普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Reynolds American Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
- 株価純利益率（P/E）の動向
- 2012年から2015年にかけては、P/Eの値が比較的一定範囲内で変動しており、特に2015年以降にかけて上昇傾向が見られる。2015年の末から2016年前半にかけては一時的に低下する局面もあったが、その後再び上昇し、2017年にはピークに達していることから、株価に対する利益期待の高まりが反映されていると考えられる。一方で、2016年以降には大きな変動も見られ、投資家の評価が変動している可能性が示唆される。
- 営業利益率（P/OP）の変動
- 営業利益率は、2012年から2013年にかけて一定の範囲内で推移しており、その後2013年後半から2014年にかけてやや上昇している。2015年から2016年にかけてはやや低下傾向にあり、その後再び上昇傾向を示している。特に2017年には序盤から後半にかけて高い値を付けており、収益性の向上が示唆される。
- 株価収益率（P/S）の推移
- 2012年以降、全体的に上昇傾向が見られ、特に2014年以降には顕著な増加が観察される。これは、市場の収益性に対する評価が高まっていることを示し、市場が株価に対して利益成長を期待している兆候と考えられる。一方、2014年後半から2015年にかけての値の増加は、投資家の期待感の高まりを反映していると推測される。
- 株価純資産比率（P/BV）の動向
- P/BV比率は、2012年から2014年にかけて徐々に上昇し、2014年後半にはピークに達している。その後2015年以降は比較的低い水準を維持しているものの、一定の変動を示しており、資産に対する市場評価の変動を反映している。一部の期間では短期的な変動も見られるが、全体としては安定した推移を示している。
株価純利益率 (P/E)
Reynolds American Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2017 計算
EPS
= (手取りQ1 2017
+ 手取りQ4 2016
+ 手取りQ3 2016
+ 手取りQ2 2016)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Reynolds American Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2017 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2012年から2017年にかけて、株価は概ね上昇傾向を示している。特に2016年後半から2017年にかけて大きく上昇し、最終データポイントでは60米ドルを超えている。この期間中の株価の伸びは、投資家の信頼や企業のパフォーマンス向上を反映している可能性がある。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは、2013年から継続的に増加する傾向が見られる。特に2014年から2015年にかけて顕著な伸びを示し、その後も堅調な拡大が観察される。一方、2017年には一時的に低下する場面もあったが、2015年から2016年にかけては再び増加基調に転じている。総じて、企業の収益性向上が株価の上昇に寄与していると考えられる。
- P/E比率の推移
- P/E比率は、2012年の水準から一貫して変動しており、2015年後半以降は大きな上昇傾向を示している。特に2016年の第4四半期にはピークを迎え、その後の推移も高めに維持されている。高P/E比率は、市場から今後の成長期待が高まっていることを示す一方で、過大評価の可能性も考慮する必要がある。全体として、株価とEPSの増加とともにP/E比率も上昇していることから、市場の期待感が高まっていることが推察される。
営業利益率 (P/OP)
Reynolds American Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2017 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2017
+ 営業利益Q4 2016
+ 営業利益Q3 2016
+ 営業利益Q2 2016)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Reynolds American Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2017 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は、2012年初期に20米ドル台で推移していたが、その後徐々に上昇傾向を示し、2015年にかけて最大で約48.5米ドル付近に達している。その後は若干の変動を伴いつつも、2017年には60米ドルを超える水準に上昇している。これにより、全体的には長期的な株価の上昇トレンドが見られる。
- 1株当たり営業利益の推移
- 2012年のデータが欠落しているため完全な比較は難しいが、2013年以降には明確な増加傾向が識別できる。特に2014年にかけて伸びを示し、その後も数値は堅調に推移し、2017年には約7.41米ドルに達している。これらの動きは、企業の収益力の向上を反映していると推察される。
- P/OP（価格と営業利益の倍率）の変動
- P/OP比率は、2012年後半にかけておおむね10前後で推移した後、2014年に一時的に15を超える高値を記録した。これにより、投資家の収益期待や株式の評価額が一時的に高まったことを示している。その後はP/OPは再び10前後に落ち着き、2016年末から2017年にかけて再び上昇していることから、株価の上昇方向に伴う評価の変動を表している。
- 総合的な見解
- 株価は、2012年から2017年にかけて堅調な上昇を示し、収益指標も同時に改善していることから、企業の業績向上と市場評価の高まりが比較的整合していることが示唆される。特に2014年から2015年にかけての営業利益の増加と株価の上昇、そして評価倍率の高まりは、投資家の信頼と期待の拡大を反映していると考えられる。今後も収益力の維持・向上と市場評価の動向次第で、株価は更なる上昇の余地があると推察される。
株価収益率 (P/S)
Reynolds American Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高(物品税を含む) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2017 計算
1株当たり売上高 = (売上高(物品税を含む)Q1 2017
+ 売上高(物品税を含む)Q4 2016
+ 売上高(物品税を含む)Q3 2016
+ 売上高(物品税を含む)Q2 2016)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Reynolds American Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2017 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と傾向
- 2012年から2017年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に、2015年以降は顕著な伸びを見せており、2017年には60.54米ドルに達している。これにより、投資家からの評価や市場の期待が高まっている可能性が示唆される。長期的な株価の上昇は、企業の収益性や市場シェアの拡大に伴うものと考えられる。
- 1株当たり売上高の動向
- 2013年以降、1株当たり売上高（EPS）は一貫して増加している。特に、2014年から2015年にかけての伸びは顕著であり、その後も安定した増加を続けている。これにより、企業の収益力が改善していることが示唆され、株価上昇の一因と考えられる。ただし、2015年以降の数字は概ね安定して推移している。
- 株価倍率（P/S）の推移
- P/S値（株価と売上高比率）は、2012年の1.99から2017年には5.12に上昇している。これは、市場が企業の売上成長を評価していることを反映しており、株価が売上高に対して比較的高い水準に評価されていることを示している。特に、2014年以降はP/S比率が急上昇しており、投資家の期待が高まっていることが推測される。だが、一方で売上に対する株価の割高感も考慮する必要がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Reynolds American Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2017 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Reynolds American Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2017 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は全期間を通じて全般的な上昇傾向を示しており、2012年の20.3米ドルから2017年の64.47米ドルに達している。特に、2015年以降に顕著な上昇が見られ、2015年6月以降の株価は約37.55米ドルから64.47米ドルまで増加していることから、市場からの評価が高まったことが示唆される。
- 一株当たり簿価（BVPS）の動向
- BVPSは期間を通じて全体的に増加傾向にある。特に2015年に大きな変動が見られ、BVPSは12.82米ドルまで上昇し、その後も14米ドル台を維持している。これは企業の純資産の拡大を反映しており、経営資産の蓄積や資本増強の兆候と考えられる。
- P/BV比率の変動
- P/BV比率の変動はやや不規則であるが、全体として高止まりしていることから、市場は帳簿価値に対して高い評価をしていることがわかる。2012年から2014年にかけては平均して4前後の比率を示し、その後2015年に一時的に3倍を超える8.26に達する。ただし、その後は再び3～4台の範囲に戻る傾向にあり、市場の評価基準が変動的であることが示唆される。
- 総合的な分析
- 株価は全期間を通じて上昇傾向にあり、特に2015年以降に顕著な伸びを見せている。これは、企業の資産価値の拡大や市場からの高い評価に支えられていると考えられる。一方、BVPSも増加を続けており、企業の資本基盤の強化が進んでいると推測される。P/BV比率は時期により変動があるが、概して高い水準を維持し、投資家からの期待感が反映されていると考えられる。全体として、これらのデータは企業の財務状況と市場評価が長期的に改善していることを示しており、株主価値の増大につながっている可能性が高い。