市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Sysco Corp., MVA計算
百万米ドル
| 2024/06/29 | 2023/07/01 | 2022/07/02 | 2021/07/03 | 2020/06/27 | 2019/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | |||||||
| オペレーティングリースの負債 | |||||||
| 普通株式の市場価値 | |||||||
| 優先株式、額面1株当たり1ドル、発行なし | |||||||
| 非支配持分 | |||||||
| レス： 有価証券 | |||||||
| Syscoの市場(公正)価値 | |||||||
| レス： 投下資本2 | |||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
- 市場(公正)価値の推移
- 2020年以降、市場価値は一時的に低下したものの、その後は2022年と2024年に増加傾向を示している。2023年には一時的に下落したが、最終的には2024年に再び上昇しており、市場からの評価は比較的安定して回復していると考えられる。
- 投下資本の変動
- 投下資本は全体的に増加しており、特に2020年に大きく上昇している。2021年から2022年にかけてはやや平坦な傾向を示すものの、2024年に再び増加している。これにより、企業は資本を積極的に投入し続けていることが示唆される。
- 市場付加価値 (MVA) の動向
- MVAは2020年に大きく減少した後、2021年に急激に回復し、その後は概ね安定した範囲内で推移している。2022年と2024年にやや低下傾向が見られるものの、全体としては高い水準を維持している。この傾向は、投資活動に対する市場からの評価が一定水準を保っていることを示す。
- 総合分析
- 全体として、市場評価は一時的な低迷を経験しつつも、2022年以降再び上昇している。投下資本の増加とともに、市場付加価値も高水準を維持しており、企業の価値創造能力に一定の強さが認められる。今後も投資活動の推移と市場評価の動きに注目する必要がある。
時価付加スプレッド率
Sysco Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/29 | 2023/07/01 | 2022/07/02 | 2021/07/03 | 2020/06/27 | 2019/06/29 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2019年から2021年にかけて増加し、2021年には最大値の40,052百万米ドルに達している。その後2022年にやや減少を示したものの、2023年には再び31424百万米ドルまで回復し、2024年には33950百万米ドルと、全体としては増加傾向を維持している。これにより、企業の価値創造能力は堅調に推移していることが示唆される。
- 投下資本
- 投下資本は2019年に12,842百万米ドルから2020年に18092百万米ドルへ増加し、その後は2021年と2022年にかけて横ばいもしくは若干の減少を示した。2023年と2024年には再び増加し、2024年の数値は16,003百万米ドルに到達している。投下資本の増加は、資本支出や設備投資が継続的に行われている可能性を示している。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は2019年の263.65%から2020年に154.75%へ大きく低下したが、その後2021年と2022年には279.32%、279.04%と高水準を維持している。2023年と2024年はそれぞれ220.25%、212.15%に低下したものの、依然として高い収益性を示している。この変動は、資本効率や利益率の変化に起因している可能性がある。
時価付加証拠金率
Sysco Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/29 | 2023/07/01 | 2022/07/02 | 2021/07/03 | 2020/06/27 | 2019/06/29 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| セールス | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
- 市場付加価値（MVA）
- 市場付加価値は、2019年から2020年にかけて減少傾向にありますが、その後2021年にかけて再び増加し、2022年にはピークを迎えました。以降はやや縮小していますが、2024年時点では2019年の水準を上回る水準に回復しています。これにより、企業の株主価値は2022年に高まったものの、その後の変動も見られることから、市場の変動や外部環境の影響を受けている可能性があります。
- セールス
- 売上高は、2019年から2020年にかけて減少を示しましたが、2021年に底を打ち、その後は堅調に拡大しています。特に2022年と2023年には大きな伸びを見せており、2024年のデータでは更なる売上増加が持続していることが示唆されます。この傾向は、企業の市場シェア拡大や販売戦略の効果を反映している可能性があります。
- 時価付加証拠金率
- この指標は、2019年から2020年にかけて大きく低下しましたが、2021年には顕著に回復し、78.08％と高水準に達しました。その後は2022年から2024年にかけてやや低下傾向を見せつつも、全体的には2020年以前のレベルより高い水準を維持しています。高い証拠金率は、市場の資本コストや信用リスクの低下、もしくは証拠金管理の効率化を示唆している可能性があります。