貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ

貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。

負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。

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Walmart Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)

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傾向と変化の概要

全体的に、売掛金は長期的に増加傾向を示している。ただし、2020年第2四半期を底に、その後は継続的な増加傾向がみられる。これは、売上高の拡大や販売ネットワークの広がりに伴う債権回収の拡大を反映している可能性がある。

流動負債は、2019年度から2024年度にかけて増加傾向にあるが、2022年度をピークに伸び悩む傾向も見られる。特に、流動負債の増加が長期負債や未払負債の増加と連動しており、短期的な資金調達や支払い義務の増大が示唆されている。

長期借入金は、基本的に緩やかな減少傾向を示している。ただし、一時的に増加する局面もあり、資金調達戦略の見直しや返済の遅れといった要素も考えられる。未収所得税や長期負債も年度を通じて変動しつつ、長期的に見れば増加傾向にあり、資産と負債のバランスの変化が考慮される必要がある。

資本面では、株主資本および純資産総額は年度を追うごとに増加しているが、その増加率は一定ではなく、特に2021年から2022年にかけては大きな伸びを見せている。これは、純資産の増加と負債の抑制または利益の積み増しによるものと考えられる。

剰余金は、年度を通じて増加傾向にあり、企業の収益性の向上や内部留保の積み増しを示す兆候である。一方、その他包括損失累計額は負の値で推移しており、外貨換算差損や年次変動の影響が継続していることを示唆している。

総負債と株主資本を合計した総資本は、全体として増加基調にある。特に2022年以降の増加は注目に値し、企業の資金調達や資本構成の変化を反映している。ただし、負債比率の増加も併せて考慮すべきポイントとなる。

全体として、財務構造は長期的な資産と負債の増加に伴い拡大した一方、収益性の向上や資本増加により、健全な財務体質の維持・強化が進行していると評価できる。ただし、短期負債や流動負債予想の動向に細心の注意を払う必要がある。