市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Activision Blizzard Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| レス： 米国債、政府機関証券、株式証券 | ||||||
| Activision Blizzardの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場（公正）価値の推移
- 2018年から2022年にかけて、Activision Blizzardの市場価値は変動している。2019年にかけて大きく増加し、その後2020年にピークとなる78,729百万米ドルに達した。2021年以降は減少傾向が顕著になり、2022年には58,576百万米ドルまで下落している。この動向から、市場評価は2020年の最高値から調整局面に入ったことが示唆される。
- 投下資本の動向
- 投下資本は2018年から2021年にかけて徐々に増加し、2021年には22,243百万米ドルに達した。ただし、2022年には19,837百万米ドルへと減少している。これは、資本の投入量が一時的に増加した後、2022年には縮小していることを示しており、資本効率の変化や経営戦略の見直しが影響している可能性がある。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値は、2018年の18,847百万米ドルから2020年の58,397百万米ドルまで大きく増加したが、その後2021年には44,932百万米ドル、2022年には38,739百万米ドルと減少傾向にある。特に、2019年から2020年にかけて顕著に伸びており、市場からの評価が著しく高まったことを示している。一方、2021年以降は評価の伸びが鈍化し、2022年にはピーク時よりも低下している。
- 総合的な見解
- これらのデータは、Activision Blizzardの市場価値が2020年までに顕著な成長を遂げ、その後は調整局面に入ったことを示している。投下資本の増減や市場付加価値の変動は、外部環境や経営判断の影響によるものと考えられる。特に、2020年のピーク時において、市場からの期待値が高まったことが反映されていると推察される。
時価付加スプレッド率
Activision Blizzard Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2018年から2020年までは着実に増加し、2020年には58,397百万米ドルに達していることから、企業の価値創造が拡大していたことが示される。一方、2021年と2022年には減少傾向にあり、2022年には38,739百万米ドルとピーク時からの減少が見られる。これにより、直近の2年間は価値創造のペースが鈍化しているか、逆に価値が減少し始めた可能性が示唆される。
- 投下資本の推移
- 2018年から2021年にかけて緩やかに増加しており、2021年には22,243百万米ドルに達している。2022年には若干減少し、19,837百万米ドルとなっている。投下資本の増加は、事業への投資拡大を反映しているが、2022年の減少は投資の抑制や資本整理を示している可能性がある。
- 時価付加スプレッド率の動向
- この割合は2018年から2020年にかけて増加し、2020年には287.22%に達している。これは、投下資本に対する付加価値が大きく増加していることを意味し、高い収益性や価値創造効率の向上を示唆する。一方、2021年には202%まで低下し、2022年もほぼ同水準にとどまっている。これにより、付加価値の増加速度が鈍化し、利益率や効率性の改善が一段落した可能性が示される。
時価付加証拠金率
Activision Blizzard Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後純売上高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場付加価値（MVA）について
- 市場付加価値は、2018年から2020年にかけて大きく増加し、2020年には過去最高の58,397百万米ドルに達している。その後、2021年には約4,982百万米ドル減少し、2022年にはさらに約6,158百万米ドル減少している。この傾向は、企業の市場価値の伸び悩みや減退を示唆しており、外部環境や競争状況の変化に影響を受けている可能性がある。
- 調整後純売上高の動向
- 調整後純売上高は、2018年から2019年にかけて減少したものの、その後2020年に大きく回復し、2022年も微増を維持している。具体的には、2018年の7,064百万米ドルから2019年の6,371百万米ドルへ減少後、2020年に8,400百万米ドルまで上昇し、その後も8,232百万米ドルから8,498百万米ドルへと安定した増加傾向にある。これらの数値は、事業の収益性改善や主要商品の好調、あるいは経済環境の影響を受けた結果と考えられる。
- 時価付加証拠金率の変動
- 時価付加証拠金率は、2018年の266.8%から2019年の484.28%に急上昇し、その後2020年には695.2%とピークに達している。その後、2021年には545.82%、2022年には455.86%とともに下落している。これらの変動は、株価の変動や投資家の評価の変動を反映していると考えられ、2020年のピーク時には高い投資家の評価を受けていたことを示唆している。総じて、これらの財務指標は、期間を通じて企業の市場価値や収益性が一時的に向上したものの、その後は一定の調整や減少が見られることを示している。