企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Trane Technologies plc, FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュ
- この指標は、2018年から2022年までの期間において、増加傾向と一定の変動を示している。2018年から2019年にかけて大きく増加し、その後2020年に若干の減少が見られるが、2021年に再び回復し、2022年にはピークに近い水準へと増加している。全体的には、キャッシュフローの安定性と成長が示唆されている。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）
- この指標も同様に、2018年から2019年にかけて著しい増加が見られ、その後2020年に若干の減少を示すものの、2021年と2022年にはほぼ横ばいの水準まで回復している。これにより、営業活動から得られるキャッシュフローの効率性と企業のキャッシュ生成能力が一定程度維持されていると評価できる。2020年の一時的な減少は、特定の経済的背景や事業環境の変化に起因する可能性が考えられるが、長期的には安定したキャッシュフローの流入が観察される。
支払利息(税引き後)
Trane Technologies plc、支払利息、税引き後計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| その年中に利息として支払われた現金(税引前) | ||||||
| レス： 利息、税金のために年間に支払われた現金2 | ||||||
| 利息として年度中に支払われた現金(税引き後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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2 2022 計算
利息、税金のために年間に支払われた現金 = 利息として年間に支払われた現金 × EITR
= × =
- 実効所得税率 (EITR)
- 2018年から2022年にかけて、実効所得税率は一時的な変動を示しながらも、概ね一定の範囲内で推移していることが観察される。2019年には20.3%、2020年には23%と上昇し、その後2021年には18.6%、2022年には17.3%へと低下している。これにより、税負担率は一時的に増加したものの、2021年以降は比較的安定した低水準に戻ってきていると解釈できる。
- 利息として年度中に支払われた現金(税引き後)
- 2018年から2022年にかけて、利息支払い額は総じて増加傾向にある。2018年は166,699千米ドルであったが、2019年には176,057千米ドルへと増加し、その後2020年には187,495千米ドル、2021年には191,209千米ドルと順次増加した。一方、2022年は180,286千米ドルに減少しているが、これも前年と比較して一定の範囲内の変動と捉えられる。この動きから、総じて利息支払い負担は増加している傾向にあり、借入金の増加や資金調達活動の拡大が反映されている可能性が示唆される。
企業価値 FCFF 比率現在の
Trane Technologies plc, EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/FCFFセクター | |
| 資本財 | |
| EV/FCFF産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Trane Technologies plc, EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 企業価値（EV）の推移
- 2018年から2022年にかけて、企業価値は一貫して増加している。特に2021年から2022年の間に著しい伸びを示しており、2022年には約45,585,145千米ドルに達している。これは、同期間において企業の総合的な評価が高まったことを示している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- フリーキャッシュフローは、2018年から2019年にかけて増加の傾向を示したものの、2020年以降は若干の減少が見られる。ただし、2021年および2022年にはわずかな回復を見せており、一定のキャッシュ創出能力を維持していると評価できる。
- EV/FCFFの変化
- この財務比率は、2018年から2020年にかけて約21前後で安定していたが、2021年以降に急激に上昇し、2022年には28.55に達している。これは、企業価値がフリーキャッシュフローに比べてより高い伸びを示したことを反映しており、市場からの期待や評価が高まっている可能性を示唆している。
- 総合的な見解
- 全体として、企業の財務状況は良好に推移しており、企業価値の拡大に伴うキャッシュフローの増加と市場評価の向上が見られる。ただし、EV/FCFFの上昇は、株式市場や投資家からの期待が高まっている可能性を示す一方で、今後はキャッシュフローと調和した収益性の維持が重要となると考えられる。