ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Align Technology Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）は、2019年第1四半期から2019年第4四半期にかけて、0.05から0.03へと一貫して低下しました。この傾向は2020年を通して継続し、0.02で安定しました。2021年には、0.02から0.03へとわずかな上昇が見られ、その後2022年および2023年の各四半期を通じて0.03で推移しました。
総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）の推移は、負債資本比率と同様のパターンを示しています。2019年第1四半期から第4四半期にかけて0.05から0.03へと低下し、2020年には0.02で安定しました。2021年には0.02から0.03へと上昇し、その後2022年および2023年の各四半期を通じて0.03で推移しました。
負債総資産比率（オペレーティング・リース負債を含む）は、2019年第1四半期の0.03から2019年第4四半期にかけて0.02へと低下しました。2020年には0.01まで低下し、その後2021年には0.01から0.02へと上昇しました。2022年および2023年の各四半期を通じて0.02で推移しました。
財務レバレッジ比率は、2019年第1四半期の1.78から2019年第4四半期の1.86へと変動しました。2020年には1.39から1.49へと上昇し、2021年には1.49から1.64へと上昇しました。2022年には1.62から1.65へとわずかな変動が見られ、2023年には1.70から1.66へと推移しました。全体的に、財務レバレッジ比率は2019年から2021年にかけて上昇傾向にあり、その後は比較的安定しています。
負債比率
負債資本比率
Align Technology Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 株主資本 | 3,801,866) | 3,638,301) | 3,480,049) | 3,601,358) | 3,694,622) | 3,599,081) | 3,666,852) | 3,622,714) | 3,516,762) | 3,384,410) | 3,393,576) | 3,233,865) | 3,033,471) | 2,845,045) | 2,852,989) | 1,346,169) | 1,305,549) | 1,373,682) | 1,255,704) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 0.55 | 0.51 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 0.75 | 0.80 | 0.87 | 0.74 | 0.65 | 0.71 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 0 ÷ 3,801,866 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株主資本は、2019年3月31日の1255704千米ドルから、2023年9月30日には3801866千米ドルへと増加傾向を示しています。
2019年3月31日から2019年12月31日までの期間では、株主資本は1373682千米ドル、1305549千米ドル、1346169千米ドルと変動し、小幅な増減が見られます。
2020年に入ると、株主資本は大幅に増加し、2020年3月31日には2852989千米ドル、2020年12月31日には3233865千米ドルに達しています。この増加は、2020年の市場環境の変化と関連している可能性があります。
2021年も株主資本の増加傾向は継続し、2021年12月31日には3622714千米ドルとなりました。しかし、2022年3月31日には3599081千米ドルと一時的に減少しています。
2022年6月30日以降は、株主資本は再び増加し、2022年12月31日には3480049千米ドル、2023年9月30日には3801866千米ドルに達しています。この期間における増加は、事業戦略の変更や市場の回復が影響していると考えられます。
- 株主資本の変動
- 全体として、株主資本は増加傾向にありますが、四半期ごとの変動も存在します。特に2020年以降の増加幅が大きく、2022年3月31日の一時的な減少を除き、一貫して増加しています。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Align Technology Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 98,523 ÷ 3,801,866 = 0.03
総負債は、2019年3月31日時点の59,307千米ドルから、2023年9月30日時点の98,523千米ドルへと増加傾向を示しています。しかし、その増加は一様ではなく、期間によって変動が見られます。2019年9月30日には43,365千米ドルまで減少し、その後、2020年9月30日には65,518千米ドルまで増加しています。2021年12月31日には104,983千米ドルとピークに達し、その後は減少傾向に転じ、2023年9月30日には98,523千米ドルとなっています。
株主資本は、2019年3月31日時点の1,255,704千米ドルから、2023年9月30日時点の3,801,866千米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、2020年3月31日以降に加速しており、特に2020年12月31日には3,233,865千米ドルと顕著な増加を示しています。その後も増加傾向は継続し、2023年9月30日には3,801,866千米ドルに達しています。
負債資本比率は、2019年3月31日から2023年9月30日までの期間を通じて、概ね0.02から0.05の間で推移しています。2019年には0.05から0.03へと低下し、その後は0.02から0.03の間で安定した水準を維持しています。この比率は、総負債が株主資本と比較して相対的に小さいことを示唆しています。負債資本比率の変動は、総負債と株主資本の変動に連動しており、特に株主資本の増加に伴い、比率は低い水準で安定しています。
- 総負債の傾向
- 2019年から2023年にかけて増加傾向にあるものの、期間によって変動が見られる。2021年末にピークを迎え、その後は減少傾向に転じている。
- 株主資本の傾向
- 2019年から2023年にかけて大幅に増加しており、特に2020年以降に増加が加速している。
- 負債資本比率の傾向
- 概ね低い水準で安定しており、総負債が株主資本と比較して相対的に小さいことを示している。株主資本の増加に伴い、比率は低い水準で維持されている。
総資本に対する負債比率
Align Technology Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 株主資本 | 3,801,866) | 3,638,301) | 3,480,049) | 3,601,358) | 3,694,622) | 3,599,081) | 3,666,852) | 3,622,714) | 3,516,762) | 3,384,410) | 3,393,576) | 3,233,865) | 3,033,471) | 2,845,045) | 2,852,989) | 1,346,169) | 1,305,549) | 1,373,682) | 1,255,704) | ||||||
| 総資本金 | 3,801,866) | 3,638,301) | 3,480,049) | 3,601,358) | 3,694,622) | 3,599,081) | 3,666,852) | 3,622,714) | 3,516,762) | 3,384,410) | 3,393,576) | 3,233,865) | 3,033,471) | 2,845,045) | 2,852,989) | 1,346,169) | 1,305,549) | 1,373,682) | 1,255,704) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 0 ÷ 3,801,866 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資本金は、2019年3月31日の1255704千米ドルから、2023年9月30日には3801866千米ドルへと増加傾向を示しています。
2019年から2020年にかけて、総資本金は大幅な増加を見せており、特に2020年3月31日には2852989千米ドルと、2019年12月31日の1346169千米ドルから倍増に近い増加率を示しています。その後も増加傾向は継続し、2021年末には3622714千米ドル、2022年末には3599081千米ドルに達しています。
2022年6月30日には3694622千米ドルとピークを迎えましたが、その後は2022年9月30日に3601358千米ドル、2022年12月31日に3599081千米ドルと若干の減少が見られます。2023年3月31日には3638301千米ドルと再び増加し、2023年6月30日には3801866千米ドルと最高値を更新しています。
- 総資本金の傾向
- 全体として、総資本金は一貫して増加傾向にありますが、短期的な変動も観察されます。特に2019年から2020年にかけての増加幅が大きく、その後の増加率は緩やかになっています。
総負債のデータは欠損しているため、負債の動向や総資本に対する負債比率の分析はできません。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Align Technology Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 98,523 ÷ 3,900,389 = 0.03
総負債は、2019年3月31日時点の59,307千米ドルから、2023年9月30日時点の98,523千米ドルへと増加傾向を示しています。2019年から2020年にかけては、比較的安定した水準を維持していましたが、2020年9月30日以降、増加に転じています。特に、2021年12月31日には102,656千米ドルとピークを迎え、その後は若干の変動を示しつつも高水準で推移しています。
総資本金は、2019年3月31日時点の1,315,011千米ドルから、2023年9月30日時点の3,900,389千米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、2020年3月31日以降に顕著であり、特に2020年12月31日には3,298,310千米ドルと大幅な増加を見せています。その後も一貫して増加傾向を維持しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2019年3月31日から2021年6月30日までは一貫して0.02または0.03と低い水準で推移していました。2021年9月30日以降も、この傾向は継続しており、財務的なリスクは比較的低いと判断できます。負債比率の推移は、総負債の増加に対して総資本金の増加がより大きいため、比率自体は安定していることを示唆しています。
総負債の増加と総資本金の増加を比較すると、総資本金の増加幅が総負債の増加幅を上回っているため、全体として財務体質は改善していると考えられます。しかし、総負債の絶対額は増加しているため、今後の負債管理には注意が必要です。
負債総資産比率
Align Technology Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総資産 | 6,318,551) | 6,144,550) | 5,901,448) | 5,947,947) | 5,912,802) | 5,810,119) | 5,943,414) | 5,942,110) | 5,650,109) | 5,395,568) | 5,069,782) | 4,829,683) | 4,415,091) | 4,025,857) | 3,964,840) | 2,500,702) | 2,350,380) | 2,346,017) | 2,234,430) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 0 ÷ 6,318,551 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2019年3月31日の223万4430千米ドルから、2023年9月30日には63億1855万1千米ドルへと一貫して増加傾向を示しています。
2019年から2020年にかけて、総資産は大幅な増加を見せており、特に2020年3月31日には39億6484万米ドルへと急増しています。この増加は、その後の各四半期においても継続し、2020年12月31日には48億2968万3千米ドルに達しました。
2021年も総資産の増加傾向は続き、2021年12月31日には59億4211万米ドルとなりました。しかし、2022年に入ると、増加のペースは鈍化し、2022年12月31日には59億1448千米ドルとなりました。
2023年に入り、総資産は再び増加に転じ、2023年9月30日には63億1855万1千米ドルに達しています。この増加は、2023年上半期に加速しているように見受けられます。
- 総負債
- 総負債のデータは提供されていません。したがって、負債に関する分析はできません。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率のデータは提供されていません。したがって、財務レバレッジに関する分析はできません。
提供されたデータからは、総資産の推移のみを分析することが可能です。総資産は全体的に増加傾向にありますが、増加のペースは時期によって変動しています。特に2019年から2020年にかけての増加が顕著です。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Align Technology Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 98,523 ÷ 6,318,551 = 0.02
総負債は、2019年3月31日時点の59,307千米ドルから、2023年9月30日時点の98,523千米ドルへと増加傾向を示しています。この期間中、一時的な減少が見られるものの、全体としては着実に増加しています。
総資産は、2019年3月31日時点の2,234,430千米ドルから、2023年9月30日時点の6,318,551千米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、2020年以降に加速しており、特に2020年3月31日以降の期間に顕著です。
負債総額比率は、2019年3月31日から2021年12月31日までは一貫して0.01または0.02で推移していました。しかし、2022年3月31日以降は0.02で安定しており、総資産に対する総負債の割合が比較的低い水準で維持されていることを示しています。
- 総負債の傾向
- 2019年から2023年にかけて、総負債は全体的に増加傾向にあります。2019年9月から2019年12月にかけて一時的に減少が見られますが、その後は増加が続いています。
- 総資産の傾向
- 総資産は、2019年から2023年にかけて一貫して増加しています。特に2020年以降、その増加ペースは加速しています。
- 負債総額比率の傾向
- 負債総額比率は、比較的低い水準で安定しています。2022年以降は0.02で推移しており、財務リスクは限定的であると考えられます。
総資産の増加が総負債の増加を上回っているため、負債総額比率は安定した低い水準を維持しています。これは、資産の効率的な活用と、健全な財務構造を示唆している可能性があります。
財務レバレッジ比率
Align Technology Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 6,318,551) | 6,144,550) | 5,901,448) | 5,947,947) | 5,912,802) | 5,810,119) | 5,943,414) | 5,942,110) | 5,650,109) | 5,395,568) | 5,069,782) | 4,829,683) | 4,415,091) | 4,025,857) | 3,964,840) | 2,500,702) | 2,350,380) | 2,346,017) | 2,234,430) | ||||||
| 株主資本 | 3,801,866) | 3,638,301) | 3,480,049) | 3,601,358) | 3,694,622) | 3,599,081) | 3,666,852) | 3,622,714) | 3,516,762) | 3,384,410) | 3,393,576) | 3,233,865) | 3,033,471) | 2,845,045) | 2,852,989) | 1,346,169) | 1,305,549) | 1,373,682) | 1,255,704) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.66 | 1.69 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | 1.61 | 1.62 | 1.64 | 1.61 | 1.59 | 1.49 | 1.49 | 1.46 | 1.42 | 1.39 | 1.86 | 1.80 | 1.71 | 1.78 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 1.92 | 1.97 | 1.99 | 2.03 | 2.04 | 2.03 | 2.09 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 2.88 | 2.86 | 2.92 | 2.83 | 2.86 | 2.82 | 2.79 | 2.70 | 2.74 | 2.75 | 2.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 1.83 | 1.80 | 1.71 | 1.73 | 1.75 | 1.76 | 1.78 | 1.81 | 1.92 | 1.91 | 1.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 3.34 | 3.40 | 3.49 | 3.16 | 3.26 | 3.16 | 3.04 | 2.96 | 3.03 | 3.05 | 3.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 6,318,551 ÷ 3,801,866 = 1.66
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2019年3月31日から2023年9月30日までの期間において、一貫した増加傾向を示しています。2019年3月31日の2234430千米ドルから、2023年9月30日には6318551千米ドルに増加しました。特に、2020年3月31日に大幅な増加が見られ、その後も緩やかな増加が続きました。
- 総資産の増加
- 総資産の増加は、事業の拡大、買収、または資産の価値上昇を反映している可能性があります。2020年の大幅な増加は、特定の戦略的投資または市場状況の変化に関連している可能性があります。
株主資本も、2019年3月31日から2023年9月30日までの期間において、全体的に増加傾向にあります。2019年3月31日の1255704千米ドルから、2023年9月30日には3801866千米ドルに増加しました。2020年3月31日に大きな増加が見られ、その後も増加傾向が継続しています。
- 株主資本の増加
- 株主資本の増加は、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本増加活動による可能性があります。2020年の大幅な増加は、資金調達の成功または収益性の改善を示唆している可能性があります。
財務レバレッジ比率は、2019年3月31日の1.78から2023年9月30日の1.66まで、緩やかに低下する傾向にあります。この比率は、総資産に対する株主資本の割合を示し、企業の財務リスクを評価するために使用されます。
- 財務レバレッジ比率の低下
- 財務レバレッジ比率の低下は、企業の財務構造が改善していることを示唆しています。これは、負債の削減、株主資本の増加、または両方の組み合わせによって引き起こされる可能性があります。比率の低下は、一般的に財務リスクの軽減と見なされます。
全体として、データは、総資産と株主資本の増加、および財務レバレッジ比率の低下を示しています。これらの傾向は、企業の財務状況が改善していることを示唆しています。ただし、これらの傾向の根本的な原因を理解するためには、追加の分析が必要です。