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計算
負債資本比率 | = | 債務およびファイナンスリースの債務1 | ÷ | バレロ・エナジー・コーポレーションの株主資本合計1 | |
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2023/12/31 | = | ÷ | |||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
この分析は、2005/12/31から2023/12/31までの年次データをもとに、債務水準・株主資本の推移と、負債資本比率の変化を総括的に評価したものである。期間を通じて、資本構造は初期に緩やかな変動を経て、2020年に大きく le veraged へ振れる局面を示し、その後は再平衡へ向けて調整が進んだことが読み取れる。以下、主要指標ごとに動向を整理する。
- 債務およびファイナンスリースの債務
- 金額は2005年の5378百万米ドルから、2010年には8337百万米ドルへ増加し、その後2011年の7741、2012年の7049、2013年の6564、2014年の6386と年次で変動しつつも比較的横ばい〜緩やかな上昇を示した。2015年以降は再び増加を続け、2019年には9672百万米ドルへ到達して高水準を維持していた。その後、2020年に14677百万米ドルへ急増し、パンデミック期の財務需要の拡大を反映して大幅なレンジ拡大が生じた。2021年は13870百万米ドル、2022年11635百万米ドル、2023年11524百万米ドルと、2020年のピークからは逐次低下しているが、2023年時点でも2005-2019年の水準を上回る水準にとどまっている。全体としては、2015年以降の増加局面と、2020年の急激な集中化・その後の縮小という二つのフェーズが確認される。
- 株主資本合計
- 2005年の15050百万米ドルから、2014年には20677百万米ドルへ着実に増加しており、期間前半は株主資本の拡大が続いた。2015年以降はややのれん状に減少し、2016年は20024百万米ドル、2017年は21991百万米ドル、2018年は21667百万米ドル、2019年は21803百万米ドルと、横ばい〜緩やかな増減を繰り返す状況が続いた。2020年には18801百万米ドルへ減少、2021年には18430百万米ドルへさらに低下した。その後、2022年には23561百万米ドルへ大きく回復し、2023年には26346百万米ドルへ増加した。総じて、初期の顕著な成長局面の後、2020年前後に資本の減少圧力が生じたものの、2022-2023年にかけて再度大幅な資本蓄積が進んだことが読み取れる。
- 負債資本比率
- 2005年0.36、2006年0.28と低下を経て、2007年0.37、2008年0.42、2009年0.50、2010年0.55と、2009-2010年にかけてリスク水準が上昇した。その後、2011年0.47、2012年0.39、2013年0.34、2014年0.31と低下局面が続き、2015年0.36、2016年0.40、2017年0.40、2018年0.42、2019年0.44と再び上昇傾向が見られた。2020年には0.78へと著しく跳ね上がり、以降2021年0.75、2022年0.49、2023年0.44と、急激な上昇後に安定化・低下の方向へ転じている。全体としては、2010年頃の高水準をピークに、2020年前後に最大のレバレッジを示した後、2022-2023年にかけて再平衡を進めたことが窺える。
総括すると、期間前半は株主資本の蓄積と比較的安定した財務基盤が形成されていたが、2020年の大規模な債務増加と同時に株主資本の一部減少が発生し、負債資本比率が歴史的な水準へ急上昇した。その後は債務の縮小と株主資本の回復・拡大が進み、比率は再平衡方向へ転じた。2022-2023年には株主資本の著しい増加とともに、財務レバレッジの相対的な低下が進行していることから、資本構造の安定性が改善を示している可能性がある。今後は、景気動向や資本市場環境の変化に応じた資本構成の継続的なモニタリングが重要となる。
競合他社との比較
Valero Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
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産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
Valero Energy Corp. | 石油、ガス、消耗燃料 | |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: エネルギー
Valero Energy Corp. | エネルギー | |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).