ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Trane Technologies plc、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 負債比率の推移
- 負債資本比率は2018年に比べて2022年にかけて増加傾向にあり、特に2019年から2020年にかけて急激に上昇した。これは、企業の財務構造において負債の割合が増加したことを示しており、資本に対してより多くの負債を利用している可能性がある。負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)も同様に2020年にピークを迎えており、運用リース負債が財務レバレッジに与える影響が顕著であることを示唆している。
- 総資本に対する負債比率および負債総資産比率
- 総資本に対する負債比率は2018年から2022年まで緩やかに上昇しており、負債総資産比率も同様に上昇の傾向が見られる。これらの指標は、資本に対する負債の割合が増加していることを示し、財務リスクの増加を意味しているが、全体としては安定しており、特定の年に顕著な変動は見られない。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は2018年の2.55から2022年には2.97に達し、継続的に上昇している。これは、負債を利用した資本構成の比率が高まっていることを示し、資本効率の観点からはリスク増加の可能性があるものの、積極的な資本戦略の一環とも解釈できる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は一時的に2020年に6.18へ下降したものの、その後2021年に8.66、2022年に10.72と大きく回復している。これにより、企業の利息支払に対する利益の余裕が年々改善しており、財務的な余裕を持っていると評価できる。特に2022年には高いカバレッジを示している。
- 固定料金カバー率
- 固定料金カバー率は2018年から2022年にかけて着実に上昇しており、特に2022年には6.39に達している。これは、利息や固定料金に対して安定した利益が確保されていることを示しており、財務の安定性を示す指標として良好な動向といえる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Trane Technologies plc、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | 1,048,000) | 350,400) | 775,600) | 650,500) | 350,600) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 3,788,300) | 4,491,700) | 4,496,500) | 4,922,900) | 3,740,700) | |
| 総負債 | 4,836,300) | 4,842,100) | 5,272,100) | 5,573,400) | 4,091,300) | |
| Trane Technologies plcの株主資本合計 | 6,088,600) | 6,255,900) | 6,407,700) | 7,267,600) | 7,022,700) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.79 | 0.77 | 0.82 | 0.77 | 0.58 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.33 | 2.29 | 2.42 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.51 | 0.52 | 0.54 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.89 | 0.87 | 2.11 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.17 | 1.06 | 1.28 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.68 | 1.07 | 2.02 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.44 | — | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 資本財 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | — | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 工業 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Trane Technologies plcの株主資本合計
= 4,836,300 ÷ 6,088,600 = 0.79
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年にかけて、総負債は一時的な増減を見せながらも全体として増加傾向にあり、2019年には約5,573,400千米ドルに達している。その後、2020年に減少し、2021年には再び増加したものの、2022年にはほぼ横ばいで推移している。これにより、企業は一定程度負債をコントロールしながらも、総負債を維持・拡大させる傾向を示していることが伺える。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2018年の約7,022,700千米ドルから2022年には約6,088,600千米ドルに減少している。特に2020年には大きく減少しており、企業の純資産が圧縮されていることが示唆される。これにより、株主資本の縮小が総負債の増加や財務レバレッジの変化と関連している可能性がある。
- 負債資本比率の傾向
- 負債資本比率は2018年の0.58から2022年の0.79まで増加の一途をたどっており、これは企業の財務構造が負債依存を強めていることを示す。特に2020年の比率は0.82とピークに達しており、借入金の比重が高まっていることがわかる。この傾向は、企業が資金調達手法として負債を積極的に利用していることを反映していると考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Trane Technologies plc、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | 1,048,000) | 350,400) | 775,600) | 650,500) | 350,600) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 3,788,300) | 4,491,700) | 4,496,500) | 4,922,900) | 3,740,700) | |
| 総負債 | 4,836,300) | 4,842,100) | 5,272,100) | 5,573,400) | 4,091,300) | |
| オペレーティングリース電流(その他の流動負債に分類) | 155,800) | 147,300) | 138,800) | 172,000) | —) | |
| オペレーティングリースの非流動化(その他の流動負債に分類) | 313,500) | 296,000) | 276,500) | 394,400) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 5,305,600) | 5,285,400) | 5,687,400) | 6,139,800) | 4,091,300) | |
| Trane Technologies plcの株主資本合計 | 6,088,600) | 6,255,900) | 6,407,700) | 7,267,600) | 7,022,700) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.87 | 0.84 | 0.89 | 0.84 | 0.58 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.37 | 2.33 | 2.46 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.55 | 0.57 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.96 | 0.94 | 2.20 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.23 | 1.11 | 1.32 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.81 | 1.19 | 2.21 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.47 | 0.46 | 0.47 | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Trane Technologies plcの株主資本合計
= 5,305,600 ÷ 6,088,600 = 0.87
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2018年から2019年にかけて総負債は大幅に増加し、約2,051,000千米ドル（約50%）増加している。一方、その後の2020年から2022年にかけては総負債は漸減または横ばいの傾向を示し、2022年末時点では約530万千米ドルと前年とほぼ同水準に留まっている。この傾向は、短期間で負債水準が大きく変動した後、安定化の兆しを見せていることを示唆している。
- 株主資本の推移と傾向
- 株主資本は2018年から2019年にかけてわずかに増加し、その後2020年に大きく減少している（約8,750千米ドル減少）。それ以降は緩やかに減少を続け、2022年末には約6,088,600千米ドルと、5年前と比較して減少している。これは控えめながら長期的な資本の縮小を示している可能性がある。
- 負債資本比率の推移と意味合い
- 負債資本比率は2018年の0.58から2020年に0.89まで上昇しており、負債の比率が高まる傾向が見られる。2021年に一旦0.84に低下したものの、2022年には再び0.87に上昇し、約9割に近い高水準を維持している。これらの動きは、財務構造が負債により依存度を高めていることを示しており、財務リスクが高まる可能性が考えられる。
総資本に対する負債比率
Trane Technologies plc、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | 1,048,000) | 350,400) | 775,600) | 650,500) | 350,600) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 3,788,300) | 4,491,700) | 4,496,500) | 4,922,900) | 3,740,700) | |
| 総負債 | 4,836,300) | 4,842,100) | 5,272,100) | 5,573,400) | 4,091,300) | |
| Trane Technologies plcの株主資本合計 | 6,088,600) | 6,255,900) | 6,407,700) | 7,267,600) | 7,022,700) | |
| 総資本金 | 10,924,900) | 11,098,000) | 11,679,800) | 12,841,000) | 11,114,000) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.37 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.35 | 1.40 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.35 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.47 | 0.47 | 0.68 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.54 | 0.51 | 0.56 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.63 | 0.52 | 0.67 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.31 | 0.30 | 0.31 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 4,836,300 ÷ 10,924,900 = 0.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債
- 2018年から2022年にかけて、総負債は増加傾向を示している。特に2019年に大きく増加し、その後やや減少または安定して推移しているが、全体としては高水準で維持されている。これにより、企業の負債維持戦略が拡大や資本調達の一環として推進された可能性がある。
- 総資本金
- 総資本金は、2018年から2019年にかけて上昇し、その後2019年のピークからは徐々に減少している。2022年には2018年と比較して約1割弱の減少となっている。これは自己資本の縮小や株式の償却、配当の増加など、資本構造の変化を示唆している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- 負債比率は、2018年の0.37から2019年に0.43まで上昇し、その後はほぼ横ばいで推移している。2020年から2022年にかけては0.44前後を維持しており、負債が資本に対して相対的に増加した状態が継続している。これは、企業が財務レバレッジを積極的に活用し、負債を資金調達の手段として運用し続けていることを示している。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Trane Technologies plc、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | 1,048,000) | 350,400) | 775,600) | 650,500) | 350,600) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 3,788,300) | 4,491,700) | 4,496,500) | 4,922,900) | 3,740,700) | |
| 総負債 | 4,836,300) | 4,842,100) | 5,272,100) | 5,573,400) | 4,091,300) | |
| オペレーティングリース電流(その他の流動負債に分類) | 155,800) | 147,300) | 138,800) | 172,000) | —) | |
| オペレーティングリースの非流動化(その他の流動負債に分類) | 313,500) | 296,000) | 276,500) | 394,400) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 5,305,600) | 5,285,400) | 5,687,400) | 6,139,800) | 4,091,300) | |
| Trane Technologies plcの株主資本合計 | 6,088,600) | 6,255,900) | 6,407,700) | 7,267,600) | 7,022,700) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 11,394,200) | 11,541,300) | 12,095,100) | 13,407,400) | 11,114,000) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.37 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.37 | 1.34 | 1.39 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.36 | 0.36 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.49 | 0.49 | 0.69 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.57 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.64 | 0.54 | 0.69 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 5,305,600 ÷ 11,394,200 = 0.47
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 総負債は2018年から2019年にかけて大幅に増加し、その後2020年に一度減少したものの、2021年以降はほぼ横ばいで推移している。これにより、企業は2019年に借入金やその他負債の増加を経験したが、その後は安定した負債水準にあることを示している。特に、オペレーティング・リース負債を含む総負債の総額は、最も高い2020年から若干の減少を見せている。
- 総資本金の変動と傾向
- 総資本金は、2018年から2019年にかけて増加し、その後は2020年にやや減少したが、それ以降はほぼ一定の水準で推移している。これは、資本構成の安定化を示し、資本の拡大や縮小の大きな変動は見られない。特に、2022年も資本水準はほぼ2019年同期と比較して変動していない。
- 負債比率の変動と解釈
- 総資本に対する負債比率は、2018年の0.37から2019年に0.46へと上昇し、その後2020年には若干上昇し0.47を示した。それ以降も0.46から0.47の範囲で推移している。この傾向は、企業の財務構造が負債比率を徐々に高めていることを示し、財務レバレッジの増加や資本構成の変化を示唆している。一方、負債比率の全体的な上昇は、企業の借入依存度が高まっている可能性を反映していると考えられる。
負債総資産比率
Trane Technologies plc、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | 1,048,000) | 350,400) | 775,600) | 650,500) | 350,600) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 3,788,300) | 4,491,700) | 4,496,500) | 4,922,900) | 3,740,700) | |
| 総負債 | 4,836,300) | 4,842,100) | 5,272,100) | 5,573,400) | 4,091,300) | |
| 総資産 | 18,081,600) | 18,059,800) | 18,156,700) | 20,492,300) | 17,914,900) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.47 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.18 | 0.30 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.35 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.23 | 0.24 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | — | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 4,836,300 ÷ 18,081,600 = 0.27
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2018年から2019年にかけて大きく増加し、その後減少傾向にあります。2019年のピーク時には約55億７千万ドルに達しており、その後は約48億3千万ドルまで減少しています。2022年には再び約48億3千万ドルとなり、2018年と比較して負債水準はほぼ横ばいとなっています。これにより、負債の増減は一定の範囲内で推移していることが示唆されます。
- 総資産の変動
- 総資産は、2018年に約179億1千万ドルであったのに対し、2019年には約204億9千万ドルへと増加しています。その後、2020年に約181億6千万ドルまで減少し、以降ほぼ横ばいの状態で推移しています。特に2020年の減少は、資産の縮小があったことを示し、その後の安定的な推移により財務基盤は一定程度維持されていると考えられます。
- 負債比率の傾向
- 負債総資産比率は、2018年の0.23から2019年に0.27、2020年には0.29と上昇し、その後2021年および2022年も0.27で推移しています。これにより、負債負担の割合は2018年から2020年にかけてやや増加した後、安定化しています。負債比率の上昇は財務リスクの増大を示す可能性がありますが、その後の安定を見ると財務の調整が行われていると推測されます。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Trane Technologies plc、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | 1,048,000) | 350,400) | 775,600) | 650,500) | 350,600) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 3,788,300) | 4,491,700) | 4,496,500) | 4,922,900) | 3,740,700) | |
| 総負債 | 4,836,300) | 4,842,100) | 5,272,100) | 5,573,400) | 4,091,300) | |
| オペレーティングリース電流(その他の流動負債に分類) | 155,800) | 147,300) | 138,800) | 172,000) | —) | |
| オペレーティングリースの非流動化(その他の流動負債に分類) | 313,500) | 296,000) | 276,500) | 394,400) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 5,305,600) | 5,285,400) | 5,687,400) | 6,139,800) | 4,091,300) | |
| 総資産 | 18,081,600) | 18,059,800) | 18,156,700) | 20,492,300) | 17,914,900) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.23 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.43 | 0.43 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.48 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.19 | 0.19 | 0.31 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.32 | 0.36 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.32 | 0.26 | 0.26 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 5,305,600 ÷ 18,081,600 = 0.29
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- 総負債の推移
- 2018年から2022年にかけて、総負債は一時的に増加し、2019年には6139800千米ドルと最高値に達している。一方、2020年には5687400千米ドルへ減少したが、その後2021年と2022年にはほぼ横ばいの水準を維持している。特に2020年の減少は、経済環境の変化や資本構成の見直しによるものと推測される。
- 総資産の動向
- 総資産は2018年の17914900千米ドルから2019年に20492300千米ドルへ大きく増加した後、2020年に18156700千米ドルへ減少している。その後は2021年と2022年においてほぼ横ばいで推移し、安定した資産規模を維持していると考えられる。ただし、2019年の大幅増加は積極的な投資や買収等による可能性がある。
- 負債比率の変化
- 負債比率は2018年の0.23から2019年に0.30へと上昇し、2020年には0.31にさらに増加した。その後は2021年と2022年に再び0.29へと若干減少している。この動きは、負債の増加と総資産の変動に伴うものであり、企業の財務レバレッジの調整や資本構成の変動を反映していると考えられる。全体として、負債比率は過去5年間でやや高まりを見せているものの、一定の範囲内で安定している。
財務レバレッジ比率
Trane Technologies plc、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | 18,081,600) | 18,059,800) | 18,156,700) | 20,492,300) | 17,914,900) | |
| Trane Technologies plcの株主資本合計 | 6,088,600) | 6,255,900) | 6,407,700) | 7,267,600) | 7,022,700) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.97 | 2.89 | 2.83 | 2.82 | 2.55 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.16 | 5.02 | 5.11 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.06 | 2.07 | 2.13 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.16 | 4.93 | 7.13 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.73 | 3.47 | 3.68 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.71 | 4.64 | 8.43 | — | — | |
| RTX Corp. | 2.19 | 2.21 | 2.25 | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 資本財 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | — | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 工業 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Trane Technologies plcの株主資本合計
= 18,081,600 ÷ 6,088,600 = 2.97
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年から2019年にかけて総資産は約2,575百万米ドル増加し、ピークの2020年には約1,815万米ドルに減少している。一方、2021年と2022年にはほぼ横ばいの水準で推移しており、全体としては総資産の増減は緩やかであるものの、2020年に一時的な縮小傾向が見られる。これにより、総資産は比較的安定した範囲内で推移していることが示唆される。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2018年から2019年にかけて若干増加した後、2020年には大きく減少し、その後2021年と2022年には緩やかに低下している。特に2020年には、他の資産項目に比べて顕著な減少が見られ、株主に帰属する資本の圧縮傾向が示されている。これは、おそらく当該年度の事業環境や財務状況の変化に起因する可能性がある。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 財務レバレッジ比率は2018年の2.55から2022年には2.97へと上昇している。この傾向は、借入金や負債の比率が相対的に増加し、資本に対する負債の割合が高まっていることを示している。特に2021年と2022年には、前年と比較してやや上昇しており、財務のレバレッジが段階的に強化されていることが理解できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Trane Technologies plc、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| Trane Technologies plcに帰属する当期純利益 | 1,756,500) | 1,423,400) | 854,900) | 1,410,900) | 1,337,600) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 18,200) | 13,200) | 15,100) | 17,600) | 19,900) | |
| レス： 非継続事業(税引後) | (21,500) | (20,600) | (121,400) | 40,600) | (21,500) | |
| もっとその： 所得税費用 | 375,900) | 333,500) | 296,800) | 353,700) | 281,300) | |
| もっとその： 利息 | 223,500) | 233,700) | 248,700) | 243,000) | 220,700) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 2,395,600) | 2,024,400) | 1,536,900) | 1,984,600) | 1,881,000) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 10.72 | 8.66 | 6.18 | 8.17 | 8.52 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.98 | -0.88 | -5.71 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 20.80 | 17.88 | 8.80 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 21.22 | 21.11 | 12.72 | — | — | |
| GE Aerospace | 1.88 | -0.96 | 2.59 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 16.41 | 22.09 | 17.75 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.72 | 14.27 | 14.93 | — | — | |
| RTX Corp. | 5.64 | 4.71 | -0.65 | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 資本財 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 工業 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 2,395,600 ÷ 223,500 = 10.72
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- 利息・税引前利益（EBIT）
- 2018年から2022年にかけて、EBITは全体的に増加傾向を示している。特に、2022年には前年度と比較して約18%の増加が見られ、収益性の改善を示唆している。これにより、同期間中の経営効率や収益源の拡大がうかがえる。
- 利息
- 利息費用は2018年から2022年まで一定の範囲内に収まっており、特に大きな変動は見られない。若干の減少傾向も確認されており、負債に対する支払利息の抑制や資本構成の改善が示唆される可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2018年の8.52から2022年の10.72まで一貫して上昇している。これは、利息支払能力の改善を示しており、企業の収益力に対して利息負担が相対的に軽減されていることを意味する。特に、2020年の急激な低下（6.18）を経て、2021年と2022年に再び上昇しており、財務の健全性の回復傾向が観察される。
固定料金カバー率
Trane Technologies plc、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| Trane Technologies plcに帰属する当期純利益 | 1,756,500) | 1,423,400) | 854,900) | 1,410,900) | 1,337,600) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 18,200) | 13,200) | 15,100) | 17,600) | 19,900) | |
| レス： 非継続事業(税引後) | (21,500) | (20,600) | (121,400) | 40,600) | (21,500) | |
| もっとその： 所得税費用 | 375,900) | 333,500) | 296,800) | 353,700) | 281,300) | |
| もっとその： 利息 | 223,500) | 233,700) | 248,700) | 243,000) | 220,700) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 2,395,600) | 2,024,400) | 1,536,900) | 1,984,600) | 1,881,000) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 179,400) | 168,300) | 173,000) | 206,100) | 261,300) | |
| 固定費・税引前利益 | 2,575,000) | 2,192,700) | 1,709,900) | 2,190,700) | 2,142,300) | |
| 利息 | 223,500) | 233,700) | 248,700) | 243,000) | 220,700) | |
| オペレーティングリース費用 | 179,400) | 168,300) | 173,000) | 206,100) | 261,300) | |
| 定額料金 | 402,900) | 402,000) | 421,700) | 449,100) | 482,000) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 6.39 | 5.45 | 4.05 | 4.88 | 4.44 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.70 | -0.64 | -4.75 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 14.92 | 12.73 | 6.58 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 10.01 | 10.40 | 6.24 | — | — | |
| GE Aerospace | 1.35 | -0.22 | 1.93 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 11.00 | 13.67 | 11.49 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.44 | 9.95 | 11.12 | — | — | |
| RTX Corp. | 4.40 | 3.66 | -0.22 | — | — | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 資本財 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | — | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 工業 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 2,575,000 ÷ 402,900 = 6.39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益
- 2018年から2022年にかけて、固定費・税引前利益は緩やかな増加傾向を示している。2018年の2,142,300千米ドルから2022年の2,575,000千米ドルへと、全体として増加しており、これは収益基盤の拡大やコスト管理の改善を背景にしている可能性が示唆される。ただし、2020年には一時的に減少している点に注意が必要である。
- 定額料金
- 定額料金は2018年の482,000千米ドルから2022年の402,900千米ドルへと、やや減少している。2020年には一時的に422,000千米ドルに下がったものの、2021年からほぼ横ばいの動きに戻っていることから、定額料金の安定性は比較的保たれていると考えられる。
- 固定料金カバー率
- 固定料金カバー率は2018年の4.44から2022年の6.39へと、持続的に増加している。これは固定費に対する収益の割合が高まっていることを示し、利益の安定性や収益構造の堅牢化を示唆している。特に2021年以降、その増加傾向が顕著となっている点が注目される。
- 総合的な考察
- 全体として、固定費・税引前利益が増加する中で、固定料金カバー率も上昇しており、収益の安定性とコスト管理の効率化が進んでいると分析できる。一方、定額料金のわずかな減少は、料金体系や市場状況の変化に対応した結果と考えられる。特に、2020年の一時的な下げがコロナ禍など外部要因の影響と推測され、その後の回復とともに収益構造の改善が進んでいることが示唆される。