加しました。