長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Sysco Corp.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28).
固定資産回転率は、2019年9月28日から2020年12月26日までの期間において、一貫して低下傾向を示しました。2020年12月26日に最も低い水準である10.47を記録した後、2022年10月1日に15.98まで上昇し、その後2024年6月29日には14.34まで低下しました。全体として、2019年から2022年にかけて上昇傾向が見られ、その後は緩やかな減少傾向に転じています。
固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）も同様に、2019年9月28日から2020年12月26日まで低下しました。最も低い水準は2020年12月26日の9.15でした。その後、2022年12月31日に14.1まで上昇しましたが、2024年6月29日には12.28まで低下しました。この指標も、2019年から2022年にかけて上昇し、その後は減少傾向を示しています。ただし、固定資産回転率と比較すると、絶対値は低くなっています。
総資産回転率は、2019年9月28日から2020年6月27日まで低下傾向にあり、2020年6月27日に2.34という最低値を記録しました。その後、2023年12月30日に3.33という最高値を達成し、2024年6月29日には3.16まで低下しました。全体的に、2020年以降は上昇傾向にあり、2023年をピークに若干の減少が見られます。
自己資本回転率は、期間中に大きな変動を示しました。2020年6月27日に45.65というピークを記録した後、2021年3月27日に31.55まで低下しました。その後、2023年7月2日に63.93という最高値を更新し、2024年6月29日には42.39まで低下しました。この指標は、他の指標と比較して変動幅が大きく、事業活動における自己資本の効率的な活用状況が変化していることを示唆しています。全体として、2019年から2023年にかけて上昇傾向にあり、その後は減少傾向に転じています。
固定資産回転率
Sysco Corp.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| セールス | ||||||||||||||||||||||||||
| プラントおよび設備のコストで、減価償却累計額を差し引いたもの | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28).
1 Q4 2024 計算
固定資産回転率 = (セールスQ4 2024
+ セールスQ3 2024
+ セールスQ2 2024
+ セールスQ1 2024)
÷ プラントおよび設備のコストで、減価償却累計額を差し引いたもの
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高は、2019年9月28日時点の153億米ドルから、2020年6月27日時点の88億6700万米ドルまで減少しました。その後、2021年7月3日時点の161億3700万米ドルまで回復し、2022年7月2日時点の189億5700万米ドルまで増加しました。2023年12月30日時点では193億8000万米ドルとなり、2024年6月29日時点では205億5600万米ドルまで増加しました。全体として、売上高は変動しながらも、長期的な上昇傾向を示しています。
- プラントおよび設備のコストで、減価償却累計額を差し引いたもの
- この項目は、2019年9月28日時点の44億9300万米ドルから、2024年6月29日時点の54億9700万米ドルまで一貫して増加しました。この増加は、事業拡大や設備投資を示唆している可能性があります。
固定資産回転率は、2019年9月28日時点の13.4から、2020年6月27日時点の11.86まで低下しました。その後、2021年10月2日時点の12.89まで回復し、2022年7月2日時点の15.15まで上昇しました。2023年12月30日時点では14.75となり、2024年6月29日時点では14.34まで低下しました。固定資産回転率の変動は、売上高とプラントおよび設備のコストの関係の変化を反映しています。一般的に、固定資産回転率の上昇は、資産の効率的な利用を示唆します。
2020年上半期には売上高が大幅に減少しましたが、その後は回復傾向にあります。プラントおよび設備のコストは着実に増加しており、固定資産回転率は売上高の変動と相関関係にあるようです。全体として、事業は成長を続けており、資産の利用効率も比較的高い水準を維持しています。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Sysco Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| セールス | ||||||||||||||||||||||||||
| プラントおよび設備のコストで、減価償却累計額を差し引いたもの | ||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース使用権資産、純額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 減価償却累計額を差し引いたコストのプラントおよび設備(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28).
1 Q4 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (セールスQ4 2024
+ セールスQ3 2024
+ セールスQ2 2024
+ セールスQ1 2024)
÷ 減価償却累計額を差し引いたコストのプラントおよび設備(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高は、2019年9月28日時点の15303百万米ドルから、2020年6月27日時点の8867百万米ドルまで減少しました。その後、2021年7月3日時点の16137百万米ドルまで回復し、2022年7月2日時点の18957百万米ドル、2023年7月1日時点の19620百万米ドルと増加傾向を示しました。2024年6月29日時点では20556百万米ドルに達しています。全体として、売上高は変動しながらも、長期的に増加傾向にあります。
減価償却累計額を差し引いたコストのプラントおよび設備（オペレーティングリース、使用権資産を含む）は、2019年9月28日時点の5120百万米ドルから、2023年12月30日時点の6173百万米ドルまで一貫して増加しています。2024年6月29日時点では6420百万米ドルに達しており、継続的な増加傾向が確認できます。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）
- 固定資産回転率は、2019年9月28日時点の11.76から、2020年6月27日時点の10.45まで低下しました。その後、2021年7月3日時点の10.19、2022年1月1日時点の12.07と上昇し、2022年7月2日時点の13.25、2022年10月1日時点の13.96、2023年4月1日時点の14.1とピークに達しました。しかし、2024年6月29日時点では12.28に低下しています。全体的に、固定資産回転率は変動しており、売上高の増加と設備投資の状況に影響を受けていると考えられます。
売上高の増加と、減価償却累計額を差し引いたコストのプラントおよび設備の増加を比較すると、固定資産回転率の変動が観察されます。固定資産回転率のピークは、売上高の増加が設備投資の増加を上回った時期と一致している可能性があります。2024年6月29日時点での固定資産回転率の低下は、売上高の増加が鈍化するか、設備投資が加速したことを示唆している可能性があります。
総資産回転率
Sysco Corp.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| セールス | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28).
1 Q4 2024 計算
総資産回転率 = (セールスQ4 2024
+ セールスQ3 2024
+ セールスQ2 2024
+ セールスQ1 2024)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
セールスは、2019年9月28日時点の15303百万米ドルから、2020年6月27日時点の8867百万米ドルまで減少しました。その後、2021年7月3日時点の16137百万米ドルまで回復し、2022年7月2日時点の18957百万米ドル、2023年7月1日時点の19620百万米ドルと増加傾向を示しました。2024年6月29日時点では20556百万米ドルに達しており、継続的な成長が確認できます。
総資産は、2019年9月28日時点の18957百万米ドルから、2020年6月27日時点の22628百万米ドルまで増加しました。その後、2021年3月27日時点の22043百万米ドルまで一時的に減少しましたが、2023年9月30日時点の24741百万米ドル、2024年6月29日時点の24917百万米ドルと増加傾向にあります。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2019年9月28日時点の3.18から、2020年6月27日時点の2.34まで低下しました。その後、2021年10月2日時点の2.83、2022年7月2日時点の3.11、2022年10月1日時点の3.33と上昇し、2023年12月30日時点の3.33でピークに達しました。2024年6月29日時点では3.16であり、若干の低下が見られますが、全体的には高い水準を維持しています。
セールスの変動と総資産の変動を比較すると、総資産の増加ペースがセールスの増加ペースを上回る時期があり、総資産回転率の低下に寄与していることが示唆されます。しかし、セールスは全体的に増加傾向にあり、総資産回転率も概ね安定していることから、資産の効率的な活用と収益性の向上が両立していると考えられます。
総資産回転率の推移は、セールスの回復と総資産の増加が相まって、2021年以降改善傾向にあります。2022年以降は3.1を超えて推移しており、資産の利用効率が向上していることが示唆されます。
自己資本回転率
Sysco Corp.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| セールス | ||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28).
1 Q4 2024 計算
自己資本回転率 = (セールスQ4 2024
+ セールスQ3 2024
+ セールスQ2 2024
+ セールスQ1 2024)
÷ 株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高は、2019年9月28日時点の153億0300万米ドルから、2020年6月27日時点の88億6700万米ドルまで減少しました。その後、2021年7月3日時点の161億3700万米ドルまで回復し、2022年7月2日時点の189億5700万米ドルまで増加しました。2023年12月30日時点では193億8000万米ドルとなり、2024年6月29日時点では205億5600万米ドルまで増加しました。全体として、売上高は変動しながらも、長期的な上昇傾向を示しています。
株主資本は、2019年9月28日時点の24億5500万米ドルから、2020年6月27日時点の11億5900万米ドルまで減少しました。その後、2021年10月2日時点の16億7300万米ドルまで回復し、2022年12月31日時点の14億3700万米ドルまで推移しました。2024年6月29日時点では18億6000万米ドルとなっています。株主資本は、売上高と比較して比較的安定していますが、期間によっては変動が見られます。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2019年9月28日時点の24.52から、2020年6月27日時点の45.65まで大幅に上昇しました。その後、2021年7月3日時点の33.03まで低下し、2022年7月2日時点の63.93まで再び上昇しました。2023年12月30日時点では37.13、2024年6月29日時点では42.39となっています。自己資本回転率は、売上高と株主資本の関係を示す指標であり、資本の効率的な活用度合いを示しています。全体的に見て、自己資本回転率は高い水準で推移しており、資本効率が比較的良好であることが示唆されます。特に2022年7月2日時点での高い値は、株主資本が比較的低い水準で売上高が急増したことを反映していると考えられます。
これらの財務指標を総合的に見ると、売上高は長期的に増加傾向にあり、自己資本回転率も高い水準で推移していることから、収益性と資本効率が比較的良好であることが示唆されます。株主資本は売上高の変動に応じて変動しており、資本構成の変化を反映している可能性があります。