キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Activision Blizzard Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
手取り	1,513)	2,699)	2,197)	1,503)	1,813)
繰延法人税	(164)	7)	(94)	(352)	20)
非現金のオペレーティング・リース費用	77)	65)	65)	64)	—)
減価償却と償却	106)	116)	197)	328)	509)
資産計上されたソフトウェア開発コストの償却	213)	324)	249)	225)	489)
株式報酬費用	462)	508)	218)	166)	209)
他	(31)	(26)	28)	4)	53)
売掛金、純額	(231)	71)	(194)	182)	(114)
ソフトウェア開発	(693)	(426)	(378)	(275)	(372)
その他の資産	(140)	(114)	(88)	186)	(56)
繰延収益	987)	(537)	216)	(154)	(122)
買掛金	37)	(7)	(10)	31)	(65)
未払費用およびその他の負債	84)	(266)	(154)	(77)	(574)
営業資産および負債の増減(事業買収の影響を除く)	44)	(1,279)	(608)	(107)	(1,303)
営業活動による純利益と純現金の調整	707)	(285)	55)	328)	(23)
営業活動によるネットキャッシュ	2,220)	2,414)	2,252)	1,831)	1,790)
売却可能な投資の満期からの収益	213)	214)	121)	153)	116)
売却可能投資の売却による収益	26)	66)	—)	—)	—)
売却可能な投資の購入	(109)	(248)	(221)	(65)	(209)
満期まで保有される投資の購入	(4,899)	—)	—)	—)	—)
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの)	(135)	—)	—)	—)	—)
設備投資	(91)	(80)	(78)	(116)	(131)
その他の投資活動	1)	(11)	—)	6)	(6)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(4,994)	(59)	(178)	(22)	(230)
従業員に対する普通株式の発行による収入	47)	90)	170)	105)	99)
譲渡制限付株式ユニットの純株式決済に係る税金の納付	(214)	(246)	(39)	(59)	(94)
支払われた配当金	(367)	(365)	(316)	(283)	(259)
債券発行による収入(割引控除後)	—)	—)	1,994)	—)	—)
長期借入金の返済	—)	—)	(1,050)	—)	(1,740)
資金調達費用の支払い	—)	—)	(20)	—)	—)
ノートの早期償還のためのプレミアム支払い	—)	—)	(28)	—)	(25)
その他の財務活動	—)	—)	—)	—)	(1)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(534)	(521)	711)	(237)	(2,020)
為替相場の変動が現金及び現金同等物に及ぼす影響	(44)	(48)	69)	(3)	(31)
現金および現金同等物および制限付き現金の純増(減少)	(3,352)	1,786)	2,854)	1,569)	(491)
期首の現金および現金同等物および制限付き現金	10,438)	8,652)	5,798)	4,229)	4,720)
現金および現金同等物および期末制限付き現金	7,086)	10,438)	8,652)	5,798)	4,229)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Activision Blizzard Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Activision Blizzard Inc.の投資活動におけるネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Activision Blizzard Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて減少しました。

Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI)

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