ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Sysco Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
- 負債資本比率および負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 2019年から2021年にかけては、負債資本比率は比較的低水準で推移し、2020年にピークを迎えたものの、その後は減少傾向を示している。特に、オペレーティング・リース負債を含む比率も同様に増減を繰り返しながら、2023年と2024年にはやや安定した水準にあることから、財務構造の調整や負債管理の改善が図られている可能性が考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2019年に0.77と最も低く、その後2020年に0.93まで上昇した後、2021年および2022年にかけてやや低下、2023年と2024年には0.87前後で安定している。これにより、総資本に対する負債の割合は、一定の範囲内で推移しているが、2020年に一時的に増加した点に注意が必要である。
- 負債総資産比率および負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 負債総資産比率は、2019年の0.45から2020年の0.64へと大きく上昇し、その後2021年から2024年にかけては0.48前後で推移している。特に、2020年の増加は一時的な負債増加を示唆している可能性があり、その後は安定化している。オペレーティング・リース負債を含む比率も同様の動きであり、負債の総資産に占める割合の変動が見られる。
- 財務レバレッジ比率
- この指標は2019年に7.18と比較的低かったが、2020年に19.53に急上昇し、その後2021年は13.79、2022年は15.98と高い水準を維持している。2023年と2024年には少し低下しているものの、依然として高い財務レバレッジを維持している点から、積極的な借入を伴う資本構造であることが示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、2019年に6.57と比較的堅実だったが、2020年には1.72と大きく低下した。その後、2021年には1.66と安定し、2022年には3.8、2023年および2024年には約5を超える水準となっており、利息負担に対する利益の安全余裕が回復していることがわかる。特に、2020年の落ち込みは一時的な困難や収益性の低迷を示した可能性がある。
- 固定料金カバー率
- この指標は、2019年の4.54から2020年には1.55に大きく低下したが、その後2021年から2024年にかけては安定して4前後で推移している。2020年の低下は、一時的な固定負債負担の増加や収益の低迷を反映している可能性があり、その後の回復状況を示していると解釈できる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Sysco Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/29 | 2023/07/01 | 2022/07/02 | 2021/07/03 | 2020/06/27 | 2019/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期債務の現在の満期 | 469) | 63) | 581) | 495) | 1,544) | 41) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 11,513) | 10,348) | 10,067) | 10,588) | 12,902) | 8,122) | |
| 総負債 | 11,982) | 10,411) | 10,648) | 11,083) | 14,447) | 8,163) | |
| 株主資本 | 1,860) | 2,009) | 1,382) | 1,553) | 1,159) | 2,503) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 6.44 | 5.18 | 7.70 | 7.14 | 12.47 | 3.26 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.31 | 0.31 | 0.40 | 0.49 | 0.45 | — | |
| Target Corp. | 1.19 | 1.44 | 1.07 | 0.88 | 0.97 | — | |
| Walmart Inc. | 0.56 | 0.58 | 0.51 | 0.60 | 0.73 | — | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | 0.58 | 0.61 | 0.55 | 0.62 | 0.71 | — | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 生活必需品 | 1.11 | 1.16 | 1.08 | 1.07 | 1.24 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 11,982 ÷ 1,860 = 6.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年6月期から2020年6月期にかけて大幅に増加し、その後は緩やかに変動しながら高水準を維持している。特に2020年6月期には負債総額がピークに達しているが、その後は一定の範囲内で推移していることが見て取れる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2019年に比較して2020年に大きく減少し、その後は2021年から2023年にかけて回復傾向を見せている。ただし、2024年6月期には再び減少している点が観察される。全体としては、株主資本は変動を繰り返す傾向にある。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2019年に比べて2020年に著しく上昇し、その後の数年間は2から8の範囲で比較的安定して推移している。2024年6月期には再び低下しているが、依然として2020年のピーク時よりは低い水準にある。
- 総合評価
- 総負債の大幅な増加と負債資本比率の一時的な上昇は、2020年の経済状況や企業の財務戦略の変化を示唆している可能性がある。一方、株主資本の変動は内部の利益配分や新株発行、配当政策の影響を反映している可能性が考えられる。全体として、企業は一定の負債レベルを維持しつつ、株主価値の変動を伴いながら財務構造の調整を続けていると判断される。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Sysco Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/29 | 2023/07/01 | 2022/07/02 | 2021/07/03 | 2020/06/27 | 2019/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期債務の現在の満期 | 469) | 63) | 581) | 495) | 1,544) | 41) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 11,513) | 10,348) | 10,067) | 10,588) | 12,902) | 8,122) | |
| 総負債 | 11,982) | 10,411) | 10,648) | 11,083) | 14,447) | 8,163) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 125) | 99) | 106) | 103) | 107) | —) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 838) | 656) | 636) | 634) | 523) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 12,945) | 11,166) | 11,390) | 11,820) | 15,078) | 8,163) | |
| 株主資本 | 1,860) | 2,009) | 1,382) | 1,553) | 1,159) | 2,503) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 6.96 | 5.56 | 8.24 | 7.61 | 13.01 | 3.26 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.42 | 0.42 | 0.53 | 0.65 | 0.61 | — | |
| Target Corp. | 1.46 | 1.70 | 1.28 | 1.05 | 1.18 | — | |
| Walmart Inc. | 0.73 | 0.77 | 0.69 | 0.78 | 0.97 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | 0.75 | 0.78 | 0.73 | 0.79 | 0.93 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 生活必需品 | 1.23 | 1.28 | 1.20 | 1.19 | 1.39 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 12,945 ÷ 1,860 = 6.96
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年から2020年にかけて著しく増加し、その後若干の減少を経て2022年にかけてやや縮小しましたが、2023年以降再び増加しています。これにより、短期間での負債水準の変動が見られ、資金調達や負債管理において一定の変動要因が存在していると考えられます。特に、2020年には負債の急増が顕著であり、これは恐らく一時的な資金調達や運転資金の確保を目的とした動きと推察されます。
- 株主資本の動き
- 株主資本は2019年から2020年にかけて大きく減少し、その後2021年に若干回復していますが、2022年以降再び縮小基調にあります。2023年には再び増加していますが、2024年にやや低下しています。株主資本の変動は収益性や配当政策、資本調達の状況と連動している可能性が高く、資本の健全性には一定の変動が見られるものの、総じて大きな増減は抑えられている傾向にあります。
- 負債比率の変動
- 負債資本比率は2019年に3.26と比較的低い水準から始まり、2020年には13.01に急上昇した後、2021年は7.61に下がり、その後も8.24や5.56と変動しています。2024年には6.96とやや持ち直しているものの、全体的には2020年のピークに比べて低めの水準に留まっています。これらの変動は、負債と株主資本のバランスの変化を反映しており、負債依存度の一時的な増減や財務構造の調整が行われている可能性が示唆されます。
総資本に対する負債比率
Sysco Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/29 | 2023/07/01 | 2022/07/02 | 2021/07/03 | 2020/06/27 | 2019/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期債務の現在の満期 | 469) | 63) | 581) | 495) | 1,544) | 41) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 11,513) | 10,348) | 10,067) | 10,588) | 12,902) | 8,122) | |
| 総負債 | 11,982) | 10,411) | 10,648) | 11,083) | 14,447) | 8,163) | |
| 株主資本 | 1,860) | 2,009) | 1,382) | 1,553) | 1,159) | 2,503) | |
| 総資本金 | 13,842) | 12,419) | 12,030) | 12,636) | 15,605) | 10,666) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.87 | 0.84 | 0.89 | 0.88 | 0.93 | 0.77 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.31 | — | |
| Target Corp. | 0.54 | 0.59 | 0.52 | 0.47 | 0.49 | — | |
| Walmart Inc. | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 生活必需品 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 11,982 ÷ 13,842 = 0.87
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務水準の変化
- 2019年から2024年にかけて、総負債は大幅に増加しており、特に2020年のピーク（約1億4,447百万米ドル）に達している。これは、企業が拡大や資本調達のために負債を増やした可能性を示している。2021年以降は負債が若干減少し、その後再び増加傾向にあるが、2020年の最高値には及ばない。総負債の変動は、資金調達戦略の見直しや資金需要の変化を反映していると考えられる。
- 総資本金の動向と株主資本の変化
- 総資本金は2019年から2024年にかけて一貫して増加しており、2024年には約13,842百万米ドルに達している。これは新規株式発行や株主資本の積み増しによる資本の拡大を示すと考えられる。資本金増加は、企業の成長を支えるための資本調達が積極的に行われていることを示唆している。
- 負債比率の動向と財務の健全性
- 総資本に対する負債比率は2019年の0.77から2020年の0.93にかけて大きく上昇し、その後2021年から2024年まで0.84から0.87の範囲で変動している。これは、負債の増加ペースに対して資本の増加が相対的に遅れたことを反映している。高い負債比率は財務リスクの増加を示唆する一方、2020年のピーク以降はやや安定しつつも、依然として高水準にあるため、財務の健全性については注意が必要である。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Sysco Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/29 | 2023/07/01 | 2022/07/02 | 2021/07/03 | 2020/06/27 | 2019/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期債務の現在の満期 | 469) | 63) | 581) | 495) | 1,544) | 41) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 11,513) | 10,348) | 10,067) | 10,588) | 12,902) | 8,122) | |
| 総負債 | 11,982) | 10,411) | 10,648) | 11,083) | 14,447) | 8,163) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 125) | 99) | 106) | 103) | 107) | —) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 838) | 656) | 636) | 634) | 523) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 12,945) | 11,166) | 11,390) | 11,820) | 15,078) | 8,163) | |
| 株主資本 | 1,860) | 2,009) | 1,382) | 1,553) | 1,159) | 2,503) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 14,805) | 13,174) | 12,772) | 13,373) | 16,236) | 10,666) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.87 | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 0.93 | 0.77 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | — | |
| Target Corp. | 0.59 | 0.63 | 0.56 | 0.51 | 0.54 | — | |
| Walmart Inc. | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.49 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 生活必需品 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.58 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 12,945 ÷ 14,805 = 0.87
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2020年にかけて大幅に増加し、その後2021年から2023年にかけてやや減少または横ばいの傾向を示しているが、2024年には再び増加している。これは、負債水準が逐次高まり、特に2020年にピークを迎えた後、調整が行われた可能性を示唆している。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2019年に比べて2020年に大幅に増加し、その後2021年から2023年にかけて逓減したが、2024年には再び増加に転じている。資本基盤の拡大と縮小のサイクルが観察され、資本調達や資金運用に変動があったことが推測される。
- 負債比率の動向
- 負債比率は2019年に0.77から2020年に0.93へ大きく上昇し、その後2021年から2023年にかけて0.85から0.89の範囲内で変動している。2023年時点では2020年より低下しているものの、全体的には高い水準にあり、負債の割合は比較的高い水準を維持していると考えられる。
- 総資産と負債のバランス
- 負債と資本の両方が増加している中で、負債比率は全体として高水準で推移しており、資本よりも負債の増加幅が大きいことから、レバレッジを効かせた財務戦略を採用している可能性が示唆される。
負債総資産比率
Sysco Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/29 | 2023/07/01 | 2022/07/02 | 2021/07/03 | 2020/06/27 | 2019/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期債務の現在の満期 | 469) | 63) | 581) | 495) | 1,544) | 41) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 11,513) | 10,348) | 10,067) | 10,588) | 12,902) | 8,122) | |
| 総負債 | 11,982) | 10,411) | 10,648) | 11,083) | 14,447) | 8,163) | |
| 総資産 | 24,917) | 22,821) | 22,086) | 21,414) | 22,628) | 17,967) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.52 | 0.64 | 0.45 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | — | |
| Target Corp. | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | — | |
| Walmart Inc. | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | — | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | — | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 生活必需品 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 11,982 ÷ 24,917 = 0.48
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年から2020年にかけて大きく増加し、その後2021年から2023年にかけてやや減少または横ばいの傾向を示している。一方、2024年では再び増加している。
- 総資産の推移
- 総資産は全期間を通じて増加傾向にあり、2019年の約1万7967百万米ドルから2024年の約2万4917百万米ドルまで拡大している。これは、資産の積み増しが継続して行われていることを示している。
- 負債総資産比率の変動
- 負債比率は2019年に0.45と比較的低い水準から始まり、その後2020年に0.64まで上昇している。これは、負債の増加速度が資産の増加より速かったことを反映している。2021年以降は比率が徐々に低下し、2023年には0.46と、2019年とほぼ同じ水準に回復した。2024年には再び0.48に上昇しているが、全体として負債比率は比較的安定した範囲に収まっている。
- 総じてみた財務状況の傾向
- 総負債の増加と総資産の増加は比較的連動しているが、負債比率の変動からは、企業が負債を積極的に増加させつつも、資産に対する負債の比率を一定の範囲内に抑える管理を行っていると考えられる。特に、2020年の高い負債比率の上昇後は、比率を抑えるための調整が行われていることが示唆される。総資産の継続的な増加は、企業の規模拡大や資産の積み増しを反映していると考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Sysco Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/29 | 2023/07/01 | 2022/07/02 | 2021/07/03 | 2020/06/27 | 2019/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期債務の現在の満期 | 469) | 63) | 581) | 495) | 1,544) | 41) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 11,513) | 10,348) | 10,067) | 10,588) | 12,902) | 8,122) | |
| 総負債 | 11,982) | 10,411) | 10,648) | 11,083) | 14,447) | 8,163) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 125) | 99) | 106) | 103) | 107) | —) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 838) | 656) | 636) | 634) | 523) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 12,945) | 11,166) | 11,390) | 11,820) | 15,078) | 8,163) | |
| 総資産 | 24,917) | 22,821) | 22,086) | 21,414) | 22,628) | 17,967) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.67 | 0.45 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | — | |
| Target Corp. | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | — | |
| Walmart Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 生活必需品 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 12,945 ÷ 24,917 = 0.52
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- 総負債の推移
- 2019年から2024年までの期間で総負債は基本的に増加傾向にある。特に2020年にかけて大幅に増加し、その後も高水準を維持しつつ若干の変動を示している。これは、企業が積極的に資金調達やレバレッジ戦略を行っている可能性を示唆している。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。特に2020年と2024年に顕著な増加が見られ、資産規模の拡大に伴い、企業の規模や事業活動が拡大していることが推測される。
- 負債比率の変動
- 負債比率（総負債比率）は、2019年の0.45から2020年に0.67に急上昇し、その後は0.52から0.55の範囲で推移している。この変動は、2020年において財務レバレッジの増加を示払っており、その後は比較的安定していることを示す。負債比率の高変動は、資金調達戦略の変化や資本構造の調整を示唆している。
- 総負債と総資産の比率の背景
- 総負債比率が高い2020年においても、総資産は増加しており、企業は資産拡大とともに積極的な負債運用を行っている可能性が高い。2020年の負債比率の上昇は、外部資金調達の増加や事業拡大のための資金調達を反映していると考えられる。
財務レバレッジ比率
Sysco Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/29 | 2023/07/01 | 2022/07/02 | 2021/07/03 | 2020/06/27 | 2019/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 総資産 | 24,917) | 22,821) | 22,086) | 21,414) | 22,628) | 17,967) | |
| 株主資本 | 1,860) | 2,009) | 1,382) | 1,553) | 1,159) | 2,503) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 13.40 | 11.36 | 15.98 | 13.79 | 19.53 | 7.18 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.96 | 2.75 | 3.11 | 3.37 | 3.04 | — | |
| Target Corp. | 4.12 | 4.75 | 4.20 | 3.55 | 3.62 | — | |
| Walmart Inc. | 3.01 | 3.17 | 2.94 | 3.12 | 3.17 | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | 3.12 | 3.24 | 3.11 | 3.21 | 3.20 | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 生活必需品 | 3.62 | 3.71 | 3.59 | 3.59 | 3.76 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 24,917 ÷ 1,860 = 13.40
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- 総資産の動向
- 総資産は2019年から2024年までの期間にわたり、全体的に増加傾向にある。2019年の17967百万米ドルから2024年の24917百万米ドルへと拡大しており、約39％の増加を示している。特に2020年には大きく増加したことが顕著であり、その後も緩やかに増加を続けていることから、資産規模の拡大は継続的な事業成長を示唆している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2019年の2503百万米ドルから2024年の1860百万米ドルへと減少している。特に2020年に株主資本が1159百万米ドルに低下し、その後2021年には1553百万米ドルに回復したものの、その後再び減少傾向をたどっている。全体としては変動が見られるものの、長期的にはやや縮小している状態にある。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は2019年の7.18から2024年の13.4まで上昇している。特に2020年には19.53とピークを迎え、その後は段階的に低下しているものの、依然として2019年と比較して高い水準にある。これは、企業が資本構造において負債を増やし、財務リスクを高めている可能性を示唆している。また、2022年以降、少しずつ安定化の兆しも見られる。
- 総合的な分析
- 総資産の増加は事業規模の拡大を反映している一方で、株主資本の減少は株主の持ち分の相対的な縮小を示している可能性がある。財務レバレッジ比率の上昇は、企業が積極的に負債を利用して資金調達を行っていることを示すが、一方で財務リスクの増加も併せて考慮する必要がある。全体としては、資産の拡大に伴う資本構造の変動により、外部からの資金調達に依存した経営戦略の傾向が見受けられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Sysco Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/29 | 2023/07/01 | 2022/07/02 | 2021/07/03 | 2020/06/27 | 2019/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | 1,955) | 1,770) | 1,359) | 524) | 215) | 1,674) | |
| もっとその： 所得税費用 | 610) | 515) | 388) | 61) | 78) | 332) | |
| もっとその： 利息 | 607) | 527) | 624) | 880) | 408) | 360) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 3,172) | 2,812) | 2,370) | 1,465) | 702) | 2,366) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 5.23 | 5.34 | 3.80 | 1.66 | 1.72 | 6.57 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 58.63 | 54.04 | 50.62 | 40.06 | 34.54 | — | |
| Target Corp. | 11.55 | 8.15 | 22.16 | 6.68 | 9.78 | — | |
| Walmart Inc. | 9.14 | 9.00 | 10.38 | 9.88 | 8.74 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | 12.00 | 11.46 | 14.77 | 10.47 | 10.17 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 生活必需品 | 10.92 | 11.37 | 15.69 | 11.46 | 11.62 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 3,172 ÷ 607 = 5.23
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- 概要
- 提供された財務データから、Sysco Corp.の2019年から2024年までの財務状況とパフォーマンスのトレンドを分析できる。特に、利息・税引前利益（EBIT）と利息支払い額、及びインタレスト・カバレッジ・レシオに焦点を当てる。
- 利益の推移
- EBITは2019年から2021年にかけて減少傾向を示したが、その後2022年に大きく回復し、2023年と2024年には引き続き増加している。特に、2020年はコロナ禍の影響なども考慮し、比較的低い水準となったが、その後の回復は力強いものと捉えられる。
- 利息支払いの変動
- 利息は2019年から2021年まで増加傾向にあり、2021年に最も高い880百万米ドルに達した。その後、2022年以降は若干の減少も見られるが、2024年には607百万米ドルと、ほぼ2019年比で高い水準にある。これにより、負債コストは一定の水準で維持されていると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、企業の利息支払い能力を示すもので、2019年の6.57から2020年の1.72へと大きく低下した。2021年にはわずか1.66にまで下落し、危険水準に近づいたかもしれない。その後、2022年には3.8に回復し、2023年と2024年には5.34、5.23と高い水準を維持しており、企業の支払い能力が回復し、財務の健全性が改善されていることを示唆している。
- 総合評価
- 全般的にみて、2020年の新型コロナウイルスの影響が財務比率や利益に一時的な逆風をもたらした可能性があるが、その後は着実に回復し、利益も増加している。インタレスト・カバレッジ・レシオの回復は、企業の支払能力の向上と財務状況の改善を示しており、長期的な財務健全性は保たれていると解釈できる。
固定料金カバー率
Sysco Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/29 | 2023/07/01 | 2022/07/02 | 2021/07/03 | 2020/06/27 | 2019/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | 1,955) | 1,770) | 1,359) | 524) | 215) | 1,674) | |
| もっとその： 所得税費用 | 610) | 515) | 388) | 61) | 78) | 332) | |
| もっとその： 利息 | 607) | 527) | 624) | 880) | 408) | 360) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 3,172) | 2,812) | 2,370) | 1,465) | 702) | 2,366) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 154) | 139) | 127) | 132) | 123) | 206) | |
| 固定費・税引前利益 | 3,326) | 2,952) | 2,497) | 1,596) | 825) | 2,572) | |
| 利息 | 607) | 527) | 624) | 880) | 408) | 360) | |
| オペレーティングリース費用 | 154) | 139) | 127) | 132) | 123) | 206) | |
| 定額料金 | 761) | 666) | 750) | 1,012) | 531) | 566) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 4.37 | 4.43 | 3.33 | 1.58 | 1.55 | 4.54 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 22.50 | 19.10 | 18.23 | 15.30 | 14.03 | — | |
| Target Corp. | 6.04 | 4.62 | 12.02 | 5.24 | 6.48 | — | |
| Walmart Inc. | 5.40 | 4.84 | 5.38 | 5.16 | 4.82 | — | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | 6.71 | 5.95 | 7.41 | 5.88 | 5.60 | — | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 生活必需品 | 7.38 | 7.41 | 9.12 | 7.50 | 7.23 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 3,326 ÷ 761 = 4.37
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- 固定費・税引前利益の動向
- 固定費・税引前利益は、2019年から2024年にかけて全体的に増加傾向を示している。2019年の2572百万米ドルから2024年の3326百万米ドルに達しており、期間内の成長が見られる。ただし、一部の年度では増加幅が小幅であることもあり、一定の変動を伴いながらも長期的には収益性の向上が進んでいると考えられる。
- 定額料金の推移
- 定額料金も全体的に増加している傾向が観察される。2019年の566百万米ドルから2024年の761百万米ドルまで増加しており、収益基盤の拡大を示唆している。一部の年度では若干の変動を示すものの、年度を追うごとに一定の上昇が認められる。
- 固定料金カバー率の変動
- 固定料金カバー率は、2019年の4.54から2024年の4.37まで推移している。期間中においては、比較的安定した範囲内で変動しており、特に2019年から2021年にかけては低下傾向にあるが、その後再び上昇に転じている。これは、固定料金の収益性とコストカバーのバランスが一定の範囲内で変動していることを示している。全体として、カバー率は比較的安定しており、固定収益の確保に一定の成功を収めていると考えられる。