長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Trane Technologies plc、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2018年3月期以降、全体的に安定した範囲で推移し、2019年度後半から若干の上昇傾向が見られる。特に2020年から2022年にかけて一時的に高水準となる時期もあり、資産を効率的に活用していることが示唆される。ただし、2023年3月期には再びやや低下傾向にあることから、資産効率の変動要因としては活動の変化や投資ペースの調整が影響している可能性がある。
- 総資産回転率の推移
- 総資産回転率は、2018年から2020年にかけて低下傾向を経て、その後徐々に改善している。特に2022年以降、0.88程度まで回復しており、資産全体の効率的な運用が進んでいることを示している。これは、売上高や収益性の向上と、それに伴う資産利用の最適化を反映する可能性がある。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は、2018年から2020年の間に小幅な増加を示し、2020年以降は安定した範囲で推移している。特に2021年以降は2.4を超える水準に達しており、自己資本に対する収益活動の効率性が高まっていることが読み取れる。これにより、自己資本を用いた資産運用の効率化と安定した事業運営が進展していると考えられる。
固定資産回転率
Trane Technologies plc、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
固定資産回転率 = (純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022
+ 純売上高Q3 2022
+ 純売上高Q2 2022)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移と変動
- 四半期ごとの純売上高は全体として増加の傾向を示しているが、特定の期間においては減少する動きも見られる。例えば、2020年においては、多くの四半期で売上高が落ち込み、その後2021年に回復の兆しを見せている。2022年及び2023年には再び増加傾向にあり、市場または業界の需要の変動に応じて財務状況が変動していることが示唆される。
- 有形固定資産の変化と資産運用
- 有形固定資産は、2018年から2023年にかけて概ね増加している。特に2020年以降、資産の増加ペースがやや加速し、設備投資や資産の更新のための投資が積極的に行われていた可能性がある。これは企業の成長戦略や長期的な資産運用の一環と考えられる。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2018年の第2四半期以降安定した範囲内（主に9.05から10.81の間）で推移している。ピークは2022年の第3四半期に観察され、その後若干の低下が見られるが、全体として効率的な資産運用が維持されていることを示唆する。特に、2020年以降の回転率の変動は、売上高の変動と連動しており、資産活用効率の変化を反映していると考えられる。
- 総合的な観察
- 売上高、固定資産、回転率の動きから、同期間にわたり企業は積極的な設備投資を行いながら、市場の変動に対応しつつ財務基盤の効率性を維持していることが示されている。特に2020年にはコロナ禍の影響も考慮されるが、短期的な売上の低下後、回復傾向にあることから柔軟な経営が行われていると解釈できる。今後も資産運用の効率性と売上の回復が財務健全性の維持に寄与すると考えられる。
総資産回転率
Trane Technologies plc、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
総資産回転率 = (純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022
+ 純売上高Q3 2022
+ 純売上高Q2 2022)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な売上動向
- 四半期ごとに見られる売上高の動きを分析すると、2018年度には売上が比較的安定して推移し、2019年に入ると大きな変動が見られる。特に2020年度においては、2020年3月期から2020年6月期にかけて売上が上昇し、その後も季節性や市場要因による変動が存在するものの、全体的には一定の増減傾向が見られる。2022年度以降においても、売上は引き続き変動しつつも、2023年3月期にはピークに近い水準となっている。
- 資産規模の変化
- 総資産は2018年度以降、概ね増減の変動を見せながら推移しており、2019年にかけてやや拡大傾向にある。一方、2020年度以降は資産の縮小や安定化が見られ、2023年3月期では約17.8億ドルの範囲内で推移している。このような動きは、資産の流動性や投資活動の調整、事業構造の変化を示唆している可能性がある。
- 総資産回転率の推移
- 財務比率の一つである総資産回転率は、2018年には0.87の水準であったが、次第に低下し、2020年3月期には0.69まで落ち込んでいる。以後は漸次的に回復し、2023年3月期には0.91と2018年の水準を超えていることが示されている。この回復傾向は、資産の効率的な利用や業務効率の改善を反映していると考えられる。
- 総合的な解釈
- 売上高の変動と資産回転率の動きから、会社は市場の変動に柔軟に対応しており、適切な資産管理と収益性の向上に取り組んでいると推察される。特に2020年以降の回復基調は、経済環境の改善や事業戦略の見直しによるものと考えられる。一方、総資産の規模変動は、事業規模の調整や資産管理方針の変化を示している可能性がある。全体として、売上と資産効率の両面で一定の改善傾向が認められる。
自己資本回転率
Trane Technologies plc、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trane Technologies plcの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
自己資本回転率 = (純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022
+ 純売上高Q3 2022
+ 純売上高Q2 2022)
÷ Trane Technologies plcの株主資本合計
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2018年から2023年にかけて、純売上高は年間を通じて大きな変動を見せている。特に、2020年初頭にかけて売上高は減少傾向にあり、その後、2021年以降に回復を示し、2022年と2023年にかけて概ね安定した増加傾向が見られる。2020年のコロナ禍の影響による売上の落ち込みと、その後の回復過程が明らかとなる。特に、2020年3月から2021年12月にかけての回復が顕著であり、その後は緩やかな増加傾向が持続している。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2018年度から2023年度まで、一定の変動を示しながらも大きな変動は抑えられている。2020年のコロナ禍に伴い、株主資本は一時的に減少したが、その後回復し、2021年にはピークに近い水準に達している。2022年および2023年にかけて若干の減少傾向は見られるものの、全体としては安定した資本構成を維持していると考えられる。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は2019年から2023年にかけて、全般的に上昇傾向にある。特に、2021年以降のデータでは、2.4から2.7へと増加し、資本効率の向上を示している。これにより、少ない資本でより高い売上を生み出す効率性が全体として改善していることが示唆される。コロナ禍の影響が薄れるとともに、資本の運用効率の改善が進んだ可能性がある。