資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
FCFE | エクイティに対するフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、元本の支払いが完了し、運転資本と固定資本への必要な投資が行われた後、 Valero Energy Corp. の株主が利用できるキャッシュフローです。 | Valero Energy Corp.のFCFEは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて増加しました。 |
価格対 FCFE 比率現在の
発行済普通株式数 | 316,585,228 |
選択した財務データ (米ドル) | |
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位) | 8,051) |
1株当たりFCFE | 25.43 |
現在の株価 (P) | 128.73 |
バリュエーション比率 | |
P/FCFE | 5.06 |
ベンチマーク | |
P/FCFE競合 他社1 | |
Chevron Corp. | 13.92 |
ConocoPhillips | 13.73 |
Exxon Mobil Corp. | 18.81 |
Occidental Petroleum Corp. | 4.39 |
P/FCFEセクター | |
Oil, Gas & Consumable Fuels | 13.69 |
P/FCFE産業 | |
Energy | 13.71 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
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発行済普通株式数1 | 332,481,908 | 371,150,836 | 409,303,630 | 408,562,891 | 409,337,126 | |
選択した財務データ (米ドル) | ||||||
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位)2 | 8,051) | 8,027) | 2,808) | 3,235) | 3,857) | |
1株当たりFCFE4 | 24.21 | 21.63 | 6.86 | 7.92 | 9.42 | |
株価1, 3 | 139.78 | 132.43 | 85.84 | 75.81 | 71.72 | |
バリュエーション比率 | ||||||
P/FCFE5 | 5.77 | 6.12 | 12.51 | 9.57 | 7.61 | |
ベンチマーク | ||||||
P/FCFE競合 他社6 | ||||||
Chevron Corp. | 18.24 | 10.59 | 32.05 | 21.61 | — | |
ConocoPhillips | 11.74 | 8.93 | 10.61 | 497.58 | — | |
Exxon Mobil Corp. | 12.46 | 8.73 | 19.82 | 13.70 | — | |
Occidental Petroleum Corp. | 8.44 | 18.76 | 66.22 | — | — | |
P/FCFEセクター | ||||||
Oil, Gas & Consumable Fuels | 13.35 | 9.60 | 20.45 | 20.23 | — | |
P/FCFE産業 | ||||||
Energy | 13.75 | 10.44 | 21.48 | 19.69 | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Valero Energy Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 8,051,000,000 ÷ 332,481,908 = 24.21
5 2023 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 139.78 ÷ 24.21 = 5.77
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バリュエーション比率 | 形容 | 会社概要 |
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P/FCFE | フリーキャッシュフロー・トゥ・エクイティに対する価格は、株主資本の現金評価指標です。 | Valero Energy Corp.のP/FCFEは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて減少しました。 |