Trane Technologies plc (NYSE:TT)

総資産回転率は、2018年の0.87から2019年の0.81にわずかに低下した後、2020年には0.69まで大幅に低下しました。その後、2021年には0.78に回復し、2022年には0.88に上昇しました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。

流動性比率

流動性比率は、2018年の1.33から2019年の1.28に低下し、2020年には1.59に上昇しました。2021年には1.36に低下し、2022年には1.12に減少しました。調整後の流動性比率も同様の変動を示しています。

負債資本比率は、2018年の0.58から2019年の0.77に上昇し、2020年には0.82にさらに上昇しました。その後、2021年には0.77に低下し、2022年には0.79で横ばいとなりました。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示しています。

資本構成

総資本に対する負債比率は、2018年の0.37から2019年の0.43に上昇し、2020年には0.45に上昇しました。2021年と2022年にはそれぞれ0.44で横ばいとなりました。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率は、2018年の2.55から2019年の2.82に上昇し、2020年には2.83で横ばいとなりました。その後、2021年には2.89に上昇し、2022年には2.97に上昇しました。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しています。

収益性

純利益率は、2018年の8.54から2019年の8.5にわずかに低下した後、2020年には6.86まで低下しました。その後、2021年には10.07に上昇し、2022年には10.98にさらに上昇しました。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しています。

自己資本利益率は、2018年の19.05から2019年の19.41にわずかに上昇した後、2020年には13.34まで低下しました。その後、2021年には22.75に上昇し、2022年には28.85に大幅に上昇しました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。

総資産利益率は、2018年の7.47から2019年の6.89に低下した後、2020年には4.71まで低下しました。その後、2021年には7.88に回復し、2022年には9.71に上昇しました。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しています。

純売上高は、2018年から2019年にかけて増加傾向にありましたが、2020年には大幅に減少しました。その後、2021年に回復し、2022年にはさらに増加しました。2022年の純売上高は、2018年の水準をわずかに上回っています。

総資産は、2018年から2019年にかけて増加しましたが、2020年以降は概ね横ばいとなっています。2022年の総資産は、2018年の水準とほぼ同等です。

総資産回転率は、2018年の0.87から2019年の0.81に低下し、2020年には0.69まで大幅に低下しました。2021年には0.78に回復し、2022年には0.88に上昇し、2018年の水準に近づきました。

調整後純売上高の推移は、純売上高の推移とほぼ一致しています。2018年から2019年にかけて増加し、2020年に大幅に減少した後、2021年に回復し、2022年には増加しました。

調整後総資産は、総資産と同様に、2018年から2019年にかけて増加し、2020年以降は概ね横ばいとなっています。2022年の調整後総資産は、2018年の水準とほぼ同等です。

調整後総資産回転率の推移は、総資産回転率の推移とほぼ一致しています。2018年の0.84から2019年の0.81に低下し、2020年には0.68まで大幅に低下しました。2021年には0.78に回復し、2022年には0.88に上昇し、2018年の水準に近づきました。

総資産回転率と調整後総資産回転率の比較

総資産回転率と調整後総資産回転率は、各年において非常に近い値を示しており、調整による影響は限定的であると考えられます。

全体として、2020年に売上高と資産回転率が一時的に低下しましたが、その後回復傾向にあります。2022年には、売上高と資産回転率が2018年の水準に近づき、事業活動の効率性が改善されたことが示唆されます。

分析期間において、流動資産は全体的に増加傾向にある。2018年の573万2000千米ドルから2020年には690万5600千米ドルまで増加したが、その後2021年には647万900千米ドル、2022年には637万9200千米ドルと減少している。しかし、2022年の値は依然として2018年より高い水準にある。

一方、流動負債は2018年の431万5700千米ドルから2022年には568万6800千米ドルへと一貫して増加している。この増加傾向は、特に2022年に顕著であり、流動負債が大幅に増加していることが示唆される。

流動流動性比率は、2018年の1.33から2019年の1.28へと一時的に低下した後、2020年には1.59まで改善された。しかし、2021年には1.36、2022年には1.12と再び低下しており、短期的な支払い能力の低下を示唆している。

調整流動資産は、流動資産と同様に、2018年の584万8200千米ドルから2020年には698万6700千米ドルまで増加し、その後2021年には658万3400千米ドル、2022年には655万2800千米ドルと減少している。調整流動資産の推移は、流動資産の推移と類似したパターンを示している。

調整後流動負債は、2018年の406万3100千米ドルから2022年には545万5900千米ドルへと増加している。この増加は、流動負債の増加と一致している。

現在の流動性比率(調整後)は、2018年の1.44から2019年の1.38へと低下した後、2020年には1.7まで改善された。しかし、2021年には1.45、2022年には1.2と再び低下しており、調整後の流動性比率も短期的な支払い能力の低下を示唆している。調整後の流動性比率の推移は、流動流動性比率の推移と類似したパターンを示している。

流動流動性比率の低下

流動資産の伸びが流動負債の伸びに追いついていない、または下回っていることを示唆する。短期的な支払い能力に対する懸念が生じる可能性がある。

調整後流動性比率の低下

調整後の流動資産と負債の状況においても、短期的な支払い能力が低下していることを示唆する。調整項目の影響を考慮しても、流動性の悪化が確認される。

流動負債の増加

資金調達の増加、または短期的な債務の増加を示唆する。負債の増加は、財務リスクの増大につながる可能性がある。

総負債は、2018年から2019年にかけて大幅に増加し、40億9130万米ドルから55億7340万米ドルへと増加しました。その後、2020年には52億7210万米ドルに減少し、2021年には48億4210万米ドル、2022年には48億3630万米ドルと、緩やかな減少傾向が続いています。

株主資本合計は、2018年の70億2270万米ドルから2019年には72億6760万米ドルに増加しましたが、その後は減少傾向に転じ、2020年には64億770万米ドル、2021年には62億5590万米ドル、2022年には60億8860万米ドルとなりました。

負債資本比率は、2018年の0.58から2019年には0.77に上昇し、2020年には0.82とピークに達しました。その後、2021年には0.77に低下し、2022年には0.79と若干の上昇が見られます。全体として、この比率は0.77から0.82の範囲内で変動しています。

調整後総負債は、2018年の46億3721万9000米ドルから2019年には61億3980万米ドルに増加しました。その後、2020年には56億8740万米ドルに減少し、2021年には52億8540万米ドル、2022年には53億560万米ドルと、比較的安定した水準で推移しています。

調整後総資本は、2018年の80億8350万米ドルから2019年には84億9360万米ドルに増加しましたが、その後は減少傾向に転じ、2020年には75億1610万米ドル、2021年には74億3160万米ドル、2022年には74億4670万米ドルとなりました。

有利子負債比率（調整後）は、2018年の0.57から2019年には0.72に上昇し、2020年には0.76とピークに達しました。その後、2021年には0.71に低下し、2022年には0.71と横ばいとなっています。この比率は、調整後総負債の調整後総資本に対する割合を示しており、全体的に0.71から0.76の範囲内で変動しています。

総負債は、2018年から2019年にかけて大幅に増加し、40億9130万米ドルから55億7340万米ドルへと増加しました。その後、2020年には52億7210万米ドルに減少し、2021年には48億4210万米ドル、2022年には48億3630万米ドルと、緩やかな減少傾向が続いています。

総資本金は、2018年の111億1400万米ドルから2019年には128億4100万米ドルへと増加しました。2020年には116億7980万米ドルに減少し、2021年には110億9800万米ドル、2022年には109億2490万米ドルと、継続的に減少しています。

総資本に対する負債比率は、2018年の0.37から2019年には0.43に上昇し、2020年には0.45にさらに上昇しました。その後、2021年には0.44に低下し、2022年も0.44で横ばいとなっています。この比率は、負債が総資本に占める割合を示しており、2020年をピークに安定化しています。

調整後総負債は、2018年から2019年にかけて46億3721万9000米ドルから61億3980万米ドルへと増加しました。2020年には56億8740万米ドルに減少し、2021年には52億8540万米ドル、2022年には53億560万米ドルと推移しています。

調整後総資本は、2018年の127億2071万9000米ドルから2019年には146億3340万米ドルへと増加しました。2020年には132億350万米ドルに減少し、2021年には127億1700万米ドル、2022年には127億5230万米ドルと減少傾向が続いています。

調整後総資本に対する負債比率は、2018年の0.36から2019年には0.42に上昇し、2020年には0.43に上昇しました。その後、2021年には0.42に低下し、2022年も0.42で横ばいとなっています。調整後の負債比率も、総資本に対する負債比率と同様に、2020年をピークに安定化しています。

総資本に対する負債比率

負債が総資本に占める割合を示します。値が高いほど、財務リスクが高いことを示唆します。

調整後総負債

特定の負債項目を除外して計算された総負債です。企業の負債状況をより正確に把握するために使用されます。

調整後総資本

特定の資本項目を除外して計算された総資本です。企業の資本構成をより正確に把握するために使用されます。

総資産は、2018年から2019年にかけて増加し、その後2020年から2022年にかけて緩やかに減少しています。2019年末には2049万2300千米ドルに達しましたが、2022年末には1808万1600千米ドルとなりました。この減少傾向は、資産規模の縮小を示唆しています。

株主資本合計は、2018年から2019年にかけて増加しましたが、2020年以降は一貫して減少しています。2018年末の702万2700千米ドルから、2022年末には608万8600千米ドルに減少しました。この減少は、利益の配当、自社株買い、またはその他の資本構成の変化による可能性があります。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2018年の2.55から2022年の2.97へと一貫して上昇しています。これは、負債に対する資本の割合が増加していることを示しており、財務リスクが高まっていることを意味します。負債の増加が収益の増加を上回っている場合、これは懸念事項となる可能性があります。

調整後総資産は、総資産と同様の傾向を示しており、2019年にピークに達した後、2020年から2022年にかけて緩やかに減少しています。2019年末には2062万100千米ドルでしたが、2022年末には1825万5200千米ドルとなりました。

調整後総資本は、2018年から2019年にかけて増加し、その後2020年から2022年にかけて減少しています。2019年末には849万3600千米ドルでしたが、2022年末には744万6700千米ドルとなりました。この減少は、資本構成の変化を示唆しています。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2.3から2.45へと緩やかに上昇しています。これは、調整後の負債に対する資本の割合が増加していることを示しています。調整後の財務レバレッジ比率は、通常の財務レバレッジ比率よりも低い水準で推移しています。

全体として、データは、資産規模と株主資本の減少、および財務レバレッジの増加を示しています。財務レバレッジの増加は、財務リスクの増加を示唆しており、注意が必要です。調整後の財務指標は、通常の財務指標と比較して、より安定した財務構造を示唆しています。

当期純利益は、2018年から2022年にかけて変動している。2018年の133万7600千米ドルから2019年には141万900千米ドルに増加したが、2020年には85万4900千米ドルに大幅に減少した。その後、2021年には142万3400千米ドルに回復し、2022年には175万6500千米ドルへと増加した。

純売上高も同様に変動している。2018年の156億6820万米ドルから2019年には165億9890万米ドルに増加したが、2020年には124億5470万米ドルに減少した。2021年には141億3640万米ドルに回復し、2022年には159億9170万米ドルへと増加した。

純利益率は、2018年の8.54%から2019年には8.5%とほぼ横ばいだった。2020年には6.86%に低下したが、2021年には10.07%に上昇し、2022年には10.98%にさらに上昇した。

調整後純利益は、2018年の107万1900千米ドルから2019年には139万3300千米ドルに増加し、2020年には130万7400千米ドルに減少した。2021年には147万7100千米ドルに増加し、2022年には182万6700千米ドルへと大幅に増加した。

調整後純売上高は、純売上高と同様の傾向を示している。2018年の156億6740万米ドルから2019年には166億1080万米ドルに増加し、2020年には124億5630万米ドルに減少した。2021年には141億4370万米ドルに回復し、2022年には159億9770万米ドルへと増加した。

調整後当期純利益率は、2018年の6.84%から2019年には8.39%に上昇し、2020年には10.5%に上昇した。2021年には10.44%にわずかに低下したが、2022年には11.42%に再び上昇した。

純利益率と調整後純利益率の比較

調整後純利益率は、当期純利益率よりも一貫して高い値を示している。これは、調整後の計算において、特定の費用や収益が除外されていることを示唆している。

売上高と利益の相関

売上高と利益は概ね相関関係にある。売上高が減少すると利益も減少し、売上高が増加すると利益も増加する傾向が見られる。

2020年の特異性

2020年は、純売上高、当期純利益、調整後純利益のすべてにおいて、他の年と比較して大幅な減少が見られた。これは、外部環境の変化や事業戦略の調整など、特定の要因による影響を受けている可能性がある。

当期純利益は、2018年から2019年にかけて増加し、2020年に大幅に減少した後、2021年と2022年にかけて再び増加する傾向が見られます。2022年の当期純利益は、2018年の水準を大きく上回っています。

株主資本合計は、2018年から2019年にかけて増加しましたが、2020年以降は減少傾向にあります。2022年の株主資本合計は、2018年の水準を下回っています。

自己資本利益率は、2018年から2019年にかけてわずかに上昇し、2020年に大幅に低下しました。その後、2021年と2022年にかけて大幅に上昇し、2022年には過去最高水準を記録しています。

調整後純利益は、2018年から2019年にかけて増加し、2020年に若干減少した後、2021年と2022年にかけて増加しています。2022年の調整後純利益は、2018年の水準を大きく上回っています。

調整後総資本は、2018年から2019年にかけて増加しましたが、2020年以降はほぼ横ばいとなっています。2022年の調整後総資本は、2018年の水準とほぼ同等です。

調整後自己資本利益率は、2018年から2019年にかけて上昇し、2020年に若干減少した後、2021年と2022年にかけて大幅に上昇しています。2022年の調整後自己資本利益率は、過去最高水準を記録しており、自己資本の効率的な活用を示唆しています。

当期純利益の変動

2020年の大幅な減少は、外部環境の変化や一時的な要因による影響が考えられます。2021年以降の回復は、事業戦略の改善や市場環境の好転によるものと推測されます。

株主資本の減少

株主資本の減少は、自社株買いや配当の支払い、または事業の縮小などが考えられます。詳細な分析には、資本構成の変化に関する追加情報が必要です。

利益率の向上

自己資本利益率および調整後自己資本利益率の上昇は、収益性の改善を示唆しています。これは、売上高の増加、コスト削減、または資産の効率的な活用によるものと考えられます。

当期純利益は、2018年から2019年にかけて増加傾向にありましたが、2020年には大幅に減少しました。その後、2021年に回復し、2022年にはさらに増加しました。この変動は、事業環境の変化や、特定の会計上の影響による可能性があります。

総資産は、2018年から2019年にかけて増加しましたが、2020年以降は概ね横ばいとなっています。2022年の総資産は、2018年と比較して小幅な増加を示しています。

総資産利益率は、2018年の7.47%から2019年の6.89%に低下し、2020年には4.71%まで減少しました。その後、2021年には7.88%に回復し、2022年には9.71%に上昇しました。この指標は、総資産に対する利益の創出効率を示しており、2022年には改善が見られます。

調整後純利益は、2018年から2019年にかけて増加し、2020年には小幅に減少しました。2021年に増加した後、2022年には大幅に増加しました。調整後純利益の増加は、事業運営の改善やコスト管理の効率化による可能性があります。

調整後総資産は、2018年から2019年にかけて増加しましたが、2020年以降は概ね横ばいとなっています。2022年の調整後総資産は、2018年と比較して小幅な増加を示しています。

調整後総資産利益率は、2018年の5.77%から2019年の6.76%に増加し、2020年には7.17%に上昇しました。2021年には8.13%に増加し、2022年には10.01%に達しました。調整後総資産利益率の上昇は、調整後の利益の創出効率が向上していることを示唆しています。

当期純利益の変動

2020年の大幅な減少と、2021年、2022年の回復が特徴的です。

総資産の推移

2019年まで増加傾向でしたが、その後は概ね横ばいです。

総資産利益率の改善

2022年には、2018年と比較して改善が見られます。

調整後利益の増加

調整後純利益は、2022年に大幅に増加しました。

調整後総資産利益率の上昇

調整後総資産利益率は、継続的に上昇しており、2022年には10.01%に達しました。