自己資本利益率 (ROC)
自己資本利益率は、事業資産に対する税引後利益率です。投下資本利益率は、金利や会社の負債や資本構造の変化の影響を受けません。ビジネスの生産性パフォーマンスを測定します。
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投下資本利益率 (ROIC)
Trane Technologies plc, ROIC計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROIC競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 税引後営業利益（NOPAT）
- 2018年から2022年にかけて、税引後営業利益は全体として増加傾向にあります。特に2022年には2138919千米ドルに達しており、2021年と比較して大きな伸びを示しています。これにより、同期間において収益性が改善し、収益構造が強化された可能性があります。
- 投下資本
- 投下資本は2018年から2019年にかけて増加し、その後は2020年にはやや減少し、2021年と2022年に再び横ばいまたはわずかに増加しています。総じて、投下資本の変動は資本投資の調整や資産の最適化を反映していると考えられます。
- 投下資本利益率（ROIC）
- ROICは2018年10.61%、2019年10.49%とほぼ横ばいで推移した後、2020年には9.15%に低下しています。しかし、その後2021年に12.53%、2022年には15.82%と顕著に回復しており、資本効率の向上が明らかです。特に2022年にはROICの大幅な改善が見られ、効率的な資本運用が実現されていることが示唆されます。
ROICの分解
Trane Technologies plc、ROICの分解
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | = | × | × | ||||
| 2021/12/31 | = | × | × | ||||
| 2020/12/31 | = | × | × | ||||
| 2019/12/31 | = | × | × | ||||
| 2018/12/31 | = | × | × |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 営業利益率 (OPM)
- 営業利益率は、2018年から2022年にかけて着実に上昇していることが観察される。2018年の12.3%から2022年には15.6%に増加しており、収益性の改善を示唆している。2021年以降の伸び率が顕著であり、企業の営業効率の向上またはコスト管理の改善が寄与している可能性がある。
- 資本回転率(TO)
- 資本回転率は、2018年の1.14から2022年の1.18にやや上昇している。特に2020年には0.9に低下しているが、その後2021年と2022年にかけて回復し、再び安定したレベルに達している。これは、資本に対する売上の効率性が改善していることを示していると考えられる。
- 実効現金税率 (CTR)
- 実効税率は一貫して高くなっており、2018年の75.34%から2022年には85.73%に上昇している。この増加は税負担の増大または税制の変更を反映している可能性がある。ただし、税率の上昇にもかかわらず、その他の指標は改善しているため、税金負担の増加は全体の財務パフォーマンスに対して相殺されている可能性がある。
- 投下資本利益率 (ROIC)
- 投下資本利益率は、2018年の10.61%から2022年には15.82%へと大きく改善している。この指標の向上は、資本の効率的な活用と資産運用の効果的な改善を示唆している。特に2021年以降、ROICが顕著に上昇しており、投資効率の改善と成長戦略が成功している可能性が高い。
営業利益率 (OPM)
Trane Technologies plc, OPM計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| もっとその： 現金営業税2 | ||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後純売上高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| OPM競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2022 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 調整後純売上高
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 税引前営業利益 (NOPBT)
- 2018年から2022年にかけて、税引前営業利益は概ね増加傾向を示している。特に、2022年には前年より約4.7%増加し、4,994,979千米ドルとなっている。これにより、同期間中の収益性の向上が示唆されている。2020年には一時的に利益が減少したが、2021年と2022年に回復していることから、事業の回復力が示されている。
- 調整後純売上高
- 売上高は2018年から2022年にかけて変動しつつも、最終的には増加している。2020年には一時的に大きく減少したが、その後2021年に回復し、2022年には約16,000,000千米ドルに達している。これは、売上規模の拡大や事業の成長を反映していると考えられる。また、売上高の増加が利益の増加と一致していることから、収益性の向上に寄与している可能性がある。
- 営業利益率 (OPM)
- 営業利益率も同期間中に増加傾向を示している。2018年には12.3%、2019年にやや横ばいであった後、2020年には12.8%、2021年には14.73%、そして2022年には15.6%と着実に向上している。この改善は、売上高の増加に伴い、コスト管理や収益性の向上が図られていることを示すものである。特に2021年と2022年には大幅な利潤率の向上が見受けられ、経営効率の改善や価値創造の拡大が推測される。
資本回転率(TO)
Trane Technologies plc, TO計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後純売上高 | ||||||
| 投下資本1 | ||||||
| 効率比 | ||||||
| TO2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| TO競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
調整後純売上高は、2018年から2022年にかけて全体として増加傾向を示しているが、2020年には一時的に減少していることが観察される。特に、2019年から2020年にかけては約4,555百万ドルの減少があり、その後、2021年と2022年にかけて回復の兆しを見せている。これは、販売活動の一時的な鈍化や市場環境の変動の影響を反映している可能性がある。
投下資本は、2018年から2019年にかけて増加した後、2020年に大きく減少し、その後2021年と2022年に再び安定してわずかに増加または横ばいとなっている。特に2020年の減少は、事業戦略の見直しや資本投入の抑制を示唆している可能性がある。
資本回転率は、2018年の1.14から2019年に1.06とやや低下し、その後2020年に0.9と最も低くなることで、資本効率の低下を示した。2021年から再び1.06、そして2022年に1.18と回復し、資本の効率的な運用が改善されていることが読み取れる。これにより、資本投入の効率化やあらゆる経営資源の最適化が行われている可能性が考えられる。
実効現金税率 (CTR)
Trane Technologies plc, CTR計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| もっとその： 現金営業税2 | ||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | ||||||
| 税率 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| CTR競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2022 計算
CTR = 100 × 現金営業税 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金営業税の推移
- 2018年から2022年にかけて、現金営業税は一時的に減少した後、2021年に回復傾向を示し、2022年には再び減少している。具体的には、2018年の475,262千米ドルから2019年に391,918千米ドルへ減少し、2020年には328,760千米ドルにさらに下落した。しかし、2021年には409,078千米ドルへ増加し、その後2022年に356,060千米ドルへ減少している。この動きは、キャッシュの流動性や営業キャッシュフローの変動を反映している可能性がある。
- 税引前営業利益（NOPBT）の推移
- 2018年から2022年にかけて、税引前営業利益は比較的に高い水準を維持しつつも、2020年に一時的に減少し、159万4千米ドルと底を打った後、2021年には再び増加し、2022年には最も高い水準の2,494,979千米ドルへと上昇している。このことから、2020年には一時的な収益圧迫要因があった可能性が示唆され、その後の回復と成長が見られる。
- 実効現金税率（CTR）の変動
- 実効現金税率は、2018年の24.66%から2019年の19.28%へ大きく低下し、その後も20%台を維持している。2022年には特に低い14.27%へと達し、税負担の軽減が進んだことが推測される。税率の低下は、税務戦略の変更、税控除や税優遇措置の拡充、あるいは国際的な税務環境の変化によるものと考えられる。