Stock Analysis on Net
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Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

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総資産利益率 (ROA)
2005年以降

Microsoft Excel

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計算

Valero Energy Corp.、 ROA、長期トレンド計算

Microsoft Excel
ROA = 100 × バレロ・エナジー・コーポレーションの株主に帰属する当期純利益(損失)1 ÷ 総資産1
2023/12/31 = 100 × ÷
2022/12/31 = 100 × ÷
2021/12/31 = 100 × ÷
2020/12/31 = 100 × ÷
2019/12/31 = 100 × ÷
2018/12/31 = 100 × ÷
2017/12/31 = 100 × ÷
2016/12/31 = 100 × ÷
2015/12/31 = 100 × ÷
2014/12/31 = 100 × ÷
2013/12/31 = 100 × ÷
2012/12/31 = 100 × ÷
2011/12/31 = 100 × ÷
2010/12/31 = 100 × ÷
2009/12/31 = 100 × ÷
2008/12/31 = 100 × ÷
2007/12/31 = 100 × ÷
2006/12/31 = 100 × ÷
2005/12/31 = 100 × ÷

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

1 百万米ドル

要約結論
本データに基づく分析では、2005年から2007年にかけて資産規模の拡大とともに利益が成長している。一方、2008年から2009年にかけて大幅な赤字へ転じ、ROAもマイナスに落ち込む。以降は回復期を経て2010年以降は黒字を維持する局面が多いが、2020年には再度赤字となる。2022年には当期純利益が過去最高水準に達し、ROAも18.9%と極めて高い水準を記録。2023年も高水準の利益を維持する一方、ROAはやや低下して14.01%となった。総資産は長期的に増加傾向を維持しており、資本規模の拡大が進展している。これらは、収益性が市場環境の変動に強く左右されつつも、資産規模の拡大が財務の総合的な安定性に寄与していることを示唆する。
収益性の推移
株主に帰属する当期純利益は、2005-2007で増加傾向を示すが、2008-2009に大幅な赤字へ転じる。2010年以降は黒字へ回復し、2014年-2019年は安定した黒字を維持する局面が見られる。2020年には再び赤字となり、その後2021年には小幅黒字へ戻る。2022年には11528百万ドルと過去最高を記録し、2023年も高水準の8835百万ドルを維持した。全体として、外部環境の影響を受けやすい性質が続く一方、2022年の水準は特に高い利益寄与を示している。
資産の推移と財務安定性
総資産は2005年の32728百万ドルから2023年の63056百万ドルへと着実に増加。2008-2009には一時的に減少が見られるが、以降は回復・拡大傾向を継続し、資産規模の拡大が長期的な財務基盤の厚みを示唆する。資産増加の一方で、ROAの推移は必ずしも同方向に動かず、収益性の変動が資産規模の拡大と同期して大きく影響する局面が確認される。
ROAの推移と解釈
ROAは初期に高水準で推移するが、2008-2009にかけて大幅にマイナスへ転じ、その後2010年以降に再度回復。2015年には9.0%、2017年には8.1%と高水準を維持する場面がある一方、2020年には再びマイナス。2022年には18.9%と極めて高い水準へ急上昇し、2023年は14.01%とやや低下したが依然として高水準を維持している。これらは、利益水準の変動と資産基盤の拡大が連動する一方、特定年度の大きな利益寄与がROAを大きく押し上げたことを示唆する。
主要なポイントと留意点
- 総資産は長期的に拡大しており、資本規模の成長がみられる。
- 業績の変動は2008-2009および2020年に顕著で、景気・市場環境の影響を受けやすい。
- 2022年のROAと当期純利益の大幅な伸びは特異点的な利益寄与要因を示唆する可能性がある。
- 2023年は高水準の利益を維持するものの、ROAは相対的にやや低下している。

競合他社との比較

Valero Energy Corp.、 ROA、長期トレンド、競合他社との比較

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Valero Energy Corp. Chevron Corp. ConocoPhillips Exxon Mobil Corp.
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料

Valero Energy Corp.、 ROA、長期トレンド、産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料

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Valero Energy Corp. 石油、ガス、消耗燃料
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

業界との比較: エネルギー

Valero Energy Corp.、 ROA、長期トレンド、業界との比較: エネルギー

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Valero Energy Corp. エネルギー
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).