普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Valero Energy Corp.、現在の評価比率
| Valero Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | 石油、ガス、消耗燃料 | エネルギー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||
| 現在の株価 (P) | $128.73 | ||||||||
| 発行済普通株式数 | 316,585,228 | ||||||||
| 成長率 (g) | 5.11% | ||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $27.91 | ||||||||
| 来年度の予想EPS | $29.33 | ||||||||
| 1株当たり営業利益 | $37.46 | ||||||||
| 1株当たり売上高 | $457.27 | ||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $83.22 | ||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 4.61 | 15.32 | 12.17 | 14.68 | 12.84 | 12.84 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 4.39 | 14.44 | 11.22 | 13.96 | 12.23 | 12.27 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.90 | 2.52 | 1.44 | 2.85 | 2.56 | 2.79 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 3.44 | 9.56 | 7.71 | 9.89 | 8.62 | 8.69 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 0.28 | 1.40 | 2.06 | 1.46 | 1.49 | 1.50 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 1.55 | 1.78 | 1.74 | 1.88 | 2.11 | 2.14 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Valero Energy Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)について
- 2019年には12.12という値であったものの、2020年にはデータが欠落している。2021年には37.78と著しく上昇し、その後、2022年には4.26と大きく低下、2023年には5.26へやや回復している。これらの変動は、当期純利益および株価の変動により影響を受けており、2021年の高値は収益性の改善か、株価の高騰を伴った可能性が示唆される。一方、2022年・2023年の値は、比較的安定した水準で推移している。
- 営業利益率 (P/OP)について
- 2019年のデータは欠落しているが、2021年には16.5と高い値を記録し、その後、2022年には3.13へ大きく低下した。2023年には3.92とわずかに回復傾向にある。これは、営業利益と売上高の比率の変動を示しており、2021年の高値は収益性の一時的な改善を示唆している。一方、2022年・2023年は低迷の兆候が見られるが、2023年の若干の回復は一定の営業効率の改善を反映している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)について
- 2019年から2023年までの間で比較的安定した水準で推移している。2019年には0.27、2020年には0.48と上昇し、その後、2021年には0.31、2022年には0.28、2023年には0.32となっている。年度間の変動は小さいものの、全体として株価の売上高に対する評価は低水準に留まっており、市場の評価は一貫性を保持している。
- 株価純資産比率 (P/BV)について
- 2019年には1.35、2020年には1.65、2021年には1.91と一貫して上昇し、2022年には2.09に達した。しかしながら、2023年には1.76に低下している。これは、市場が純資産に対してより高く評価していた時期から後にやや調整が入り、純資産に対する評価がやや後退したことを示している。全体的には、2021年〜2022年にかけての評価ピークの後、やや戻しつつも、過去の水準には及んでいない。
株価純利益率 (P/E)
Valero Energy Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 332,481,908 | 371,150,836 | 409,303,630 | 408,562,891 | 409,337,126 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| バレロ・エナジー・コーポレーションの株主に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | 8,835) | 11,528) | 930) | (1,421) | 2,422) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 26.57 | 31.06 | 2.27 | -3.48 | 5.92 | |
| 株価1, 3 | 139.78 | 132.43 | 85.84 | 75.81 | 71.72 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 5.26 | 4.26 | 37.78 | — | 12.12 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 13.42 | 8.71 | 16.81 | — | — | |
| ConocoPhillips | 11.92 | 7.07 | 14.66 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 11.49 | 8.01 | 14.11 | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 12.17 | 8.08 | 15.11 | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| エネルギー | 12.48 | 8.54 | 15.67 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
EPS = バレロ・エナジー・コーポレーションの株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 8,835,000,000 ÷ 332,481,908 = 26.57
3 Valero Energy Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 139.78 ÷ 26.57 = 5.26
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2019年から2023年にかけて全体的に上昇傾向を示しており、2022年と2023年には特に顕著な伸びを見せている。2022年以降の株価の上昇は、企業の業績向上や市場の好調など、良好な投資環境の反映と考えられる。
- 1株当たり利益（EPS）
- EPSは、2019年には5.92ドルであったが、2020年にはマイナスの-3.48ドルとなり、一時的に利益が減少した。しかしながら、2021年からは再び回復し、2022年には31.06ドルと大きく改善している。2023年も26.57ドルと高水準を維持しており、企業の収益性が著しく向上したことを示している。
- P/E比率
- P/E比率は、2019年に12.12と比較的低く推移しているが、2020年はデータが欠損している。2021年には37.78と大きく上昇している。これは、株価の上昇に伴い、投資家が将来の成長性に期待を寄せた可能性を示唆する。2022年と2023年は、それぞれ4.26と5.26となり、前年度に比べて低下しているが、それでも依然として高い水準にあり、利益と株価のバランスに市場の関心が向いていることを反映している。
総合的に見ると、企業の株価は近年の業績改善や市場の期待に支えられて堅調に推移している。EPSの大きな増加は、特に2022年と2023年において、収益性の著しい向上を示している。一方、P/E比率の変動は、市場の期待や評価の変化を反映しており、特に2021年のピーク時には将来の成長に対する高い期待が示唆される。一方、2022年以降の比率の低下は市場の期待が調整された可能性を示す。
営業利益率 (P/OP)
Valero Energy Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 332,481,908 | 371,150,836 | 409,303,630 | 408,562,891 | 409,337,126 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | 11,858) | 15,690) | 2,130) | (1,579) | 3,836) | |
| 1株当たり営業利益2 | 35.67 | 42.27 | 5.20 | -3.86 | 9.37 | |
| 株価1, 3 | 139.78 | 132.43 | 85.84 | 75.81 | 71.72 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 3.92 | 3.13 | 16.50 | — | 7.65 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.48 | 6.12 | 11.40 | — | — | |
| ConocoPhillips | 7.61 | 4.57 | 8.66 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 7.62 | 5.65 | 9.86 | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 8.17 | 5.60 | 10.13 | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| エネルギー | 8.44 | 5.95 | 10.52 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 11,858,000,000 ÷ 332,481,908 = 35.67
3 Valero Energy Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 139.78 ÷ 35.67 = 3.92
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は2019年の71.72米ドルから2023年には139.78米ドルへと上昇しており、全期間を通じて堅調な上昇傾向を示している。特に2022年と2023年に大幅な価格上昇を見せており、投資家の評価が高まりつつあることがうかがえる。
- 一株当たり営業利益の変動
- 2020年には一株当たり営業利益が-3.86米ドルと赤字を記録したが、その後は再度黒字に転じており、2021年には5.2米ドル、2022年には42.27米ドルと顕著な改善を示している。2023年にはやや減少しているものの、依然として良好な利益水準を維持している。これにより、2020年の赤字期から回復し、営業利益の拡大が確認できる。
- P/OP比率の動向
- P/OP比率は2019年には7.65であったが、その後欠損値も存在しながら、2021年には16.5、2022年には3.13と変動を見せている。2023年には3.92とやや上昇している。これらの変動は、企業の財務状況や市場評価に影響を及ぼしている可能性があり、特に2021年のピーク時には投資家からの評価が高まったことを示唆している。
株価収益率 (P/S)
Valero Energy Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 332,481,908 | 371,150,836 | 409,303,630 | 408,562,891 | 409,337,126 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれます (数百万単位) | 144,766) | 176,383) | 113,977) | 64,912) | 108,324) | |
| 1株当たり売上高2 | 435.41 | 475.23 | 278.47 | 158.88 | 264.63 | |
| 株価1, 3 | 139.78 | 132.43 | 85.84 | 75.81 | 71.72 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 0.48 | 0.27 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.46 | 1.31 | 1.69 | 2.09 | — | |
| ConocoPhillips | 2.33 | 1.68 | 2.58 | 3.52 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.24 | 1.12 | 1.17 | 1.34 | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.41 | 1.24 | 1.48 | 1.72 | — | |
| P/S産業 | ||||||
| エネルギー | 1.46 | 1.31 | 1.52 | 1.69 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり売上高 = 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれます ÷ 発行済普通株式数
= 144,766,000,000 ÷ 332,481,908 = 435.41
3 Valero Energy Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 139.78 ÷ 435.41 = 0.32
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は2019年の71.72米ドルから2023年には139.78米ドルへと顕著に上昇しており、全体的に強い上昇傾向を示している。特に2022年から2023年にかけての上昇率は高く、投資家の評価が向上していることを反映していると考えられる。
- 一株当たり売上高の推移について
- 一株当たり売上高は2019年の264.63米ドルから2020年に大きく減少し158.88米ドルとなったが、その後2021年に278.47米ドルへの回復を見せている。2022年には475.23米ドルと大きく増加し、2023年には435.41米ドルにやや縮小している。全体として2020年の減少後、2021年以降は高い水準を維持し、その結果として売上高の成長を示している。
- P/S比率の変動について
- P/S比率は2019年の0.27から2020年に0.48へ大幅に上昇し、その後2021年には0.31に低下したが、その後再び0.28と0.32の間で変動している。これらの変化は、市場評価と売上高の関係性の変動を示唆しており、特に2020年の比率の上昇は株価の高騰と売上高の増加が連動している可能性を示している。
- 総合的な見解
- この期間中、株価は持続的に上昇している一方、2019年から2021年にかけて一株当たり売上高の変動が大きかった。2022年以降は売上高が大きく増加しており、企業の収益拡大が株価の上昇を支えていると考えられる。P/S比率の変動も、投資家の評価や市場の動向を反映している。これらのデータからは、企業の収益基盤の強化と市場評価の向上が見られるが、一時的な売上高の変動や比率の変動については注意深く観察する必要がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Valero Energy Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 332,481,908 | 371,150,836 | 409,303,630 | 408,562,891 | 409,337,126 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| バレロ・エナジー・コーポレーションの株主資本合計 (数百万単位) | 26,346) | 23,561) | 18,430) | 18,801) | 21,803) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 79.24 | 63.48 | 45.03 | 46.02 | 53.26 | |
| 株価1, 3 | 139.78 | 132.43 | 85.84 | 75.81 | 71.72 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 1.76 | 2.09 | 1.91 | 1.65 | 1.35 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.78 | 1.94 | 1.89 | 1.50 | — | |
| ConocoPhillips | 2.65 | 2.75 | 2.61 | 2.22 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.02 | 2.29 | 1.93 | 1.53 | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 2.00 | 2.21 | 2.00 | 1.58 | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| エネルギー | 2.08 | 2.30 | 2.07 | 1.61 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
BVPS = バレロ・エナジー・コーポレーションの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 26,346,000,000 ÷ 332,481,908 = 79.24
3 Valero Energy Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 139.78 ÷ 79.24 = 1.76
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年から2023年にかけて一貫して上昇傾向を示しており、特に2022年以降に顕著な増加が見られる。2022年末から2023年末にかけての値上がりは、投資家の評価や市場の期待が高まった可能性を示唆している。
- 一株当たり簿価 (BVPS) の推移
- 一株当たり簿価は2019年から2023年にかけて、全体として増加している。特に2022年に63.48ドルと大きく上昇し、その後2023年には79.24ドルに達している。この動きは、純資産の増加や資本の積み増しを反映している可能性がある。
- 株価とBVPSの比率（P/BV）の変動
- P/BV比率は2019年に1.35から2021年に1.91まで上昇し、その後2022年に2.09とピークを迎えたが、2023年には1.76に低下している。これは、株価の上昇が一株当たり簿価に比して相対的に進んだことを示すとともに、2023年に若干の割高調整や投資家の期待の見直しが行われた可能性を示唆している。
- 全体として、株価の上昇とともに簿価も増加しており、企業の資産価値の向上と市場評価の高まりを反映している。ただし、P/BVの変動からは、市場の期待や株価評価の変動による影響も考慮する必要がある。今後の動向を見る上では、これらの指標が引き続き市場状況や企業の財務状況を反映していることを認識することが重要である。