長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Trane Technologies plc、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
固定資産回転率は、2019年の9.12から2020年の11.81へと大幅に上昇しました。その後、2021年末までに9.23まで低下しましたが、その後は安定した水準を維持し、2023年3月には10.3に達しました。全体として、この期間を通じて、固定資産回転率は比較的高い水準で推移しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2019年の0.8から2020年の0.89まで上昇し、その後2020年12月には0.69まで低下しました。2021年には緩やかな回復傾向が見られ、2023年3月には0.91に達し、最高値を記録しました。この指標は、資産の効率的な活用度合いを示しており、2023年3月には改善の兆しが見られます。
自己資本回転率は、2019年の2.3から2020年の2.71へと上昇し、その後2020年12月には1.94まで低下しました。2021年以降は徐々に上昇し、2023年3月には2.7に達しました。この指標は、自己資本に対する収益性の高さを示しており、2023年3月には過去最高値を更新しました。
総じて、これらの財務指標は、2020年にかけて資産効率と収益性が改善された後、一時的な低下を経て、2021年以降は再び改善傾向にあることを示唆しています。特に、自己資本回転率の顕著な上昇は、自己資本の効率的な活用が収益性の向上に貢献している可能性を示しています。
固定資産回転率
Trane Technologies plc、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | 3,665,800) | 4,073,900) | 4,371,900) | 4,190,400) | 3,355,500) | 3,569,300) | 3,719,800) | 3,829,700) | 3,017,600) | 3,179,100) | 3,495,500) | 3,138,800) | 2,641,300) | 4,150,900) | 4,344,300) | 4,527,800) | 3,575,900) | ||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 1,582,300) | 1,536,100) | 1,432,100) | 1,425,900) | 1,422,200) | 1,398,800) | 1,336,700) | 1,324,900) | 1,327,700) | 1,349,500) | 1,314,100) | 1,314,700) | 1,326,200) | 1,806,200) | 1,779,100) | 1,794,100) | 1,738,400) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 10.30 | 10.41 | 10.81 | 10.40 | 10.18 | 10.11 | 10.28 | 10.21 | 9.66 | 9.23 | 10.22 | 10.86 | 11.81 | 9.19 | 9.19 | 8.93 | 9.12 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 6.72 | 6.31 | 5.85 | 5.72 | 5.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.91 | 4.70 | 4.62 | 4.36 | 4.18 | 3.99 | 3.84 | 3.59 | 3.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 6.67 | 6.59 | 6.80 | 6.50 | 6.38 | 6.41 | 6.45 | 6.25 | 6.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 5.84 | 5.08 | 5.04 | 4.83 | 4.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 6.57 | 6.48 | 6.54 | 6.45 | 6.27 | 6.18 | 6.28 | 6.15 | 5.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.33 | 8.27 | 8.48 | 8.48 | 8.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 4.53 | 4.42 | 4.50 | 4.43 | 4.37 | 4.30 | 4.39 | 4.25 | 4.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
固定資産回転率 = (純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022
+ 純売上高Q3 2022
+ 純売上高Q2 2022)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= (3,665,800 + 4,073,900 + 4,371,900 + 4,190,400)
÷ 1,582,300 = 10.30
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純売上高は、2019年の第1四半期から第2四半期にかけて増加傾向を示し、その後第3四半期と第4四半期にかけて減少しました。2020年の第1四半期には大幅な減少が見られましたが、その後は緩やかな回復傾向を示し、第3四半期にピークを迎えました。2020年の第4四半期には再び減少に転じ、2021年の第1四半期も低い水準で推移しました。2021年の第2四半期から第4四半期にかけては、再び増加傾向が見られましたが、2022年の第1四半期には再び減少しました。2022年の第2四半期から第4四半期にかけては増加傾向が続き、2022年の第4四半期にピークを迎えました。2023年の第1四半期には減少しました。
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネットは、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて緩やかな増加傾向を示しました。2020年の第1四半期には大幅な減少が見られましたが、その後は比較的安定した水準で推移し、2022年の第4四半期にかけて緩やかな増加傾向を示しました。2023年の第1四半期には増加しました。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて比較的安定した水準で推移しました。2020年の第1四半期には大幅に上昇し、その後は徐々に低下しました。2021年の第2四半期から第4四半期にかけては、再び上昇傾向が見られ、2022年の第2四半期から第4四半期にかけても上昇傾向が続きました。2023年の第1四半期には若干低下しました。全体として、2020年以降、回転率は9台から11台の間で変動しています。
純売上高の変動と有形固定資産の変動を比較すると、純売上高が減少した期間には、有形固定資産も減少する傾向が見られます。固定資産回転率の上昇は、資産の効率的な活用を示唆しており、売上高の増加に貢献している可能性があります。ただし、回転率の変動は、売上高の変動と有形固定資産の変動の両方に影響を受けるため、単独で解釈することは困難です。
総資産回転率
Trane Technologies plc、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | 3,665,800) | 4,073,900) | 4,371,900) | 4,190,400) | 3,355,500) | 3,569,300) | 3,719,800) | 3,829,700) | 3,017,600) | 3,179,100) | 3,495,500) | 3,138,800) | 2,641,300) | 4,150,900) | 4,344,300) | 4,527,800) | 3,575,900) | ||||||
| 総資産 | 17,897,400) | 18,081,600) | 17,739,800) | 17,680,800) | 17,636,900) | 18,059,800) | 18,202,200) | 18,369,400) | 17,824,800) | 18,156,700) | 17,939,400) | 17,223,600) | 17,635,600) | 20,492,300) | 20,306,900) | 20,667,600) | 19,781,000) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.82 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.75 | 0.83 | 0.89 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.80 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.21 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
総資産回転率 = (純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022
+ 純売上高Q3 2022
+ 純売上高Q2 2022)
÷ 総資産
= (3,665,800 + 4,073,900 + 4,371,900 + 4,190,400)
÷ 17,897,400 = 0.91
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純売上高は、2019年の第1四半期から第2四半期にかけて増加傾向を示し、その後第3四半期と第4四半期で減少しました。2020年の第1四半期には大幅な減少が見られましたが、その後は緩やかな回復傾向を示し、第3四半期と第4四半期で増加しました。2021年には、第1四半期から第2四半期にかけて再び増加し、その後は比較的安定した水準を維持しました。2022年には、第1四半期から第2四半期にかけて増加し、第3四半期と第4四半期で減少しました。2023年の第1四半期には、再び減少傾向が見られます。
- 総資産
- 総資産は、2019年の第1四半期から第2四半期にかけて増加し、その後は比較的安定した水準を維持しました。2020年の第1四半期には減少しましたが、その後は緩やかな増加傾向を示しました。2021年以降は、比較的安定した水準で推移しています。全体として、総資産は安定した状態を維持していると考えられます。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2019年の第1四半期から第2四半期にかけて低下し、その後は比較的安定した水準を維持しました。2020年の第1四半期には上昇し、その後は低下傾向を示しました。2021年以降は、緩やかな上昇傾向が見られ、2023年の第1四半期には最高値を記録しました。総資産回転率の上昇は、資産の効率的な活用を示唆しています。
純売上高と総資産回転率の動向を比較すると、純売上高の変動に総資産回転率が影響を受けていることが示唆されます。特に、純売上高が減少した時期には、総資産回転率も低下する傾向が見られます。しかし、2021年以降は、純売上高が比較的安定しているにもかかわらず、総資産回転率が上昇しており、資産効率の改善が純売上高の変動に依存しなくなっている可能性が考えられます。
自己資本回転率
Trane Technologies plc、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | 3,665,800) | 4,073,900) | 4,371,900) | 4,190,400) | 3,355,500) | 3,569,300) | 3,719,800) | 3,829,700) | 3,017,600) | 3,179,100) | 3,495,500) | 3,138,800) | 2,641,300) | 4,150,900) | 4,344,300) | 4,527,800) | 3,575,900) | ||||||
| Trane Technologies plcの株主資本合計 | 6,036,100) | 6,088,600) | 5,858,300) | 5,723,500) | 5,998,600) | 6,255,900) | 6,475,100) | 6,457,300) | 6,296,700) | 6,407,700) | 6,366,700) | 5,936,900) | 5,772,600) | 7,267,600) | 7,237,600) | 7,130,500) | 6,885,800) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 2.70 | 2.63 | 2.64 | 2.59 | 2.41 | 2.26 | 2.12 | 2.09 | 2.04 | 1.94 | 2.11 | 2.40 | 2.71 | 2.28 | 2.26 | 2.25 | 2.30 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 3.24 | 3.57 | 3.45 | 3.26 | 2.92 | 2.92 | 2.74 | 2.57 | 2.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 1.23 | 1.22 | 1.26 | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 2.24 | 2.02 | 2.29 | 2.06 | 1.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 2.13 | 2.12 | 1.97 | 1.96 | 1.87 | 1.85 | 1.94 | 1.89 | 1.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.86 | 7.12 | 5.41 | 5.61 | 6.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
自己資本回転率 = (純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022
+ 純売上高Q3 2022
+ 純売上高Q2 2022)
÷ Trane Technologies plcの株主資本合計
= (3,665,800 + 4,073,900 + 4,371,900 + 4,190,400)
÷ 6,036,100 = 2.70
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純売上高は、2019年の第1四半期から第2四半期にかけて増加傾向を示し、その後第3四半期と第4四半期で減少しました。2020年の第1四半期には大幅な減少が見られましたが、その後は緩やかな回復傾向を示し、第3四半期と第4四半期で増加しました。2021年には、第1四半期から第2四半期にかけて再び増加し、その後は比較的安定した水準を維持しました。2022年の第1四半期から第2四半期にかけては増加傾向が確認できますが、第3四半期と第4四半期で減少しています。2023年の第1四半期には、売上高が減少しました。
- 純売上高の変動要因
- 売上高の変動は、季節性、市場の状況、および事業戦略の変化など、複数の要因によって影響を受ける可能性があります。特に、2020年の第1四半期に見られた大幅な減少は、外部環境の変化に起因する可能性が考えられます。
株主資本合計は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて緩やかな増加傾向を示しました。2020年の第1四半期には減少しましたが、その後は緩やかに増加し、第4四半期には2019年末の水準を上回りました。2021年には、比較的安定した水準を維持し、その後2022年の第1四半期から第2四半期にかけては減少傾向を示し、第3四半期と第4四半期で緩やかに増加しました。2023年の第1四半期には、株主資本合計は減少しました。
- 株主資本合計の変動要因
- 株主資本合計の変動は、利益の蓄積、株式の発行、自社株買い、およびその他の資本取引など、複数の要因によって影響を受ける可能性があります。
自己資本回転率は、2019年から2021年にかけて2.0から2.7の範囲で変動しました。2019年は2.3から2.28へとわずかに低下し、2020年には2.71と高い水準を示しました。その後、2021年には2.04から2.26へと上昇しました。2022年には、2.41から2.64へと上昇し、2023年には2.7と高い水準を維持しました。
- 自己資本回転率の解釈
- 自己資本回転率は、企業が自己資本をどれだけ効率的に活用して収益を上げているかを示す指標です。数値が高いほど、自己資本の活用効率が高いことを意味します。全体的に見て、自己資本回転率は比較的安定しており、企業が自己資本を効率的に活用していることを示唆しています。2020年の高い水準は、売上高の減少幅が株主資本の減少幅よりも小さかったことを示唆しています。