ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Align Technology Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 負債資本比率および総資本に対する負債比率の動向について
- これらの財務指標は、2018年から2023年にかけて安定した傾向を示している。具体的には、2018年初期にはそれぞれ0.04から0.05の範囲で推移し、その後、段階的に低下し、2020年以降は0.02から0.03の範囲に収束している。この傾向は、負債比率の削減や財務体質の強化を示唆しており、リスクの軽減を志向していることが読み取れる。全体として、財務構造の安定化とリスク管理の改善が進展していると解釈できる。
- 負債総資産比率の変動について
- 負債総資産比率も2018年初頭には約0.03であったが、その後、継続的に0.01から0.02の範囲に低下し同一化している。この傾向は、資本への依存度が低下し、自己資本比率の向上に向かっている可能性を示しており、財務の安全性が高まっていることを示唆する。
- 財務レバレッジ比率の変動と解釈
- 財務レバレッジ比率は、2018年に1.57〜1.64の範囲で推移し、その後、2019年から2021年においてやや上昇傾向を示し、最大約1.86に達した後、2022年には若干低下し、最終的に2023年には1.66に収束している。これらの変動は、資本構成の変化や資金調達戦略の調整を反映している可能性があるが、総じて一定の範囲内に収まっており、財務リスクのコントロールは維持されていると見られる。
- 総合的な財務状況の分析
- これらの指標から、長期的には負債の比率が低下し、自己資本への依存度が高まる方向に向かっていることがわかる。これは、負債負担の軽減と財務の安全性向上を意図した経営戦略の一環と解釈できる。一方で、レバレッジ比率の変動には一定の波動が存在し、財務戦略の微調整を示唆している。全体として、リスク管理と資本構造の最適化に向けた努力が継続されていることが理解できる。
負債比率
負債資本比率
Align Technology Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債および株主資本の変動について
- CSVデータより、総負債の値は欠落しているため直接の推移を把握できないが、株主資本に関しては一定の増加傾向が認められる。特に、2020年の第一四半期以降に株主資本が著しく増加し、2021年3月期には約33.9億千米ドルに達した後も堅調に推移している。この増加は、利益の蓄積や新株発行、自己資本の増強といった要因が寄与した可能性がある。
- 株主資本の長期的傾向
- 2018年の株主資本は約11.27億千米ドルから始まり、2023年の第3四半期には約36.81億千米ドルにまで増加している。これは、順調な業績拡大とともに企業の資本基盤が強化されていることを示唆する。また、2020年以降特に顕著な増加が見られ、パンデミック期においても財務基盤の堅牢性を維持している様子が伺える。
- 負債資本比率について
- 負債資本比率に関する具体的な数値は示されていないため、直接の比較や解釈はできないが、総負債の情報が欠落していることから、全体的な財務のレバレッジ状況についての判断には制約がある。この点について今後の詳細な財務資料の確認が望まれる。
- 総括
- 全体として、株主資本の継続的な増加は、企業の収益力や資本調達力の強化を示す。一方、負債比率や負債の動向に関する情報不足があるため、財務の安全性やレバレッジの健全性についての包括的な評価は難しい。今後の詳細な負債情報の入手と分析が必要である。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Align Technology Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
- 総負債（オペレーティング・リース負債を含む）の傾向
- 2018年から2020年にかけて、総負債は一定の増減を示しながらも比較的安定した水準にあります。特に2019年の後半から2020年にかけてやや増加傾向が見られ、2020年3月期には約53,745百万ドルに達しています。その後は、2020年の後半にかけてやや減少し、その後は横ばいまたは増加を示す傾向となっています。2023年3月期においても高水準を維持していますが、大きな変動は見られません。これは、負債負担のコントロールと財務の安定性を示唆しています。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2018年から2023年にかけて着実に増加しており、特に2019年以降に顕著な伸びを示しています。2018年3月期の約1,127,460千米ドルに対し、2023年3月期には約3,801,866千米ドルとなっており、総資本に占める株主資本の割合も高まっています。この成長は、企業の自己資本の充実と財務の強化を反映しています。ただし、一時的に2020年の株主資本がピークに近づく局面もあり、継続的な資本の積み増し努力が伺えます。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2018年以降比較的低い水準で推移し、特に2020年までは0.02〜0.03の範囲内にあります。この比率の低さは、負債比率の抑制と自己資本比率の高さを示しており、財務の健全性を支えています。2020年の後半には比率の変動はほとんど見られず、引き続き堅実な財務運営がされていることが推察されます。2023年においても同様の水準を維持しており、リスク管理に重点を置いた財務戦略が継続されていると考えられます。
総資本に対する負債比率
Align Technology Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
この四半期の財務データ分析において、総資本金は全期間を通じて増加傾向を示しており、特に2020年以降にかけて顕著な成長が見られる。これは、新規株式発行や資本再編を通じて資本基盤を強化した可能性を示唆している。
総負債に関する具体的な数値は提供されていないため、その詳細な変動傾向や負債比率の推移についての分析は行えないが、総資本の大きな増加から推察すると、負債比率の変動も企業の資本構造に重要な影響を与えた可能性がある。
総資本金の推移からは、一定の成長を維持しつつも、各四半期ごとに変動が見られる。一方、資本の伸びは、特に2020年から2023年にかけて顕著であり、資本の増加は企業の規模拡大に寄与していると考えられる。
全体として、資本増加の傾向は企業の財務体質を強化する動きであると解釈できる。ただし、負債比率についての具体的な数値が示されていないため、その健全性やリスクに関する詳細な分析は制限されている。
この期間において、総資本金の増加が企業の資金調達や成長戦略の一環として進められた可能性が高いことから、財務戦略の一環として資本の強化を図ったと推測される。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Align Technology Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
- 総負債の推移と傾向
- 2018年3月期には空白の期間が続いた後、2019年6月期には総負債が約59,140千米ドルに達し、その後徐々に増加の兆しを見せている。特に2020年12月期には約74,184千米ドルに達し、その後2021年にはさらに増加し、2022年12月期には約104,650千米ドルとピークを記録した。2023年第三四半期時点では総負債は9,852千米ドルとやや減少傾向にあるが、依然として高水準を維持している。円滑な負債管理が行われている一方、負債総額は増加基調であり、資金調達ニーズの拡大や事業拡大に伴う借入の増加を反映している可能性がある。特に、2020年の増加はコロナ禍の影響や事業投資の拡大と関連していると考えられる。
- 総資本金の推移と傾向
-
総資本金は2018年3月期の約1,127,460千米ドルから、2023年6月期の約3,740,951千米ドルまで堅調に増加している。特に2020年12月期以降は一段と増加が加速し、2021年と2022年にかけて顕著な伸びを示している。これは資本調達や株式発行による資本拡大を反映していると推察される。長期的に見て、同社は資本基盤を強化しつつ、事業拡大や投資拡充を継続的に行っていることが伺える。
また、2023年に入っても総資本金は高水準を維持しており、安定した財務体質を保持している。 - 総資本に対する負債比率の変動と見解
- 総資本に対する負債比率は、2019年6月期の0.04からその後は概ね0.02〜0.03の範囲内で推移している。2020年以降は一定の安定傾向を示し、2023年第三四半期時点では0.03となっている。これにより、負債比率は低水準で安定しており、資本に対して負債の比率が抑えられていることから、財務の健全性が維持されていると考えられる。負債の増加は全体の資産拡大に伴うものであり、資金調達の効率性やリスク管理が戦略的に行われていると推察される。
負債総資産比率
Align Technology Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年3月期から2023年9月期までの期間において、総資産は一貫して増加傾向を示している。特に2020年以降においては、総資産が比較的安定的に増加し、2022年3月期には61億1455万ドルに到達している。これは、企業の資産規模が拡大していることを示唆している。
- 資産増加のペース
- 2020年の年次を通じて、総資産は約1,927,405千米ドルから約5,815,119千米ドルへと大幅に増加しており、特に2020年中頃から後半にかけての資産拡大が顕著であることがわかる。2021年および2022年においても、引き続き増加を続けているが、増加傾向のペースはやや鈍化している。
- 負債比率に関する情報
- 記載された財務比率に関するデータは欠損しているため、負債総資産比率の推移や変動については詳細な分析ができない。ただし、総資産の拡大に伴う財務比率の変動を把握するには、追加のデータが必要となる。
- 展望と示唆
- 総資産の一貫した拡大は、企業の事業規模の拡大や資本投資の増加と関連している可能性がある。今後の分析では、負債の増加傾向やその比率を確認することが、財務の健全性やレバレッジの状態を理解する上で重要となる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Align Technology Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
- 総負債の推移
- 2019年3月期以降、総負債は顕著な増加傾向を示している。特に2020年に入ってからは、オペレーティング・リース負債を含む総負債は増加し続け、2022年12月期には約1049億ドルに達した。これは、資本の拡大や新たな資金調達活動の可能性を示唆している。なお、2023年9月期には若干の減少傾向も見られるが、依然として高水準を維持している。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年から2023年にかけて着実に増加しており、特に2020年から2021年にかけて大きく拡大した。2020年3月期には約2,364,000千米ドルであったものが、2023年9月期には約6,148,000千米ドルに達している。この増加は、企業のグローバルな拡大や投資活動の拡大を反映していると考えられる。
- 負債比率の動向
- 負債比率は比較的低い水準に抑えられており、2018年から2023年にかけて一定の範囲内（約1～2%）で推移している。これは、総資産に対する負債の割合が抑えられていることを示しており、財務の健全性を維持している一方で、負債の増加によるレバレッジの拡大も控えていることを示唆している。2020年以降もこの比率は安定しており、財務体質の均衡を保っていると考えられる。
- 総合的な見解
- 同期間を通じて、企業は積極的な資産拡大とともに負債も増加させている。ただし、負債比率は低くコントロールされており、財務の安全性は維持されている。資産規模の拡大と負債管理のバランスを取る戦略により、今後も安定成長を継続できる可能性が高いと評価できる。
財務レバレッジ比率
Align Technology Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年3月から2023年9月までの期間において、総資産は全体的に増加傾向を示している。特に2020年以降は大幅な資産拡大が見られ、2020年3月に約3,964,840千米ドルだった総資産は、2023年9月には約6,148,550千米ドルに到達している。これは、投入資本や企業規模の拡大を裏付ける」、積極的な資産運用または事業拡大の結果と解釈できる。
- 株主資本の変動
- 株主資本も総資産と共に増加を示し、特に2020年以降に顕著な増加が見られる。2020年3月の2,852,989千米ドルから2023年9月の3,801,866千米ドルまで、一定の範囲内で増加しているが、一部の期間では変動も見られる。これにより、企業は利益剰余金の蓄積や資本調達を通じて株主価値を増大させていると推察される。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は全体的に安定傾向にあり、2018年の約1.58から2023年9月には約1.66へわずかに上昇している。この比率の上昇は、負債の増加や自己資本に対して他者資本の占める割合がやや拡大していることを示しており、企業の資本構成に若干のリスク増加の兆しを示唆している。しかしながら、全体的には比較的安定しており、過度なレバレッジの拡大は見られない。
- 総合的な評価
- 総資産と株主資本の両方において、持続的な増加傾向が見られることは、企業の規模拡大と財務的な健全性の向上を示している。一方、財務レバレッジ比率の安定した動きは、過度の負債依存を避けながら成長していることを示唆している。これらの指標は、企業が堅実な財務運営を維持しつつ、事業拡大を進めていると解釈できる。