株価純利益率 (P/E)
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計算
Valero Energy Corp.、 P/E、長期トレンド計算
| P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | 普通株式に適用される当期純利益(損失)1 (数百万単位) | ÷ | 発行済普通株式数2 | ||
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| 2024/02/22 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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| 2021/02/23 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020/02/26 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019/02/28 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018/02/28 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017/02/23 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016/02/25 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015/02/26 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014/02/27 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013/02/28 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012/02/24 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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| 2010/02/26 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009/02/27 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008/02/29 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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| 2006/03/01 | = | ÷ | = | ÷ |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Valero Energy Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価の傾向
- 2006年から2008年はおおむね54〜59米ドルの範囲で推移しており、安定的な水準だった。2009年と2010年には約17〜19米ドルへ急落し、景気後退局面の影響が反映された可能性がある。その後2011年以降は60米ドル台前後へ回復する局面が見られ、2015年には60〜62米ドル、2016年には約60米ドル台と高い水準を維持。一方、2018年以降は約90米ドル近辺へ上昇する場面があり、2019年も80〜90米ドル台で推移。2020年以降は70〜76米ドル台で比較的安定していたが、2023年には132.43米ドル、2024年には139.78米ドルと大幅に上昇しており、直近の水準は長期平均を上回る水準で推移している。全体としては、2009–2010の低迷後に回復トレンドが顕著となり、2023–2024年には顕著な上昇を示した。
- EPSの傾向
- 2006年〜2008年は1株当たり利益が5.75〜9.79ドルの範囲で推移して比較的安定していた。2009年と2010年は赤字となり、-2.19、-3.51と大幅なマイナスに転じた。その後2011年には0.57、2012年には3.77、2013年には3.77と黒字化が進み、2014年には5.11、2015年には7.05、2016年には8.48と着実な改善をみせた。2017年は5.07へ再び低下したが、2018年には9.38、2019年には7.48と黒字を維持。2020年は5.92、2021年には-3.48と再度赤字化した。2022年には2.27へ回復した後、2023年には31.06と大幅に跳ね上がり、2024年も26.57と高水準を維持している。全体としては、数年ごとに黒字と赤字が交互に現れる変動パターンが顕著で、特に2023–2024年の急激なEPS拡大が特徴的である。
- P/E比の傾向
- 初期には9.55、6.53、5.9と低〜中位の水準で推移していた。2009年・2010年はEPSが負またはデータ欠損の影響でP/Eが記録されていない期間がある。2011年には50.15と著しく高水準となり、EPSの影響で評価が大きく変動する局面を示した。2012年以降は6.48〜13.21の範囲で推移し、全体としては低〜中程度の水準に留まる。2018年以降は9.64〜12.12、2019年は10.91、2020年は12.12と比較的安定していた。2021年はデータ欠損。2022年には37.78と再び高水準に達した後、2023年には4.26、2024年には5.26とEPSの大幅な上昇に対して株価の伸びが相対的に小さかった時期と解釈できる。全体として、データ欠損の期間や一部の極端な値動きがP/Eの解釈に影響を与える点には留意が必要である。
- 総括的な洞察
- 長期のデータ系列に基づくと、株価は景気循環やエネルギー市場の動向に応じて大きく変動するパターンが確認できる。EPSは黒字と赤字が交互に現れる不安定さを示し、2023–2024年には急激な黒字拡大が顕著だった一方、P/Eはこの期間において低い水準となっており、株価の上昇がEPSの伸びに対して相対的に大きく評価されている可能性がうかがえる。過去の低迷局面後には株価が回復する傾向が見られる一方、2020年代初頭のデータは、他の指標との組み合わせで解釈することが望ましい。データには欠損箇所が存在するため、P/Eの解釈には慎重さが求められる。総じて、ボラティリティの高い時期と、顕著なEPSの伸びを示す時期が混在しており、今後の評価には複数指標の併用が有効である。
競合他社との比較
Valero Energy Corp.、 P/E、長期トレンド、競合他社との比較
| Valero Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
Valero Energy Corp.、 P/E、長期トレンド、産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
| Valero Energy Corp. | 石油、ガス、消耗燃料 | |
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業界との比較: エネルギー
Valero Energy Corp.、 P/E、長期トレンド、業界との比較: エネルギー
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).