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損益計算書
Trane Technologies plc、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 純売上高 | 営業利益(損失) | Trane Technologies plcに帰属する当期純利益(損失) |
|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/31 | |||
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| 2008/12/31 | |||
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| 2006/12/31 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 売上高の推移と傾向
- 2005年から2022年までの期間において、純売上高は全体的に増加傾向を示している。特に、2013年以降は一貫して増加しており、2018年から2022年にかけては、比較的高い水準を維持している。例えば、2018年の売上高は約15.7億ドルであり、その後も増加傾向が続き、2022年には約16.0億ドルに達している。これにより、長期的には収益規模の拡大が示唆される。
- 営業利益の動向と変動要因
- 営業利益は2005年から2011年までは比較的一定かつ堅調であったが、2008年には大きな減少（赤字）を経験し、その後は再び回復している。特に2008年以降、2012年までの間に安定した増加が見られ、2014年にはピークに近い水準に達している。2020年以降は再び増加傾向にあり、2022年には約2.4億ドルに達している。営業利益の変動は、主に市場環境や企業の戦略的投資のタイミングに起因する可能性がある。
- 純利益の傾向と変動
- 純利益は2005年から2017年にかけて一貫して増加しており、特に2007年と2014年に顕著な増加が見られる。一方で、2008年と2009年には大きな損失（赤字）が記録され、その後の回復の軌跡がみられる。2010年以降は、緩やかに増加基調となり、2022年には約1,756万ドルと最高値を記録している。長期的には、純利益の増加が企業の収益性向上を示すものと解釈できる。
- 総合的な分析
- 総じて、売上高は長期的に増加しており、一定の成長軌道にあることが示されている。営業利益や純利益も、短期的な変動を伴いながらも、長期的には回復と成長の傾向を示す。一方、2008年には売上および利益面で一時的な大きな打撃を受けていることから、市場環境や外部要因の影響を受けやすいビジネスの特性も考えられる。これらの傾向は、企業が引き続き収益性の改善に努めていることや、市場拡大の取組みを進めていることを反映していると評価できる。
貸借対照表:資産
Trane Technologies plc、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
千米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2022/12/31 | ||
| 2021/12/31 | ||
| 2020/12/31 | ||
| 2019/12/31 | ||
| 2018/12/31 | ||
| 2017/12/31 | ||
| 2016/12/31 | ||
| 2015/12/31 | ||
| 2014/12/31 | ||
| 2013/12/31 | ||
| 2012/12/31 | ||
| 2011/12/31 | ||
| 2010/12/31 | ||
| 2009/12/31 | ||
| 2008/12/31 | ||
| 2007/12/31 | ||
| 2006/12/31 | ||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動資産の推移
- 2005年から2010年にかけて流動資産はおおむね増加傾向を示しており、特に2007年にピークを迎えた後はやや減少を示すものの、2014年頃までは一定の水準を維持している。2020年以降は再び増加傾向となり、2021年および2022年には過去最高値に近づいていることから、流動資産は増加基調にあると考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産は2005年から2008年にかけて堅調に増加し、その後2008年のピークを境に減少傾向に転じている。特に2008年以降は一定の減少を示し、2010年にはピークの約2/3まで縮小しているが、その後は横ばいの範囲で推移し、2015年以降はわずかな増減を繰り返している。2020年以降は再び横ばいに近い状態となり、2022年までおおむね安定した財務基盤を保持していると見られる。
- 総資産の変動からの示唆
- 2008年の金融危機やその後の経済変動の影響により、総資産は一時的に縮小したものの、その後の年には回復の兆しが見られる。特に2012年以降は総資産は比較的一定の範囲内で推移し、長期的な財務の安定性を示唆している。なお、流動資産の増加と比較すると、総資産の変動はやや緩やかであることから、資産構成の変化や資産の回転速度に変化があった可能性も考えられる。
貸借対照表:負債と株主資本
Trane Technologies plc、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
千米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 短期借入金と長期借入金 | Trane Technologies plcの株主資本合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | ||||
| 2021/12/31 | ||||
| 2020/12/31 | ||||
| 2019/12/31 | ||||
| 2018/12/31 | ||||
| 2017/12/31 | ||||
| 2016/12/31 | ||||
| 2015/12/31 | ||||
| 2014/12/31 | ||||
| 2013/12/31 | ||||
| 2012/12/31 | ||||
| 2011/12/31 | ||||
| 2010/12/31 | ||||
| 2009/12/31 | ||||
| 2008/12/31 | ||||
| 2007/12/31 | ||||
| 2006/12/31 | ||||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 全体的な負債状況の動向
- 2005年から2013年までは負債額は比較的安定または微増傾向にあり、特に2008年には総負債が大きく増加した傾向が見られる。その後、2014年以降は総負債がやや増減を繰り返しながらも、2022年には約1億㎇ドルに達している。特に短期・長期借入金については、2013年以降に増加する傾向が顕著であり、2022年には約4.85億ドルに達している。これは資金調達や運転資本管理の変化を示す可能性がある。
- 流動負債の推移と流動比率の示唆
- 流動負債は2005年の約3.2億ドルから2014年には約3.7億ドルまで増加し、その後は大きく変動しながらも2022年には約5.69億ドルと増加傾向にある。これに伴い、短期借入金・長期借入金も大幅に増加している。これらの動きは、短期的な資金調達や流動資産とのバランス変化を示唆し、流動性リスクへの対応が重要な経営課題となっている可能性がある。
- 株主資本の推移と財務健全性
- 株主資本は2005年の約5.76億ドルから2007年まで一時増加した後、2010年頃には約7.96億ドルに上昇した。その後は9年間を通じて徐々に減少し、2022年には約6.09億ドルにまで低下している。特に2017年以降に株主資本が減少しており、これは利益剰余金の減少や自己資本の圧縮を示している可能性がある。全体として、資本の縮小は財務構造や資本政策の見直しが必要な局面を示唆している。
- 総負債と株主資本の関係
- 総負債と株主資本の比率は長期的には変動しつつも、2022年においては負債が総資産に占める割合が高まっていることを示す。これは財務レバレッジの増大につながり、資本構造の変化や財務リスクの増大を反映している可能性がある。それにより、財務の安定性や長期的な成長戦略に対する注意が必要となる。
キャッシュフロー計算書
Trane Technologies plc、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/31 | |||
| 2012/12/31 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/31 | |||
| 2009/12/31 | |||
| 2008/12/31 | |||
| 2007/12/31 | |||
| 2006/12/31 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2005年から2022年にかけて、営業活動によるキャッシュフローは概ね増加傾向にあります。特に2006年から2007年にかけて微減した後、2009年頃から2015年までは増加基調にあり、その後も2021年まで堅調に推移しています。ただし、2020年の数字は若干低下していますが、全体としてはプラスのキャッシュ生成能力を維持しています。
- 投資活動によるネットキャッシュ（使用済み）
- 投資活動によるキャッシュフローは大きな変動を見せており、2007年と2018年に大きくプラスとなる局面がありました。一方、多くの期間でマイナスとなっており、特に2008年以降の数年間は大幅な資本支出を示すマイナスが続いています。2020年と2022年には再び大きなマイナスを記録しており、積極的な投資活動が継続されていることが示唆されます。
- 財務活動によるネットキャッシュ（使用された）
- 財務活動によるキャッシュフローは、概ねマイナスの状態が続き、資金調達や返済活動が継続して行われていることがわかります。特に2005年から2010年にかけて大きなマイナスを記録し、その後も不規則ながら軸はマイナス側にあります。ただし、2015年と2019年にはプラスに転じており、その期間には負債の返済よりも新たな資金調達や借入返済の逆方向の動きが見られます。2020年以降は再びマイナス圧力が強まる傾向です。
- 全体的な傾向
- この期間においては、営業活動によるキャッシュフローが比較的安定的にプラスを維持している一方、投資活動と財務活動は大きな変動を伴いながらも概ねマイナス傾向にあります。投資の拡大と資金調達の両面から企業の成長戦略や資金繰り状況が読み取れ、積極的な投資活動とそれに伴う財務措置が企業のキャッシュポジションに影響していることが理解されます。全体としては、営業基盤は堅調ながら、投資と資金調達の動きの変動によって財務構造のダイナミズムが見て取れます。
一株当たりのデータ
Trane Technologies plc、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/31 | |||
| 2012/12/31 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/31 | |||
| 2009/12/31 | |||
| 2008/12/31 | |||
| 2007/12/31 | |||
| 2006/12/31 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
過去16年間にわたる財務データの分析から、いくつかの重要な傾向と変動が明らかになった。まず、1株当たり基本利益および希薄化後1株当たり利益の動向については、全体的に一定の増加傾向が見られるものの、2008年（2008/12/31）には深刻なマイナス成績を示し、その後の数年間で回復している。特に2007年から2010年にかけて利益の変動が激しく、2008年の-8.73米ドルの損失が顕著であるが、その後は持ち直しつつ安定した利益水準へと戻ってきていることが確認できる。これにより、経済状況や業績の一時的な悪化を反映した可能性が示唆される。 次に、1株あたり配当金の推移は穏やかに増加傾向にあり、変動はあるものの、長期的には株主への還元を意識した配当政策が継続されていると考えられる。特に2016年以降は着実な増配が見られ、2022年には2.68米ドルに達している。 全体として、同期間の財務指標は、短期的な業績の変動や外部環境の変化を反映しながらも、長期的には収益性の改善と株主還元の継続を示唆している。一方、2008年の損失とその後の回復は、企業のリスク管理や市場の変動に対する耐性についての示唆にもなると考えられる。