長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Sysco Corp.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29).
- 固定資産回転率
- 2018年9月以降、固定資産回転率は一貫して上昇傾向を示している。特に2021年に入ると14を超え、2022年にも高い水準を維持していることから、資産効率の改善が進んでいると考えられる。ただし、2020年の後半に一時的な下降が見られるが、これはコロナ禍の影響や資産の一時的な非効率性に起因する可能性がある。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）
- こちらも2020年後半から回復傾向にあり、2021年から2022年にかけて安定して改善している。特に2022年には12付近まで向上しており、リース資産を含めた資産運用効率の向上が示唆される。長期的な改善傾向が存在し、資産管理の効率化が進んでいると評価できる。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は全期間を通じて比較的安定して推移しているが、2018年から2021年にかけて緩やかに上昇している。2022年には約3.33の高水準に達し、資産全体の効率的な運用が継続していることを示している。ただし、一部の期間には微小な変動が見られるため、総合的な資産利用効率の向上が確認できる。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は2020年までは大幅に変動しながらも、2020年の後半にピーク（約63.93）を迎えている。これは、自己資本に対する収益獲得効率が高まったことを示す。一方、2021年以降はやや低下傾向にあり、2023年には約32.24まで下落している。この変動から、自己資本の効率的運用と収益性の変動との関連性が示唆される。
固定資産回転率
Sysco Corp.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プラントおよび設備のコストで、減価償却累計額を差し引いたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29).
1 Q4 2024 計算
固定資産回転率 = (セールスQ4 2024
+ セールスQ3 2024
+ セールスQ2 2024
+ セールスQ1 2024)
÷ プラントおよび設備のコストで、減価償却累計額を差し引いたもの
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向と傾向
- 期間全体にわたり、売上高は変動を示しながらも、長期的には横ばいもしくは緩やかな増加傾向を示している。特に、2022年以降にかけては、売上高が比較的安定しており、2023年及び2024年の四半期においても、約1.9億米ドル台で推移している。これにより、売上高は一定の成長を維持しつつも、目立った急激な増減は見られない。
- コスト構造と資産効率
- プラントおよび設備の減価償却累計額は、2024年にかけて着実に増加していることから、設備投資や資産の老朽化に伴う資産価値の調整が継続的に行われていることがわかる。一方、固定資産回転率は、2018年後半から2021年にかけて増加しており（最大15.98）、資産の効率的な運用が促進されていることを示している。特に、2021年以降の数値は比較的安定し、資産の回転効率は一定レベルを維持している。
- 財務状況の見通しと留意点
- 売上高の堅調な推移とともに、設備の減価償却額の増加は、資産の更新や拡張が行われていることを示唆している。しかし、固定資産回転率の上昇が示すように、資産の効率性は向上しているものの、売上高に対するコスト構造や利益率に関しての詳細な情報は提供されていないため、将来的な財務パフォーマンスの評価には注意が必要である。全体として、資産の効率的運用と売上の堅調な推移が、安定した経営状況を支援していると見られる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Sysco Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プラントおよび設備のコストで、減価償却累計額を差し引いたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース使用権資産、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 減価償却累計額を差し引いたコストのプラントおよび設備(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29).
1 Q4 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (セールスQ4 2024
+ セールスQ3 2024
+ セールスQ2 2024
+ セールスQ1 2024)
÷ 減価償却累計額を差し引いたコストのプラントおよび設備(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
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- 売上高の推移
- 2018年から2024年にかけて、売上高は全体的に増加傾向を示している。特に、2023年と2024年の四半期においては、1万9300万ドルから2万556万ドルへの着実な伸びが見られ、直近の四半期においてはピークに近い売上高を記録している。これは、事業規模の拡大や市場での競争力の強化を示唆している。
- コスト構造の変動
- 減価償却を差し引いたコストは、年度を通して比較的安定的に推移しているものの、2024年にかけてやや増加している。特に、2023年の後半から2024年にかけて、コストが増加し、費用の圧力が高まっている可能性を示唆している。これは、資本支出や設備投資の拡大を反映している可能性もある。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2018年の13.35から、2020年以降は10.45程度で推移している。一般的にこの指標が低下していることは、資産の効率的な運用がやや鈍っている可能性を示しつつも、2021年以降やや回復し、約12.8付近で安定している。これは、資産の活用効率が改善しつつあることを示している。
- 全体的な傾向とインプリケーション
- 全体として、売上高の成長に伴い、資産やコストにも一定の変動が見られる。売上の増加とともに固定資産の効率的な利用を維持しようとする企業の取り組みが背景にある可能性が高い。ただし、コストの増加や資産効率の変動も考慮する必要があり、今後の経営戦略や投資計画においてこれらの要素を慎重に監視していく必要があると考えられる。
総資産回転率
Sysco Corp.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29).
1 Q4 2024 計算
総資産回転率 = (セールスQ4 2024
+ セールスQ3 2024
+ セールスQ2 2024
+ セールスQ1 2024)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 2018年9月期の売上高は約15,215百万円であり、その後一部の四半期で減少傾向を示したものの、2020年以降は徐々に回復し、2022年および2023年にはそれ以前の水準に近づいている。特に2022年以降、売上高は継続的に増加し、2024年3月期には約20,356百万円まで増加していることが観察される。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年の約18,542百万米ドルから2024年には約24,917百万米ドルに拡大している。全体的に見て、総資産は増加傾向にあり、特に2020年以降は緩やかに増加しているが、一時的な変動も見られる。これは企業の資産規模が拡大していることを示している。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は、2018年の期間にはデータが欠損しているが、2019年第2四半期から2020年第1四半期にかけて平均3.2前後で推移している。その後、2020年第2四半期から2024年にかけて、3.13から3.33の範囲で比較的一定しており、企業の効率的な資産運用を示唆している。ただし、2020年以降は安定性が高まっていると考えられる。
- 総括的な傾向
- 売上高と総資産の両方が長期的に増加しており、市場規模の拡大に伴う成長を示唆している。一方、総資産回転率は比較的安定しており、資産効率の維持に注力していることがうかがえる。これらの観察結果から、市場の拡大と資産の効率的運用の両立を図っている可能性が高いと考えられる。特に2020年以降の回復局面では、売上高の増加が資産規模の拡大と連動して進んでいる点が注目される。
自己資本回転率
Sysco Corp.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29).
1 Q4 2024 計算
自己資本回転率 = (セールスQ4 2024
+ セールスQ3 2024
+ セールスQ2 2024
+ セールスQ1 2024)
÷ 株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向と変動パターン
- シスコ社の売上高は、期間を通じて全体的に増加傾向にあり、特に2021年以降に顕著な成長を示している。2023年の四半期ごとにおいても、売上高は一定の増加を維持しており、2023年4月から2024年6月にかけて高水準を維持している。これにより、同社は堅調な売上成長を実現していると解釈できる。
- 株主資本の変動とその傾向
- 株主資本は、2018年から2024年にかけて大きな変動を示している。2018年の後半には増加傾向が見られる一方で、2020年には一時的に有意に低下している。この期間中においては、2021年に再び増加に転じ、2023年には大幅に増加していることから、株主資本は2018年以降、企業の自己資本の増加とともに増加傾向に転じていると考えられる。
- 自己資本回転率の傾向と変動要因
- 自己資本回転率は、比較的変動の激しい指標であり、2020年2Q以降は2021年初まで有意に高い値を示している。これは売上高の増加とともに自己資本の効率的な活用が進んでいる可能性を示唆している。ただし、その後は2022年にかけて低下傾向にあり、資本回転の効率はやや弱まった可能性も考えられる。期間を通じての変動は、企業の資本活用の変化や経営戦略の影響と推測される。
- 総合的な分析と見解
- シスコ社は、売上高の持続的な増加に支えられ、株主資本も長期的に増加していることから、財務的には堅調な成長路線を歩んでいると評価できる。一方で、自己資本回転率の変動からは、資本効率に関する一定の課題や戦略の変化も見て取れる。したがって、今後の成長を持続するためには、資本の最適化と効率的な運用が鍵となると考えられる。