長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Trane Technologies plc、長期活動比
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | ||||||
| 総資産回転率 | ||||||
| 自己資本回転率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 固定資産回転率の動向
- 2018年から2022年にかけて、固定資産回転率は概ね上昇傾向を示している。特に2021年から2022年にかけて顕著な増加が見られ、2022年には10.41と過去最高値を記録している。このことは、固定資産の効率的な活用や資産の利用効率の改善を示唆している可能性がある。
- 固定資産回転率（リース・使用権資産含む）の推移
- この指標は2018年に比べて、全体的に低下している傾向を示す。特に2019年には7.02と最も低くなり、その後少しずつ回復して2022年には8に達しているが、2018年の水準には及んでいない。この動きは、リースや使用権資産の増減や、それらを含む資産の効率性に変化があったことを示している可能性がある。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は2018年の0.87から2020年にかけて0.69まで低下し、その後2021年に0.78に回復、さらに2022年には0.88と過去最高値に近い水準に達している。これにより、総資産に対する売上や収益の効率性が近年改善傾向にあると考えられる。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は2018年の2.23から2020年に1.94へ低下した後、2021年に2.26と回復し、2022年には2.63を記録している。この指標の増加は、株主資本に対する収益性や効率性が向上し、資本の運用効率が改善していることを示している可能性がある。
固定資産回転率
Trane Technologies plc、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率 = 純売上高 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 2018年度から2019年度にかけて売上高は増加傾向を示し、その後2020年度に一時的に大きく減少していることが観察される。ただし、2021年度以降は再び回復し、2022年度には最も高い水準に達している。これにより、市場環境や事業戦略の変化により売上高が変動していることが示唆される。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は2018年度から2019年度にかけて増加しているものの、2020年度には大きく減少している。その後2021年度から再び増加し、2022年度にはピークに近い水準となった。この変動は、設備投資の増減や資産の減損等の要因によるものである可能性が考えられる。
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は2018年度の9.05から2019年度の9.19にやや上昇し、その後2020年度にほぼ横ばいで維持されている。2021年度には10.11、2022年度には10.41と継続的に上昇しており、これは資産効率の改善を示していると考えられる。特に2021年度以降の上昇は、資産の効果的な活用を示唆している。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Trane Technologies plc、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||
| オペレーティングリース使用権資産(その他の固定資産に分類) | ||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 純売上高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2018年から2019年にかけては比較的緩やかな増加を示しており、売上高は1,566万ドルから1,659万ドルへと伸びている。一方、2020年には約2,051万ドルの減少を経験し、COVID-19パンデミックの影響も反映されている可能性がある。その後、2021年に再び回復傾向を示し、2022年には1億6,000万ドル台の最高値に達している。これは、市場の回復や事業活動の拡大により売上が増加したことを示唆している。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は2018年から2019年にかけて大きく増加し、2,367万ドルから2,366万ドルへと増加したが、2020年には1,758万ドルへ縮小した。その後、2021年に再び増加し、2022年には1,998万ドルまで回復している。これらの変動は資産の取得や売却、リース資産の変動を反映していると考えられる。
- 固定資産回転率
- この財務比率は、2018年の9.05から2019年に7.02へ大きく低下し、その後緩やかに増加し2022年には8に達している。これにより、資産の効率的な運用が改善されてきたことを示唆しており、資産に対する売上の効率性が向上している可能性がある。特に2020年の低下は、売上減少や資産の過剰保有に起因すると考えられるが、その後の回復は経営の改善や業務効率化の結果と見られる。
総資産回転率
Trane Technologies plc、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資産回転率 = 純売上高 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 2018年から2022年にかけて、純売上高は期間を通じて増加傾向が観察される。特に2018年から2019年にかけてはやや増加している一方、2020年には新型コロナウイルス感染症の影響もあり、売上高が一時的に減少した。その後、2021年および2022年には売上高が回復し、2022年には2019年の水準を上回る結果となっている。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年から2019年にかけて増加し、その後2020年に若干減少しているが、2021年以降は再び横ばいまたは微増傾向を示している。2022年の総資産は約180億ドル台で推移しており、比較的安定している状況が見て取れる。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は2018年に0.87と高水準であったが、2019年にはやや低下して0.81を示している。2020年にはさらに低下し、0.69と最も低い値を記録した。これに対して、2021年と2022年には回転率が持ち直し、2022年には0.88と2018年の水準に近づく形で上昇している。これらの変動は、売上高と総資産の関係性や、資産効率の変化を示していると考えられる。
- 総合的な評価
- この期間において、売上高は一時的な下落を経験したものの、最終的には回復傾向を示しており、企業の売上規模は拡大していることが伺える。また、総資産の増減は比較的緩やかであり、資産効率は回復局面にあることから、企業の資産運用効率も改善していると考えられる。全体としては、経済環境や市場の動向に影響を受けながらも、財務状況は安定した成長軌道にあると評価できる。
自己資本回転率
Trane Technologies plc、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| Trane Technologies plcの株主資本合計 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
自己資本回転率 = 純売上高 ÷ Trane Technologies plcの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 2018年から2022年にかけて、純売上高は概ね増加傾向を示している。2018年と比較して2022年には売上高が約度に増加しており、特に2021年から2022年にかけて顕著な伸びを見せていることから、売上の回復または成長戦略の成果が伺える。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2018年の7,022,700千米ドルから2022年には6,088,600千米ドルと減少している。この期間において資本の絶対額は一貫して縮小しているが、2020年以降の減少幅が特に大きく、経営の資本形成や利益剰余金の蓄積について懸念が示唆される可能性もある。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は2018年から2022年までに全体的に上昇しており、2018年の2.23から2022年の2.63に増加している。これは、株主資本に対して売上高がより効率的に活用されていることを示し、資本の効率性向上を示唆していると解釈できる。ただし、2020年には一時的に1.94まで低下したこともあり、特定の年度に何らかの外部要因や戦略的な変更が影響した可能性も考えられる。