活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 固定資産回転率の動向
- 2018年から2023年にかけて、固定資産回転率は全体として上昇傾向を示している。特に2020年以降、44.65から52.94の範囲内で安定的に高い水準を維持し、資産効率の改善が見られる。これにより、固定資産を効率的に活用して売上に結びつける能力が強化されている可能性がある。
- 総資産回転率の推移
- 総資産回転率は2018年から2023にかけて継続的に低下している。2018年の0.42から2023年の0.31に至り、資産に対する売上の効率はやや低下していることが示唆される。特に2020年以降の低水準において、資産の効率的な活用が課題として浮き彫りになる可能性がある。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率も2018年から2023まで下降傾向を示し、0.66から最終的に0.42に減少している。これにより、自己資本に対して売上を生み出す効率が低下していることが示される。2020年以降、一定の低水準で推移しており、資本効率の改善策が求められる可能性がある。
- 全体的な分析
- これらの指標からは、資産と資本の効率性に関して2020年以降、改善の兆しが見られないことが示されている。特に総資産回転率と自己資本回転率は低水準にとどまっており、資産運用および資本の運用効率化についての見直しが必要となる見込みである。一方、固定資産回転率に関しては、比較的改善の傾向がみられ、資産の有効活用が進展していることも考えられる。
固定資産回転率
2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
純売上高 | |||||||||||||||||||||||||||||
有形固定資産、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||
長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Walt Disney Co. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
固定資産回転率 = (純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022
+ 純売上高Q3 2022)
÷ 有形固定資産、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移と傾向
- 期間を通じて、純売上高は変動を示しているが、2018年から2023年にかけて一定の増加傾向が見られる。特に、2020年の第4四半期に急激な増加が記録され、その後も比較的高い水準を維持している。この増加には、市場需要の拡大や新規コンテンツのリリース、または特定の期間における販売促進活動の効果が寄与した可能性が考えられる。
- 売上高の季節性と変動
- 一方、四半期ごとに売上高に見られる変動は、季節性の影響や事業戦略の違いによるものと推察される。2019年の第2四半期や2020年の第2四半期に、売上高の一時的な低下が観察されているが、総じて大きなトレンドとしては2020年の後半にかけて高水準を示す期間が続く。これらのデータは、特定季節やイベントに伴う売上の変動を示唆している。
- 有形固定資産の変動と資産運用
- 有形固定資産のネット金額は、全体としてやや減少傾向にあり、2018年の286百万米ドルから2023年の204百万米ドルに至るまで、継続的に縮小している。この動きは、資産の売却や償却の結果と考えられ、資産効率の改善や固定資産の最適化を意図した経営方針の一環と解釈できる。
- 固定資産回転率の動向と資産効率
- 固定資産回転率は、2018年の平均値から2023年にかけて上昇傾向にある。具体的には、2018年の26.6から2023年には40.92に増加している。これは、固定資産の効率的な利用または資産の最適化を示し、資産に対する売上の効率が向上していることを意味している。資産の縮減とともに、売上高に対する固定資産の利用効率が改善していると考えられる。
総資産回転率
2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
純売上高 | |||||||||||||||||||||||||||||
総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Walt Disney Co. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
総資産回転率 = (純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022
+ 純売上高Q3 2022)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
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- 売上高の推移と動向
- 2018年度から2023年度にかけて、純売上高は全体的に変動しており、2018年第4四半期にはピークを迎え、その後一時的な減少や横ばいを示す期間を経ながらも、2022年から2023年にかけて再び増加傾向に転じている。特に2020年第4四半期以降、売上高は継続的に高水準を維持し、2023年第2四半期には最大値に近い水準となっている。
- 総資産の推移と動向
- 総資産は2018年度から2023年度にかけて増加傾向を示しており、特に2021年以降の伸びが顕著である。2023年第2四半期には、二万八千百万米ドル台に達しており、資産規模は拡大し続けていることがわかる。
- 総資産回転率の推移と意味合い
- 総資産回転率は、2018年第2四半期の0.42をピークに、その後徐々に低下し、2021年頃には0.33前後に落ち着いている。2022年以降には更なる低下傾向が見られ、2023年第2四半期には0.31にまで下落している。これにより、売上高に対する総資産の利用効率が低下している可能性が示唆される。
- 総合的な考察
- 売上高は不規則な動きを見せつつも、長期的には2022年から2023年にかけて回復基調を示している。一方、総資産は着実に増加しており、資産規模の拡大が継続していることが確認できる。総資産回転率の低下は、資産の効率的利用に対して一定の低迷を示しており、今後の経営戦略の見直しや資産効率の改善が求められる可能性がある。これらのデータからは、売上増と資産拡大が同時に進行している一方、資産の効率的運用には課題が存在していると考えられる。
自己資本回転率
2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
純売上高 | |||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Walt Disney Co. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
自己資本回転率 = (純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022
+ 純売上高Q3 2022)
÷ 株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
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2018年度の純売上高はおおよそ1965百万米ドルから2019年度には1788百万米ドルへと減少しているが、その後2020年度にかけて再び増加している。特に2020年度の第4四半期には2,412百万米ドルとピークに達しており、その後も2021年度に維持された後、2022年度にはやや下落傾向を示しつつも、2023年度には再び2,207百万米ドルへと回復している。
この動きから、売上高は一時的な減少を経験したものの、長期的には安定した成長の兆しを見せており、市場の需要や販売戦略の変化に対応した変動が見られる。
- 株主資本の推移
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株主資本は、2018年度の9,819百万米ドルから2023年度には20,115百万米ドルと着実な増加を示している。各期ごとに見ても、継続的に増価しており、資本の蓄積と企業価値の向上が進んでいることが読み取れる。
この増加傾向は、積極的な利益還元や資本政策の安定的な運用を示唆しており、企業の財務の健全性が維持されていると考えられる。
- 自己資本回転率の動向
-
自己資本回転率は2018年度には0.66を記録した後、その後は一貫して低下傾向にある。2018年の第2四半期以降、0.5〜0.6の範囲で推移し、2022年度には0.39まで下落している。これは、売上高の増加ペースに対して株主資本がより速い速度で拡大していることを反映しており、資本効率の低下傾向を示唆している。
この低下は、企業が資本を積み増す一方で、収益性や資本回転に関して効率的な運用を見直す必要性を示す可能性がある。ただし、売上高の増加と併せて考慮すると、財務基盤の拡大が優先されている可能性もある。