Sysco Corp. (NYSE:SYY)

無形資産の総額は、2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。特に、2023年から2024年にかけての増加幅が大きく、その主な要因はのれんおよびその他の無形資産の増加である。

好意

2019年の3896百万米ドルから2024年には5153百万米ドルへと増加している。この増加は、事業の拡大や買収活動を示唆している可能性がある。2021年から2022年にかけての増加幅が比較的大きい。

顧客関係

2019年の1053百万米ドルから2024年には1502百万米ドルへと増加している。顧客基盤の拡大や顧客との関係強化が示唆される。増加傾向は一貫している。

競業避止義務

2019年の12百万米ドルから2024年には28百万米ドルへと増加している。買収に伴う競業避止義務の増加、または既存の契約条件の変化が考えられる。

商標

2019年から2021年までは14百万米ドルから15百万米ドルと小幅な変動が見られたが、2022年には148百万米ドルへと大幅に増加し、その後も151百万米ドルと高水準を維持している。ブランド価値の向上やブランド戦略の変更が影響している可能性がある。

償却可能な無形資産、総帳簿価額

2019年の1079百万米ドルから2024年には1691百万米ドルへと増加している。無形資産の取得や投資が継続的に行われていることを示唆する。増加率は年々加速している。

償却累計額

2019年の-373百万米ドルから2024年には-807百万米ドルへと増加している。償却の進行を示しており、無形資産の価値が時間経過とともに減少していることを意味する。増加幅は年々拡大している。

償却可能な無形資産、純額

2019年の706百万米ドルから2024年には884百万米ドルへと増加している。償却累計額の増加を考慮しても、純額は増加しており、新たな無形資産の取得が償却による減少を上回っていることを示唆する。

無期限の無形固定資産

2019年の151百万米ドルから2024年には304百万米ドルへと増加している。ブランド価値の向上や、特定の技術やライセンスの取得が考えられる。2023年から2024年にかけての増加幅が大きい。

無形固定資産

2019年の857百万米ドルから2024年には1188百万米ドルへと増加している。無形資産全体の増加傾向を反映している。増加率は年々変動している。

のれんおよびその他の無形資産

2019年の4754百万米ドルから2024年には6341百万米ドルへと増加している。買収活動の活発化や、その他の無形資産の評価額の増加が考えられる。無形資産全体の増加に大きく貢献している。

全体として、無形資産の増加は、事業の成長、買収活動、ブランド価値の向上を示唆している。特に、のれんおよびその他の無形資産の増加が顕著であり、今後の事業戦略において重要な役割を果たす可能性がある。

総資産は、2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2019年の17,967百万米ドルから、2024年には24,917百万米ドルへと、期間全体で約39%の増加を示しています。ただし、2020年には大幅な増加が見られ、その後の成長率は鈍化しています。

調整後総資産も同様に、2019年から2024年にかけて増加傾向にあります。2019年の14,070百万米ドルから、2024年には19,764百万米ドルへと、期間全体で約40%の増加を示しています。総資産と同様に、2020年の増加が顕著です。

株主資本は、2019年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には減少しています。2019年の2,503百万米ドルから、2023年には2,009百万米ドルへと増加しましたが、2024年には1,860百万米ドルに減少しました。全体としては、2019年から2024年にかけて約26%の減少を示しています。

調整後株主資本は、2019年から2024年にかけて一貫して負の値を示しており、その絶対値は増加傾向にあります。2019年の-1,394百万米ドルから、2024年には-3,293百万米ドルへと、期間全体で約136%の減少（絶対値の増加）を示しています。これは、負の株主資本が拡大していることを意味します。

当期純利益は、2019年から2021年まで増加傾向にありましたが、2022年には減少、その後2023年、2024年で再び増加しています。2019年の1,674百万米ドルから、2021年には524百万米ドルへと減少しましたが、2024年には1,955百万米ドルへと増加しました。全体としては、2019年から2024年にかけて約17%の増加を示しています。

調整後純利益は、当期純利益と同様の傾向を示しており、2019年から2021年まで増加傾向にあり、2022年に減少、その後2023年、2024年で再び増加しています。調整後純利益と当期純利益は、すべての期間において一致しています。

総資産の傾向

一貫した増加傾向。2020年の増加が特に大きい。

株主資本の傾向

2019年から2023年まで増加、2024年に減少。全体としては減少傾向。

調整後株主資本の傾向

一貫して負の値であり、絶対値は増加。負の株主資本の拡大。

当期純利益の傾向

変動あり。2019年から2021年まで増加、2022年に減少、その後増加。

純利益率は、2019年から2020年にかけて大幅に低下した後、2021年から2023年にかけて緩やかに上昇しました。2024年には、2023年とほぼ同等の水準を維持しています。調整後の当期純利益率は、2020年に純利益率よりも高い値を示し、その後は純利益率と一致しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年に大きく低下しましたが、2021年以降は回復傾向にあります。2023年にはピークに達し、2024年には若干の減少が見られます。調整後の総資産回転率は、調整されていない値よりも一貫して高く、資産の効率的な活用を示唆しています。2024年も同様の傾向が認められます。

財務レバレッジ比率は、2020年に大幅に増加し、その後は減少傾向にあります。2023年には比較的低い水準まで低下しましたが、2024年には再び上昇しています。調整後の財務レバレッジ比率のデータは、2019年から2024年まで欠損しています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2020年に大幅に低下しましたが、その後は大幅に改善し、2024年にはピークに達しました。調整後の自己資本利益率のデータは、2019年から2024年まで欠損しています。

総資産利益率は、2020年に大きく低下した後、2021年から2023年にかけて上昇しました。2023年と2024年はほぼ同等の水準を維持しています。調整後の総資産利益率は、調整されていない値よりも一貫して高く、2024年も同様の傾向が認められます。

近年の財務実績を分析すると、当期純利益は変動していることが示唆されます。2019年の16億7400万米ドルから2020年には21億500万米ドルへと増加しましたが、2021年には52億4000万米ドルに大幅に増加しました。その後、2022年には13億5900万米ドルに減少し、2023年には17億7000万米ドル、2024年には19億5500万米ドルへと回復しています。

調整後純利益の推移は、当期純利益の推移と一致しています。2019年の16億7400万米ドルから2020年には41億900万米ドル、2021年には52億4000万米ドルへと増加し、2022年には13億5900万米ドルに減少、その後2023年には17億7000万米ドル、2024年には19億5500万米ドルへと増加しています。調整後純利益と当期純利益が一致していることから、調整項目が利益に大きな影響を与えていないことが示唆されます。

純利益率

純利益率は、2019年の2.79%から2020年には0.41%に大幅に低下しました。その後、2021年には1.02%に改善し、2022年には1.98%に上昇しました。2023年には2.32%に増加し、2024年には2.48%に若干上昇しています。この傾向は、収益に対する利益の貢献度が徐々に改善していることを示唆しています。

当期純利益率(調整後)

調整後の当期純利益率は、純利益率と同様の傾向を示しています。2019年の2.79%から2020年には0.79%に低下し、2021年には1.02%に改善、2022年には1.98%に上昇しました。2023年には2.32%に増加し、2024年には2.48%に若干上昇しています。調整後の純利益率と純利益率が一致していることから、調整項目が利益率に大きな影響を与えていないことが確認できます。

全体として、利益率は2020年に一時的に低下しましたが、その後は一貫して改善傾向にあります。2023年と2024年の利益率は、過去数年間の最高水準に達しており、収益性の向上が示唆されます。純利益の変動は、外部環境の変化や事業戦略の調整によるものと考えられます。

総資産は、2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2019年の17,967百万米ドルから2024年には24,917百万米ドルへと、約38.7%の増加を示している。ただし、2020年には大幅な増加（2019年比約25.9%増）が見られた後、2021年には若干の減少が見られる。

調整後総資産も同様に、2019年から2024年にかけて増加している。2019年の14,070百万米ドルから2024年には19,764百万米ドルへと、約40.5%の増加となっている。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率とほぼ同程度である。

総資産回転率は、期間を通じて変動している。2019年の3.35から2020年には2.34へと低下したが、その後2022年には3.11まで回復し、2023年には3.34に達した。2024年には若干低下し3.16となっている。この変動は、売上高に対する資産の効率的な活用度の変化を示唆している。

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様に変動しているが、全体的に高い水準を維持している。2019年の4.27から2020年には2.8へと低下したが、その後2022年には3.91まで回復し、2023年には4.2に達した。2024年には若干低下し3.99となっている。調整後総資産回転率は、調整後の資産を活用して売上高を生み出す効率性を示しており、総資産回転率よりも高い値を示している。

総資産回転率と調整後総資産回転率の比較

調整後総資産回転率は、総資産回転率よりも一貫して高い値を示している。これは、調整後の資産の方が、売上高を生み出す効率性が高いことを示唆している。調整によって、より本質的な資産のみを考慮することで、より正確な効率性の評価が可能になっていると考えられる。

全体として、資産規模は拡大傾向にある一方、資産回転率は変動している。調整後総資産回転率の方が高い水準を維持していることから、調整後の資産を活用した売上高の創出効率は比較的安定していると考えられる。

総資産は、2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2019年の17,967百万米ドルから2024年には24,917百万米ドルへと、約39%の増加を示している。ただし、2020年には大幅な増加（約26%）が見られ、その後は増加率が鈍化している。

調整後総資産も同様に、2019年から2024年にかけて増加している。2019年の14,070百万米ドルから2024年には19,764百万米ドルへと、約40%の増加となっている。総資産と同様に、2020年の増加が顕著であり、その後の増加率は緩やかになっている。

株主資本は、2019年から2021年にかけて増加したが、2022年と2023年には減少している。2019年の2,503百万米ドルから2021年には1,553百万米ドルへと減少した後、2023年には2,009百万米ドルに増加したが、2024年には1,860百万米ドルに再び減少している。全体としては、株主資本は変動が大きい。

調整後株主資本は、すべての期間において負の値を示しており、2019年から2024年にかけて一貫して減少している。2019年の-1,394百万米ドルから2024年には-3,293百万米ドルへと、負債超過の状態が深刻化している傾向にある。

財務レバレッジ比率は、2020年に大幅に上昇した後、徐々に低下している。2019年の7.18から2020年には19.53へと急増したが、その後は2024年に13.4へと低下している。これは、総資産に対する負債の割合が、2020年をピークに減少傾向にあることを示唆している。ただし、依然として高い水準にある。

財務レバレッジ比率（調整後）については、データが欠損しているため、分析を行うことができない。

総資産の傾向

一貫した増加傾向。2020年の増加が特に大きい。

調整後総資産の傾向

総資産と同様の増加傾向。2020年の増加が特に大きい。

株主資本の傾向

変動が大きい。2019年から2021年にかけて増加したが、その後は減少傾向。

調整後株主資本の傾向

一貫して負の値を示し、減少傾向にある。負債超過の状態が深刻化。

財務レバレッジ比率の傾向

2020年に急増した後、徐々に低下。依然として高い水準。

当期純利益は、2019年から2023年まで変動している。2020年には大幅な増加が見られ、215百万米ドルを記録した。その後、2021年には524百万米ドルへと増加したが、2022年には1359百万米ドルに減少した。2023年には1770百万米ドルに回復し、2024年には1955百万米ドルと、さらに増加している。調整後純利益は、当期純利益と同様の傾向を示している。

株主資本は、2019年から2022年まで一貫して減少傾向にあった。2019年の2503百万米ドルから、2022年には1382百万米ドルまで減少した。しかし、2023年には2009百万米ドルに増加し、2024年には1860百万米ドルとなっている。調整後株主資本は、すべての期間において負の値を示しており、その絶対値は増加傾向にある。2019年の-1394百万米ドルから、2024年には-3293百万米ドルとなっている。

自己資本利益率は、2019年の66.9%から2020年には18.6%に大幅に低下した。その後、2021年には33.76%に回復し、2022年には98.3%と大幅に増加した。2023年には88.13%に低下したが、2024年には105.11%と再び上昇している。自己資本利益率(調整後)については、データが提供されていない。

当期純利益の傾向

2020年と2024年に増加が顕著であり、2022年には一時的に減少している。

株主資本の動向

2019年から2022年まで減少傾向にあったが、2023年以降は増加に転じている。調整後株主資本は一貫して負の値を示している。

自己資本利益率の変動

2020年に大きく低下した後、2022年に大幅に上昇し、2024年にはさらに上昇している。変動幅が大きい。

当期純利益は、2019年から2020年にかけて増加し、2021年にピークに達した後、2022年に減少しました。その後、2023年と2024年にかけて再び増加傾向にあります。調整後純利益の推移は、当期純利益と一致しています。

総資産は、2019年から2020年にかけて大幅に増加しましたが、2021年には減少しました。2022年と2023年には増加し、2024年にはさらに増加しています。調整後総資産は、総資産と同様の傾向を示していますが、絶対値は総資産よりも低くなっています。

総資産利益率

総資産利益率は、2019年の9.32%から2020年の0.95%に大幅に低下しました。その後、2021年の2.45%、2022年の6.15%、2023年の7.76%と上昇し、2024年には7.85%となりました。この指標は、資産効率の改善を示唆しています。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、総資産利益率と同様の傾向を示しています。2019年の11.9%から2020年の2.22%に低下し、その後、2021年の3%、2022年の7.75%、2023年の9.74%と上昇し、2024年には9.89%となりました。調整後の指標は、調整後の資産を基にした収益性を反映しており、調整前よりも高い値を示しています。

総資産利益率と調整後総資産利益率の比較から、調整後の資産を考慮することで、収益性がより高く評価されることが示唆されます。両方の利益率指標は、2020年以降、一貫して上昇傾向にあり、全体的な財務パフォーマンスの改善を示しています。