自己資本利益率 (ROE)
2005年以降
計算
Sysco Corp.、 ROE、長期トレンド計算
| ROE | = | 100 | × | 当期純利益1 | ÷ | 株主資本1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/29 | 105.11% | = | 100 | × | 1,955) | ÷ | 1,860) |
| 2023/07/01 | 88.13% | = | 100 | × | 1,770) | ÷ | 2,009) |
| 2022/07/02 | 98.30% | = | 100 | × | 1,359) | ÷ | 1,382) |
| 2021/07/03 | 33.76% | = | 100 | × | 524) | ÷ | 1,553) |
| 2020/06/27 | 18.60% | = | 100 | × | 215) | ÷ | 1,159) |
| 2019/06/29 | 66.90% | = | 100 | × | 1,674) | ÷ | 2,503) |
| 2018/06/30 | 57.07% | = | 100 | × | 1,431) | ÷ | 2,507) |
| 2017/07/01 | 47.97% | = | 100 | × | 1,143) | ÷ | 2,382) |
| 2016/07/02 | 27.29% | = | 100 | × | 950) | ÷ | 3,480) |
| 2015/06/27 | 13.06% | = | 100 | × | 687) | ÷ | 5,260) |
| 2014/06/28 | 17.69% | = | 100 | × | 932) | ÷ | 5,267) |
| 2013/06/29 | 19.12% | = | 100 | × | 992) | ÷ | 5,192) |
| 2012/06/30 | 23.94% | = | 100 | × | 1,122) | ÷ | 4,685) |
| 2011/07/02 | 24.48% | = | 100 | × | 1,152) | ÷ | 4,705) |
| 2010/07/03 | 30.83% | = | 100 | × | 1,180) | ÷ | 3,828) |
| 2009/06/27 | 30.61% | = | 100 | × | 1,056) | ÷ | 3,450) |
| 2008/06/28 | 32.45% | = | 100 | × | 1,106) | ÷ | 3,409) |
| 2007/06/30 | 30.54% | = | 100 | × | 1,001) | ÷ | 3,278) |
| 2006/07/01 | 28.02% | = | 100 | × | 855) | ÷ | 3,052) |
| 2005/07/02 | 34.85% | = | 100 | × | 961) | ÷ | 2,759) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-07-01), 10-K (報告日: 2016-07-02), 10-K (報告日: 2015-06-27), 10-K (報告日: 2014-06-28), 10-K (報告日: 2013-06-29), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-07-02), 10-K (報告日: 2010-07-03), 10-K (報告日: 2009-06-27), 10-K (報告日: 2008-06-28), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-07-01), 10-K (報告日: 2005-07-02).
1 百万米ドル
- 全体的傾向
- 三つの指標は、長期的には成長局面とボラティリティの両方を示す構造で推移している。純利益は2005年から2019年にかけて総じて増加傾向を示す一方、2020年には大幅に落ち込み、その後2021年以降に急速に回復して2024年には過去高水準に迫る水準へ戻っている。株主資本は2005年から2014年にかけて安定的に増加した後、2015年以降は大幅な縮小局面を経て2020年に最も低下し、その後2021年から2024年にかけて再び回復の動きを見せている。ROEは、初期には比較的安定していたが、2015年までの低下を経て2016年以降に再上昇し、2017年から2019年の高水準を示した後、2020年に再び低下する。2022年には大幅なROEの急上昇を見せ、2023年・2024年にも高水準を維持している。総じて、2020年前後の資本構造の変動がROEの変動に大きく影響しており、純利益の回復と資本の再構築がROEの高水準維持に寄与していると読み取れる。
- 当期純利益の動向
- 期間を通じて、2005年の96.1億ドル相当から2019年の167.4億ドルへ緩やかに増加する傾向が見られる。2020年には215百万ドルへ大幅に落ち込み、その後2021年の52.4億ドル、2022年の135.9億ドル、2023年の177.0億ドル、2024年の195.5億ドルへ回復している。回復は2021年以降に顕著で、2022年以降は再び高水準で安定化している。2020年の落差はパンデミック関連の影響を反映していると読み取れる。
- 株主資本の動向
- 初期期間は2005年の275.9億ドルから2014年の526.7億ドルへ着実に増加している。その後、2015年は若干の減少、2016年には348.0億ドルへ大幅に低下し、2017年から2019年は250.3億ドル程度で推移する。2020年には115.9億ドルへ急落し、その後2021年155.3億ドル、2022年138.2億ドル、2023年200.9億ドル、2024年186.0億ドルへ回復している。大幅な水準変動は、資本構造の再編成的な動きが反映された可能性を示唆する。
- ROEの動向
- ROEは2005年から2015年にかけて概ね30%前後で推移し、2015年には13.06%と低水準へ落ち込んだ。その後2016年には27.29%、2017年には47.97%、2018年には57.07%、2019年には66.9%と高水準を記録する局面が続く。2020年には18.6%へ低下するが、2021年には33.76%、2022年には98.3%、2023年には88.13%、2024年には105.11%と極めて高い水準で推移している。ROEの大幅な変動は、純利益と株主資本の相対関係の変化に強く影響されており、特に2022年以降は株主資本の水準と純利益の組み合わせによってROEが急上昇している点が特徴的である。
- 総合的な洞察と留意点
- 長期の成長局面と資本構造の変動が同時に観察される。特に2020年の突発的な純利益の落ち込みと、それに伴う株主資本の縮小が、2022年以降のROEの極端な上昇に影響を及ぼしている可能性が高い。2021年以降は再び純利益の回復と資本水準の回復が同時進行しており、2023年・2024年には高いROEを支える要因となっている。今後は、パンデミック後の需要動向やコスト構造の安定化が、ROEの高水準を維持するうえで鍵となると見込まれる。
競合他社との比較
Sysco Corp.、 ROE、長期トレンド、競合他社との比較
| Sysco Corp. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2024/06/29 | 105.11% | 31.19% | 30.81% | 18.50% |
| 2023/07/01 | 88.13% | 25.11% | 24.75% | 15.23% |
| 2022/07/02 | 98.30% | 28.31% | 54.15% | 16.42% |
| 2021/07/03 | 33.76% | 28.51% | 30.25% | 16.69% |
| 2020/06/27 | 18.60% | 21.89% | 27.73% | 19.93% |
| 2019/06/29 | 66.90% | 24.00% | 26.00% | 9.20% |
| 2018/06/30 | 57.07% | 24.49% | 25.06% | 12.66% |
| 2017/07/01 | 47.97% | 24.86% | 24.99% | 17.54% |
| 2016/07/02 | 27.29% | 19.46% | 25.96% | 18.24% |
| 2015/06/27 | 13.06% | 22.39% | -11.69% | 20.10% |
| 2014/06/28 | 17.69% | 16.73% | 12.14% | 21.01% |
| 2013/06/29 | 19.12% | 18.82% | 18.11% | 22.27% |
| 2012/06/30 | 23.94% | 13.83% | 18.51% | 22.01% |
| 2011/07/02 | 24.48% | 12.18% | 18.85% | 23.91% |
| 2010/07/03 | 30.83% | 12.03% | 16.21% | 20.26% |
| 2009/06/27 | 30.61% | 10.83% | 16.15% | 20.53% |
| 2008/06/28 | 32.45% | 13.95% | 18.61% | 19.70% |
| 2007/06/30 | 30.54% | 12.56% | 17.83% | 18.33% |
| 2006/07/01 | 28.02% | 12.07% | 16.95% | 21.12% |
| 2005/07/02 | 34.85% | 11.97% | 24.55% | 20.79% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-07-01), 10-K (報告日: 2016-07-02), 10-K (報告日: 2015-06-27), 10-K (報告日: 2014-06-28), 10-K (報告日: 2013-06-29), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-07-02), 10-K (報告日: 2010-07-03), 10-K (報告日: 2009-06-27), 10-K (報告日: 2008-06-28), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-07-01), 10-K (報告日: 2005-07-02).
産業部門との比較: 生活必需品の流通・小売
Sysco Corp.、 ROE、長期トレンド、産業部門との比較: 生活必需品の流通・小売
| Sysco Corp. | 生活必需品の流通・小売 | |
|---|---|---|
| 2024/06/29 | 105.11% | 22.34% |
| 2023/07/01 | 88.13% | 18.37% |
| 2022/07/02 | 98.30% | 22.67% |
| 2021/07/03 | 33.76% | 20.26% |
| 2020/06/27 | 18.60% | 21.15% |
| 2019/06/29 | 66.90% | 13.40% |
| 2018/06/30 | 57.07% | 15.56% |
| 2017/07/01 | 47.97% | 19.15% |
| 2016/07/02 | 27.29% | 19.33% |
| 2015/06/27 | 13.06% | 16.13% |
| 2014/06/28 | 17.69% | 19.13% |
| 2013/06/29 | 19.12% | 21.24% |
| 2012/06/30 | 23.94% | 20.44% |
| 2011/07/02 | 24.48% | 21.63% |
| 2010/07/03 | 30.83% | 18.70% |
| 2009/06/27 | 30.61% | 18.76% |
| 2008/06/28 | 32.45% | 18.92% |
| 2007/06/30 | 30.54% | 17.66% |
| 2006/07/01 | 28.02% | 19.27% |
| 2005/07/02 | 34.85% | 20.37% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-07-01), 10-K (報告日: 2016-07-02), 10-K (報告日: 2015-06-27), 10-K (報告日: 2014-06-28), 10-K (報告日: 2013-06-29), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-07-02), 10-K (報告日: 2010-07-03), 10-K (報告日: 2009-06-27), 10-K (報告日: 2008-06-28), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-07-01), 10-K (報告日: 2005-07-02).
業界との比較: 生活必需品
Sysco Corp.、 ROE、長期トレンド、業界との比較: 生活必需品
| Sysco Corp. | 生活必需品 | |
|---|---|---|
| 2024/06/29 | 105.11% | 32.18% |
| 2023/07/01 | 88.13% | 30.71% |
| 2022/07/02 | 98.30% | 32.10% |
| 2021/07/03 | 33.76% | 31.40% |
| 2020/06/27 | 18.60% | 30.98% |
| 2019/06/29 | 66.90% | 22.71% |
| 2018/06/30 | 57.07% | 28.05% |
| 2017/07/01 | 47.97% | 25.14% |
| 2016/07/02 | 27.29% | 25.00% |
| 2015/06/27 | 13.06% | 23.15% |
| 2014/06/28 | 17.69% | 23.21% |
| 2013/06/29 | 19.12% | 24.09% |
| 2012/06/30 | 23.94% | 23.55% |
| 2011/07/02 | 24.48% | 23.75% |
| 2010/07/03 | 30.83% | 24.19% |
| 2009/06/27 | 30.61% | 23.20% |
| 2008/06/28 | 32.45% | 22.49% |
| 2007/06/30 | 30.54% | 18.15% |
| 2006/07/01 | 28.02% | 18.58% |
| 2005/07/02 | 34.85% | 22.40% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-07-01), 10-K (報告日: 2016-07-02), 10-K (報告日: 2015-06-27), 10-K (報告日: 2014-06-28), 10-K (報告日: 2013-06-29), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-07-02), 10-K (報告日: 2010-07-03), 10-K (報告日: 2009-06-27), 10-K (報告日: 2008-06-28), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-07-01), 10-K (報告日: 2005-07-02).