負債の分析
総負債(帳簿価額)
Sysco Corp.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
長期債務の現在の満期は、2019年から2020年にかけて大幅に増加し、その後2021年まで増加傾向が続きました。2022年には減少に転じ、2023年も減少傾向が継続しました。2024年には再び増加しています。この変動は、短期的な資金調達戦略や債務返済のタイミングに影響を受けている可能性があります。
- 長期債務の現在の満期
- 2019年の41百万米ドルから2020年には1544百万米ドルへと急増し、2021年には495百万米ドル、2022年には581百万米ドル、2023年には63百万米ドルと減少しました。2024年には469百万米ドルに増加しています。
長期借入金（現在の満期を除く）は、2020年に大幅な増加を示し、その後は緩やかな減少傾向を示しました。2023年には若干の増加が見られましたが、2024年には再び増加しています。この変動は、長期的な投資や事業拡大のための資金調達活動と関連している可能性があります。
- 長期借入金(現在の満期を除く)
- 2019年の8122百万米ドルから2020年には12902百万米ドルへと増加し、2021年には10588百万米ドル、2022年には10067百万米ドル、2023年には10348百万米ドルと減少傾向を示しました。2024年には11513百万米ドルに増加しています。
総負債（帳簿価額）は、2020年に大幅に増加し、その後は減少傾向に転じました。2023年にはほぼ横ばいでしたが、2024年には再び増加しています。総負債の変動は、短期および長期の債務の組み合わせに影響を受け、企業の財務レバレッジの変化を示唆しています。
- 総負債(帳簿価額)
- 2019年の8163百万米ドルから2020年には14447百万米ドルへと増加し、2021年には11083百万米ドル、2022年には10648百万米ドル、2023年には10411百万米ドルと減少傾向を示しました。2024年には11982百万米ドルに増加しています。
全体として、これらの財務指標は、企業の債務構造と財務レバレッジが、期間を通じて変動していることを示しています。特に2020年の負債増加は注目に値し、その後の減少傾向は、債務管理戦略の効果を示唆している可能性があります。2024年の負債増加は、今後の財務状況を注意深く監視する必要があることを示唆しています。
総負債(公正価値)
| 2024/06/29 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 総負債(公正価値) | 11,400) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.95 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利: 4.62%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 5.45% | 200) | 11) | |
| 3.65% | 365) | 13) | |
| 3.75% | 749) | 28) | |
| 3.30% | 998) | 33) | |
| 7.16% | 43) | 3) | |
| 3.25% | 747) | 24) | |
| 6.50% | 155) | 10) | |
| 5.75% | 496) | 29) | |
| 2.40% | 497) | 12) | |
| 5.95% | 994) | 59) | |
| 2.45% | 446) | 11) | |
| 6.00% | 498) | 30) | |
| 5.38% | 383) | 21) | |
| 6.63% | 200) | 13) | |
| 6.60% | 350) | 23) | |
| 4.85% | 497) | 24) | |
| 4.50% | 495) | 22) | |
| 4.45% | 493) | 22) | |
| 3.30% | 495) | 16) | |
| 6.60% | 1,177) | 78) | |
| 3.15% | 788) | 25) | |
| 5.13% | 916) | 47) | |
| 合計値 | 11,982) | 554) | |
| 4.62% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 554 ÷ 11,982 = 4.62%