価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Trane Technologies plc, FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュ
- この指標は、2018年から2022年にかけて全体的に高水準を維持しており、2020年のピークである2019年から若干の減少が見られるものの、その後再び増加の兆しを示している。特に2022年には、2018年の水準を上回る値に回復しており、営業活動からのキャッシュフローは安定的な収益性と財務の健全性を示していると考えられる。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- この指標は、2018年の1136億米ドルから2019年に大きく増加し、3183億米ドルに達している。2020年には1309億米ドルに減少したものの、その後2021年に951億米ドル、2022年に再び1405億米ドルと、総じて高い水準で推移している。特に2019年の大幅な増加は一時的な要因の可能性もあるが、全体としては企業の資金創出能力が堅調であることを示している。
価格対 FCFE 比率現在の
Trane Technologies plc, P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEセクター | |
| 資本財 | |
| P/FCFE産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Trane Technologies plc, P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Trane Technologies plcアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2022 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年から2022年にかけて、株価は着実に上昇しており、特に2021年から2022年にかけて顕著な伸びを示している。これは、投資家の期待感の高まりまたは企業の業績改善に起因している可能性がある。
- 1株当たりFCFEの推移
- 1株当たりのフリーキャッシュフロー・利益の指標は、2018年から2019年にかけて大きく増加し、その後2020年に減少したが、2021年に再び回復している。2022年には再び増加傾向を示し、企業のキャッシュフロー生成能力の変動を反映している。特に、2019年のピークは、キャッシュフローの増加を示していると考えられる。
- P/FCFEの推移
- 株価に対するFCFEの比率は、2018年に最も低く、2019年に急激に低下した後、2020年から2021年にかけて大きく上昇し、2022年にはやや縮小している。これにより、株価に対してFCFEが割高または割安とみなされる変動が見られる。特に2021年の比率の高騰は、株価がFCFEに比較して高く評価されていることを示唆している。