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Microsoft Excel LibreOffice Calc

Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI)

キャッシュフロー計算書

難易度が低い

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。

キャッシュフロー計算書は3つの部分で構成されています:営業活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、投資活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、および財務活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー。

Activision Blizzard Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
終了した12か月 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
当期純利益 1,503  1,813  273  966  892 
繰延所得税 (352) 20  (181) (9) (27)
在庫の準備 33  42  43 
非現金オペレーティングリースコスト 64  —  —  —  — 
減価償却費 328  509  888  829  95 
資産化されたソフトウェア開発コストと知的財産ライセンスの償却、株式ベースの報酬費用の繰延と償却は除外 225  489  311  321  399 
借金の消滅による損失 —  40  12  92  — 
株式ベースの報酬費用には、株式ベースの報酬費用の資本化、繰延、および償却の正味の影響が含まれます 166  209  176  147  92 
株式投資の未実現利益 (38) —  —  —  — 
株式報奨による過剰税の恩恵 —  —  —  —  (67)
その他の 51  40  25 
売掛金、純額 182  (114) (165) 84  (40)
在庫 (5) (26) 32  (54)
ソフトウェア開発および知的財産権ライセンス (275) (372) (301) (362) (350)
その他の資産 164  (51) (97) (10) 21 
繰延収益 (154) (122) 220  (35) (27)
買掛金勘定 31  (65) 85  (50) (25)
未払費用およびその他の負債 (77) (574) 945  83  233 
事業買収による影響を差し引いた営業資産および負債の変化 (122) (1,303) 661  (258) (242)
純利益を営業活動によって提供される純現金に調整するための調整 328  (23) 1,940  1,189  300 
営業活動による純現金 1,831  1,790  2,213  2,155  1,192 
売却可能な投資の満期からの収益 153  116  80  —  145 
販売可能な投資の購入 (65) (209) (135) —  (145)
事業の取得、取得した現金を除く —  —  —  (4,588) (46)
(預金)エスクローでの現金の解放 —  —  —  3,561  (3,561)
資本支出 (116) (131) (155) (136) (111)
その他の投資活動 (6) 13  (14)
投資活動に使用された純現金 (22) (230) (197) (1,177) (3,716)
従業員への普通株式の発行による収入 105  99  178  106  106 
制限付き株式ユニットの純株式決済に関連する納税 (59) (94) (56) (115) (83)
株式報奨による過剰税の恩恵 —  —  —  —  67 
配当金 (283) (259) (226) (195) (170)
割引を差し引いた債務発行による収入 —  —  3,741  6,878  — 
長期債務の返済 —  (1,740) (4,251) (6,104) (250)
ノートの早期償還のためのプレミアム支払い —  (25) —  (63) — 
株主決済による収入 —  —  —  —  202 
その他の資金調達活動 —  (1) (10) (7) (7)
資金調達活動で使用された(使用された)純現金 (237) (2,020) (624) 500  (135)
為替変動が現金および現金同等物に与える影響 (3) (31) 76  (56) (366)
現金および現金同等物と制限付き現金の純増(減少) 1,569  (491) 1,468  1,422  (3,025)
期首の現金および現金同等物と制限付き現金 4,229  4,720  3,245  1,823  4,848 
現金および現金同等物と期末の制限付き現金 5,798  4,229  4,713  3,245  1,823 

ソース: Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動による純現金 非継続事業を除く、営業活動からのキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。営業活動のキャッシュフローには、取引、調整、および投資または財務活動として定義されていない価値の変動が含まれます。 Activision Blizzard Inc.の営業活動により得られた純現金は、2017年から2018年に減少しましたが、2018年から2019年にわずかに増加しました。
投資活動に使用された純現金 非継続事業を除く、投資活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、および負債または株式の商品と有形固定資産およびその他の生産性資産の取得と処分が含まれます。 Activision Blizzard Inc.の投資活動に使用された純現金は、2017年から2018年に減少しましたが、2018年から2019年に増加し、2017年の水準を超えました。
資金調達活動で使用された(使用された)純現金 非継続事業を除く、財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資に対する利益と利益を提供することが含まれます。お金を借り、借りた金額を返済する、または義務を解決する;長期信用の債権者から取得した他のリソースを取得して支払う。 Activision Blizzard Inc.の財務活動によって(使用されて)提供された純現金は、2017年から2018年に減少しましたが、2018年から2019年に増加し、2017年のレベルを超えました。