普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
United Rentals Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年以降、一時的な上昇とともに、2020年以降も全体的に高止まり傾向を示している。特に2020年後半から2021年には大きく上昇し、2022年にかけて徐々に低下しているが、依然として高水準にある。これは市場の収益期待や投資家の評価の変化を反映している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 全体的に安定した推移を見せつつ、2020年から2021年にかけては顕著な上昇を示している。特に2021年には12.96%に達しており、収益性の向上またはコスト管理の改善が進んだ可能性がある。一方、2022年にかけてやや低下傾向にあるものの、依然として比較的高い利益率を維持している。
- 株価収益率 (P/S)
- 全般的に上昇傾向を示しており、2020年代に入ってからは特に顕著となっている。2020年から2021年にかけて横ばいから上昇へと転じ、その後も高水準を維持している。この推移は、市場の売上高に対する評価が高まっていることを示唆している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2018年から2022年にかけて全体的に低下傾向がみられる。特に2018年には約4.9と高かったが、2022年には約3.2まで下落している。この動きは、株価が純資産に対して相対的に割安となっている可能性を示す一方、資産価値の評価に対する市場の見方の変化も考えられる。
株価純利益率 (P/E)
United Rentals Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 手取り (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2022 計算
EPS
= (手取りQ4 2022
+ 手取りQ3 2022
+ 手取りQ2 2022
+ 手取りQ1 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 United Rentals Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2018年前半は株価が比較的安定しており、その後一時的な下落を経て、2020年にかけて再び回復傾向を示している。2020年以降は、2021年にかけて上昇基調が続き、その後2022年には欧米の経済変動や市場の変動が反映されていると考えられる。特に2021年の後半から2022年の間に株価が大きく上昇し、2022年12月には約392米ドルに達している。
- 一株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2019年の四半期以降、継続的に増加している。特に2021年には20ドル台に到達し、2022年には30ドル台後半まで成長していることから、収益性の向上が見られる。2022年のEPSは最高値である28.09米ドルに達しており、収益拡大の兆候と解釈できる。
- P/E比率の変動
- P/E比率は2018年から徐々に上昇し、2020年には約13.23まで増加した。その後、一時的に低下し、2021年には16.08まで上昇した。これは、株価の上昇に対してEPSも増加していることに伴い、投資家の利益期待が高まっていると考えられる。2022年にはP/Eは約12に落ち着いているが、これは株価の大幅な上昇とEPSの顕著な伸びによる相殺の結果と見られる。
- 総合的な所見
- 株価は2020年以降、特に2021年から2022年にかけて顕著に上昇しており、市場からの評価が高まっていることが示されている。一方、EPSの持続的な増加は、企業の収益性改善を反映している。P/E比率の変動は、市場の期待が収益の成長とともに高まったことを示唆しており、投資家の楽観的な見通しと関連していると解釈できる。全体として、データは企業の収益力と株価の好調を反映した良好な動きであると評価できる。
営業利益率 (P/OP)
United Rentals Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2022 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q4 2022
+ 営業利益Q3 2022
+ 営業利益Q2 2022
+ 営業利益Q1 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 United Rentals Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2018年3月末から2022年12月末までの間、株価は一貫して上昇傾向を示している。特に2020年以降は、COVID-19パンデミックの影響や市場の変動を経て、株価は大きく上昇し、2022年12月には約392.48米ドルに達している。これは前年同期と比較して顕著な成長を示しており、投資家の評価が高まっている可能性を示唆している。
- 営業利益の推移
- 一部の期間を除き、営業利益は2019年3月期から着実に増加している。特に2020年以降は営業利益が継続して高水準に保たれ、2022年9月期には42.61米ドルに到達している。これにより、事業規模の拡大と収益性の向上が見られる。また、2018年以降のデータでは、営業利益の平均値が増加している傾向が見て取れる。
- 株価に対する営業利益の関係
- 一株当たり営業利益と株価の関係を見ると、2020年を境に両者の関係性が変化していることがわかる。2020年以前は、株価が比較的低い期間に営業利益は安定して増加していたが、2020年から2022年にかけて株価は大きく上昇している。一方、P/OP比率も全体的に低下傾向を示し、2020年以降はより投資家にとって魅力的な評価となっている可能性がある。
- P/OP比率の変動
- P/OP比率は2018年から2022年にかけて変動しており、2020年に最も高い12.96を記録した後、2021年以降は低下し、2022年12月には8.42となっている。これにより、市場のリスクプレミアムや収益性に対する期待感の変化が反映されている可能性が考えられる。
- 総合的な評価
- これらのデータから、株価および営業利益は全体的に上昇傾向にあり、特に2020年以降の市場や企業の回復局面において顕著な成長を示している。P/OP比率の低下は、投資家の評価が高まる一方、市場における企業の収益力及び株価の連動性を示していると考えられる。ただし、一部の指標に欠損データや変動性が見られるため、継続的なモニタリングが望ましい。
株価収益率 (P/S)
United Rentals Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2022 計算
1株当たり売上高 = (収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022
+ 収益Q2 2022
+ 収益Q1 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 United Rentals Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 観測期間中、株価は全体的に上昇傾向を示している。2018年3月には180米ドルだった株価は、その後一時的に下落し、2018年9月には116.02米ドルまで低下したが、その後は回復し、2022年12月には392.48米ドルに達している。特に2020年以降は、2020年12月にかけての上昇が顕著であり、その後も高値圏を維持している。これは、市場の評価が改善したことを示唆している。
- 1株当たり売上高の推移
- 2019年以降、1株当たり売上高は安定して増加している。2018年12月の水準と比較して、2022年3月には167.85米ドルに達し、継続的な成長を示している。この傾向は、売上規模の拡大や効率改善の結果と考えられる。特に2021年前半は、売上高が堅調に増加しており、企業の収益力向上を反映している。
- P/S比率の動向
- P/S比率は、期間を通じて変動が見られるものの、一般的に高水準で推移している。2018年の後期には1.15付近で安定していたが、2020年にかけて1.31や2.78と上昇し、その後は概ね2前後で推移している。2021年には一時的に比率が低下したものの、2022年には再び高水準に戻っている。これにより、市場の株価に対する売上の評価が一貫して高い水準を維持していることが示唆される。なお、P/S比率の高まりは投資家の企業成長期待の高まりを反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- これらのデータから、株価と1株当たり売上高の連動性や市場の評価の変化が見て取れる。特に2020年以降の明確な株価上昇は、企業の成長期待や市場の好調を反映していると考えられる。P/S比率の上昇も、投資家の期待値が高まっていることを示唆しており、企業の将来的な収益拡大への期待が反映されていると推察される。一方で、過去の一時的な株価の下落もあり、市場の変動性や外部環境の影響を考慮する必要がある。総じて、企業の株価と売上高は堅調な成長を示す一方、市場評価は高水準を維持しており、今後も継続的な業績向上が投資判断において重要なポイントとなることが示唆される。
株価純資産比率 (P/BV)
United Rentals Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2022 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 United Rentals Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 期間中、株価は大きく変動しており、2018年には比較的安定した推移を示していたが、その後、2020年の初頭には新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に下落した。しかしながら、2020年後半から2022年にかけては大幅な回復とともに上昇傾向を示し、最終的に2022年には高値を記録している。この間、株価は約180米ドルから約392米ドルまで上昇し、長期的には成長基調にあると判断できる。
- 簿価（BVPS）の推移
- 一株当たり簿価は、期間を通じて継続的に上昇しており、2018年の約36.58米ドルから2022年の約101.82米ドルに達している。これは、株主資本の増加または資産の評価純増を示唆し、企業の純資産価値が堅調に拡大していることを示している。特に2020年以降の上昇が顕著であり、企業の財務体質は改善傾向にあるとみてよい。
- P/BV（株価純資産倍率）の動向
- P/BV比率は、2018年の4.92から2022年の3.85まで概ね低下傾向にあり、これにより株価が簿価に対して比較的割安になっている可能性が示唆される。短期的な変動も見られるが、全体としては、資産価値に対する市場の評価がやや相対的に低下していることを反映している。これにより、株価が純資産に対して適正または割安と判断される場合もある。