Trane Technologies plc, FCFE計算

千米ドル

12ヶ月終了	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
Trane Technologies plcに帰属する当期純利益	1,756,500)	1,423,400)	854,900)	1,410,900)	1,337,600)
非支配持分に帰属する当期純利益	18,200)	13,200)	15,100)	17,600)	19,900)
現金以外の費用	474,100)	400,900)	552,500)	587,400)	436,800)
その他の資産および負債の増減(買収の影響を除く)	(550,100)	(243,100)	343,700)	(59,600)	(319,800)
営業活動によるネットキャッシュ	1,698,700)	1,594,400)	1,766,200)	1,956,300)	1,474,500)
設備投資	(291,800)	(223,000)	(146,200)	(254,100)	(365,600)
有形固定資産売却による収入	9,700)	15,100)	100)	3,800)	22,100)
短期支払額(純額)	—)	—)	—)	—)	(6,400)
長期借入金からの収入	—)	—)	—)	1,497,900)	1,147,000)
長期借入金の返済	(9,600)	(432,500)	(307,500)	(7,500)	(1,123,000)
債権発行費用	(2,100)	(2,700)	(3,600)	(13,100)	(12,000)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE)	1,404,900)	951,300)	1,309,000)	3,183,300)	1,136,600)

コンポーネント	形容	会社概要
FCFE	エクイティに対するフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、元本の支払いが完了し、運転資本と固定資本への必要な投資が行われた後、 Trane Technologies plc の株主が利用できるキャッシュフローです。	Trane Technologies plcFCFEは2020年から2021年にかけて減少しましたが、その後2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準を超えています。

Trane Technologies plc, P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	228,051,842
選択した財務データ (米ドル)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数千で)	1,404,900)
1株当たりFCFE	6.16
現在の株価 (P)	177.74
バリュエーション比率
P/FCFE	28.85
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Boeing Co.	—
Caterpillar Inc.	18.15
Eaton Corp. plc	38.24
GE Aerospace	63.46
Honeywell International Inc.	9.74
Lockheed Martin Corp.	13.40
RTX Corp.	95.11
P/FCFEセクター
資本財	38.71
P/FCFE産業
工業	34.96

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

Trane Technologies plc, P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
発行済普通株式数¹	229,074,725	233,538,091	238,428,700	238,401,033	242,168,631
選択した財務データ (米ドル)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数千で)²	1,404,900)	951,300)	1,309,000)	3,183,300)	1,136,600)
1株当たりFCFE⁴	6.13	4.07	5.49	13.35	4.69
株価^1, 3	183.14	156.97	145.71	144.97	103.75
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	29.86	38.54	26.54	10.86	22.11
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Boeing Co.	120.43	—	6.78	—	—
Caterpillar Inc.	24.03	16.36	25.22	—	—
Eaton Corp. plc	28.68	24.43	25.59	—	—
GE Aerospace	44.45	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	27.59	46.23	12.59	—	—
Lockheed Martin Corp.	11.63	14.65	15.57	—	—
RTX Corp.	26.71	35.07	—	—	—
P/FCFEセクター
資本財	25.94	—	74.91	—	—
P/FCFE産業
工業	25.07	—	40.69	—	—

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

³ Trane Technologies plcアニュアルレポート提出日時点の終値

⁴ 2022 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 1,404,900,000 ÷ 229,074,725 = 6.13

⁵ 2022 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 183.14 ÷ 6.13 = 29.86

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率	形容	会社概要
P/FCFE	フリーキャッシュフロー・トゥ・エクイティに対する価格は、株主資本の現金評価指標です。	Trane Technologies plcのP/FCFEは2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに減少し、2020年の水準には達していません。

Trane Technologies plc (NYSE:TT)

価格対 FCFE 比率 (P/FCFE)