経済的付加価値 (EVA)
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はTrane Technologies plcページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
経済的利益
Trane Technologies plc、経済的利益計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
税引後営業利益 (NOPAT)
Trane Technologies plc, NOPAT計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »
2 貸倒引当金の増額(減少)加算.
3 LIFO準備金の増加(減少)の追加. 詳しく見る »
4 繰延収益の増加(減少)の追加について.
5 標準製品保証責任の増額(減少)の追加.
6 Trane Technologies plcに帰属する当期純利益に対する持分換算額の増減を加算.
7 2022 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =
8 2022 計算
支払利息の税制上の優遇措置 = 調整後支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =
9 Trane Technologies plcに帰属する当期純利益に対する税引き後支払利息の追加.
10 2022 計算
投資収益の税金費用(利益) = 投資収益(税引前) × 法定所得税率
= × 21.00% =
11 税引き後の投資収益の排除。
12 非継続事業の廃止。
- 当期純利益の推移
- 分析期間中の当期純利益は、2018年から2022年にかけて増加傾向を示している。2018年には約1,337,600千米ドルであったが、その後は2019年にほぼ同水準の1,410,900千米ドルとなり、その後一時的に減少し2020年には約854,900千米ドルに落ち込む。しかし、2021年には約1,423,400千米ドルに回復し、その後2022年には約1,756,500千米ドルへと大きく増加している。これらの傾向は、会社の純利益が全体として堅調に成長していることを示唆しているが、2020年の一時的な減少は、当該年度の経営環境や市場状況の変化に起因している可能性も考えられる。
- 税引後営業利益 (NOPAT)の傾向
- 税引後営業利益も同様に全体として増加傾向を示している。2018年には約1,451,904千米ドルだったが、その後も増加を続け、2020年には約1,265,645千米ドルに一時減少するものの、2021年には約1,673,718千米ドルに、2022年には約2,138,919千米ドルに達している。その結果、税引後営業利益は、純利益と比較しても持続的な成長を示し、経営の効率性や収益性が向上していることを示唆している。特に2022年の伸びは顕著であり、収益性の著しい改善が見られる。
現金営業税
Trane Technologies plc、現金営業税計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税金費用 | ||||||
| レス： 繰延法人税費用(利益) | ||||||
| もっとその： 支払利息からの節税 | ||||||
| レス： 投資所得に対する税金 | ||||||
| 現金営業税 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 税金費用の推移
- 税金費用は、2018年から2022年までの期間において全体的に増加傾向を示している。2018年には281,300千米ドルであったものの、2022年には375,900千米ドルに増加しており、同期間中の増加率はおおよそ33%である。この流れから、税負担の増加または税額の増加要因の拡大が考えられる。
- 現金営業税の推移
- 現金営業税は、2018年の475,262千米ドルをピークに、その後は全般的に減少傾向をたどっている。2019年に約83,344千米ドル減少し、その後も2020年と2022年にはそれぞれ節目ごとに減少を続けている。2022年の356,060千米ドルは、2018年と比較して約25%の減少を示している。これにより、現金を伴う営業税負担は減少傾向にあることが示唆される。
投下資本
Trane Technologies plc、投下資本計算 (資金調達アプローチ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 資産計上オペレーティング・リースの追加。
2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »
3 未収金引当金の追加。
4 LIFOリザーブの追加. 詳しく見る »
5 繰延収益の追加.
6 標準製品保証責任の追加.
7 Trane Technologies plcの株主資本総額に持分相当額を追加.
8 その他の包括利益の累計額の除去。
- 負債とリースの合計
- 2018年から2022年にかけて、報告された負債とリースの合計は全体的に増加傾向にある。特に2019年には大きく増加し、その後2020年にやや減少したものの、2021年と2022年に再び横ばいまたはわずかに増加している。これにより、負債の総額は一定の拡大を示しており、企業は負債水準の維持や増加に向けた財務戦略を展開している可能性が示唆される。
- 株主資本合計
- 株主資本は、2018年の7,022,700千米ドルから2019年に若干増加した後、2020年に大きく減少し、その後も徐々に減少の傾向を示している。特に2020年の減少は、企業の純資産が何らかの要因により減少したことを反映していると考えられる。2022年時点でも回復は見られず、相対的に低い水準にとどまっている。これらの動きは、純資産の希薄化や利益剰余金の減少を示唆している可能性がある。
- 投下資本
- 投下資本は、2018年以降、全体的に増加傾向にある。特に2019年に大きく増加した後、2020年に一旦減少したが、2021年と2022年には再び増加しており、投資活動や資本の蓄積が継続的に行われていることを示唆している。全体として、企業は資本投下を継続し、資産基盤の拡大を目指している動きがうかがえる。
資本コスト
Trane Technologies plc、資本コスト計算
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31).
経済スプレッド比率
Trane Technologies plc、経済普及率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済スプレッド比率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済スプレッド比率競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
経済利益率率
Trane Technologies plc、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後純売上高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済利益率率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済利益率率競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).