負債の分析

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Valero Energy Corp.、貸借対照表:負債

百万米ドル

		2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
	負債およびファイナンスリース債務の現在の部分
	負債およびファイナンスリース債務(流動部分を除く)
	負債およびファイナンスリース債務の総額(当期分(帳簿価額)を含む)

負債コンポーネント	形容	会社概要
負債およびファイナンスリース債務の総額(当期分(帳簿価額)を含む)	すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。	Valero Energy Corp.の総負債は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて減少しました。

	2023/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
ファイナンスリース債務を除く債務
ファイナンス・リース債務
当座預金(公正価値)を含む負債およびファイナンスリース債務の総額
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率

負債およびファイナンスリース債務の加重平均金利:

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × ÷ =

Valero Energy Corp.、発生した利息費用

百万米ドル

負債コンポーネント	形容	会社概要
利息および負債費用 (資産計上利息控除後)	借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。	Valero Energy Corp.の資産計上利息を差し引いた支払利息および負債費用は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準には達していません。
資産計上利息	資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。	Valero Energy Corp.の時価総額は2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。
利息および借入金費用	期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。	Valero Energy Corp.の支払利息と負債費用は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて減少しました。

		2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
	選択した財務データ (百万米ドル)
	バレロ・エナジー・コーポレーションの株主に帰属する当期純利益(損失)
	もっとその：非支配持分に帰属する当期純利益
	もっとその：所得税費用
	もっとその：利息および負債費用 (資産計上利息控除後)
	利息・税引前利益 (EBIT)

	利息および借入金費用
	資本化金利がある場合とない場合の財務比率
	インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし)¹
	インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)²

2023 計算

¹ インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 利息および負債費用 (資産計上利息控除後)
= ÷ =

² インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 利息および借入金費用
= ÷ =

ソルベンシー比率	形容	会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)	EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。	Valero Energy Corp.のインタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2021年から2022年にかけて上昇しましたが、2022年から2023年にかけてはわずかに低下しました。