Valero Energy Corp.、貸借対照表:負債

百万米ドル

	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
負債およびファイナンスリース債務の現在の部分	1,406)	1,109)	1,264)	723)	494)
負債およびファイナンスリース債務(流動部分を除く)	10,118)	10,526)	12,606)	13,954)	9,178)
負債およびファイナンスリース債務の総額(当期分(帳簿価額)を含む)	11,524)	11,635)	13,870)	14,677)	9,672)

負債コンポーネント	形容	会社概要
負債およびファイナンスリース債務の総額(当期分(帳簿価額)を含む)	すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。	Valero Energy Corp.の総負債は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて減少しました。

	2023/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
ファイナンスリース債務を除く債務	9,109)
ファイナンス・リース債務	2,306)
当座預金(公正価値)を含む負債およびファイナンスリース債務の総額	11,415)
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率	0.99

負債およびファイナンスリース債務の加重平均金利: 4.80%

利率	借入金額¹	利率 × 借入金額
1.20%	167)	2)
2.85%	251)	7)
3.65%	189)	7)
3.40%	426)	14)
2.15%	564)	12)
4.35%	591)	26)
4.00%	439)	18)
8.75%	200)	18)
2.80%	462)	13)
7.50%	729)	55)
6.63%	1,380)	91)
6.75%	24)	2)
10.50%	113)	12)
4.90%	621)	30)
3.65%	829)	30)
4.00%	508)	20)
7.45%	70)	5)
4.38%	146)	6)
4.50%	456)	21)
7.65%	100)	8)
4.80%	2,306)	111)
合計値	10,571)	507)
4.80%

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 507 ÷ 10,571 = 4.80%

Valero Energy Corp.、発生した利息費用

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
利息および負債費用 (資産計上利息控除後)	592)	562)	603)	563)	454)
資産計上利息	19)	57)	48)	75)	90)
利息および借入金費用	611)	619)	651)	638)	544)

負債コンポーネント	形容	会社概要
利息および負債費用 (資産計上利息控除後)	借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。	Valero Energy Corp.の資産計上利息を差し引いた支払利息および負債費用は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準には達していません。
資産計上利息	資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。	Valero Energy Corp.の時価総額は2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。
利息および借入金費用	期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。	Valero Energy Corp.の支払利息と負債費用は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて減少しました。

	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
バレロ・エナジー・コーポレーションの株主に帰属する当期純利益(損失)	8,835)	11,528)	930)	(1,421)	2,422)
もっとその：非支配持分に帰属する当期純利益	314)	351)	358)	314)	362)
もっとその：所得税費用	2,619)	3,428)	255)	(903)	702)
もっとその：利息および負債費用 (資産計上利息控除後)	592)	562)	603)	563)	454)
利息・税引前利益 (EBIT)	12,360)	15,869)	2,146)	(1,447)	3,940)

利息および借入金費用	611)	619)	651)	638)	544)
資本化金利がある場合とない場合の財務比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし)¹	20.88	28.24	3.56	-2.57	8.68
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)²	20.23	25.64	3.30	-2.27	7.24

2023 計算

¹ インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 利息および負債費用 (資産計上利息控除後)
= 12,360 ÷ 592 = 20.88

² インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 利息および借入金費用
= 12,360 ÷ 611 = 20.23

ソルベンシー比率	形容	会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)	EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。	Valero Energy Corp.のインタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2021年から2022年にかけて上昇しましたが、2022年から2023年にかけてはわずかに低下しました。

Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

負債の分析