長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Sysco Corp.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
- 固定資産回転率の推移について
- 2019年から2021年にかけて、固定資産回転率は比較的横ばいまたは微減の傾向を示しているが、2022年にかけて上昇し、その後も高い水準を維持している。特に2022年以降、15.4や15.53といった高い値を示しており、固定資産を効率的に活用している状況が窺える。
- 固定資産回転率（リース資産含む）の変動について
- 2020年から2021年にかけて減少傾向を示しており、2020年の10.45から2021年の10.19にかけて低下している。これに続き、2022年には13.25に回復している。この傾向はリース資産を含む固定資産の効率性の変動を反映しており、2022年にはその利用効率の向上が見られる。
- 総資産回転率の変動
- 2019年から2020年にかけて大きく低下し、2.34となったが、その後2021年には2.4に回復している。2022年以降は3.11や3.34といった高い水準を維持しており、総資産に対する収益効率の改善が読み取れる。2023年にはやや低下しているものの、依然として高水準を保っている。
- 自己資本回転率の推移
- 2019年は24.02であったが、2020年に大きく増加し45.65となっている。2021年には33.03にやや低下したものの、その後再び上昇し、2022年には49.66を記録している。2023年には38とやや低下しているが、全体として自己資本を活用した収益獲得の効率性は向上傾向にあることが示唆される。
固定資産回転率
Sysco Corp.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/29 | 2023/07/01 | 2022/07/02 | 2021/07/03 | 2020/06/27 | 2019/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| セールス | 78,844) | 76,325) | 68,636) | 51,298) | 52,893) | 60,114) | |
| プラントおよび設備のコストで、減価償却累計額を差し引いたもの | 5,497) | 4,915) | 4,456) | 4,326) | 4,459) | 4,502) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 14.34 | 15.53 | 15.40 | 11.86 | 11.86 | 13.35 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 8.19 | 8.49 | 8.48 | 7.84 | 7.29 | — | |
| Target Corp. | 3.25 | 3.46 | 3.76 | 3.48 | 2.97 | — | |
| Walmart Inc. | 5.51 | 5.73 | 5.74 | 5.77 | 4.74 | — | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | 5.55 | 5.77 | 5.85 | 5.70 | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 生活必需品 | 5.04 | 5.17 | 5.21 | 5.06 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
1 2024 計算
固定資産回転率 = セールス ÷ プラントおよび設備のコストで、減価償却累計額を差し引いたもの
= 78,844 ÷ 5,497 = 14.34
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について
- 売上高は2019年の60,114百万ドルから2023年の76,325百万ドルまで、全期間を通じて増加傾向にある。特に2022年と2023年にかけて大きな伸びを示しており、最新年度では初期比で約31％の増加となっている。これにより、収益規模の拡大が持続的に進行していることが示唆される。
- プラントおよび設備のコストと減価償却の動向
- 減価償却累計額を差し引いたプラントや設備のコストは、2019年の4,502百万ドルから2024年の5,497百万ドルに増加している。一方で、2020年以降数値の変動は比較的安定しており、年々設備投資や資産の運用に伴う費用の増加が継続していると考えられる。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は、2019年の13.35から2024年の14.34まで変動している。この率は、資産の効率的な活用度を示すものであり、2020年と2021年にやや低下し、その後持ち直している。特に2022年と2023年においては高水準を維持しており、資産の効率的運用が安定していることが推察される。
- 総合的な見解
- これらのデータから、売上高の増加に伴い資産の拡張と効率的な活用が進行していることが明らかである。売上高の継続的な成長は、収益基盤の拡大や市場シェアの拡大を反映している可能性が高い。一方、資産運用の効率性も安定しており、資本を有効に活用していることが示唆される。今後もこれらのトレンドを維持・強化することが、業績の持続的向上につながることが予想される。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Sysco Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/29 | 2023/07/01 | 2022/07/02 | 2021/07/03 | 2020/06/27 | 2019/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| セールス | 78,844) | 76,325) | 68,636) | 51,298) | 52,893) | 60,114) | |
| プラントおよび設備のコストで、減価償却累計額を差し引いたもの | 5,497) | 4,915) | 4,456) | 4,326) | 4,459) | 4,502) | |
| オペレーティング・リース使用権資産、純額 | 923) | 732) | 723) | 709) | 604) | —) | |
| 減価償却累計額を差し引いたコストのプラントおよび設備(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | 6,420) | 5,647) | 5,180) | 5,035) | 5,062) | 4,502) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 12.28 | 13.52 | 13.25 | 10.19 | 10.45 | 13.35 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 7.55 | 7.74 | 7.67 | 7.01 | 6.48 | — | |
| Target Corp. | 2.95 | 3.19 | 3.45 | 3.21 | 2.74 | — | |
| Walmart Inc. | 4.93 | 5.08 | 5.04 | 5.05 | 4.09 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | 5.00 | 5.17 | 5.20 | 5.06 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 生活必需品 | 4.57 | 4.68 | 4.69 | 4.55 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = セールス ÷ 減価償却累計額を差し引いたコストのプラントおよび設備(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
= 78,844 ÷ 6,420 = 12.28
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について
- 2019年から2024年にかけて、社の売上高は全体的に増加している傾向が見られる。2019年の601億ドルから2024年の約788億ドルへと成長しており、特に2022年以降は売上高が大きく伸びている。これは、近年の販売活動や市場の拡大によるものと推測される。
- コストの状況
- 減価償却費を差し引いたプラント及び設備のコストは、2019年の4502百万ドルから2024年の6420百万ドルまで増加している。これは売上高の増加に伴うコストの拡大を反映しており、費用効率の管理が重要となる可能性を示している。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2019年の13.35から2024年の12.28までやや低下したものの、2020年から2022年にかけては一時的に減少した後、2022年に再び13.25と上昇している。この指標は、資産を用いた売上獲得効率の変動を示し、近年一度改善していることが確認できる。ただし、2019年と比較するとやや低い水準に留まっていることから、資産運用効率の点での改善余地が示唆される。
- 総合的な見解
- この期間中、売上高の増加と相関してコストも増加しているが、売上高の拡大は企業の成長を示している。一方、固定資産回転率の動向は、資産効率の改善を示す一方で、依然として過去の水準には及ばず、資産運用の最適化が今後の課題となる可能性がある。また、コスト管理と効率性の向上に向けた継続的な取り組みが、収益性の向上に寄与するものと考えられる。
総資産回転率
Sysco Corp.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/29 | 2023/07/01 | 2022/07/02 | 2021/07/03 | 2020/06/27 | 2019/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| セールス | 78,844) | 76,325) | 68,636) | 51,298) | 52,893) | 60,114) | |
| 総資産 | 24,917) | 22,821) | 22,086) | 21,414) | 22,628) | 17,967) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 3.16 | 3.34 | 3.11 | 2.40 | 2.34 | 3.35 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 3.57 | 3.45 | 3.47 | 3.24 | 2.94 | — | |
| Target Corp. | 1.94 | 2.05 | 1.97 | 1.83 | 1.83 | — | |
| Walmart Inc. | 2.55 | 2.49 | 2.32 | 2.20 | 2.20 | — | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | 2.65 | 2.61 | 2.47 | 2.32 | — | — | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 生活必需品 | 1.56 | 1.51 | 1.47 | 1.41 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
1 2024 計算
総資産回転率 = セールス ÷ 総資産
= 78,844 ÷ 24,917 = 3.16
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2019年から2024年までの期間で、セールスは全体的に上昇傾向を示している。特に2022年以降に増加速度が加わっており、2023年と2024年にはそれぞれ76,325百万米ドルおよび78,844百万米ドルに達している。これらのデータから、同社は継続的な売上拡大を維持していると考えられる。
- 総資産の動向
- 総資産は2019年の17,967百万米ドルから2024年の24,917百万米ドルまで増加しており、一定の規模拡大が見られる。2020年のピークとなった22,628百万米ドルを上回る数値を、2024年には回復・超過していることから、資産規模の拡大路線を継続していることが示唆される。
- 総資産回転率の分析
- 総資産回転率は2019年の3.35から2020年に低下して2.34となったものの、その後は2021年に2.4と回復基調に入り、2022年以降は3.11および3.34に改善している。2024年には若干の低下（3.16）も見られるが、全体としては2019年時点と比較して比較的高い水準を維持している。これは、資産の効率的利用が改善されたことを示唆している。
- 総括
- この期間において、売上高と総資産はいずれも着実な増加を示しており、資産規模の拡大とともに売上も拡大していることがうかがえる。また、総資産回転率の改善は、資産の効果的な運用や収益性の向上を反映していると評価できる。これらの傾向は、同社が規模拡大を図りつつ、資産の効率的な活用を進めていることを示している。
自己資本回転率
Sysco Corp.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/29 | 2023/07/01 | 2022/07/02 | 2021/07/03 | 2020/06/27 | 2019/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| セールス | 78,844) | 76,325) | 68,636) | 51,298) | 52,893) | 60,114) | |
| 株主資本 | 1,860) | 2,009) | 1,382) | 1,553) | 1,159) | 2,503) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | 42.39 | 38.00 | 49.66 | 33.03 | 45.65 | 24.02 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.57 | 9.49 | 10.79 | 10.93 | 8.93 | — | |
| Target Corp. | 8.00 | 9.72 | 8.26 | 6.48 | 6.60 | — | |
| Walmart Inc. | 7.66 | 7.90 | 6.82 | 6.86 | 6.96 | — | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | 8.27 | 8.43 | 7.68 | 7.45 | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 生活必需品 | 5.66 | 5.62 | 5.26 | 5.06 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
1 2024 計算
自己資本回転率 = セールス ÷ 株主資本
= 78,844 ÷ 1,860 = 42.39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- セールスの推移
- 2019年から2023年にかけて、セールスは増加傾向を示しており、2019年の6,114百万米ドルから2023年の7,625百万米ドルへと拡大している。一方、2024年のデータでは若干の増加の勢いは鈍化しているものの、全体的には売上高は堅調に推移していると考えられる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は一時的に減少している期間もあるものの、2019年の2,503百万米ドルから2024年の1,860百万米ドルまでの間で変動している。特に、2020年には株主資本が約半減していることから、その期間において何らかの資本調整や損失が生じた可能性が示唆される。全体としては、株主資本は一定の変動を伴いつつも、比較的安定した範囲内に留まっている。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、一般的に財務の効率性を示す指標である。2019年には24.02から、2020年に大きく45.65まで上昇し、その後2021年には33.03に低下している。2022年には49.66とピークを迎え、2023年に38に下落しているが、2024年には42.39と再び上昇傾向を示している。これらの変動は、資本を用いた売上拡大の効率性の変動を反映していると解釈できる。特に2022年のピークは、資本効率の向上を示している可能性がある。
- 総括
- 総じて、売上高は堅調に成長しており、売上拡大に伴う財務効率性の変動も観察される。株主資本に関しては、期間中に一定の変動を抱えつつも、大きな減退はなく、全体的な資本基盤は比較的安定していると考えられる。自己資本回転率の変動は、資本効率の年度による変化を示し、特定期間において資本を効率的に活用していることがわかる。これらのデータからは、継続的な売上拡大と資本効率の最適化が経営の中心課題であることが推察される。