普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Activision Blizzard Inc.、現在の評価比率
| Activision Blizzard Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | メディア & エンターテイメント | 通信サービス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $92.76 | |||||||||||
| 発行済普通株式数 | 786,798,320 | |||||||||||
| 成長率 (g) | 10.75% | |||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $1.92 | |||||||||||
| 来年度の予想EPS | $2.13 | |||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $2.12 | |||||||||||
| 1株当たり売上高 | $9.57 | |||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $24.46 | |||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 48.24 | 24.75 | 7.20 | 7.63 | 31.63 | 60.43 | 41.73 | 52.80 | 51.78 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 43.56 | 19.74 | 5.35 | 7.07 | 24.98 | 46.89 | 41.08 | 44.84 | 46.31 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 4.49 | 0.97 | 0.21 | 0.97 | 1.19 | 2.09 | 26.55 | 2.98 | 4.39 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 43.70 | 22.05 | 2.79 | 5.30 | 28.43 | 50.54 | 24.94 | 37.65 | 34.55 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 9.69 | 7.08 | 0.66 | 1.00 | 11.99 | 13.50 | 2.27 | 7.75 | 5.87 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 3.79 | 7.62 | 2.35 | 1.44 | 10.80 | 21.28 | 2.06 | 9.09 | 7.12 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Activision Blizzard Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年から2022年にかけてP/E比率は全体的に上昇傾向にある。特に2020年から2022年にかけて顕著に上昇しており、2022年には39.95に達している。これにより、市場は利益成長に対して高い評価を示していることが示唆される。一方、2019年から2021年にかけての増加は、市場の期待感が高まったことを反映している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年と2021年の間にやや低下した後、2022年には大きく回復し、36.19に達している。2019年から2020年にかけての減少は、一時的な収益構造の変動やコスト増加を反映している可能性があるが、その後の回復は収益性の改善やコスト管理の強化を示すものと考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2018年から2020年にかけて増加しており、2020年の9.24がピークとなっている。2021年にはやや低下したものの、2022年には8.03に回復している。これらの推移から、市場は売上に対して引き続き高い評価を維持していることが示唆される。ただし、2020年以降の変動は、市場の期待や売上の成長速度に対する認識の変動を反映している可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2018年から2020年にかけて上昇し、4.97に達しているが、その後2021年にやや低下し、2022年には3.14に下がっている。この傾向は、市場が資産価値に対して一時的に高い評価を付けた後、少し調整されたことを示している可能性がある。2022年には比較的安定した評価水準に戻っていると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Activision Blizzard Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 784,274,126 | 779,234,888 | 774,753,965 | 769,221,524 | 763,833,873 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 手取り (数百万単位) | 1,513) | 2,699) | 2,197) | 1,503) | 1,813) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 1.93 | 3.46 | 2.84 | 1.95 | 2.37 | |
| 株価1, 3 | 77.07 | 81.44 | 96.42 | 58.33 | 42.14 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 39.95 | 23.51 | 34.00 | 29.85 | 17.75 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 22.47 | 25.74 | 34.65 | — | — | |
| Charter Communications Inc. | 11.91 | 21.92 | 36.53 | — | — | |
| Comcast Corp. | 31.38 | 16.01 | 22.37 | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 21.10 | 16.44 | 25.89 | — | — | |
| Netflix Inc. | 36.17 | 33.56 | 86.39 | — | — | |
| Walt Disney Co. | 54.90 | 137.89 | — | 23.96 | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 23.72 | 23.91 | 36.26 | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 通信サービス | 24.80 | 21.10 | 36.51 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 1,513,000,000 ÷ 784,274,126 = 1.93
3 Activision Blizzard Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 77.07 ÷ 1.93 = 39.95
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2018年から2020年にかけて全体的に上昇傾向を示し、2020年のピークである96.42米ドルに達した。その後、2021年にはやや下落し、2022年には77.07米ドルとなった。これにより、市場の評価は一時的な高まりを見せたが、その後の調整局面が見て取れる。
- 1株当たり利益 (EPS)
- EPSは2018年の2.37米ドルから2019年に1.95米ドルへ減少したが、2020年には再び上昇して2.84米ドルとなった。その後、2021年には3.46米ドルにピークを迎えたが、2022年には1.93米ドルへと大きく低下した。この動きは、収益性の一時的な改善とその後の落ち込みを示唆している。
- P/E比率
- P/E比率は2018年の17.75から2019年に29.85へ上昇し、2020年には34に達した。その後、2021年にはやや下落し、23.51となったが、2022年には39.95と再び高めの水準に上昇している。これにより、市場の収益見通しに対する期待値に変動があったことが示されている。
営業利益率 (P/OP)
Activision Blizzard Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 784,274,126 | 779,234,888 | 774,753,965 | 769,221,524 | 763,833,873 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 1,670) | 3,259) | 2,734) | 1,607) | 1,988) | |
| 1株当たり営業利益2 | 2.13 | 4.18 | 3.53 | 2.09 | 2.60 | |
| 株価1, 3 | 77.07 | 81.44 | 96.42 | 58.33 | 42.14 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 36.19 | 19.47 | 27.32 | 27.92 | 16.19 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 18.01 | 24.86 | 33.85 | — | — | |
| Charter Communications Inc. | 5.03 | 9.69 | 14.00 | — | — | |
| Comcast Corp. | 12.00 | 10.89 | 13.47 | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 16.91 | 13.84 | 23.10 | — | — | |
| Netflix Inc. | 28.85 | 27.71 | 52.02 | — | — | |
| Walt Disney Co. | 26.43 | 91.54 | — | 24.82 | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 16.91 | 20.36 | 29.40 | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 通信サービス | 16.55 | 17.18 | 24.94 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 1,670,000,000 ÷ 784,274,126 = 2.13
3 Activision Blizzard Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 77.07 ÷ 2.13 = 36.19
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年から2020年にかけて株価は持続的な上昇を示し、2020年のピークである96.42米ドルに達している。しかし、2021年には下落に転じ、その後2022年にはわずかに回復を示しつつも、2018年の水準を下回っている。この動きは、株価の変動が2020年の好調期をピークに、その後は調整局面にある可能性を示唆している。
- 1株当たり営業利益の動向
- この指標は2020年に最も高く、3.53米ドルを記録し、その後2021年にやや上昇したものの、2022年には約半分に落ち込んでいる。これは、営業利益の減少または株式の希薄化要因が影響している可能性を示しており、利益の持続性や収益性の変動に注意を要する状況を示唆している。
- P/OP（株価収益率）の動向
- この財務比率は、2018年から2019年にかけて上昇し、その後2020年に横ばいとなった。2021年には大きく縮小し、19.47となったが、その後2022年には再び36.19と大幅に上昇している。この変動は、市場の評価の変化や収益の安定性に対する投資家の視点の変動を反映している可能性がある。特に2022年の急上昇は、投資家が更なる成長の見込みを高く評価していることを示唆する。
株価収益率 (P/S)
Activision Blizzard Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 784,274,126 | 779,234,888 | 774,753,965 | 769,221,524 | 763,833,873 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 純売上高 (数百万単位) | 7,528) | 8,803) | 8,086) | 6,489) | 7,500) | |
| 1株当たり売上高2 | 9.60 | 11.30 | 10.44 | 8.44 | 9.82 | |
| 株価1, 3 | 77.07 | 81.44 | 96.42 | 58.33 | 42.14 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 8.03 | 7.21 | 9.24 | 6.91 | 4.29 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 4.76 | 7.60 | 7.65 | — | — | |
| Charter Communications Inc. | 1.11 | 1.97 | 2.45 | — | — | |
| Comcast Corp. | 1.39 | 1.95 | 2.28 | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 4.20 | 5.49 | 8.78 | — | — | |
| Netflix Inc. | 5.14 | 5.78 | 9.54 | — | — | |
| Walt Disney Co. | 2.09 | 4.08 | 4.13 | 3.81 | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 3.48 | 5.27 | 5.90 | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 通信サービス | 2.81 | 3.84 | 4.09 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり売上高 = 純売上高 ÷ 発行済普通株式数
= 7,528,000,000 ÷ 784,274,126 = 9.60
3 Activision Blizzard Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 77.07 ÷ 9.60 = 8.03
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年から2020年にかけて上昇傾向を示しており、2020年には96.42米ドルに達している。その後、2021年にはやや低下し、2022年には77.07米ドルまで下落している。総じて、株価はボラティリティを伴いながらも、一定の成長と後退の動きを見せている。
- 1株当たり売上高の推移
- 2018年から2020年にかけて安定した増加傾向が見られ、2020年には10.44米ドルに達している。その後、2021年にやや増加し、2022年には9.6米ドルに減少している。これは売上高の一株当たり指標において、一時的な伸びがあるものの、2022年にはやや縮小していることを示している。
- P/S（株価純資産倍率）の推移
- P/S比率は2018年から2020年にかけて増加しており、2020年には9.24に達している。その後、2021年には7.21に下がり、2022年には8.03に回復している。これらの動きは、株価と売上高の関係性において相関を持ちつつも、市場の評価や投資家の期待に不均衡が存在していることを示唆している。
- 総合的な見解
- 株価は全体的に高い水準を維持しているものの、2021年以降には若干の下落局面にある。売上高は安定的な伸びを見せているものの、株価との乖離やP/S比率の変動から、市場が今後の収益性や成長性に対してやや慎重な見方を持ち始めている可能性が示唆される。全体として、過去数年間においては成長と調整局面を繰り返しており、市場の評価と企業の基礎的な業績との間に一定のギャップが存在する状況であると解釈される。
株価純資産比率 (P/BV)
Activision Blizzard Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 784,274,126 | 779,234,888 | 774,753,965 | 769,221,524 | 763,833,873 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 19,243) | 17,599) | 15,037) | 12,805) | 11,357) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 24.54 | 22.58 | 19.41 | 16.65 | 14.87 | |
| 株価1, 3 | 77.07 | 81.44 | 96.42 | 58.33 | 42.14 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 3.14 | 3.61 | 4.97 | 3.50 | 2.83 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 5.26 | 7.78 | 6.27 | — | — | |
| Charter Communications Inc. | 6.60 | 7.26 | 4.94 | — | — | |
| Comcast Corp. | 2.08 | 2.36 | 2.61 | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 3.89 | 5.18 | 5.88 | — | — | |
| Netflix Inc. | 7.82 | 10.83 | 21.56 | — | — | |
| Walt Disney Co. | 1.82 | 3.11 | 3.23 | 2.98 | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 4.09 | 5.72 | 5.38 | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 通信サービス | 3.41 | 4.33 | 4.21 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 19,243,000,000 ÷ 784,274,126 = 24.54
3 Activision Blizzard Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 77.07 ÷ 24.54 = 3.14
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年から2020年にかけて、株価は比較的安定的に上昇し、2020年には約96.42米ドルに達した。その後、2021年に一時的に低下し、2022年には77.07米ドルまで下落している。全体として、2020年のピーク以降、株価はやや下落傾向にあるが、依然として高い水準を維持している。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動向
- 簿価は2018年から2022年にかけて一貫して増加しており、2022年末には24.54米ドルに達している。これは、純資産の増加または利益の蓄積を示唆し、財務の健全性向上に寄与していると考えられる。
- P/BV比率の変動
- P/BV比率は2018年の2.83から2020年に4.97まで上昇し、その後2021年に3.61、2022年には3.14と低下した。2020年に比べて、2022年の比率はやや低下しているが、依然として平均より高い水準にある。これにより、市場は企業の簿価に対して引き続き高い評価をしていることを示唆している。
- 総合的な傾向
- 株価の上昇と簿価の増加は、企業の資産価値と市場評価の両方が向上していることを反映している。一方で、株価の変動とP/BV比率の低下は、市場の評価が一部調整された可能性を示している。総じて、企業の財務状況は堅調であり、市場からの評価も比較的高い状態を維持していると考えられる。