短期活動率の分析
活動率は、売掛金の回収や在庫の管理など、企業が日常業務をどれだけ効率的に実行するかを測定します。
短期活動比率(概要)
Valero Energy Corp.、短期活動比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
| 短期活動比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 在庫回転率 | 売上原価を在庫で割って計算された活動率。 | Valero Energy Corp.の在庫回転率は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。 |
| 売掛金回転率 | 収益を売掛金で割ったものに等しい活動率。 | Valero Energy Corp.の売掛金回転率は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化し、2021年の水準には達していません。 |
| 買掛金回転率 | 売上原価を買掛金で割って計算された活動率。 | Valero Energy Corp.の買掛金回転率は2021年から2022年にかけて上昇しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに低下し、2021年の水準には達していません。 |
| 運転資本回転率 | 収益を運転資本で割って計算された活動比率。 | Valero Energy Corp.運転資本回転率は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。 |
| 短期活動比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 在庫のローテーション日数 | 期間内の日数を期間の在庫回転率で割ったものに等しい活動率。 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 期間の日数を売掛金回転率で割ったものに等しい活動率。 | Valero Energy Corp.の売掛金のローテーション日数は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化し、2021年の水準には達していません。 |
| 動作サイクル | 在庫のローテーション日数に売掛金勘定のローテーション日数を加えた日数に等しい。 | Valero Energy Corp.の運用サイクルは2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化し、2021年の水準には達していません。 |
| 買掛金勘定のローテーション日数 | 企業がサプライヤーに支払うのにかかる平均日数の見積もり。期間の日数をその期間の買掛金回転率で割ったものに等しくなります。 | |
| 現金換算サイクル | 企業が事業に投資した現金を事業の結果として受け取った現金に変換するのに必要な時間の長さを測定する財務指標。在庫のローテーション日数に売掛金のローテーション日数を加えた日数から買掛金のローテーション日数を差し引いたものに等しい。 | Valero Energy Corp.のキャッシュコンバージョンサイクルは、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。 |
在庫回転率
Valero Energy Corp.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上原価 | 131,834) | 159,587) | 110,848) | 65,652) | 103,546) | |
| 在庫 | 7,583) | 6,752) | 6,265) | 6,038) | 7,013) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 在庫回転率1 | 17.39 | 23.64 | 17.69 | 10.87 | 14.76 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 22.86 | 28.58 | 24.68 | 16.64 | 23.92 | |
| ConocoPhillips | 40.16 | 64.39 | 37.94 | 18.75 | 31.74 | |
| Exxon Mobil Corp. | 13.32 | 16.32 | 14.73 | 9.47 | 13.79 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 13.80 | 17.18 | 13.66 | 8.22 | 10.76 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 13.97 | 17.79 | 14.06 | 9.38 | 14.09 | |
| 在庫回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗品燃料 | 16.21 | 20.58 | 17.07 | 10.64 | 15.01 | |
| 在庫回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 15.45 | 19.51 | 16.27 | 10.31 | 14.32 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
在庫回転率 = 売上原価 ÷ 在庫
= 131,834 ÷ 7,583 = 17.39
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 短期活動比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 在庫回転率 | 売上原価を在庫で割って計算された活動率。 | Valero Energy Corp.の在庫回転率は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。 |
売掛金回転率
Valero Energy Corp.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれます | 144,766) | 176,383) | 113,977) | 64,912) | 108,324) | |
| 貸倒引当金控除後の債権 | 11,038) | 10,761) | 9,968) | 4,807) | 8,058) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | 13.12 | 16.39 | 11.43 | 13.50 | 13.44 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.88 | 11.52 | 8.45 | 8.24 | 10.50 | |
| ConocoPhillips | 10.28 | 11.09 | 7.00 | 7.13 | 9.97 | |
| Exxon Mobil Corp. | 11.05 | 12.14 | 10.29 | 10.93 | 12.11 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 12.77 | 13.17 | 10.87 | 12.11 | 15.75 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 8.84 | 8.56 | 6.17 | 8.42 | 3.20 | |
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗品燃料 | 11.15 | 12.41 | 9.58 | 10.30 | 11.35 | |
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 10.55 | 11.79 | 9.24 | 9.67 | 10.53 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
売掛金回転率 = 収益には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれます ÷ 貸倒引当金控除後の債権
= 144,766 ÷ 11,038 = 13.12
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| 短期活動比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 売掛金回転率 | 収益を売掛金で割ったものに等しい活動率。 | Valero Energy Corp.の売掛金回転率は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化し、2021年の水準には達していません。 |
買掛金回転率
Valero Energy Corp.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上原価 | 131,834) | 159,587) | 110,848) | 65,652) | 103,546) | |
| 買掛金 | 12,567) | 12,728) | 12,495) | 6,082) | 10,205) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | 10.49 | 12.54 | 8.87 | 10.79 | 10.15 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.64 | 12.44 | 9.46 | 8.63 | 9.92 | |
| ConocoPhillips | 11.04 | 12.84 | 9.16 | 7.04 | 10.25 | |
| Exxon Mobil Corp. | 10.71 | 12.02 | 10.39 | 10.20 | 10.35 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 9.34 | 9.91 | 8.03 | 8.42 | 9.48 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 7.75 | 9.09 | 6.66 | 5.96 | 2.91 | |
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗品燃料 | 10.11 | 11.75 | 9.27 | 9.19 | 9.35 | |
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 9.89 | 11.50 | 9.15 | 9.07 | 9.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
買掛金回転率 = 売上原価 ÷ 買掛金
= 131,834 ÷ 12,567 = 10.49
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 短期活動比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 買掛金回転率 | 売上原価を買掛金で割って計算された活動率。 | Valero Energy Corp.の買掛金回転率は2021年から2022年にかけて上昇しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに低下し、2021年の水準には達していません。 |
運転資本回転率
Valero Energy Corp.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 26,221) | 24,133) | 21,165) | 15,844) | 18,969) | |
| レス： 流動負債 | 16,802) | 17,461) | 16,851) | 9,283) | 13,160) | |
| 運転資本 | 9,419) | 6,672) | 4,314) | 6,561) | 5,809) | |
| 収益には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれます | 144,766) | 176,383) | 113,977) | 64,912) | 108,324) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | 15.37 | 26.44 | 26.42 | 9.89 | 18.65 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 22.20 | 14.61 | 22.40 | 24.25 | 77.75 | |
| ConocoPhillips | 12.98 | 13.30 | 11.37 | 2.80 | 3.30 | |
| Exxon Mobil Corp. | 10.70 | 13.95 | 110.19 | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 12.38 | 11.66 | 9.52 | 5.53 | 30.81 | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | 32.45 | 13.76 | 29.88 | 5.46 | |
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗品燃料 | 13.96 | 14.98 | 22.86 | 23.50 | 60.26 | |
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 13.57 | 14.76 | 22.01 | 21.93 | 51.98 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
運転資本回転率 = 収益には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれます ÷ 運転資本
= 144,766 ÷ 9,419 = 15.37
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 短期活動比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 運転資本回転率 | 収益を運転資本で割って計算された活動比率。 | Valero Energy Corp.運転資本回転率は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。 |
在庫のローテーション日数
Valero Energy Corp.、在庫のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ | ||||||
| 在庫回転率 | 17.39 | 23.64 | 17.69 | 10.87 | 14.76 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数1 | 21 | 15 | 21 | 34 | 25 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 16 | 13 | 15 | 22 | 15 | |
| ConocoPhillips | 9 | 6 | 10 | 19 | 11 | |
| Exxon Mobil Corp. | 27 | 22 | 25 | 39 | 26 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 26 | 21 | 27 | 44 | 34 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 26 | 21 | 26 | 39 | 26 | |
| 在庫のローテーション日数セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗品燃料 | 23 | 18 | 21 | 34 | 24 | |
| 在庫のローテーション日数産業 | ||||||
| エネルギー | 24 | 19 | 22 | 35 | 25 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 17.39 = 21
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 短期活動比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 在庫のローテーション日数 | 期間内の日数を期間の在庫回転率で割ったものに等しい活動率。 |
売掛金のローテーション日数
Valero Energy Corp.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | 13.12 | 16.39 | 11.43 | 13.50 | 13.44 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 28 | 22 | 32 | 27 | 27 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 37 | 32 | 43 | 44 | 35 | |
| ConocoPhillips | 36 | 33 | 52 | 51 | 37 | |
| Exxon Mobil Corp. | 33 | 30 | 35 | 33 | 30 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 29 | 28 | 34 | 30 | 23 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 41 | 43 | 59 | 43 | 114 | |
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗品燃料 | 33 | 29 | 38 | 35 | 32 | |
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| エネルギー | 35 | 31 | 40 | 38 | 35 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 13.12 = 28
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 短期活動比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 売掛金のローテーション日数 | 期間の日数を売掛金回転率で割ったものに等しい活動率。 | Valero Energy Corp.の売掛金のローテーション日数は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化し、2021年の水準には達していません。 |
動作サイクル
Valero Energy Corp.、動作サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | 21 | 15 | 21 | 34 | 25 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 28 | 22 | 32 | 27 | 27 | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 動作サイクル1 | 49 | 37 | 53 | 61 | 52 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 動作サイクル競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 53 | 45 | 58 | 66 | 50 | |
| ConocoPhillips | 45 | 39 | 62 | 70 | 48 | |
| Exxon Mobil Corp. | 60 | 52 | 60 | 72 | 56 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 55 | 49 | 61 | 74 | 57 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 67 | 64 | 85 | 82 | 140 | |
| 動作サイクルセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗品燃料 | 56 | 47 | 59 | 69 | 56 | |
| 動作サイクル産業 | ||||||
| エネルギー | 59 | 50 | 62 | 73 | 60 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
動作サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 21 + 28 = 49
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 短期活動比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 動作サイクル | 在庫のローテーション日数に売掛金勘定のローテーション日数を加えた日数に等しい。 | Valero Energy Corp.の運用サイクルは2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化し、2021年の水準には達していません。 |
買掛金勘定のローテーション日数
Valero Energy Corp.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | 10.49 | 12.54 | 8.87 | 10.79 | 10.15 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金勘定のローテーション日数1 | 35 | 29 | 41 | 34 | 36 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金勘定のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 38 | 29 | 39 | 42 | 37 | |
| ConocoPhillips | 33 | 28 | 40 | 52 | 36 | |
| Exxon Mobil Corp. | 34 | 30 | 35 | 36 | 35 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 39 | 37 | 45 | 43 | 38 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 47 | 40 | 55 | 61 | 126 | |
| 買掛金勘定のローテーション日数セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗品燃料 | 36 | 31 | 39 | 40 | 39 | |
| 買掛金勘定のローテーション日数産業 | ||||||
| エネルギー | 37 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
買掛金勘定のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 10.49 = 35
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 短期活動比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 買掛金勘定のローテーション日数 | 企業がサプライヤーに支払うのにかかる平均日数の見積もり。期間の日数をその期間の買掛金回転率で割ったものに等しくなります。 |
現金換算サイクル
Valero Energy Corp.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | 21 | 15 | 21 | 34 | 25 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 28 | 22 | 32 | 27 | 27 | |
| 買掛金勘定のローテーション日数 | 35 | 29 | 41 | 34 | 36 | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 現金換算サイクル1 | 14 | 8 | 12 | 27 | 16 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金換算サイクル競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 15 | 16 | 19 | 24 | 13 | |
| ConocoPhillips | 12 | 11 | 22 | 18 | 12 | |
| Exxon Mobil Corp. | 26 | 22 | 25 | 36 | 21 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 16 | 12 | 16 | 31 | 19 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 20 | 24 | 30 | 21 | 14 | |
| 現金換算サイクルセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗品燃料 | 20 | 16 | 20 | 29 | 17 | |
| 現金換算サイクル産業 | ||||||
| エネルギー | 22 | 18 | 22 | 33 | 20 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
現金換算サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金勘定のローテーション日数
= 21 + 28 – 35 = 14
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| 短期活動比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 現金換算サイクル | 企業が事業に投資した現金を事業の結果として受け取った現金に変換するのに必要な時間の長さを測定する財務指標。在庫のローテーション日数に売掛金のローテーション日数を加えた日数から買掛金のローテーション日数を差し引いたものに等しい。 | Valero Energy Corp.のキャッシュコンバージョンサイクルは、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。 |