普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Sysco Corp.、現在の評価比率
| Sysco Corp. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | 生活必需品の流通・小売 | 生活必需品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||
| 現在の株価 (P) | $76.67 | ||||||||
| 発行済普通株式数 | 491,520,584 | ||||||||
| 成長率 (g) | 13.93% | ||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $3.98 | ||||||||
| 来年度の予想EPS | $4.53 | ||||||||
| 1株当たり営業利益 | $6.51 | ||||||||
| 1株当たり売上高 | $160.41 | ||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $3.78 | ||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 19.28 | 49.19 | 9.73 | 43.20 | 47.30 | 33.47 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 16.92 | 44.02 | 8.36 | 39.15 | 42.65 | 30.07 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 1.38 | 4.19 | 0.59 | 4.18 | 4.33 | 2.96 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 11.77 | 38.37 | 7.15 | 28.61 | 30.42 | 23.84 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 0.48 | 1.48 | 0.37 | 1.24 | 1.28 | 1.90 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 20.26 | 13.66 | 2.71 | 9.23 | 10.57 | 10.73 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Sysco Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2019年から2021年にかけては高い値を示し、その後2022年以降は著しく低下している。特に2020年には135.7に達し、その後はおおむね減少傾向にあり、2023年と2024年にはそれぞれ19.9と19.28と、より安定した水準に落ち着いてきている。これらの動向は、利益の増加や株価の相対的な下落を示唆している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2019年には16.15と比較的低い水準だったが、2020年には39.01に急増し、その後は28.14となってやや低下したものの、2023年と2024年にはそれぞれ11.59と11.77に推移している。これは一時的な営業利益改善があったことと、その後の利益率の相対的な縮小を反映していると考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年に0.55に低下した後、2021年に0.79へと上昇し、その後は0.62（2022年）、0.46（2023年）、0.48（2024年）と低位の範囲で推移している。全体としては、2021年にピークを迎え、その後はやや低めの水準に落ち着き、株価に対する収益の見方が一定化していることがうかがえる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この指標は2019年の15.04から2020年と2021年にかけて上昇し、2021年には26.05に達した。その後は2022年に30.62とピークを迎え、その後は2023年と2024年にそれぞれ17.54と20.26に低下している。これらの変動は、資産の評価額の変化と市場の期待感の変動を示していると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Sysco Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/29 | 2023/07/01 | 2022/07/02 | 2021/07/03 | 2020/06/27 | 2019/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 491,520,584 | 504,925,847 | 506,110,343 | 512,081,796 | 508,535,623 | 513,176,946 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 当期純利益 (数百万単位) | 1,955) | 1,770) | 1,359) | 524) | 215) | 1,674) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 3.98 | 3.51 | 2.68 | 1.02 | 0.42 | 3.26 | |
| 株価1, 3 | 76.67 | 69.76 | 83.63 | 78.99 | 57.50 | 73.35 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | 19.28 | 19.90 | 31.15 | 77.16 | 135.70 | 22.48 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 54.68 | 39.79 | 36.38 | 39.65 | 40.02 | — | |
| Target Corp. | 18.60 | 27.08 | 14.38 | 20.39 | 16.12 | — | |
| Walmart Inc. | 31.52 | 32.17 | 29.27 | 27.47 | 21.69 | — | |
| P/Eセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | 35.86 | 33.80 | 26.93 | 28.78 | 24.18 | — | |
| P/E産業 | |||||||
| 生活必需品 | 29.43 | 26.62 | 25.35 | 26.07 | 24.12 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 1,955,000,000 ÷ 491,520,584 = 3.98
3 Sysco Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 76.67 ÷ 3.98 = 19.28
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2019年には73.35米ドルだったが、2020年にかけて大きく下落し57.5米ドルとなった。これは、2020年の経済環境の変動や市場の不確実性を反映していると考えられる。その後、2021年には一時的に回復し78.99米ドルに上昇したが、2022年には83.63米ドルまで上昇し、その後2023年には69.76米ドルへ下落した。2024年には76.67米ドルへ再び回復しつつある。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2019年に3.26米ドルと比較的高い水準を示していたが、2020年に0.42米ドルに大きく落ち込み、企業の収益性に一時的な圧力があったことを示唆している。2021年には1.02米ドルに回復し、2022年と2023年にはそれぞれ2.68米ドルと3.51米ドルへと改善。2024年には3.98米ドルとなり、総じて収益性が安定して上昇傾向にあることが見て取れる。
- P/E倍率の推移
- P/E比率は2019年の22.48から2020年には135.7と顕著に上昇し、その後2021年には77.16に低下した。2022年以降は31.15、19.9、19.28と、継続的に低下している。これは、市場の株価に対して収益が増加したことや、投資家が同社の将来性に対して慎重になっている可能性を反映していると考えられる。また、P/Eの低下は株価の調整や市場の見方の変化を示唆している可能性がある。
営業利益率 (P/OP)
Sysco Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/29 | 2023/07/01 | 2022/07/02 | 2021/07/03 | 2020/06/27 | 2019/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 491,520,584 | 504,925,847 | 506,110,343 | 512,081,796 | 508,535,623 | 513,176,946 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 3,202) | 3,039) | 2,339) | 1,437) | 750) | 2,330) | |
| 1株当たり営業利益2 | 6.51 | 6.02 | 4.62 | 2.81 | 1.47 | 4.54 | |
| 株価1, 3 | 76.67 | 69.76 | 83.63 | 78.99 | 57.50 | 73.35 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | 11.77 | 11.59 | 18.10 | 28.14 | 39.01 | 16.15 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 43.38 | 30.86 | 27.28 | 29.60 | 29.47 | — | |
| Target Corp. | 13.48 | 19.56 | 11.17 | 13.62 | 11.35 | — | |
| Walmart Inc. | 18.10 | 18.40 | 15.43 | 16.46 | 15.69 | — | |
| P/OPセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | 23.06 | 21.66 | 16.70 | 18.40 | 17.48 | — | |
| P/OP産業 | |||||||
| 生活必需品 | 20.96 | 19.82 | 18.28 | 19.01 | 18.29 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 3,202,000,000 ÷ 491,520,584 = 6.51
3 Sysco Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 76.67 ÷ 6.51 = 11.77
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 2019年6月29日から2024年6月29日までの期間において、株価は変動を見せており、最も高値は2022年7月2日の83.63米ドルであり、最も低値は2020年6月27日の57.5米ドルであった。2023年7月1日には69.76米ドルまで低下した後、2024年6月29日には76.67米ドルに回復している。これにより、株価は全体的に上昇傾向と見られるものの、一定の変動幅が存在している。
- 1株当たり営業利益の推移
- 2019年から2024年までの期間において、1株当たり営業利益は2020年を除き、全体的に増加している。特に、2019年の4.54米ドルから2021年の2.81米ドルまでは減少傾向であったが、その後、2022年には4.62米ドル、2023年には6.02米ドルと顕著な回復を示している。2024年には6.51米ドルに達し、利益水準は着実に向上している。
- 財務比率（P/OP）の分析
- P/OP比率は、2019年の16.15から2020年に大幅に上昇し39.01を記録した後、2021年には28.14とやや低下したが、その後再び下落し、2022年の18.1、2023年の11.59、2024年の11.77と、全体としては徐々に低下の傾向を示している。特に、2023年と2024年の比率は、比較的低い水準で安定しており、市場の評価や投資家の期待が比較的保守的な状態にある可能性が示唆される。
- 総合的な見解
- 株価は期間を通じて変動を示しつつも、最終的には回復傾向にあり、売上や利益関連指標も好調な動きを示している。一株当たり営業利益は、特に2022年以降に大きな成長を見せており、企業の収益性改善が伺える。一方、P/OP比率の低下傾向は、投資家の期待や市場の評価が相対的に慎重になっている可能性を示唆し、今後の収益拡大や市場評価の変化に注目すべき状況である。
株価収益率 (P/S)
Sysco Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/29 | 2023/07/01 | 2022/07/02 | 2021/07/03 | 2020/06/27 | 2019/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 491,520,584 | 504,925,847 | 506,110,343 | 512,081,796 | 508,535,623 | 513,176,946 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| セールス (数百万単位) | 78,844) | 76,325) | 68,636) | 51,298) | 52,893) | 60,114) | |
| 1株当たり売上高2 | 160.41 | 151.16 | 135.61 | 100.18 | 104.01 | 117.14 | |
| 株価1, 3 | 76.67 | 69.76 | 83.63 | 78.99 | 57.50 | 73.35 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | 0.48 | 0.46 | 0.62 | 0.79 | 0.55 | 0.63 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 1.61 | 1.05 | 0.95 | 1.03 | 0.98 | — | |
| Target Corp. | 0.72 | 0.69 | 0.94 | 0.95 | 0.68 | — | |
| Walmart Inc. | 0.76 | 0.62 | 0.70 | 0.67 | 0.62 | — | |
| P/Sセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | 0.97 | 0.74 | 0.79 | 0.78 | 0.70 | — | |
| P/S産業 | |||||||
| 生活必需品 | 1.67 | 1.45 | 1.54 | 1.61 | 1.49 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = セールス ÷ 発行済普通株式数
= 78,844,000,000 ÷ 491,520,584 = 160.41
3 Sysco Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 76.67 ÷ 160.41 = 0.48
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2019年から2024年にかけての期間で変動しており、2019年の73.35ドルから2020年の57.5ドルに大きく下落し、その後2021年には78.99ドルまで回復した。しかし、2022年に再び83.63ドルまで上昇した後、2023年には69.76ドルへと下落し、2024年には76.67ドルまで回復している。全体として、株価は一定の変動を見せつつも、比較的高い範囲で推移していることが示されている。
- 1株当たり売上高
- 2019年以降、段階的に増加傾向にある。2019年の117.14ドルから2020年の104.01ドルに一時下落した後、2021年には100.18ドルに減少したが、その後2022年の135.61ドル、2023年の151.16ドル、2024年の160.41ドルと継続的に上昇している。これにより、株式一株当たりの売上高は長期的に増加傾向にあると考えられる。
- P/S（株価売上比率）
- P/S比率は、2019年に0.63と比較的高い水準を示し、その後2020年には0.55に下落した。2021年には0.79と一時的に上昇し、その後2022年の0.62、2023年の0.46と下降傾向を示した。2024年には0.48とほぼ横ばいで推移している。これらの動きは、株価と売上高の関係性に変動があったことを示唆している。特に2021年のP/S比率の高騰は、その年度の株価上昇や売上の増加と関連している可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Sysco Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/29 | 2023/07/01 | 2022/07/02 | 2021/07/03 | 2020/06/27 | 2019/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 491,520,584 | 504,925,847 | 506,110,343 | 512,081,796 | 508,535,623 | 513,176,946 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 1,860) | 2,009) | 1,382) | 1,553) | 1,159) | 2,503) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 3.78 | 3.98 | 2.73 | 3.03 | 2.28 | 4.88 | |
| 株価1, 3 | 76.67 | 69.76 | 83.63 | 78.99 | 57.50 | 73.35 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | 20.26 | 17.54 | 30.62 | 26.05 | 25.24 | 15.04 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 17.05 | 9.99 | 10.30 | 11.30 | 8.76 | — | |
| Target Corp. | 5.73 | 6.70 | 7.79 | 6.17 | 4.47 | — | |
| Walmart Inc. | 5.83 | 4.90 | 4.81 | 4.59 | 4.32 | — | |
| P/BVセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | 8.01 | 6.21 | 6.11 | 5.83 | 5.11 | — | |
| P/BV産業 | |||||||
| 生活必需品 | 9.43 | 8.14 | 8.11 | 8.15 | 7.44 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 1,860,000,000 ÷ 491,520,584 = 3.78
3 Sysco Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 76.67 ÷ 3.78 = 20.26
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は2019年から2024年にかけて全体的に変動しているが、2020年に一時的な下落を示した後、2021年にかけて回復し、その後の数年間で再び変動している。特に2022年には株価が最高値を記録したが、その後2023年に下落し、2024年には再び上昇傾向を示している。このような動きは、外部経済環境や業績の変動による市場の反応を反映している可能性がある。
- 一株あたり簿価（BVPS）の変動について
- BVPSは2019年には4.88米ドルだったが、その後一時的に低下し、2020年と2021年にかけては3.03米ドルと2.73米ドルで推移した。2022年にやや上昇し、2023年にかけて再び上昇傾向にあるものの、2024年には若干の減少を示している。この動きは、自己資本の変動や株主資本の増減を反映している可能性がある。
- 株価純資産倍率（P/BV）の動向について
- P/BV比率は2019年の15.04から2020年に25.24へ上昇し、その後も2021年には26.05、2022年には30.62と高水準を維持した後、2023年は17.54と大幅に下落し、2024年には20.26に回復している。この比率の変動は、市場の評価と実質的な簿価の乖離度の変化を示しており、特に2022年のピークは資産価値に対する投資家の評価が高まったことを示唆している。一方、2023年の下落は市場の評価の見直しや株価の調整によるものと考えられる。