企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Sysco Corp., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
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- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2019年から2024年までの期間において、営業活動によるネットキャッシュは全体的に増加傾向にある。特に、2022年以降は単年度での増加が顕著であり、2023年および2024年にはそれまでのピークを超える規模となっている。これにより、営業活動から生じるキャッシュフローは安定的にもしくは拡大しており、企業の基本的な収益力の向上を示唆している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- フリーキャッシュフローも全体的に増加傾向を示している。特に2020年から2021年にかけて大きく上昇し、その後も高い水準を維持している。2024年においては、2019年と比較して約1.3倍に増加しており、キャッシュフローの生成効率が向上している兆候と考えられる。これにより、企業の資金繰りと投資可能資金の増加が示唆され、健全な財務状況の継続をうかがわせる。
- 全体的な傾向と示唆
- 両指標ともに、期間を通じて安定的な増加を示しており、キャッシュフローの増加が企業の収益モデルの強化と連動していることが見て取れる。特に、2022年以降はその伸びが顕著であり、経済環境や事業運営の効率化が寄与している可能性が考えられる。これらのデータは、財務の健全性と事業運営の持続性に対して前向きな評価を示すものである。
支払利息(税引き後)
Sysco Corp.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
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2 2024 計算
期間中に支払われた現金、利息、税金 = 期間中に支払われた利息の現金 × EITR
= 557 × 23.80% = 133
- 利息支払額の推移
- 期間中に現金として支払われた税引き後の利息は、2019年から2024年にかけて一般的に増加傾向にある。2019年の289百万米ドルから2024年の424百万米ドルにかけて、支払額は一定の増加を示しており、金利の負担増または借入金残高の拡大を示唆している可能性がある。
- 実効所得税率の変動
- 実効所得税率は、2019年の16.53%から2024年の23.8%まで、全体的には上昇傾向にある。特に2020年には26.55%とピークに達し、その後2021年の10.35%に一時的に低下した後、再び上昇し続けている。この変動は、税制の変更や収益構造の変化、税務戦略の調整などを反映している可能性がある。
- 総合的な観察
- 両指標の推移から、当該期間中において財務負担の増大と税負担の変動が見られる。利息支払額の増加は財務コストの増加を示しており、同時に税率の変動は税負担の変動を伴っている。これらの動向は、企業の資本構造や税務戦略の影響を示唆しており、財務計画や税務戦略の見直しの必要性を示唆している。
企業価値 FCFF 比率現在の
Sysco Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 48,971) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 2,660) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 18.41 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Costco Wholesale Corp. | 64.56 |
| Target Corp. | 12.13 |
| Walmart Inc. | 53.71 |
| EV/FCFFセクター | |
| 生活必需品の流通・小売 | 46.27 |
| EV/FCFF産業 | |
| 生活必需品 | 35.23 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Sysco Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/29 | 2023/07/01 | 2022/07/02 | 2021/07/03 | 2020/06/27 | 2019/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 48,971) | 44,889) | 52,106) | 48,525) | 37,628) | 45,291) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 2,660) | 2,512) | 1,570) | 2,279) | 1,166) | 2,029) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | 18.41 | 17.87 | 33.18 | 21.29 | 32.27 | 22.32 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 61.14 | 36.07 | 74.47 | 38.43 | 26.70 | 37.24 | |
| Target Corp. | 21.20 | — | 20.94 | 11.33 | 14.93 | — | |
| Walmart Inc. | 30.87 | 30.99 | 33.26 | 14.86 | 22.39 | — | |
| EV/FCFFセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | 36.48 | 39.69 | 35.73 | 17.09 | 22.18 | — | |
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 生活必需品 | 31.17 | 30.26 | 30.41 | 20.99 | 23.37 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 48,971 ÷ 2,660 = 18.41
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- 企業価値の推移
- 2019年から2021年にかけて企業価値は全体的に上昇し、最大値は2021年の48,525百万米ドルであった。その後、2022年にはやや減少に転じたものの、2023年には再び低下し、2024年には回復基調を示している。これは、市場環境や資産の価値変動を反映している可能性がある。
- フリーキャッシュフローの動向
- フリーキャッシュフロー（FCFF）は、2019年の2,029百万米ドルから2020年に大きく減少し、1,166百万米ドルとなった。その後は2021年に2279百万米ドルと回復し、その後も上昇基調を維持し、2024年には2,660百万米ドルに達した。これにより、キャッシュ生成能力の増加や運営効率の改善が示唆される。
- 企業価値対FCFF比率（EV/FCFF）の分析
- この比率は2019年から2024年までで変動しており、2019年には22.32、2020年には32.27と高値を記録した後、2021年には21.29へと低下している。2022年には33.18と再び高まったものの、その後は17.87、18.41と低下傾向にあり、これらの変動は投資家が会社のキャッシュ生成能力に対して異なる評価をしていることを示唆している。特に、2021年の低比率はキャッシュフローに対する企業価値の相対的評価が高まったことを示す可能性がある。