市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Valero Energy Corp., MVA計算
百万米ドル
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債およびファイナンスリース債務の公正価値(当座預金を含む)1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| Valeroの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 市場価値の推移
- Valeroの市場（公正）価値は、2019年から2022年にかけて着実に増加し、2022年には約63,442百万米ドルに達した。その後、2023年には若干の減少が見られ、61,180百万米ドルとなった。この傾向は、企業の評価額が一定の伸びを示していることを示唆している。
- 投下資本と市場価値の関係
- 投下資本は2019年の40,757百万米ドルから2023年には51,119百万米ドルへと増加している。特に2020年度から2022年度にかけて、投下資本の増加が見られる一方で、市場価値も同様の期間に上昇しており、資本の増加が市場価値の伸長に寄与していることが示唆される。ただし、2023年度には投下資本の増加ペースが鈍化している。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値（MVA）は、2019年の1,998百万米ドルから2022年にかけて約13,670百万米ドルまで増加した。2023年には一部縮小し、10,061百万米ドルとなった。これは、市場からの追加価値が2022年にピークを迎えた後、やや減速したことを示している。ただし、全体的には過去数年間で大きく上昇しており、評価額に対する市場付加価値が高まっていることを示す。
- 総合的な見解
- これらのデータから、Valeroの市場価値は一定の成長を示し、それに伴い投下資本も増加していることがわかる。市場付加価値は2019年以降、著しい上昇を見せたが、2023年にはやや縮小した。全体として、企業の資本効率や市場における評価は良好に推移していると考えられるが、最新の年度では成長の鈍化や価値の調整も見られるため、今後はその動向を注視する必要がある。
時価付加スプレッド率
Valero Energy Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2023 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2019年から2023年にかけて、市場付加価値は総じて増加傾向にある。特に2020年と2022年に顕著な伸びを示し、2022年にはピークに達している。この期間中、企業の価値創造能力が向上していることが示唆されるが、2023年にはやや減少していることから、価値の伸び鈍化や調整局面に入った可能性も指摘できる。
- 投下資本
- 投下資本は着実に増加しており、2019年の約40757百万米ドルから2023年には約51119百万米ドルに達している。この増加は、企業が積極的な資本投資を継続して行っていることを示し、拡大戦略を推進していると考えられる。ただし、資本の増加に伴う効率性や収益性の変化に注視する必要がある。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は大きく変動しており、2019年の4.9%から2020年の21.44%、2021年の19.85%、2022年の27.46%と高い水準を維持した後、2023年には19.68%に低下している。2020年の急激な増加は、市場の評価や投資家の期待の高まりを反映していると推測される。2022年にはピークとなったが、その後やや低下しており、市場の評価や資本効率に調整が入った可能性を示唆している。
時価付加証拠金率
Valero Energy Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれます | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 2023 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれます
= 100 × ÷ =
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）
- 2019年から2023年にかけて、市場付加価値は全体的に増加傾向にある。特に、2020年に8785百万米ドルから2021年に8839百万米ドルへ微増し、その後2022年には13670百万米ドルと大きく上昇した。2023年には10061百万米ドルにやや下落したものの、依然として2019年の水準を上回っている。これにより、企業の株主価値や市場の期待が長期的に高まっていることが示唆される。
- 売上高
- 売上高は、2019年の108,324百万米ドルから2020年に大きく減少し、64,912百万米ドルとなったものの、その後2021年に113,977百万米ドルに回復し、2022年には176,383百万米ドルと過去最高となった。2023年には144,766百万米ドルに減少したものの、2022年と比較して依然として高い水準にある。これらの動きは、特定の海外事業による売上高に物品税が含まれていることから、海外市場の変動や税制の影響を反映していると考えられる。
- 時価付加証拠金率
- この指標は、2019年の1.84%から2020年に13.53%へ著しく上昇し、その後2021年に7.75%、2022年も同じく7.75%、2023年には6.95%と徐々に低下している。2020年のピークは、市場の評価や証拠金の要求金額の増加を示している可能性がある。一方、2021年以降は低下傾向にあり、リスク評価や市場の安定性の改善を示唆していると考えられる。