価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Valero Energy Corp., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2019年から2023年までの期間において、営業活動によるネットキャッシュは基本的に増加傾向にある。ただし、2020年には若干縮小したが、その後2021年、2022年、2023年と持ち直し、2022年には最も高い水準に達している。このことから、営業活動から生じるキャッシュフローは堅調に推移し、特に2022年と2023年において恩恵を受けている可能性が示唆される。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の動向
- FCFEは2019年から2023年までの間、比較的安定して高水準を維持している。2019年には3857百万米ドルであったものが、2020年、2021年と若干減少した後、2022年と2023年には大きく増加している。特に2022年と2023年には8000百万米ドル超に到達しており、これまでのいずれの年とも比べて大きく上昇している。この動きは、企業の資本に対するフリーキャッシュフローが重要な増加傾向にあり、多くの資本配分や効率的な資金運用によって増加した可能性を示している。
価格対 FCFE 比率現在の
Valero Energy Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFEセクター | |
| 石油、ガス、消耗燃料 | |
| P/FCFE産業 | |
| エネルギー | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Valero Energy Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Valero Energy Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2023 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年から2023年にかけて、株価は顕著な上昇傾向を示している。2019年の71.72米ドルから2023年には139.78米ドルに増加し、約2倍となっている。特に2022年から2023年にかけての上昇が顕著であり、市場からの評価が高まっていることがうかがわれる。
- 1株当たりFCFEの動向
- フリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）の1株当たり値は、2019年の9.42米ドルから2021年まで徐々に減少し、6.86米ドルを記録している。その後、2022年に21.63米ドルと大きく回復し、以降2023年には24.21米ドルとさらに増加している。この動きは、キャッシュフローの効率性向上や企業の財務戦略の改善を示唆している可能性がある。
- P/FCFE比率の推移
- P/FCFE（株価対1株当たりFCFE）の比率は、2019年の7.61から2021年に12.51まで上昇し、その後2022年には6.12にまで低下している。この比率の低下は、2022年以降に1株当たりFCFEが大きく増加したことを反映していると考えられる。比較的低いP/FCFE比率は、市場が株価に対して企業のキャッシュフローに基づく評価を割安と捉えている可能性を示唆している。
- 総合的な評価
- 全体として、株価は長期的に上昇しており、市場の評価は高まっていることがわかる。これに伴い、2022年以降のFCFEの増加とP/FCFE比率の低下は、投資家が企業のキャッシュフローを重視し、価値を正当に評価していることを示している。一方、2021年までのFCFEの減少は一時的な調整や構造的変化を反映している可能性も考慮すべきである。全体として、企業の収益性とキャッシュフローの改善が株価の上昇に寄与していると判断できる。