価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Sysco Corp., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2019年から2024年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは全体として増加傾向を示している。特に2023年と2024年には、各年のネットキャッシュの値が突出して高くなっており、これにより企業の営業活動が堅調に推移していることが示唆される。2020年には一時的な減少傾向も見られるが、その後は回復しつつある。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の変動
- 2019年から2024年にかけて、FCFEは大きな変動を見せている。2020年に一時的に7208百万米ドルと著しく増加しているが、その後2021年には-2336百万米ドルと大きくマイナスに転じている。このマイナスの値は、投資や資本支出の増加、またはその他の資金流出に起因する可能性がある。続く2022年から2024年にかけては再び正の値に回復し、企業のキャッシュフローの改善を示唆している。特に2024年の3351百万米ドルは、前年よりも増加しており、資本効率の向上がうかがえる。
- 総合的な傾向
- 営業キャッシュフローの堅調な増加とともに、FCFEの大きな変動を示しており、企業の資金運用において一時的な調整や投資活動の影響を受けていることが考えられる。2023年と2024年のキャッシュフローの改善は、経営戦略の効果や市場環境の好転を反映している可能性が高い。全体として、同企業はキャッシュフローの安定化と成長路線に向かっていると分析できる。
価格対 FCFE 比率現在の
Sysco Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Costco Wholesale Corp. | |
| Target Corp. | |
| Walmart Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 生活必需品の流通・小売 | |
| P/FCFE産業 | |
| 生活必需品 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Sysco Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/29 | 2023/07/01 | 2022/07/02 | 2021/07/03 | 2020/06/27 | 2019/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/FCFEセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Sysco Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移:
- 2019年から2024年にかけて、株価は概ね変動しており、2020年に一時的に低下したものの、その後の年では概ね上昇傾向を示している。特に、2022年には株価が83.63ドルと高値を付けたあと、2023年にやや下落し、2024年には再び上昇している。これにより、市場は一定の変動はあるものの、長期的には安定した株価の動きを見せていると解釈できる。
- フリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE） per株:
- 2019年には2.86ドルとプラスであったが、2020年には14.17ドルに急増し、その後2021年には-4.56ドルとマイナスに転じている。この変動は、キャッシュフローの変動性や一時的な投資活動の増加等を反映している可能性がある。2022年以降は再び正の値を示し、2024年には6.82ドルにまで回復している。これらの動きは、FCFEにおいて一定の不安定さと回復の兆候を伴っていることを示唆している。特に、2021年のマイナスは、当期の運営や投資活動の変動による一時的なキャッシュフローの悪化を示す可能性がある。
- P/FCFE（株価純資産倍率）:
- 2019年には25.61と比較的高い水準を維持していたが、2020年に4.06と大きく低下し、相当な変動を示している。その後、2021年のデータは欠落しているが、2022年には78.3と極めて高い数値を記録し、投資家の期待や株価に対する調整の結果と考えられる。2023年には再び22.94と低下し、2024年には11.25にまで調整されている。このパターンは、市場の期待や企業の財務状況の変化を反映しながら、P/FCFEが大きく変動しやすい特性を持つことを示している。特に、2022年の急上昇は、将来の利益やキャッシュフローに対する強い期待を示している可能性がある。