収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Sysco Corp.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は過去6期間を通じて比較的一定の範囲内で推移しており、約18%前後で安定した傾向を示している。ただし、最低値は2020年度の18.24%、最高値は2024年度の18.53%であり、大きな変動は見られない。これは、原価管理や販売効率の安定性を反映していると考えられる。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は、2019年度の3.88%から2020年度には大きく低下し1.42%となったが、その後は上昇傾向に転じている。2024年度には4.06%まで回復しており、収益性の改善とともに業務効率の向上が確認できる。特に2021年度以降の増加は、コストコントロールの改善や販売戦略の効果を示唆している。
- 純利益率の変化
- 純利益率は、2019年度の2.79%から2020年度に大きく下落し0.41%となったが、その後は回復基調にあり、2024年度には2.48%にまで改善している。この間の推移は、市場環境やコスト構造の変化に対応した結果と考えられる。純利益率の増加傾向は、最終的な収益性の向上を示すものである。
- 自己資本利益率（ROE）の傾向
- ROEは、2019年度の66.9%から大きく低下し、2020年度には18.6%に落ち込んだ。しかし、その後の年度では急激に回復し、2022年度の98.3%、2023年度の88.13%、2024年度には105.11%を記録している。この動きは、自己資本に対する高い収益性の復元とともに資本効率の向上を示している。特に2024年度のROEは非常に高い水準にあることから、資本の活用において効率的な運営が行われていると考えられる。
- 総資産利益率（ROA）の変化
- ROAは、2019年度の9.32%から2020年度には0.95%と著しく低下したが、その後は再び上昇し、2024年度には7.85%となっている。これは、資産全体に対する収益性が回復しつつあることを示しており、資産運用の効率化が進んでいると解釈できる。特に2022年度以降の増加は、投資効率や資本の有効活用の改善を示唆している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Sysco Corp.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/29 | 2023/07/01 | 2022/07/02 | 2021/07/03 | 2020/06/27 | 2019/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 粗利 | 14,608) | 13,955) | 12,321) | 9,357) | 9,902) | 11,409) | |
| セールス | 78,844) | 76,325) | 68,636) | 51,298) | 52,893) | 60,114) | |
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | 18.53% | 18.28% | 17.95% | 18.24% | 18.72% | 18.98% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.92% | 10.57% | 10.48% | 11.13% | 11.20% | 11.02% | |
| Target Corp. | 27.54% | 24.57% | 29.28% | 29.27% | 29.76% | — | |
| Walmart Inc. | 23.73% | 23.46% | 24.44% | 24.30% | 24.10% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ セールス
= 100 × 14,608 ÷ 78,844 = 18.53%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 売上高は2019年から2024年にかけて増加しており、2024年には約78,844百万米ドルに達している。特に、2022年以降は大幅な増加傾向が見られ、2023年と2024年の売上高が連続して増加していることから、収益拡大が継続していると推察される。
- 粗利益の推移
- 粗利益も同様に増加傾向を示しており、2019年の11409百万米ドルから2024年の14608百万米ドルへと成長している。特に2022年以降は増加幅が拡大し、売上の増加に対応して粗利益も拡大していることがわかる。
- 売上総利益率の変化
- 売上総利益率は、2019年から2024年までおおむね安定しており、18.24%から18.53%の範囲で推移している。2022年と2023年に一時的にやや低下したものの、その後再び上昇傾向にあり、全体として利益率は一定の範囲内に収まっていることから、収益性の安定が見られる。
- 総合的な評価
- これらのデータから、Sysco Corp.は売上高と粗利益の継続的な成長を示しており、利益率も比較的安定して推移していることが認められる。収益の拡大とともに収益性も維持されていることから、企業は一定の市場競争力と収益構造を確立していると考えられる。
営業利益率
Sysco Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/29 | 2023/07/01 | 2022/07/02 | 2021/07/03 | 2020/06/27 | 2019/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 営業利益 | 3,202) | 3,039) | 2,339) | 1,437) | 750) | 2,330) | |
| セールス | 78,844) | 76,325) | 68,636) | 51,298) | 52,893) | 60,114) | |
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | 4.06% | 3.98% | 3.41% | 2.80% | 1.42% | 3.88% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 3.72% | 3.41% | 3.50% | 3.49% | 3.33% | 3.17% | |
| Target Corp. | 5.31% | 3.53% | 8.44% | 6.99% | 5.96% | — | |
| Walmart Inc. | 4.20% | 3.37% | 4.57% | 4.06% | 3.96% | — | |
| 営業利益率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | 4.20% | 3.40% | 4.76% | 4.26% | 4.03% | — | |
| 営業利益率産業 | |||||||
| 生活必需品 | 7.96% | 7.31% | 8.44% | 8.48% | 8.17% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ セールス
= 100 × 3,202 ÷ 78,844 = 4.06%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総売上高の動向について
- 2019年から2024年にかけて、総売上高は一貫して増加しており、特に2020年以降は顕著な拡大を示している。2020年のコロナ禍の影響にも関わらず、その後の期間で売上高が回復し、連続的に高水準を維持していることから、事業の規模拡大および市場シェアの拡大が進行していると判断される。
- 営業利益の変化
- 営業利益は2019年の2,330百万米ドルから2024年の3,202百万米ドルにかけて、概ね増加傾向にある。特に2020年に一時的に減少したが、その後回復し、2021年以降は安定的な成長を示している。2023年と2024年では、それまでの増加傾向を維持しつつ、利益額の増加幅が継続していることから、収益性の改善傾向が見て取れる。
- 営業利益率について
- 営業利益率は2019年の3.88%から2024年には4.06%まで上昇しており、全期間を通じて増加傾向にある。これにより、売上高の増加に伴い利益率も向上していることが示され、収益性の改善が進んでいることがうかがえる。特に2020年から2021年にかけては若干の上昇を見せており、経営効率の向上が進んでいると考えられる。
- 総合的な考察
- 上記のデータから、対象企業は過去数年間を通じて安定した売上高の拡大とともに、収益性の改善を遂げていると評価される。2020年の一時的な落ち込みを経て、回復と成長が着実に進行し、今後も成長基調を維持できる可能性が示唆されている。ただし、外部環境の変化や競争状況によっては注意が必要となる。全体としては、堅実な財務基盤に支えられた成長軌道にあると見られる。
純利益率
Sysco Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/29 | 2023/07/01 | 2022/07/02 | 2021/07/03 | 2020/06/27 | 2019/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | 1,955) | 1,770) | 1,359) | 524) | 215) | 1,674) | |
| セールス | 78,844) | 76,325) | 68,636) | 51,298) | 52,893) | 60,114) | |
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | 2.48% | 2.32% | 1.98% | 1.02% | 0.41% | 2.79% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.95% | 2.65% | 2.62% | 2.61% | 2.45% | 2.45% | |
| Target Corp. | 3.85% | 2.55% | 6.55% | 4.67% | 4.20% | — | |
| Walmart Inc. | 2.41% | 1.93% | 2.41% | 2.43% | 2.86% | — | |
| 純利益率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | 2.70% | 2.18% | 2.95% | 2.72% | 2.91% | — | |
| 純利益率産業 | |||||||
| 生活必需品 | 5.69% | 5.47% | 6.11% | 6.21% | 6.22% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 当期純利益 ÷ セールス
= 100 × 1,955 ÷ 78,844 = 2.48%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2019年から2024年にかけて、当期純利益は全体として増加傾向を示している。特に2020年に一時的に減少した後（215百万米ドル）、その後は回復し、2024年には1955百万米ドルに達している。この動きは、会社の収益性が年々向上していることを示唆している。
- セールスの動向
- 総売上高は、2019年の60114百万米ドルから2024年の78844百万米ドルにかけて着実に増加している。増加率は比較的安定しており、平均的な成長が続いていることから、市場でのシェア拡大や売上規模の拡大が進行していると推察される。
- 純利益率の変化
- 純利益率は、2019年の2.79%から2024年の2.48%までやや減少したが、2020年の低迷期（0.41%）を経て、その後は着実に改善している。これは、売上拡大とともに収益性も向上していることを示しているが、純利益率の低下傾向も継続していることから、コスト管理や効率性の向上が今後の課題となる可能性がある。
自己資本利益率 (ROE)
Sysco Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/29 | 2023/07/01 | 2022/07/02 | 2021/07/03 | 2020/06/27 | 2019/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | 1,955) | 1,770) | 1,359) | 524) | 215) | 1,674) | |
| 株主資本 | 1,860) | 2,009) | 1,382) | 1,553) | 1,159) | 2,503) | |
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | 105.11% | 88.13% | 98.30% | 33.76% | 18.60% | 66.90% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 31.19% | 25.11% | 28.31% | 28.51% | 21.89% | 24.00% | |
| Target Corp. | 30.81% | 24.75% | 54.15% | 30.25% | 27.73% | — | |
| Walmart Inc. | 18.50% | 15.23% | 16.42% | 16.69% | 19.93% | — | |
| ROEセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | 22.34% | 18.37% | 22.67% | 20.26% | 21.15% | — | |
| ROE産業 | |||||||
| 生活必需品 | 32.18% | 30.71% | 32.10% | 31.40% | 30.98% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
1 2024 計算
ROE = 100 × 当期純利益 ÷ 株主資本
= 100 × 1,955 ÷ 1,860 = 105.11%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益
- 2019年から2024年にかけて、当期純利益は全体的に増加傾向を示している。特に2022年以降には大幅な増加が見られ、2020年の極端な低迷から回復し、2023年および2024年には過去の水準を上回る規模に達している。これは、収益の安定性や利益率の改善を示唆している可能性がある。
- 株主資本
- 株主資本は、2019年から2024年にかけて変動している。2019年のピークから2020年に大きく減少しており、その後2021年に一時的に回復したものの、2022年以降再び減少を見せている。2024年の株主資本は2019年の水準を下回る結果となっており、資本の変動に対する要因分析が必要となる可能性がある。
- ROE（自己資本利益率）
- ROEは、2019年の66.9％から大きく変動し、2020年の低迷期を経て、2021年には33.76％まで回復している。2022年には98.3％と非常に高い水準に達し、その後も88.13％、105.11％と高水準を維持している。これらの変動は、利益の増加や資本効率の改善を示しており、特に2022年以降のROEの上昇は、利益性の大きな向上を反映していると考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Sysco Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/29 | 2023/07/01 | 2022/07/02 | 2021/07/03 | 2020/06/27 | 2019/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | 1,955) | 1,770) | 1,359) | 524) | 215) | 1,674) | |
| 総資産 | 24,917) | 22,821) | 22,086) | 21,414) | 22,628) | 17,967) | |
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | 7.85% | 7.76% | 6.15% | 2.45% | 0.95% | 9.32% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.55% | 9.12% | 9.11% | 8.45% | 7.20% | 8.06% | |
| Target Corp. | 7.48% | 5.21% | 12.91% | 8.52% | 7.67% | — | |
| Walmart Inc. | 6.15% | 4.80% | 5.58% | 5.35% | 6.29% | — | |
| ROAセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | 7.15% | 5.68% | 7.29% | 6.30% | 6.62% | — | |
| ROA産業 | |||||||
| 生活必需品 | 8.89% | 8.28% | 8.95% | 8.75% | 8.24% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
1 2024 計算
ROA = 100 × 当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × 1,955 ÷ 24,917 = 7.85%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2019年から2024年にかけて、当期純利益は全体的に増加傾向を示している。特に2020年の著しい減少が見られるが、その後は回復基調に入り、2023年および2024年において過去の水準を上回る水準に達している。この動きは、同社の収益力が近年向上していることを示唆している。
- 総資産の変動
- 総資産は2019年から2024年にかけて増加しており、特に2020年に一時的に大きく増加した後、安定的に拡大していることが観察される。この傾向は、資産規模が拡大し続けていることを反映し、資産運用能力の向上を示唆している。
- ROA（総資産利益率）の動向
- ROAは、2019年には9.32%と高い水準を示しているが、その後2020年には0.95%に低下し、経済状況や事業環境の変動により一時的に効率性が低下したことが示唆される。2021年以降は段階的に回復し、2024年に7.85%と安定的な高水準に戻っている。これは、資産を効果的に活用し利益を創出できる能力の改善を示している。