Valero Energy Corp.、貸借対照表:負債

百万米ドル

	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
負債およびファイナンスリース債務の現在の部分	1,406)	1,109)	1,264)	723)	494)
負債およびファイナンスリース債務(流動分を除く)	10,118)	10,526)	12,606)	13,954)	9,178)
負債およびファイナンスリース債務の合計(現在の部分(帳簿価額)を含む)	11,524)	11,635)	13,870)	14,677)	9,672)

債務構成要素	形容	会社
負債およびファイナンスリース債務の合計(現在の部分(帳簿価額)を含む)	すべての負債とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。	Valero Energy Corp.の総負債は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて減少しました。

	2023/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
負債(ファイナンスリース債務を除く)	9,109)
ファイナンスリース債務	2,306)
負債およびファイナンスリース債務の合計(流動部分を含む)(公正価値)	11,415)
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率	0.99

債務およびファイナンスリース債務の加重平均金利: 4.80%

利率	借入額¹	利率 × 借入額
1.20%	167)	2)
2.85%	251)	7)
3.65%	189)	7)
3.40%	426)	14)
2.15%	564)	12)
4.35%	591)	26)
4.00%	439)	18)
8.75%	200)	18)
2.80%	462)	13)
7.50%	729)	55)
6.63%	1,380)	91)
6.75%	24)	2)
10.50%	113)	12)
4.90%	621)	30)
3.65%	829)	30)
4.00%	508)	20)
7.45%	70)	5)
4.38%	146)	6)
4.50%	456)	21)
7.65%	100)	8)
4.80%	2,306)	111)
合計値	10,571)	507)
4.80%

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 507 ÷ 10,571 = 4.80%

Valero Energy Corp.、発生した利息費用

百万米ドル

終了した12か月	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
支払利息および負債費用 (資本化利息控除後)	592)	562)	603)	563)	454)
資本化金利	19)	57)	48)	75)	90)
支払利息および負債費用	611)	619)	651)	638)	544)

債務構成要素	形容	会社
支払利息および負債費用 (資本化利息控除後)	借入金の支払利息として計上された借入金の費用の額。	Valero Energy Corp.の資産計上利息を差し引いた支払利息および負債費用は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準には達していません。
資本化金利	発生した支払利息の調整項目として開示されている支払利息の金額。	Valero Energy Corp.の時価総額は2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。
支払利息および負債費用	期間中に発生し、資本化または収益に対して請求された総利息費用。	Valero Energy Corp.の支払利息と負債費用は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて減少しました。

	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
バレロ・エナジー・コーポレーションの株主に帰属する当期純利益(損失)	8,835)	11,528)	930)	(1,421)	2,422)
もっとその：非支配持分に帰属する当期純利益	314)	351)	358)	314)	362)
もっとその：法人税費用	2,619)	3,428)	255)	(903)	702)
もっとその：支払利息および負債費用 (資本化利息控除後)	592)	562)	603)	563)	454)
利息および税引前利益 (EBIT)	12,360)	15,869)	2,146)	(1,447)	3,940)

支払利息および負債費用	611)	619)	651)	638)	544)
資本化利息の有無にかかわらず財務比率
インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし)¹	20.88	28.24	3.56	-2.57	8.68
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)²	20.23	25.64	3.30	-2.27	7.24

2023 計算

¹ インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし) = EBIT ÷ 支払利息および負債費用 (資本化利息控除後)
= 12,360 ÷ 592 = 20.88

² インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 支払利息および負債費用
= 12,360 ÷ 611 = 20.23

ソルベンシー比	形容	会社
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)	EBITを利息支払い(資本化利息を含む)で割って計算されたソルベンシー比率。	Valero Energy Corp.のインタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2021年から2022年にかけて上昇しましたが、2022年から2023年にかけてはわずかに低下しました。

Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

債務の分析