企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Activision Blizzard Inc., EBITDA計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| 税引前利益 (EBT) | ||||||
| もっとその： 負債による支払利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： 減価償却と償却 | ||||||
| もっとその： 資産計上されたソフトウェア開発コストの償却 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 総合的な利益動向
- 2018年から2021年にかけて、手取り利益は一貫して増加しており、2019年には約15億ドルから2021年には約27億ドルと顕著な伸びを示している。一方、2022年には約15億ドルに大幅に減少していることから、年度末の利益水準において変動がみられる。
- 税引前利益および利息・税引前利益の変動
- 税引前利益は2018年の約18.8億ドルから2021年の約31.6億ドルまで増加し、一定の成長を示している。ただし、2022年には約17.4億ドルに縮小している。この動きは、純利益の変動と類似している。一方、利息・税引前利益も同様に増加しており、2021年には約32.7億ドルに達しているが、2022年には約18.5億ドルに減少していることから、利益の増減はこれらの指標にも反映されている。
- 営業利益（EBIT）とEBITDAのトレンド
- EBITは2018年の約20.2億ドルから2021年の約32.7億ドルに増加しているが、2022年には約18.5億ドルに縮小している。EMAは2018年の約30.2億ドルから2021年の約37.1億ドルへと成長を示した後、2022年には約21.7億ドルに減少している。このように、主要な収益性指標は2018年から2021年にかけて上昇傾向を見せた後、2022年に急激な減少を示している。これらは、収益性のピーク後の調整や、コスト増加、あるいは特定の収益源の減少による影響と推測できる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Activision Blizzard Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| メディア & エンターテイメント | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 通信サービス | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Activision Blizzard Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 企業価値の推移とパターン
- 企業価値は2018年から2020年にかけて顕著に増加し、2020年には最大の69,660百万米ドルに達した。その後は2021年にやや減少し、2022年には52063百万米ドルへと低下している。これにより、一定期間の企業価値の拡大とその後の調整を示していると考えられる。
- EBITDAの変動と傾向
- EBITDAは2018年から2020年にかけて増加傾向にあり、2020年には3,161百万米ドルを記録した。一方、2021年に3712百万米ドルに増加した後、2022年には2171百万米ドルまで減少している。この動きは、利益純額の変動や営業活動の効率性に影響を与える要素の変動を反映している可能性がある。
- EV/EBITDA倍率の変化と示唆
- EV/EBITDA倍率は2018年の10.16から2019年の18.34へと大きく上昇し、その後2020年に22.04に達した。2021年に一時的に15.26に低下したものの、2022年には再び23.98まで上昇している。これらの動きは、市場が利益に対してより高い評価を行っていることや、事業の成長期待、または収益性の変動を示唆している。
- 総合的な分析
- 全体として、企業価値とEV/EBITDA倍率は2020年をピークに、2021年から2022年にかけて変動していることから、市場の評価と企業の財務状況に変動があったと考えられる。EBITDAの比較的高い値と倍率の変動は、営業利益の改善や変動を反映しており、企業の評価には短期的な市場動向や収益性の変化が影響していると推測される。今後もこれらの指標の動きに注目することが重要である。