負債の分析
総負債(帳簿価額)
Trane Technologies plc、貸借対照表:負債
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
分析期間において、短期借入金と長期借入金の現在の満期は変動を示しています。2018年末の350,600千米ドルから2019年末には650,500千米ドルへと大幅に増加し、2020年末には775,600千米ドルでピークに達しました。その後、2021年末には350,400千米ドルへと減少しましたが、2022年末には1,048,000千米ドルと再び増加しました。
長期借入金（現在の満期を除く）は、2018年末の3,740,700千米ドルから2019年末には4,922,900千米ドルへと増加しました。2020年末には4,496,500千米ドルに減少し、2021年末には4,491,700千米ドルとほぼ横ばいを維持しました。2022年末には3,788,300千米ドルへと減少しています。
総負債（帳簿価額）は、2018年末の4,091,300千米ドルから2019年末には5,573,400千米ドルへと増加しました。2020年末には5,272,100千米ドルに減少し、2021年末には4,842,100千米ドルへと減少傾向が続きました。2022年末には4,836,300千米ドルと、2021年末とほぼ同水準を維持しています。
短期借入金と長期借入金の現在の満期と長期借入金の合計額を考慮すると、負債構成に変化が見られます。短期借入金と長期借入金の現在の満期は、2019年から2020年にかけて増加し、その後2021年に減少しましたが、2022年には大幅に増加しました。一方、長期借入金（現在の満期を除く）は、2019年に増加した後、2020年から2022年にかけて減少しました。総負債は、2019年に増加した後、2020年から2022年にかけてほぼ横ばいを維持しています。
- 短期借入金と長期借入金の現在の満期
- 2018年から2022年にかけて、大幅な変動が見られました。特に2022年には顕著な増加が見られます。
- 長期借入金(現在の満期を除く)
- 2019年に増加した後、2020年から2022年にかけて減少傾向にあります。
- 総負債(帳簿価額)
- 2019年に増加した後、2020年から2022年にかけてほぼ横ばいを維持しています。
総負債(公正価値)
| 2022/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 総負債(公正価値) | 4,600,000) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.95 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利: 4.41%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 4.90% | 1,048,000) | 51,352) | |
| 7.20% | 14,900) | 1,073) | |
| 3.55% | 498,700) | 17,704) | |
| 6.48% | 149,700) | 9,701) | |
| 3.50% | 398,400) | 13,944) | |
| 3.75% | 546,800) | 20,505) | |
| 3.80% | 745,800) | 28,340) | |
| 5.75% | 495,200) | 28,474) | |
| 4.65% | 296,400) | 13,783) | |
| 4.30% | 296,400) | 12,745) | |
| 4.50% | 346,000) | 15,570) | |
| 合計値 | 4,836,300) | 213,190) | |
| 4.41% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
1 千米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 213,190 ÷ 4,836,300 = 4.41%