収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Trane Technologies plc、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2018年から2022年にかけて比較的安定した水準で推移しており、2021年と2022年にやや増加している。2020年に若干の減少傾向が見られるものの、全体的には市場の変動に対して一定の収益性を維持していることが示唆される。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2018年の12.24％から2021年の14.31％へと上昇し、その後2022年には15.13％とさらに改善している。これにより、営業活動における効率性が向上している可能性があり、収益性の改善トレンドが確認できる。
- 純利益率
- 純利益率は、2018年の8.54％から2019年の8.5％とほぼ横ばいで推移した後、2020年に6.86％に下落しているが、その後2021年に回復し、2022年には10.98％と過去最高値を記録している。この指標の改善は、純利益の増加またはコスト管理の効率化による影響と考えられる。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2018年と2019年に約19％台を維持し、2020年に一時的に13.34％へと下落したものの、その後2021年と2022年に急激に回復し、28.85％に達している。これにより、自己資本に対する収益性が高まっていることが示され、投資効率の向上がうかがえる。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2018年の7.47％から2019年にやや低下した後、2020年には4.71％へと大きく落ち込む。以降、2021年と2022年にかけては再び上昇し、それぞれ7.88％、9.71％を記録している。これにより、資産の効率的運用能力が改善しつつあることが示唆される。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Trane Technologies plc、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 粗利 | 4,964,800) | 4,469,600) | 3,803,400) | 5,147,400) | 4,820,600) | |
| 純売上高 | 15,991,700) | 14,136,400) | 12,454,700) | 16,598,900) | 15,668,200) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 31.05% | 31.62% | 30.54% | 31.01% | 30.77% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.26% | 4.84% | -9.78% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 26.91% | 26.30% | 25.47% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 33.19% | 32.28% | 30.52% | — | — | |
| GE Aerospace | 24.55% | 24.19% | 17.26% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 36.99% | 35.85% | 32.07% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.56% | 13.52% | 13.23% | — | — | |
| RTX Corp. | 20.38% | 19.40% | 15.08% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 純売上高
= 100 × 4,964,800 ÷ 15,991,700 = 31.05%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総売上高の推移
- トレーン・テクノロジーズの純売上高は、2018年から2022年にかけて徐々に増加しており、特に2020年には大きな減少を示した後、2021年と2022年に回復しています。具体的には、2018年の約1억5682万ドルから2022年には約1억5992万ドルに増加しています。2020年には124億5470万ドルと前年に比べて大きく減少していますが、その後の回復基調が見られます。
- 粗利益の推移
- 粗利益は、2018年以降、全体的に増加傾向にあります。2018年には4,820,600千ドルでしたが、2022年には4,964,800千ドルとなっており、総体として値は上昇しています。ただし、2020年には3,803,400千ドルに落ち込み、その後の2021年と2022年で回復しています。これにより、全体としての売上高増加に伴う利益の拡大が見て取れます。なお、2020年の減少は一時的な要因か、市場の変動によるものと推測されます。
- 売上総利益率の変動
- 売上総利益率は、2018年は30.77%、2019年は31.01%、2020年は30.54%、2021年は31.62%、2022年は31.05%と推移しており、全般的に30％台前半から後半の範囲内に収まっています。2021年に一時的に高まったものの、全体としては安定した状態を維持していると言えます。これらの数値は、コスト管理の効率性と収益性のバランスを示しており、特に2021年の利益率向上は、コスト効率の改善または販売構造の変化による可能性があります。
営業利益率
Trane Technologies plc、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 2,418,900) | 2,023,300) | 1,532,800) | 2,017,600) | 1,917,400) | |
| 純売上高 | 15,991,700) | 14,136,400) | 12,454,700) | 16,598,900) | 15,668,200) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 15.13% | 14.31% | 12.31% | 12.16% | 12.24% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -5.33% | -4.66% | -21.95% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 13.97% | 14.27% | 11.67% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 14.55% | 15.69% | 11.45% | — | — | |
| GE Aerospace | 6.05% | 8.58% | 5.49% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.12% | 18.03% | 17.45% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.65% | 13.61% | 13.22% | — | — | |
| RTX Corp. | 8.07% | 7.70% | -3.34% | — | — | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 資本財 | 8.29% | 9.11% | 3.00% | — | — | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 工業 | 9.06% | 9.24% | 3.13% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 純売上高
= 100 × 2,418,900 ÷ 15,991,700 = 15.13%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業利益の推移
- 2018年から2022年にかけて、営業利益は全体的に増加傾向にあり、2022年にはピークに達している。特に、2020年には一時的に減少しているが、その後2021年と2022年に回復し、2022年には約2,418,900千米ドルとなっている。
- 純売上高の動向
- 純売上高は2018年から2019年にかけて増加したが、その後2020年に大きく減少し、2021年から2022年にかけて概ね回復している。2022年の売上高は約15,992,000千米ドルで、2018年の水準に近づいている。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は2018年から2022年にかけて、徐々に向上している。特に2021年以降は14%以上の安定した上昇を示しており、2022年には15.13%に達している。これにより、売上高に対する収益性が向上していることが示唆される。
- 総合的な分析
- 総じて、売上高の変動がある一方で、営業利益と営業利益率は堅調に推移し、収益性の改善を示している。2020年の売上高減少は一過性のものであり、その後の回復過程においても、企業は効率的なコスト管理と収益構造の向上に成功していると推察される。これにより、今後も安定した成長と収益性が期待できるとの見方ができる。
純利益率
Trane Technologies plc、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| Trane Technologies plcに帰属する当期純利益 | 1,756,500) | 1,423,400) | 854,900) | 1,410,900) | 1,337,600) | |
| 純売上高 | 15,991,700) | 14,136,400) | 12,454,700) | 16,598,900) | 15,668,200) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 10.98% | 10.07% | 6.86% | 8.50% | 8.54% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -7.41% | -6.75% | -20.42% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 11.85% | 13.47% | 7.68% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 11.86% | 10.92% | 7.90% | — | — | |
| GE Aerospace | 0.31% | -9.17% | 7.81% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 14.00% | 16.11% | 14.64% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.69% | 9.42% | 10.45% | — | — | |
| RTX Corp. | 7.75% | 6.00% | -6.22% | — | — | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 資本財 | 5.27% | 3.71% | 1.85% | — | — | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 工業 | 5.04% | 5.85% | 0.09% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
純利益率 = 100 × Trane Technologies plcに帰属する当期純利益 ÷ 純売上高
= 100 × 1,756,500 ÷ 15,991,700 = 10.98%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2018年から2022年にかけて、当期純利益は一定の増減を示しつつ全体的には増加傾向にある。2018年の1,337,600千米ドルから2022年には1,756,500千米ドルへと増加している。2020年には一時的に減少したが、その後回復し、2021年と2022年には過去の高水準を上回っている。
- 売上高の動向
- 売上高は2018年から2019年にかけて増加しているものの、2020年には約2,45億千米ドルに減少している。これは、2020年の世界的な経済変動や業界の影響と関連している可能性がある。2021年以降は回復基調を示し、2022年には約15.99億千米ドルに増加している。
- 純利益率の変化
- 純利益率は2018年および2019年に約8.5％と比較的一定だったが、2020年には約6.86％に低下した。これには売上高減少やコスト増加の影響が反映されている可能性がある。2021年と2022年にかけて、純利益率は10％台に回復し、企業の収益性が改善していることを示している。
- 総合評価
- 全体として、売上高と純利益の両面で2020年に一時的な落ち込みが見られるものの、その後の回復傾向が顕著である。特に2021年と2022年には、純利益の増加とともに純利益率が改善されており、収益力の向上が示唆される。今後も継続的な成長と収益性の維持・向上を期待できるが、外部要因に左右されやすい経済環境の変動には注意が必要である。
自己資本利益率 (ROE)
Trane Technologies plc、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| Trane Technologies plcに帰属する当期純利益 | 1,756,500) | 1,423,400) | 854,900) | 1,410,900) | 1,337,600) | |
| Trane Technologies plcの株主資本合計 | 6,088,600) | 6,255,900) | 6,407,700) | 7,267,600) | 7,022,700) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 28.85% | 22.75% | 13.34% | 19.41% | 19.05% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 42.25% | 39.37% | 19.56% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 14.45% | 13.06% | 9.44% | — | — | |
| GE Aerospace | 0.62% | -16.17% | 16.04% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 29.74% | 29.85% | 27.23% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 61.86% | 57.62% | 113.60% | — | — | |
| RTX Corp. | 7.16% | 5.29% | -4.88% | — | — | |
| ROEセクター | ||||||
| 資本財 | 13.39% | 8.48% | 4.42% | — | — | |
| ROE産業 | ||||||
| 工業 | 15.38% | 15.38% | 0.24% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROE = 100 × Trane Technologies plcに帰属する当期純利益 ÷ Trane Technologies plcの株主資本合計
= 100 × 1,756,500 ÷ 6,088,600 = 28.85%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2018年から2022年にかけて、当期純利益は増加傾向を示しており、特に2021年および2022年に顕著な伸びを見せている。2020年に一時的に減少したが、その後回復し、2022年には最高値に近い水準に達している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2018年の702億ドルから2019年に726億ドルへ増加したが、その後は継続的に減少し、2022年には約609億ドルとなっている。この変動は、純利益の変動や配当・株主還元策の影響を反映している可能性がある。
- 自己資本利益率（ROE）の動向
- ROEは2018年から2019年にかけてほぼ同水準で推移しているが、2020年に一時的に低下し、その後2021年および2022年にかけて大きく増加している。特に2022年には28.85%と高水準を示し、自己資本に対して効率的に利益を生み出していることを示唆している。
総資産利益率 (ROA)
Trane Technologies plc、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| Trane Technologies plcに帰属する当期純利益 | 1,756,500) | 1,423,400) | 854,900) | 1,410,900) | 1,337,600) | |
| 総資産 | 18,081,600) | 18,059,800) | 18,156,700) | 20,492,300) | 17,914,900) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 9.71% | 7.88% | 4.71% | 6.89% | 7.47% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -3.60% | -3.03% | -7.80% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.18% | 7.84% | 3.83% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 7.03% | 6.30% | 4.43% | — | — | |
| GE Aerospace | 0.12% | -3.28% | 2.25% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 7.97% | 8.60% | 7.40% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.84% | 12.41% | 13.47% | — | — | |
| RTX Corp. | 3.27% | 2.39% | -2.17% | — | — | |
| ROAセクター | ||||||
| 資本財 | 2.84% | 1.86% | 0.80% | — | — | |
| ROA産業 | ||||||
| 工業 | 3.31% | 3.40% | 0.04% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROA = 100 × Trane Technologies plcに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × 1,756,500 ÷ 18,081,600 = 9.71%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2018年度から2019年度にかけて純利益は増加傾向を示したが、2020年度には大きく減少した。その後、2021年度には回復し、2022年度には過去最高値を更新している。この変動は、市況や経営戦略の変化を反映している可能性があり、収益性に一定の変動リスクが存在することを示唆している。
- 総資産の推移
- 総資産は、2018年度から2019年度にかけて増加した後、2020年度には大きく縮小している。これは資産の縮小または資産の組み換えを示す可能性がある。一方、2021年度以降は安定傾向を示し、2022年度においてもほぼ横ばいで推移している。総資産の変動は、企業の資産運用や成長戦略の変化を反映していると考えられる。
- ROA（総資産利益率）の変動
- ROAは、2018年度に7.47%であったが、2019年度にやや低下し、2020年度には4.71%と著しく低下した。その後、2021年度には7.88%に回復し、2022年度には9.71%と過去最高を記録している。この指標は収益性の改善と効率的な資産運用により、2021年度以降に好調が見られることを示している。特に2022年度のROAの向上は、経営の効率化や収益性の向上を反映している可能性が高い。