自己資本利益率 (ROC)
自己資本利益率は、事業資産に対する税引後利益率です。投下資本利益率は、金利や会社の負債や資本構造の変化の影響を受けません。ビジネスの生産性パフォーマンスを測定します。
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投下資本利益率 (ROIC)
Sysco Corp., ROIC計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/29 | 2023/07/01 | 2022/07/02 | 2021/07/03 | 2020/06/27 | 2019/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROIC競合 他社4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体の傾向と変動
- 各年度において、税引後営業利益（NOPAT）は全体的に増加傾向を示し、特に2022年度以降は大きく上昇している。2023年度と2024年度の利益はそれ以前の年度と比較して高水準にあり、業績の改善を示唆している。
- 投下資本の推移
- 投下資本は年度によって変動しており、2019年度から2020年度にかけて大きく増加したが、その後は減少または横ばいとなる局面も見られる。2024年度の投下資本は比較的増加しており、資本の効率的な運用に改善の兆しが見える。
- 投下資本利益率（ROIC）の動向
- ROICは2019年度に最高値の14.41%を記録した後、2020年度には大きく低下し3.68%となった。その後は徐々に回復し、2021年度には6.01%、2022年度からは約12%を超え、2024年度には15.62%に達している。これにより、投下資本に対して収益性が年々向上していることが示されている。
- 総合的な解釈
- 全体として、税引後営業利益の増加とROICの改善は、会社の収益性と資本効率の向上を示している。特に2022年度以降の成長は、運営効率の改善やコスト管理の最適化による成果と考えられる。投下資本の効率的な運用が利益向上に寄与しており、今後もこの動向を維持・拡大することが期待される。
ROICの分解
Sysco Corp.、ROICの分解
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/29 | = | × | × | ||||
| 2023/07/01 | = | × | × | ||||
| 2022/07/02 | = | × | × | ||||
| 2021/07/03 | = | × | × | ||||
| 2020/06/27 | = | × | × | ||||
| 2019/06/29 | = | × | × |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
- 営業利益率 (OPM)の推移
- 過去数年間にわたり、営業利益率は全体として上昇傾向にある。2019年の3.97％から2024年には4.08％へと改善しており、営業効率の向上やコスト管理の効果が反映されていると考えられる。特に2020年の一時的な低下を除けば、プラスの傾向が維持されている。
- 資本回転率(TO)の動向
- 資本回転率は、2019年の4.68から2024年に4.93へ増加傾向を示し、資本の効率的利用が改善していることを示す。ただし、2020年に2.92へと大きく落ち込んだ後、2021年に回復し、その後も一定の高水準を維持していることから、景気変動や業務構造の変化に対応した効率化が進められていると見られる。
- 実効現金税率 (CTR)の変動
- 実効税率は2019年の77.47％から、2020年に67％台に低下、その後2021年以降は約75％前後で安定している。税負担の一時的な軽減や税制の変化、または税務戦略の調整が影響している可能性がある。2024年まで一貫して77％前後で推移していることは、高い実効税率が継続していることを示す。
- 投下資本利益率 (ROIC)の動向
- ROICは2019年の14.41％から2024年の15.62％へ継続的に上昇している。特に2020年の大幅な低下（3.68％）から2021年以降の回復が顕著であり、資本への投資効率の改善や収益性の向上を反映している。全体としては、資本を用いた収益性が向上していると判断できる。
- 総合的な分析
- 全体として、営業利益率と投下資本利益率の向上から、効率的な運営と収益性の改善が進んでいることが明らかである。ただし、資本回転率や税率の変動は、経営戦略及び外部要因による影響を示唆しており、これらの指標を継続的に監視する必要がある。今後は、税負担の最適化と資本の効率的運用を通じて、更なる収益性の向上が期待される。
営業利益率 (OPM)
Sysco Corp., OPM計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/29 | 2023/07/01 | 2022/07/02 | 2021/07/03 | 2020/06/27 | 2019/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | |||||||
| もっとその： 現金営業税2 | |||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | |||||||
| セールス | |||||||
| 収益率 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| OPM競合 他社4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2024 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ セールス
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益動向
- シスコの売上高は、2019年から2024年にかけて全体的に増加している傾向にある。特に、2022年以降は堅調な伸びを示し、2024年度には7,884百万米ドルに達している。これは、売上高の継続的な拡大を示すものであり、事業基盤の強化や市場での競争力の向上を示唆している。
- 利益の推移
- 税引前営業利益は、2019年の2,388百万米ドルから2024年の3,220百万米ドルへと増加しており、全体として堅調な成長をつづけている。特筆すべきは、2020年に一時的に減少したものの、その後すぐに回復し、2022年以降は高水準を維持している。この期間中の回復は、経済環境や事業運営の改善を反映している可能性がある。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2019年の3.97％から2024年の4.08％まで上昇している。これは、売上高の増加に伴う収益性の向上を示すものであり、効率的なコスト管理や付加価値の高いサービス提供の結果と考えられる。全体として、利益率は改善の傾向にあることから、経営の効率化と収益性の向上が図られていると評価できる。
資本回転率(TO)
Sysco Corp., TO計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/29 | 2023/07/01 | 2022/07/02 | 2021/07/03 | 2020/06/27 | 2019/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| セールス | |||||||
| 投下資本1 | |||||||
| 効率比 | |||||||
| TO2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| TO競合 他社3 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
- 売上高の推移
- 売上高は2019年から2024年までの期間にわたり、変動を示している。2019年には60114百万米ドルであったが、その後2020年に52893百万米ドルへ減少した。2021年に51298百万米ドルへ減少した後、2022年には68636百万米ドルへ大きく増加し、その後さらに2023年に76325百万米ドル、2024年には78844百万米ドルと増加傾向を維持している。これにより、同社は2022年以降、売上高の持続的な成長を実現していることが示される。
- 投下資本の推移
- 投下資本は2019年に12842百万米ドルであったが、2020年に18092百万米ドルへ急増した。その後、2021年には14339百万米ドルに減少したものの、2022年には14109百万米ドルに安定し、その後も2023年に14268百万米ドル、2024年には16003百万米ドルへ増加している。これにより、投下資本は大きな変動を経て、最終的には増加傾向にあることが分かる。
- 資本回転率（TO）の変動
- 資本回転率は2019年の4.68から2020年に2.92へ低下したが、その後2021年には3.58に回復し、2022年には4.86と高水準に達した。その後2023年には5.35とピークを示し、2024年には若干低下して4.93となった。これらの数値は、売上高に対する投資資本の効率性が一時的に低下した時期を経て、2021年以降に回復・向上していることを示している。特に2022年と2023年の資本回転率の高さは、資本を効果的に利用した結果と推察される。
- 総合的な見解
- 全体として、売上高は2022年以降に持続的に増加しており、企業の規模拡大と成長を反映している。投下資本も増加傾向にあり、資本の投入と効率性のバランスを取ることに成功していると考えられる。特に資本回転率の向上は、資本効率の改善を示しており、今後も引き続き売上高の増加と投資の効率化を図ることが重要と見られる。
実効現金税率 (CTR)
Sysco Corp., CTR計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/29 | 2023/07/01 | 2022/07/02 | 2021/07/03 | 2020/06/27 | 2019/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | |||||||
| もっとその： 現金営業税2 | |||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | |||||||
| 税率 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| CTR競合 他社3 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2024 計算
CTR = 100 × 現金営業税 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金営業税の推移
- 現金営業税は2019年の538百万米ドルから2024年の720百万米ドルにかけて増加傾向を示しており、全体的に増加していることがうかがえる。特に2020年から2023年にかけては大きな伸びを示しており、営業活動から得られる現金の純増が見られる。
- 税引前営業利益（NOPBT）の変動
- 税引前営業利益は2019年の2388百万米ドルから2024年の3220百万米ドルに増加しており、全体として堅調な成長を示している。2020年には一時的に1023百万米ドルに減少したが、その後立ち直り、2022年から2024年にかけては連続して増加している点が特徴的である。特に2022年以降の利益増加は、収益性の改善を示唆している。
- 実効現金税率の動向
- 実効現金税率は2019年の22.53%から2024年の22.36%にわたり、ほぼ横ばいまたは若干の低下傾向にある。これは全期間を通じて比較的安定しており、税負担の相対的な割合が一定に管理されていることを示している。2020年のピーク時には35%に達したが、その後の調整により低下している。
- 総合的な見解
- 全体として、現金営業税と税引前営業利益の両指標は安定した成長を示しており、営業活動の改善とともにキャッシュフローも増加していることが読み取れる。一方、実効税率は大きな変動なく推移しており、税負担の効率的な管理が継続していることが示唆される。これらの傾向は、財務状況の健全性と持続可能な収益力の向上を反映している可能性が高い。今後もこれらの動向を継続的に注視することが重要である。